Flux de Trésorerie Utron Ltd

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UTRN

IL0011571143

Construction et ingénierie

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 16:24:41 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
483,60 ^ILa	-0,02%		+2,89%	+5,70%

19/03	Utron Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/08/25	Utron Ltd : Résultats semestriels en forte hausse au 30 juin 2025	CI

ff4864a3d.6MIwDrRH_rlLFG887FMaB0DjFOr8q7e9RTMvcsSU-x0.3rd8f4MYqIk_WxhajRluSCGyc4KS7oTUHAZOJYP51m2tiQFG2BaP6wN6Kg

Données Financières Publiées: UTRON LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	78,98 M	131 M	102 M	89,61 M	113 M
Total Chiffre d'affaires	78,98 M	131 M	102 M	89,61 M	113 M
Coût des marchandises vendues, total	64,08 M	109 M	81,69 M	68,53 M	87,99 M
Résultat Brut	14,9 M	22,13 M	20,42 M	21,08 M	25,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,5 M	16,28 M	16,99 M	18,86 M	21,39 M
Dépenses de R&D	1,54 M	2,3 M	1,65 M	1,25 M	1,92 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-2 k	-4 k	-571 k	-15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,04 M	18,58 M	18,63 M	19,54 M	23,29 M
Résultat d'Exploitation	1,86 M	3,55 M	1,79 M	1,54 M	2,01 M
Intérêts payés, total	-510 k	-391 k	-928 k	-1,3 M	-829 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	109 k	600 k	534 k	131 k
Charges d'intérêt nettes	-504 k	-282 k	-328 k	-762 k	-698 k
Gains (pertes) de change	-839 k	-178 k	252 k	71 k	2,58 M
Autres produits non opérationnels	-133 k	-150 k	-346 k	-626 k	-322 k
EBT, hors éléments non courants	387 k	2,94 M	1,37 M	222 k	3,58 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	2,77 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,16 M	2,94 M	1,37 M	222 k	3,58 M
Charge d'impôt	2,06 M	756 k	334 k	64 k	174 k
Résultat des activités poursuivies	1,09 M	2,18 M	1,03 M	158 k	3,4 M
Résultat net part du groupe	1,09 M	2,18 M	1,03 M	158 k	3,4 M
Résultat net	1,09 M	2,18 M	1,03 M	158 k	3,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,09 M	2,18 M	1,03 M	158 k	3,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,09 M	2,18 M	1,03 M	158 k	3,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,11	0,05	0,01	0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,11	0,05	0,01	0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,6 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,11	0,05	0,01	0,16
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,11	0,05	0,01	0,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,6 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M
BPA de base normalisé	0,01	0,09	0,04	0,01	0,11
BPA dilué normalisé	0,01	0,09	0,04	0,01	0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,59 M	4,29 M	2,58 M	2,35 M	3,03 M
EBITA	1,88 M	3,55 M	1,79 M	1,54 M	2,24 M
EBIT	1,86 M	3,55 M	1,79 M	1,54 M	2,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	65,41	25,74	24,45	28,83	4,87
Résultat net normalisé	242 k	1,84 M	854 k	139 k	2,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	356 k	292 k	243 k	158 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,87 M	4,71 M	6,06 M	8,25 M	9,33 M
Dépenses générales et administratives	7,63 M	11,57 M	10,93 M	10,62 M	12,06 M
Dépense en recherche et de développement	3,11 M	5,91 M	5,9 M	5,64 M	6,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	76 k	397 k	325 k	185 k	250 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	76 k	397 k	325 k	185 k	250 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,25 M	20,73 M	12,29 M	38,44 M	33,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	39,25 M	20,73 M	12,29 M	38,44 M	33,04 M
Créances clients, total	15,3 M	39,26 M	40,48 M	34,71 M	33,97 M
Autres créances	5,45 M	6,25 M	1,27 M	912 k	342 k
Total des créances	20,75 M	45,51 M	41,75 M	35,62 M	34,32 M
Stocks	4,48 M	4,48 M	9 M	9,66 M	11,72 M
Dépenses payées d'avance	803 k	1,11 M	945 k	1,02 M	1,04 M
Liquidités soumises à restrictions	-	11,44 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	12,45 M	1,44 M	123 k
Total de l'actif circulant	65,28 M	83,27 M	76,44 M	86,19 M	80,25 M
Immobilisations corporelles brutes	16,56 M	15,06 M	14,26 M	12,43 M	27,7 M
Amortissements cumulés	-3,95 M	-4,73 M	-5,53 M	-6,34 M	-7,08 M
Immobilisations corporelles nettes	12,6 M	10,33 M	8,74 M	6,09 M	20,62 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4 k	2 k	6 k	2,34 M	2,07 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	683 k	1,89 M	1,89 M
