Bilan UTL Industries Limited

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13/08	UTL Industries Limited annonce la démission de Pravin Nagarji Naik de son poste de administrateur non exécutif non indépendant, avec effet au 13 août 2026	CI
13/08	UTL Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: UTL INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	21,43 M	766 k	390 k	732 k	1,6 M
Autres recettes, total	-	677 k	323 k	169 k	25,7 k
Total Chiffre d'affaires	21,43 M	1,44 M	713 k	902 k	1,62 M
Coût des marchandises vendues, total	15,58 M	697 k	338 k	412 k	1,24 M
Résultat Brut	5,84 M	747 k	375 k	489 k	379 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	536 k	498 k	485 k	511 k	444 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	99,3 k	68,43 k	45,82 k	8,41 k	3,22 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,01 M	2,09 M	835 k	973 k	992 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,64 M	2,66 M	1,37 M	1,49 M	1,44 M
Résultat d'Exploitation	4,2 M	-1,91 M	-991 k	-1 M	-1,06 M
Intérêts payés, total	-26,5 k	-161 k	-10	-3,28 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	85,06 k	52,82 k	16,99 k	2,3 k	37,99 k
Charges d'intérêt nettes	58,57 k	-108 k	16,98 k	-980	37,99 k
Autres produits non opérationnels	-	-5,42 k	720	-	-
EBT, hors éléments non courants	4,26 M	-2,03 M	-973 k	-1 M	-1,02 M
Autres éléments non courants	191 k	-68,93 k	-	-1,26 M	-
EBT, elements non courants inclus	4,45 M	-2,09 M	-973 k	-2,26 M	-1,02 M
Charge d'impôt	1,2 M	-7,48 k	-5,06 k	5,48 k	920
Résultat des activités poursuivies	3,25 M	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M
Résultat net part du groupe	3,25 M	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M
Résultat net	3,25 M	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,25 M	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,25 M	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,1	-0,06	-0,03	-0,07	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,1	-0,06	-0,03	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M	34,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,1	-0,06	-0,03	-0,07	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,1	-0,06	-0,03	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M	34,12 M
BPA de base normalisé	0,08	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	0,08	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,3 M	-1,84 M	-945 k	-994 k	-1,06 M
EBITA	4,2 M	-1,91 M	-991 k	-1 M	-1,06 M
EBIT	4,2 M	-1,91 M	-991 k	-1 M	-1,06 M
EBITDAR	4,36 M	-1,78 M	-825 k	-874 k	-937 k
Total des revenus (tels que rapportés)	21,51 M	1,5 M	730 k	904 k	1,66 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,03	0,36	0,52	-0,24	-0,09
Total des impôts courants	1,21 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-12,58 k	-7,48 k	-5,06 k	5,48 k	6,28 k
Résultat net normalisé	2,66 M	-1,27 M	-608 k	-627 k	-639 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	33,76 k	38,11 k	35,16 k	33,26 k	31,36 k
Dépense de marketing	33,76 k	38,11 k	35,16 k	33,26 k	31,36 k
Charges locatives nettes, total	60 k	60 k	120 k	120 k	120 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	39,28 k	198 k	24	11,54 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	20,72 k	-138 k	120 k	108 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	577 k	979 k	892 k	151 k	119 k
Total des liquidités et VMP	577 k	979 k	892 k	151 k	119 k
Créances clients, total	69,13 M	61,07 M	59,62 M	258 k	216 k
Autres créances	17,43 k	38,27 k	26,6 k	29,82 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	69,15 M	61,11 M	59,65 M	288 k	216 k
Stocks	132 k	12,85 k	3,88 k	3,88 k	48,76 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	29,97 k	24,49 k	18,21 k
Autres actifs à court terme, total	2,51 M	1,57 M	1,74 M	44,36 M	43,2 M
Total de l'actif circulant	72,36 M	63,68 M	62,31 M	44,83 M	43,6 M
Immobilisations corporelles brutes	516 k	516 k	516 k	525 k	525 k
Amortissements cumulés	-368 k	-436 k	-482 k	-491 k	-494 k
Immobilisations corporelles nettes	149 k	80,1 k	34,29 k	34,18 k	30,96 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-10	-10	-
Total des actifs	72,51 M	63,76 M	62,35 M	44,87 M	43,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	22,11 M	17,94 M	17,5 M	2,49 M	1,72 M
Charges à payer, total	1,97 M	158 k	159 k	187 k	245 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	390 k	390 k	390 k	156 k	656 k
Impôts sur le revenu à payer	679 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	25,15 M	18,49 M	18,05 M	2,83 M	2,62 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-10	-	-
Total du passif	25,15 M	18,49 M	18,05 M	2,83 M	2,62 M
Actions ordinaires, total	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	13,15 M	12,32 M	11,35 M	7,82 M	6,8 M
Résultat global et autres	1,26 M	-	-	1,26 M	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	47,36 M	45,27 M	44,3 M	42,04 M	41,01 M
Total des capitaux propres	47,36 M	45,27 M	44,3 M	42,04 M	41,01 M
Total du passif et des capitaux propres	72,51 M	63,76 M	62,35 M	44,87 M	43,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M
Actif net par action	1,44	1,37	1,34	1,28	1,24
Actif corporel net	47,36 M	45,27 M	44,3 M	42,04 M	41,01 M
