Bilan UTL Industries Limited

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Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,350 ^INR	-1,46%		-3,57%	-31,47%

13/08	UTL Industries Limited annonce la démission de Pravin Nagarji Naik de son poste de administrateur non exécutif non indépendant, avec effet au 13 août 2026	CI
13/08	UTL Industries Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: UTL INDUSTRIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	766 k	390 k	732 k	1,6 M	2,68 M
Autres recettes, total	677 k	323 k	169 k	25,7 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,44 M	713 k	902 k	1,62 M	2,68 M
Coût des marchandises vendues, total	697 k	338 k	412 k	1,24 M	572 k
Résultat Brut	747 k	375 k	489 k	379 k	2,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	498 k	485 k	511 k	444 k	391 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	68,43 k	45,82 k	8,41 k	3,22 k	3,22 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,09 M	835 k	973 k	992 k	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,66 M	1,37 M	1,49 M	1,44 M	1,53 M
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	-991 k	-1 M	-1,06 M	580 k
Intérêts payés, total	-161 k	-10	-3,28 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	52,82 k	16,99 k	2,3 k	37,99 k	2,01 k
Charges d'intérêt nettes	-108 k	16,98 k	-980	37,99 k	2,01 k
Autres produits non opérationnels	-5,42 k	720	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,03 M	-973 k	-1 M	-1,02 M	582 k
Autres éléments non courants	-68,93 k	-	-1,26 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,09 M	-973 k	-2,26 M	-1,02 M	582 k
Charge d'impôt	-7,48 k	-5,06 k	5,48 k	920	3,35 k
Résultat des activités poursuivies	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M	578 k
Résultat net part du groupe	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M	578 k
Résultat net	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M	578 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M	578 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M	578 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,03	-0,07	-0,03	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,07	-0,03	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,96 M	32,96 M	32,96 M	34,12 M	28,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,03	-0,07	-0,03	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,03	-0,07	-0,03	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,96 M	32,96 M	32,96 M	34,12 M	28,91 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,84 M	-945 k	-994 k	-1,06 M	583 k
EBITA	-1,91 M	-991 k	-1 M	-1,06 M	580 k
EBIT	-1,91 M	-991 k	-1 M	-1,06 M	580 k
EBITDAR	-1,78 M	-825 k	-874 k	-937 k	703 k
Total des revenus (tels que rapportés)	1,5 M	730 k	904 k	1,66 M	2,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,36	0,52	-0,24	-0,09	0,58
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-7,48 k	-5,06 k	5,48 k	6,28 k	3,35 k
Résultat net normalisé	-1,27 M	-608 k	-627 k	-639 k	363 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	38,11 k	35,16 k	33,26 k	31,36 k	31,36 k
Dépense de marketing	38,11 k	35,16 k	33,26 k	31,36 k	31,36 k
Charges locatives nettes, total	60 k	120 k	120 k	120 k	120 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	198 k	24	11,54 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-138 k	120 k	108 k	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	979 k	892 k	151 k	119 k	176 k
Total des liquidités et VMP	979 k	892 k	151 k	119 k	176 k
Créances clients, total	61,07 M	59,62 M	258 k	216 k	124 k
Autres créances	38,27 k	26,6 k	29,82 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	61,11 M	59,65 M	288 k	216 k	124 k
Stocks	12,85 k	3,88 k	3,88 k	48,76 k	38,76 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	29,97 k	24,49 k	18,21 k	14,87 k
Autres actifs à court terme, total	1,57 M	1,74 M	44,36 M	43,2 M	43,12 M
Total de l'actif circulant	63,68 M	62,31 M	44,83 M	43,6 M	43,48 M
Immobilisations corporelles brutes	516 k	516 k	525 k	525 k	525 k
Amortissements cumulés	-436 k	-482 k	-491 k	-494 k	-497 k
Immobilisations corporelles nettes	80,1 k	34,29 k	34,18 k	30,96 k	27,74 k
Autres actifs à long terme, total	-	-10	-10	-	-10
Total des actifs	63,76 M	62,35 M	44,87 M	43,63 M	43,51 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,94 M	17,5 M	2,49 M	1,72 M	1,09 M
Charges à payer, total	158 k	159 k	187 k	245 k	169 k
Part à court terme de la dette à long terme	390 k	390 k	156 k	656 k	656 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	18,49 M	18,05 M	2,83 M	2,62 M	1,91 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-10	-	-	-10
Total du passif	18,49 M	18,05 M	2,83 M	2,62 M	1,91 M
Actions ordinaires, total	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	12,32 M	11,35 M	7,82 M	6,8 M	7,38 M
Résultat global et autres	-	-	1,26 M	1,26 M	1,26 M
Total des fonds propres ordinaires	45,27 M	44,3 M	42,04 M	41,01 M	41,59 M
Total des capitaux propres	45,27 M	44,3 M	42,04 M	41,01 M	41,59 M
Total du passif et des capitaux propres	63,76 M	62,35 M	44,87 M	43,63 M	43,51 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M	32,96 M
Actif net par action	1,37	1,34	1,28	1,24	1,26
Actif corporel net	45,27 M	44,3 M	42,04 M	41,01 M	41,59 M