Charges différées à long terme	18,83 M	22,68 M	24,22 M	25,46 M	26,92 M
Autres actifs à long terme, total	162 k	194 k	254 k	277 k	372 k
Total des actifs	96,88 M	116 M	110 M	122 M	132 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,66 M	11,49 M	6,96 M	4,14 M	9,14 M
Charges à payer, total	13,32 M	14,88 M	11,31 M	21,26 M	34,43 M
Emprunts à court terme	-	10 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	14 M	10 M	-
Part à court terme des contrats de location	3,21 M	3,29 M	3,63 M	3,5 M	3,75 M
Impôts sur le revenu à payer	2,04 M	51 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,43 M	8,28 M	8,5 M	15,18 M	10,92 M
Autres passifs à court terme	4,96 M	8,61 M	4,56 M	5,44 M	3,59 M
Total du passif circulant	41,63 M	56,6 M	48,97 M	59,52 M	61,82 M
Dette à long terme	-	-	242 k	219 k	195 k
Contrats de location à long terme	6,81 M	4,84 M	3,08 M	1,21 M	15,17 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	320 k	316 k	335 k	331 k	367 k
Autres passifs non courants	-	-	-	3,05 M	-
Total du passif	48,76 M	61,76 M	52,62 M	64,33 M	77,56 M
Actions ordinaires, total	411 k	411 k	411 k	411 k	411 k
Primes d'émissions d'actions	206 M	206 M	206 M	207 M	207 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-156 M	-154 M	-153 M	-153 M	-149 M
Résultat global et autres	-2,27 M	2,08 M	3,98 M	3,76 M	-3,19 M
Total des fonds propres ordinaires	48,12 M	54,72 M	57,72 M	57,91 M	54,57 M
Total des capitaux propres	48,12 M	54,72 M	57,72 M	57,91 M	54,57 M
Total du passif et des capitaux propres	96,88 M	116 M	110 M	122 M	132 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,57 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,57 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M	20,57 M
Actif net par action	2,34	2,66	2,81	2,82	2,65
Actif corporel net	48,12 M	54,72 M	57,71 M	55,58 M	52,5 M
Actif corporel net par action	2,34	2,66	2,81	2,7	2,55
Total de la dette	10,02 M	18,13 M	20,95 M	14,93 M	19,12 M
Dette nette	-29,23 M	-2,6 M	8,66 M	-23,51 M	-13,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Machines, total	930 k	1,12 M	1,23 M	1,32 M	1,74 M
Employés à temps plein	116	126	120	100	110
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	119 k	119 k	119 k	119 k	119 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,09 M	2,18 M	1,03 M	158 k	3,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,02 M	4,03 M	4,36 M	4,38 M	4,77 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12 k	-	-	1 k	222 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,03 M	4,03 M	4,36 M	4,38 M	4,99 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,57 M	3,61 M	4,25 M	4,41 M	4,23 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-5 k	-2 k	-3 k	-11 k	11 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	76 k	397 k	325 k	185 k	250 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,14 M	-527 k	-884 k	-92 k	664 k
Variation des créances	-2,71 M	-22,61 M	-538 k	6,52 M	-382 k
Variation des stocks	27 k	150 k	-4,48 M	-657 k	-2,36 M
Variation des dettes fournisseurs	2,07 M	6,52 M	-4,72 M	-2,82 M	5,23 M
Variation des revenus collectés avant livraison	884 k	-5,07 M	1,68 M	5,86 M	-6,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 M	3,81 M	-4,38 M	9,94 M	7,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,9 M	-7,51 M	-3,37 M	27,86 M	17,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-132 k	-296 k	-394 k	-91 k	-1,05 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,67 M	-7,47 M	-5,79 M	-5,76 M	-5,65 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	5 M	-11,44 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	101 k	-32 k	-67 k	12,21 M	-96 k
Flux de trésorerie d'investissement	301 k	-19,23 M	-6,25 M	6,35 M	-6,8 M
Dette à court terme émise, total	1,33 M	10 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	4,24 M	-	-
Total de la dette émise	1,33 M	10 M	4,24 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-7 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,26 M	-3,32 M	-3,79 M	-7,65 M	-14,1 M
Total de la dette remboursée	-10,26 M	-3,32 M	-3,79 M	-7,65 M	-14,1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-8,93 M	6,68 M	451 k	-7,65 M	-14,1 M
Ajustements des taux de change	-1,96 M	1,54 M	724 k	-413 k	-1,55 M
