Flux de Trésorerie User Local, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 556,00 ^JPY	-1,21%		+1,50%	-19,96%

06/08	User Local, Inc. annonce ses prévisions de dividendes pour le deuxième trimestre et la clôture de l'exercice se terminant le 30 juin 2027	CI
06/08	User Local, Inc. annonce un dividende de fin d'exercice pour l'année fiscale clôturée le 30 juin 2026, payable le 4 septembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: USER LOCAL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,09 Md	2,68 Md	3,29 Md	3,91 Md	4,58 Md
Total Chiffre d'affaires	2,09 Md	2,68 Md	3,29 Md	3,91 Md	4,58 Md
Coût des marchandises vendues, total	196 M	205 M	237 M	339 M	462 M
Résultat Brut	1,89 Md	2,48 Md	3,05 Md	3,57 Md	4,12 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 Md	1,45 Md	1,68 Md	1,84 Md	2,13 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,04 Md	1,45 Md	1,68 Md	1,84 Md	2,15 Md
Résultat d'Exploitation	855 M	1,02 Md	1,37 Md	1,73 Md	1,97 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	8 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	8 M
Autres produits non opérationnels	-5 M	-8 M	-16 M	-9 M	-7 M
EBT, hors éléments non courants	850 M	1,02 Md	1,36 Md	1,72 Md	1,97 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-100 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	850 M	1,02 Md	1,26 Md	1,72 Md	1,97 Md
Charge d'impôt	235 M	294 M	302 M	534 M	543 M
Résultat des activités poursuivies	615 M	721 M	954 M	1,18 Md	1,43 Md
Résultat net part du groupe	615 M	721 M	954 M	1,18 Md	1,43 Md
Résultat net	615 M	721 M	954 M	1,18 Md	1,43 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	615 M	721 M	954 M	1,18 Md	1,43 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	615 M	721 M	954 M	1,18 Md	1,43 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	78,54	45,36	59,77	73,91	88,91
BPA de base - Activités poursuivies	78,54	45,36	59,77	73,91	88,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,83 M	15,89 M	15,96 M	16,03 M	16,07 M
Bénéfice net par action - dilué	76,58	44,73	59,21	73,57	88,71
BPA dilué - Activités poursuivies	76,58	44,73	59,21	73,57	88,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,03 M	16,12 M	16,11 M	16,11 M	16,11 M
BPA de base normalisé	67,84	39,95	53,1	67,01	76,68
BPA dilué normalisé	66,15	39,39	52,6	66,7	76,51
Ratio de distribution	-	5,41	4,93	5,32	9,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	881 M	1,05 Md	1,4 Md	1,76 Md	2,01 Md
EBITA	855 M	1,02 Md	1,37 Md	1,73 Md	1,97 Md
EBIT	855 M	1,02 Md	1,37 Md	1,73 Md	1,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	27,65	28,97	24,04	31,06	27,54
Résultat net normalisé	531 M	635 M	848 M	1,07 Md	1,23 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	348 M	620 M	665 M	713 M	746 M
Dépense de marketing	348 M	620 M	665 M	713 M	746 M
Dépenses générales et administratives	63 M	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	104 M	118 M	123 M	130 M	175 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,7 Md	5,32 Md	6,37 Md	7,68 Md	8,54 Md
Total des liquidités et VMP	4,7 Md	5,32 Md	6,37 Md	7,68 Md	8,54 Md
Créances clients, total	129 M	171 M	203 M	250 M	269 M
Autres créances	17 M	-	-	-	-
Total des créances	146 M	171 M	203 M	250 M	269 M
Dépenses payées d'avance	97 M	231 M	208 M	218 M	206 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1 M	-	33 M	66 M	212 M
Total de l'actif circulant	4,94 Md	5,72 Md	6,81 Md	8,21 Md	9,23 Md
Immobilisations corporelles nettes	60 M	51 M	50 M	40 M	257 M
Investissements à long terme	235 M	405 M	243 M	446 M	340 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	42 M	61 M	108 M	138 M	141 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	-	1 M	1 M
Total des actifs	5,28 Md	6,24 Md	7,21 Md	8,84 Md	9,97 Md
Passifs
Impôts sur le revenu à payer	306 M	369 M	424 M	626 M	614 M
Autres passifs à court terme	265 M	331 M	447 M	484 M	658 M
Total du passif circulant	571 M	700 M	871 M	1,11 Md	1,27 Md
Autres passifs non courants	-	-	-	1 M	-
Total du passif	571 M	700 M	871 M	1,11 Md	1,27 Md
Actions ordinaires, total	1,16 Md	1,18 Md	1,2 Md	1,21 Md	1,21 Md
Primes d'émissions d'actions	1,19 Md	1,24 Md	1,28 Md	1,39 Md	1,38 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,47 Md	3,15 Md	4,06 Md	5,18 Md	6,48 Md
Actions détenues en propre	-115 M	-39 M	-194 M	-52 M	-373 M
Résultat global et autres	2 M	-	1 M	-1 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	4,71 Md	5,54 Md	6,34 Md	7,72 Md	8,7 Md
Total des capitaux propres	4,71 Md	5,54 Md	6,34 Md	7,72 Md	8,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,28 Md	6,24 Md	7,21 Md	8,84 Md	9,97 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,87 M	15,93 M	15,97 M	16,16 M	16,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,87 M	15,93 M	-	-	-