Actif corporel net par action	1,44	1,37	1,34	1,28	1,24
Total de la dette	390 k	390 k	390 k	156 k	656 k
Dette nette	-187 k	-590 k	-502 k	4,93 k	538 k
Dette relative aux contrats de location	480 k	480 k	960 k	960 k	960 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	132 k	12,85 k	3,88 k	3,88 k	48,76 k
Machines, total	516 k	516 k	516 k	525 k	525 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,25 M	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	99,3 k	68,43 k	45,82 k	8,41 k	3,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	99,3 k	68,43 k	45,82 k	8,41 k	3,22 k
Autres activités d'exploitation, total	1,12 M	141 k	-22,05 k	3,21 k	-31,71 k
Variation des créances	-12,66 M	8,06 M	1,45 M	59,36 M	42,15 k
Variation des stocks	8,32 M	119 k	8,97 k	-	-44,88 k
Variation des dettes fournisseurs	-7,11 M	-4,17 M	-441 k	-15,01 M	-768 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,99 M	-1,58 M	-180 k	-42,6 M	1,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,01 M	544 k	-105 k	-501 k	-571 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-16,95 k	-	-	-8,3 k	-
Autres activités d'investissement, total	85,06 k	17,15 k	16,99 k	2,31 k	38 k
Flux de trésorerie d'investissement	68,11 k	17,15 k	16,99 k	-5,99 k	38 k
Dette à court terme émise, total	132 k	-	-	-	500 k
Total de la dette émise	132 k	-	-	-	500 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-234 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-234 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,2 M	-158 k	-	-50	-
Flux de trésorerie de financement	-1,07 M	-158 k	-	-234 k	500 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-10
Variation nette de la trésorerie	5,44 k	403 k	-87,69 k	-741 k	-32,58 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	166 k	-	50	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-5,36 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-765 k	1,19 M	261 k	1,13 M	-172 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-748 k	1,29 M	261 k	1,13 M	-172 k
Variation du fonds de roulement net	3,46 M	-2,42 M	-835 k	-1,76 M	-488 k
Dette nette émise (remboursée)	132 k	-	-	-234 k	500 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,54	-1,75	-0,98	-1,17	-1,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,7	-2,56	-1,37	-1,44	-1,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,1	-4,51	-2,16	-5,25	-2,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,1	-4,51	-2,16	-5,25	-2,46
Analyse des marges
Marge brute %	27,26	51,73	52,6	54,26	23,37
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,5	34,5	67,97	56,65	27,38
Marge d’EBITDA %	20,06	-127,77	-132,55	-110,25	-65,14
Marge EBITA %	19,6	-132,51	-138,97	-111,18	-65,34
Marge d'EBIT %	19,6	-132,51	-138,97	-111,18	-65,34
Marge des activités poursuivies %	15,15	-144,61	-135,78	-251,5	-63,05
Marge nette %	15,15	-144,61	-135,78	-251,5	-63,05
Net Avail. Pour la marge commune %	15,15	-144,61	-135,78	-251,5	-63,05
Marge nette normalisée %	12,42	-87,72	-85,31	-69,56	-39,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,57	82,75	36,62	125,56	-10,59
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,49	89,7	36,62	125,79	-10,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,29	0,02	0,01	0,02	0,04
Rotation des actifs corporels	112,94	12,62	12,47	26,51	49,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,34	0,01	0,01	0,02	6,74
Rotation des stocks (stock moyen)	1,93	9,6	40,4	106,31	47,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,88	3,44	3,45	15,85	16,65
Quick Ratio	2,77	3,36	3,35	0,16	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,03	-0,01	-0,18	-0,22
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,07 k	31 k	56,44 k	14,96 k	54,13
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	189,39	38,04	9,03	3,44	7,72
Délais de paiement des fournisseurs	-28,92 k	12,66 k	19,66 k	8,86 k	595,33
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	30,18 k	18,37 k	36,8 k	6,1 k	-533,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,82	0,86	0,88	0,37	1,6
Dette totale / Capital total	0,82	0,85	0,87	0,37	1,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	34,69	28,99	28,94	6,31	6
EBIT / Charges d'intérêt	158,48	-11,91	-99,09 k	-305,67	-
EBITDA / Charges d'intérêt	162,23	-11,49	-94,5 k	-303,1	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	161,59	-11,49	-94,5 k	-305,63	-
Dette totale / EBITDA	0,09	-0,21	-0,41	-0,16	-0,62
Dette nette / EBITDA	-0,04	0,32	0,53	-0	-0,51
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,09	-0,21	-0,41	-0,16	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	0,32	0,53	-0	-0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-51,91	-93,26	-50,59	26,47	80,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,51	-87,22	-49,77	30,46	-22,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	175,92	-142,9	-48,75	5,3	6,3
EBITA, 1 an Croissance en %	188,2	-145,54	-48,18	1,27	5,73
EBIT, 1 an Croissance %	188,2	-145,54	-48,18	1,27	5,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	190,52	-164,29	-53,61	134,28	-54,87
Résultat net, Croissance 1 an	190,52	-164,29	-53,61	134,28	-54,87
Résultat net normalisé sur 1 an	181,26	-147,57	-51,95	3,14	1,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	228,35	-164,29	-52,62	133,33	-57,14