Variation nette de la trésorerie	-1,7 M	-18,52 M	-8,44 M	26,15 M	-5,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	506 k	383 k	922 k	1,58 M	1,05 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-64 k	3,04 M	964 k	1,94 M	174 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,24 M	-29,37 M	-11,29 M	33,15 M	16,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	6,56 M	-29,12 M	-10,71 M	33,96 M	16,63 M
Variation du fonds de roulement net	-4,52 M	31,62 M	14,58 M	-29,88 M	-12,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-8,93 M	6,68 M	451 k	-7,65 M	-14,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,17	2,08	0,98	0,82	0,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,82	3,38	1,48	1,27	1,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,26	4,24	1,84	0,27	6,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,26	4,24	1,84	0,27	6,05
Analyse des marges
Marge brute %	18,87	16,9	20	23,53	22,33
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,56	12,44	16,64	21,05	18,88
Marge d’EBITDA %	3,28	3,28	2,52	2,62	2,68
Marge EBITA %	2,37	2,71	1,75	1,72	1,97
Marge d'EBIT %	2,36	2,71	1,75	1,72	1,78
Marge des activités poursuivies %	1,38	1,67	1,01	0,18	3
Marge nette %	1,38	1,67	1,01	0,18	3
Net Avail. Pour la marge commune %	1,38	1,67	1,01	0,18	3
Marge nette normalisée %	0,31	1,4	0,84	0,15	1,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,9	-22,44	-11,05	36,99	14,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,3	-22,25	-10,48	37,9	14,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,8	1,23	0,9	0,77	0,89
Rotation des actifs corporels	5,49	11,41	10,71	12,09	8,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,56	4,8	2,56	2,38	3,3
Rotation des stocks (stock moyen)	14,2	24,27	12,11	7,34	8,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,57	1,47	1,56	1,45	1,3
Quick Ratio	1,44	1,17	1,1	1,24	1,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	-0,13	-0,07	0,47	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,7	76,08	142,52	153,55	110,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	25,7	15,04	30,13	49,84	44,35
Délais de paiement des fournisseurs	20,79	27,09	39,06	29,38	26,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	70,61	64,02	133,59	174,01	128,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,82	33,13	36,29	25,77	35,03
Dette totale / Capital total	17,23	24,89	26,63	20,49	25,94
Dette à long terme / Capitaux propres	14,15	8,84	5,75	2,47	28,17
Dette à long terme / Capital total	11,71	6,64	4,22	1,96	20,86
Dette totale / Total de l'actif	50,33	53,02	47,69	52,62	58,7
EBIT / Charges d'intérêt	3,65	9,07	1,93	1,19	2,43
EBITDA / Charges d'intérêt	11,55	19,38	6,63	4,57	8,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,29	18,62	6,2	4,5	7,19
Dette totale / EBITDA	1,7	2,39	3,41	2,52	2,73
Dette nette / EBITDA	-4,96	-0,34	1,41	-3,97	-1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,74	2,49	3,64	2,56	3,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,08	-0,36	1,5	-4,03	-2,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	84,14	65,71	-21,99	-12,24	26,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-261,3	48,46	-7,72	3,26	20,01
EBITDA, 1 an Croissance en %	-110,88	65,73	-40,01	-8,7	28,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-107,64	89,17	-49,59	-13,87	45,13
EBIT, 1 an Croissance %	-107,59	90,39	-49,59	-13,93	30,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-103,51	99,73	-52,68	-84,69	2,05 k
Résultat net, Croissance 1 an	-103,51	99,73	-52,68	-84,69	2,05 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,56	658,91	-53,49	-83,75	1,51 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,99	99,63	-52,85	-84,69	2,05 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	16,53	156,59	3,11	-14,26	-2,12
Stocks, Croissance 1 an	-1,54	0,16	100,78	7,32	21,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,93	-18,03	-15,45	-30,3	238,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,38	20,24	-5,85	9,59	8,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,88	13,72	5,46	-3,7	-5,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,91	13,72	5,47	0,34	-5,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	270,75	-184,4	-55,18	-927,72	-38,79