Actif corporel net par action	1,37	1,34	1,28	1,24	1,26
Total de la dette	390 k	390 k	156 k	656 k	656 k
Dette nette	-590 k	-502 k	4,93 k	538 k	480 k
Dette relative aux contrats de location	480 k	960 k	960 k	960 k	960 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	12,85 k	3,88 k	3,88 k	48,76 k	38,76 k
Machines, total	516 k	516 k	525 k	525 k	525 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	1

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-2,09 M	-968 k	-2,27 M	-1,02 M	578 k
Dépréciation et amortissement - CF	68,43 k	45,82 k	8,41 k	3,22 k	3,22 k
Amortissements et dépréciations, Total	68,43 k	45,82 k	8,41 k	3,22 k	3,22 k
Autres activités d'exploitation, total	141 k	-22,05 k	3,21 k	-31,71 k	1,34 k
Variation des créances	8,06 M	1,45 M	59,36 M	42,15 k	91,35 k
Variation des stocks	119 k	8,97 k	-	-44,88 k	10 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,17 M	-441 k	-15,01 M	-768 k	-629 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,58 M	-180 k	-42,6 M	1,25 M	420
Flux de trésorerie d'exploitation	544 k	-105 k	-501 k	-571 k	55,81 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-8,3 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	17,15 k	16,99 k	2,31 k	38 k	2,01 k
Flux de trésorerie d'investissement	17,15 k	16,99 k	-5,99 k	38 k	2,01 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	500 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	500 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-234 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-234 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-158 k	-	-50	-	-
Flux de trésorerie de financement	-158 k	-	-234 k	500 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-10	-
Variation nette de la trésorerie	403 k	-87,69 k	-741 k	-32,58 k	57,82 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	166 k	-	50	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-5,36 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,19 M	261 k	1,13 M	-172 k	-158 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,29 M	261 k	1,13 M	-172 k	-158 k
Variation du fonds de roulement net	-2,42 M	-835 k	-1,76 M	-488 k	524 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-234 k	500 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,75	-0,98	-1,17	-1,5	0,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,56	-1,37	-1,44	-1,58	0,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,51	-2,16	-5,25	-2,46	1,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,51	-2,16	-5,25	-2,46	1,4
Analyse des marges
Marge brute %	51,73	52,6	54,26	23,37	78,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,5	67,97	56,65	27,38	14,58
Marge d’EBITDA %	-127,77	-132,55	-110,25	-65,14	21,71
Marge EBITA %	-132,51	-138,97	-111,18	-65,34	21,59
Marge d'EBIT %	-132,51	-138,97	-111,18	-65,34	21,59
Marge des activités poursuivies %	-144,61	-135,78	-251,5	-63,05	21,54
Marge nette %	-144,61	-135,78	-251,5	-63,05	21,54
Net Avail. Pour la marge commune %	-144,61	-135,78	-251,5	-63,05	21,54
Marge nette normalisée %	-87,72	-85,31	-69,56	-39,37	13,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	82,75	36,62	125,56	-10,59	-5,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	89,7	36,62	125,79	-10,59	-5,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	0,02	0,04	0,06
Rotation des actifs corporels	12,62	12,47	26,51	49,84	91,45
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,01	0,01	0,02	6,74	15,77
Rotation des stocks (stock moyen)	9,6	40,4	106,31	47,26	13,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,44	3,45	15,85	16,65	22,71
Quick Ratio	3,36	3,35	0,16	0,13	0,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	-0,01	-0,18	-0,22	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	31 k	56,44 k	14,96 k	54,13	23,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	38,04	9,03	3,44	7,72	27,9
Délais de paiement des fournisseurs	12,66 k	19,66 k	8,86 k	595,33	910,83
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	18,37 k	36,8 k	6,1 k	-533,48	-859,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,86	0,88	0,37	1,6	1,58
Dette totale / Capital total	0,85	0,87	0,37	1,57	1,55
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	28,99	28,94	6,31	6	4,4
EBIT / Charges d'intérêt	-11,91	-99,09 k	-305,67	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-11,49	-94,5 k	-303,1	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-11,49	-94,5 k	-305,63	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,21	-0,41	-0,16	-0,62	1,13
Dette nette / EBITDA	0,32	0,53	-0	-0,51	0,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,21	-0,41	-0,16	-0,62	1,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,32	0,53	-0	-0,51	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-93,26	-50,59	26,47	80,01	68,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-87,22	-49,77	30,46	-22,39	497,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-142,9	-48,75	5,3	6,3	-153,8
EBITA, 1 an Croissance en %	-145,54	-48,18	1,27	5,73	-153,34
EBIT, 1 an Croissance %	-145,54	-48,18	1,27	5,73	-153,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-164,29	-53,61	134,28	-54,87	-156,5