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,42	-11,65	-2,38	-99,57	-16,34
Stocks, Croissance 1 an	-99,18	-90,29	-69,81	0	1,16 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,67	-46,07	-57,19	0,97	-9,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,45	-12,07	-2,21	-28,04	-2,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,36	-4,41	-2,14	-5,12	-2,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,36	-4,41	-2,14	-5,12	-2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	377,39	-46,67	-119,24	378,48	13,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	122,51	-256,1	-78,13	332,72	-115,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	117,7	-272,96	-79,83	333,5	-115,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-56,66	-82	-81,76	-20,95	50,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,26	-65,43	-74,66	-19,04	0,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,31	8,8	-53,11	-26,57	5,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-38,78	14,56	-51,42	-27,59	3,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-38,78	14,56	-51,42	-27,59	3,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,03	36,66	-45,39	4,25	2,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,03	36,66	-45,39	4,25	2,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-38,56	15,67	-52,19	-29,61	2,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,03	45,29	-44,81	5,14	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	24,24	4	-7,13	-93,5	-93,98
Stocks, CAGR sur 2 ans	-92,86	-97,17	-82,88	-45,05	254,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,08	-41,1	-51,95	-34,68	-4,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,97	-8,34	-7,27	-16,11	-16,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,95	1,31	-3,28	-3,64	-3,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,95	1,31	-3,28	-3,64	-3,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,25	60,55	-67,97	-4,05	133,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-70,37	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,82	86,37	-41,58	-2,62	-18,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,13	94,05	-40,93	-6,39	-18,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-45,38	-76,7	-74,8	-65,22	4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,34	-64,67	-60,85	-56,25	-20,2
EBITDA, 3 ans CAGR %	-33,41	-45,34	-15,35	-38,62	-16,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,9	-44,53	-12,06	-37,96	-17,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,9	-44,53	-12,06	-37,96	-17,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-32,78	-35,92	-4,67	-11,27	-21,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-32,78	-35,92	-4,67	-11,27	-21,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,07	-43,58	-13,69	-38,23	-20,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,78	-35,92	0	-10,76	-22,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	24	10,89	1,83	-84,49	-84,77
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-92,09	-93,78	-69,16	55,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,13	-37,73	-47,04	-38,72	-27,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,77	-5,46	-6,34	-14,79	-11,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,54	1,73	0,14	-3,9	-3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,54	1,73	0,14	-3,9	-3,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	0,46	-30,55	-20,84	-21,11	1,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,81	-	-	-21,18	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,03	-23,85	-8,76	13,96	-47,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,14	-21,51	-8,76	14,87	-48,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	74,88	-52,34	-64,78	-62,02	-48,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	84,54	-39,47	-54,73	-50,78	-42,9
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,14	-5,63	-42,13	-38,49	-7,46
EBITA, 5 ans CAGR %	39,75	-5,09	-41,56	-38,29	-6,15
EBIT, 5 ans CAGR %	39,75	-5,09	-41,56	-38,29	-6,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	32,7	-19,76	-38,14	-22,15	-1,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	32,7	-19,76	-38,14	-22,15	-1,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,1	-23,68	-42,02	-38,36	-7,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,48	-28,33	-37,88	-21,89	0
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	40,14	10,46	-64,35	-67,16
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-76,43	-	-82,84	-68,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	48,04	161,75	-31,45	-36,52	-33,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	47,76	10,5	2,04	-9,87	-10,48
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,49	13,18	4,79	-0,45	-1,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,49	13,18	4,79	-0,45	-1,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,7	-48,34	-36,25	-20,97	22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-46,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-9,61	-44,47	-23,29	-15,98	-12,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10	-43,57	-21,02	-15,78	-12,94