CAPEX, Croissance 1 an	230	124,24	33,11	-76,9	1,05 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,61	-570,81	-60,22	-428,92	-51,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,46	-544,2	-61,94	-457,53	-51,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,27	74,68	13,7	-17,26	5,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	127,45	54,74	17,04	-2,39	11,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-56,37	-50,25	-49,83	-54,16	-46,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,16	-61,99	-37,88	-34,11	11,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-71,25	-61,99	-37,88	-34,13	6,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-79,47	-73,54	-2,79	-73,08	81,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-79,47	-73,54	-2,79	-73,08	81,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-87,78	-65,57	-34,22	-72,51	61,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-82,61	-75,53	-2,96	-73,09	81,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,69	72,91	62,65	-5,98	-8,39
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,34	-0,7	41,81	46,79	14,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,73	-20,01	-16,75	-23,23	53,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,74	7,22	6,72	2,13	8,84
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,99	6,17	9,51	0,78	-4,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,04	6,15	9,51	2,87	-2,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,69	76,89	-38,5	92,61	125,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-23,58	172,03	72,77	-44,55	63,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,93	105,15	19	8,1	26,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-33,44	98,31	13,66	9,88	32,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	5,81	31,6	33,52	4,3	-4,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,5	97,3	30,25	12,26	4,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,16	-31,93	-47,04	-38,74	-35,29
EBITA, 3 ans CAGR %	13,22	-46,02	-58,24	-30,73	-14,27
EBIT, 3 ans CAGR %	12,98	-46,02	-58,24	-30,74	-17,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,7	-56,18	-67,88	-47,5	15,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,7	-56,18	-67,88	-47,5	15,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	38,39	-51,6	-61,94	-58,72	6,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,63	-60,74	-69,55	-47,5	15,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,75	18,29	45,54	31,39	-4,71
Stocks, CAGR sur 3 ans	11,77	4,24	25,57	29,23	37,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,57	-19,84	-18,51	-21,54	25,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,85	5,1	2,88	8,06	4,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,81	0,88	5,93	4,92	-1,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,74	0,84	5,92	6,37	-0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,1	-27,41	11,94	46,3	31,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-14,88	9,41	114,36	-11,66	52,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	109,47	24,57	17,38	60,83	-17,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	73,54	25,31	13,07	60,02	-16,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,64	16,34	8,9	9,31	21,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,35	55,42	8,09	48,89	22,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,27	26,74	-19,47	-29,61	-29,45
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,7	-14,86	6,71	-41,54	-38,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,5	-14,86	6,71	-41,54	-39,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,25	-28,73	-8,86	-63,94	-35,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-48,25	-28,73	-8,86	-63,94	-35,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-57,9	-22,95	56,39	-61,4	-32,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,27	-34,21	-15,92	-66,24	-37,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,49	3,88	11,94	7,91	20,94
Stocks, CAGR sur 5 ans	0,43	-1,32	22,94	19,54	20,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	16,57	13,51	12,04	-21,22	5,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,44	9,21	12,11	4,03	5,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,32	-7,95	-5,8	0,84	1,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,2	-7,89	-5,76	1,65	2,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-13,34	-1,32	-7,19	7,25	48,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-50,72	-10,1	12,98	-16,63	92,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	27,38	75,46	16,89	18,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	32,78	53,54	18,07	17,57