Résultat net, Croissance 1 an	-164,29	-53,61	134,28	-54,87	-156,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-147,57	-51,95	3,14	1,89	-156,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-164,29	-52,62	133,33	-57,14	-166,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,65	-2,38	-99,57	-16,34	-42,32
Stocks, Croissance 1 an	-90,29	-69,81	0	1,16 k	-20,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-46,07	-57,19	0,97	-9,42	-10,4
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-12,07	-2,21	-28,04	-2,75	-0,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,41	-2,14	-5,12	-2,43	1,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,41	-2,14	-5,12	-2,43	1,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,67	-119,24	378,48	13,92	-109,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-256,1	-78,13	332,72	-115,19	-15,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-272,96	-79,83	333,5	-115,16	-15,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-82	-81,76	-20,95	50,88	72,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-65,43	-74,66	-19,04	0,57	107,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,8	-53,11	-26,57	5,82	-23,46
EBITA, 2 ans CAGR %	14,56	-51,42	-27,59	3,5	-23,99
EBIT, 2 ans CAGR %	14,56	-51,42	-27,59	3,5	-23,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,66	-45,39	4,25	2,82	-49,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,66	-45,39	4,25	2,82	-49,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	15,67	-52,19	-29,61	2,51	-23,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	45,29	-44,81	5,14	0	-46,55
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4	-7,13	-93,5	-93,98	-30,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-97,17	-82,88	-45,05	254,5	216,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-41,1	-51,95	-34,68	-4,36	-9,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,34	-7,27	-16,11	-16,35	-1,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,31	-3,28	-3,64	-3,79	-0,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,31	-3,28	-3,64	-3,79	-0,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,55	-67,97	-4,05	133,47	-66,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	86,37	-41,58	-2,62	-18,94	-62,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	94,05	-40,93	-6,39	-18,94	-62,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-76,7	-74,8	-65,22	4	55,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,67	-60,85	-56,25	-20,2	77,9
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,34	-15,35	-38,62	-16,92	-14,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-44,53	-12,06	-37,96	-17,84	-16,35
EBIT, 3 ans CAGR %	-44,53	-12,06	-37,96	-17,84	-16,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-35,92	-4,67	-11,27	-21,14	-15,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-35,92	-4,67	-11,27	-21,14	-15,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-43,58	-13,69	-38,23	-20,37	-15,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-35,92	0	-10,76	-22,04	-12,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,89	1,83	-84,49	-84,77	-87,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-92,09	-93,78	-69,16	55,97	115,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-37,73	-47,04	-38,72	-27,16	-6,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,46	-6,34	-14,79	-11,88	-11,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,73	0,14	-3,9	-3,24	-2,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,73	0,14	-3,9	-3,24	-2,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-30,55	-20,84	-21,11	1,6	-18,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,18	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,85	-8,76	13,96	-47,59	-15,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-21,51	-8,76	14,87	-48,98	-15,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-52,34	-64,78	-62,02	-48,44	-34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-39,47	-54,73	-50,78	-42,9	-18,41
EBITDA, 5 ans CAGR %	-5,63	-42,13	-38,49	-7,46	-32,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-5,09	-41,56	-38,29	-6,15	-32,7
EBIT, 5 ans CAGR %	-5,09	-41,56	-38,29	-6,15	-32,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-19,76	-38,14	-22,15	-1,74	-29,18
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-19,76	-38,14	-22,15	-1,74	-29,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,68	-42,02	-38,36	-7,55	-32,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,33	-37,88	-21,89	0	-27,3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	40,14	10,46	-64,35	-67,16	-71,75
Stocks, CAGR sur 5 ans	-76,43	-	-82,84	-68,63	-21,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	161,75	-31,45	-36,52	-33,09	-28,51
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,5	2,04	-9,87	-10,48	-9,71
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,18	4,79	-0,45	-1,45	-2,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,18	4,79	-0,45	-1,45	-2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-48,34	-36,25	-20,97	22	-44,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-46,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-44,47	-23,29	-15,98	-12,94	-27,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-43,57	-21,02	-15,78	-12,94	-26,72