Actif net par action	597,9	347,68	396,96	477,86	543,33
Actif corporel net	4,71 Md	5,54 Md	6,34 Md	7,72 Md	8,7 Md
Actif corporel net par action	597,9	347,68	396,96	477,86	543,33
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,7 Md	-5,32 Md	-6,37 Md	-7,68 Md	-8,54 Md
Employés à temps plein	76	85	93	102	112
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1 M	2 M	1 M	2 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	850 M	1,02 Md	1,26 Md	1,72 Md	1,97 Md
Dépréciation et amortissement - CF	26 M	23 M	24 M	27 M	41 M
Amortissements et dépréciations, Total	26 M	23 M	24 M	27 M	41 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 M	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	100 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-267 M	-248 M	-348 M	-382 M	-650 M
Variation des créances	-22 M	-43 M	-33 M	-46 M	-19 M
Variation des dettes fournisseurs	19 M	28 M	49 M	17 M	91 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	90 M	134 M	264 M	209 M	371 M
Flux de trésorerie d'exploitation	696 M	911 M	1,31 Md	1,54 Md	1,81 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-19 M	-42 M	-23 M	-16 M	-259 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-100 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-81 M	22 M	-5 M	-182 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-100 M	-120 M	-28 M	-198 M	-260 M
Émission d'actions ordinaires	65 M	39 M	26 M	27 M	4 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-167 M	-217 M	-	-551 M
Dividendes ordinaires payés	-	-39 M	-47 M	-63 M	-129 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-39 M	-47 M	-63 M	-129 M
Autres activités de financement, total	-1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	64 M	-167 M	-238 M	-36 M	-676 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-1 M	-	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	661 M	623 M	1,05 Md	1,31 Md	869 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	267 M	250 M	349 M	382 M	652 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	564 M	592 M	988 M	1,24 Md	1,02 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	564 M	592 M	988 M	1,24 Md	1,02 Md
Variation du fonds de roulement net	-23 M	29 M	-129 M	-149 M	-9 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,02	11,12	12,75	13,46	13,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,36	12,5	14,44	15,36	15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,23	14,08	16,06	16,85	17,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,23	14,08	16,06	16,85	17,4
Analyse des marges
Marge brute %	90,61	92,36	92,79	91,32	89,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	49,66	54,19	51,06	47,09	46,5
Marge d’EBITDA %	42,19	39,02	42,46	44,92	43,92
Marge EBITA %	40,95	38,17	41,73	44,23	43,03
Marge d'EBIT %	40,95	38,17	41,73	44,23	43,03
Marge des activités poursuivies %	29,45	26,87	29,01	30,33	31,19
Marge nette %	29,45	26,87	29,01	30,33	31,19
Net Avail. Pour la marge commune %	29,45	26,87	29,01	30,33	31,19
Marge nette normalisée %	25,44	23,67	25,78	27,5	26,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	27,03	22,06	30,03	31,74	22,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,03	22,06	30,03	31,74	22,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,47	0,49	0,49	0,49
Rotation des actifs corporels	41,35	48,34	65,11	86,82	30,85
Rotation des créances (moyenne des créances)	17,77	17,89	17,58	17,25	17,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,65	8,17	7,82	7,4	7,26
Quick Ratio	8,48	7,84	7,54	7,14	6,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,22	1,3	1,51	1,39	1,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,54	20,41	20,76	21,22	20,68
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,82	11,22	12,08	12,57	12,76
Dette nette / EBITDA	-5,33	-5,08	-4,56	-4,37	-4,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,45	-5,29	-4,64	-4,41	-4,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,25	28,5	22,55	18,83	17,25
Résultat brut, Croissance 1 an	25,05	30,97	23,12	16,95	15,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	23,04	18,84	33,33	25,72	14,64
EBITA, 1 an Croissance en %	24,45	19,77	33,98	25,95	14,06
EBIT, 1 an Croissance %	24,45	19,77	33,98	25,95	14,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	46,78	17,24	32,32	24,21	20,59
Résultat net, Croissance 1 an	46,78	17,24	32,32	24,21	20,59
Résultat net normalisé sur 1 an	29,38	19,53	33,46	26,77	14,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	43,84	-41,59	32,37	24,25	20,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	21,7	32,56	18,71	23,15	7,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	46,34	-15	-1,96	-20	542,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,42	18,21	15,6	22,52	12,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,5	17,68	14,48	21,83	12,62
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,5	17,68	14,48	21,83	12,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	12,08	30,89	44,13	17,67	16,89
CAPEX, Croissance 1 an	5,56	121,05	-45,24	-30,43	1,52 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,44	4,89	66,81	25,57	-17,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,44	4,89	66,81	25,57	-17,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	25,16	26,87	25,49	20,67	18,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	25,72	27,98	26,99	19,99	16,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	25,43	20,93	25,88	29,47	20,05
EBITA, 2 ans CAGR %	27,01	22,09	26,68	29,9	19,86
EBIT, 2 ans CAGR %	27,01	22,09	26,68	29,9	19,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	37,56	31,18	24,55	28,2	22,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	37,56	31,18	24,55	28,2	22,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	26,76	24,36	26,3	30,07	20,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-4,64	-8,34	-12,07	28,25	22,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	23,92	27,01	25,44	20,91	15,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,42	11,53	-8,71	-11,44	126,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,8	18,81	16,9	19,01	17,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,31	18,59	16,07	18,1	17,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,31	18,59	16,07	18,1	17,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,45	21,12	37,35	30,23	17,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,08	52,75	10,02	-38,28	235,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,31	3,15	32,28	44,73	1,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,31	3,15	32,28	44,73	1,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,85	26,26	25,41	23,23	19,52
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	23,44	27,45	26,34	23,55	18,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,27	23,19	24,93	25,82	24,33
EBITA, 3 ans CAGR %	22,33	24,55	25,93	26,43	24,39
EBIT, 3 ans CAGR %	22,33	24,55	25,93	26,43	24,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	26,89	30,42	31,56	24,44	25,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	26,89	30,42	31,56	24,44	25,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,1	24,3	27,32	26,46	24,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,55	-19,02	3,61	-1,33	25,64
Créances clients, CAGR sur 3 ans	20,9	26,74	24,18	24,68	16,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,53	-0,65	6,84	-12,64	71,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	28,83	31,57	17,73	18,74	16,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	29,62	31,69	17,2	17,96	16,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,62	31,69	17,2	17,96	16,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,43	33,26	28,35	30,45	25,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,15	1,64	8,51	-5,57	83,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,31	24,3	21,08	30	20
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,31	24,3	21,08	30	20
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	21,67	22,67	24,5	23,99	22,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	21,9	23,63	24,84	24,41	22,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	20,04	23,09	25,67	22,95
EBITA, 5 ans CAGR %	21,19	21,61	24,05	26,66	23,47
EBIT, 5 ans CAGR %	21,19	21,61	24,05	26,66	23,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	25,06	22,63	25,95	29,53	27,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	25,06	22,63	25,95	29,53	27,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,05	21,99	23,76	26,58	24,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,37	-8,56	-5,33	-2,67	10,75
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,46	17,61	22,7	24,37	20,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,71	5,51	4,05	-5,11	44,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,79	24,73	23,92	26,39	17,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	35,43	24,53	24,02	26,07	17,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	35,38	24,52	24,02	26,07	17,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	23,9	25,66	32,04	23,8
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	12,8	-4,53	-16,74	70,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	17,56	21,18	32,1	12,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	17,56	21,18	32,1	12,95