Compte de Résultat US1 Critical Minerals Limited

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USC

AU0000436891

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 07:51:03 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^AUD	-3,85%		+8,70%	+92,31%

15/09	La filiale tanzanienne de Bradda Head Lithium va acquérir six licences de prospection d'uranium	MT
17/06	Dateline Resources identifie trois zones de prospection sur son projet en Californie	MT

c2d229ea53ebf50da9e.EnWWALjiLLLISx3gUE87t8qwl78y88Zs9iqXuSrgHUA.RUbQcfqgQ4b8BVnNZwN61Kbg0NoDgKgdrBLU4x-1SDJQIv0024FK6ooDKQ

Données Financières Publiées: US1 CRITICAL MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	33,93 k
Autres recettes, total	106 k	-	109 k	15,24 k	-
Total Chiffre d'affaires	106 k	-	109 k	15,24 k	33,93 k
Résultat Brut	106 k	-	109 k	15,24 k	33,93 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	311 k	681 k	342 k	400 k	747 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	492 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	9,05 k	3,46 k	469 k	750 k	3,09 M
Autres dépenses de fonctionnement	74,43 k	95,58 k	238 k	411 k	299 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	395 k	780 k	1,54 M	1,56 M	4,13 M
Résultat d'Exploitation	-288 k	-780 k	-1,43 M	-1,55 M	-4,1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8,22 k	30,89 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	8,22 k	30,89 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-21,63 k	-13,82 k	-19,38 k	-187 k	-22,72 k
EBT, hors éléments non courants	-310 k	-794 k	-1,44 M	-1,7 M	-4,12 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-168 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-677 k	-
EBT, elements non courants inclus	-310 k	-794 k	-1,44 M	-2,38 M	-4,29 M
Résultat des activités poursuivies	-310 k	-794 k	-1,44 M	-2,38 M	-4,29 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-310 k	-794 k	-1,44 M	-2,38 M	-4,29 M
Résultat net	-310 k	-794 k	-1,44 M	-2,38 M	-4,29 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-310 k	-794 k	-1,44 M	-2,38 M	-4,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-310 k	-794 k	-1,44 M	-2,38 M	-4,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	291 M	469 M	538 M	645 M	758 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	291 M	469 M	538 M	645 M	758 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-279 k	-776 k	-963 k	-789 k	-991 k
EBITA	-288 k	-780 k	-1,43 M	-1,55 M	-4,1 M
EBIT	-288 k	-780 k	-1,43 M	-1,55 M	-4,1 M
EBITDAR	-278 k	-	-	-736 k	-965 k
Résultat net normalisé	-194 k	-496 k	-902 k	-1,06 M	-2,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	287 k	614 k	296 k	305 k	628 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	1,5 k	-	-	53,31 k	25,71 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	492 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	492 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	942 k	1,45 M	205 k	3,47 M	679 k
Total des liquidités et VMP	942 k	1,45 M	205 k	3,47 M	679 k
Autres créances	15,17 k	33,3 k	9,76 k	3,19 k	24,96 k
Total des créances	15,17 k	33,3 k	9,76 k	3,19 k	24,96 k
Dépenses payées d'avance	24,4 k	35,71 k	13,98 k	37,5 k	50,68 k
Autres actifs à court terme, total	203 k	20 k	10 k	5,96 k	-
Total de l'actif circulant	1,18 M	1,54 M	238 k	3,52 M	754 k
Immobilisations corporelles brutes	244 k	1,77 M	1,88 M	1,38 M	108 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-27,68 k
Immobilisations corporelles nettes	244 k	1,77 M	1,88 M	1,38 M	80,61 k
Goodwill	-	168 k	168 k	168 k	-
Total des actifs	1,43 M	3,47 M	2,28 M	5,07 M	835 k
Passifs
Comptes à payer, total	101 k	80,16 k	6,74 k	19,42 k	136 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	45,2 k	126 k	64,02 k	106 k	32,98 k
Total du passif circulant	147 k	207 k	70,76 k	125 k	169 k
Total du passif	147 k	207 k	70,76 k	125 k	169 k
Actions ordinaires, total	23,35 M	25,87 M	26,36 M	31,36 M	31,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,07 M	-22,86 M	-24,3 M	-26,68 M	-30,87 M
Résultat global et autres	-	263 k	157 k	262 k	173 k
Total des fonds propres ordinaires	1,28 M	3,27 M	2,21 M	4,94 M	666 k
Total des capitaux propres	1,28 M	3,27 M	2,21 M	4,94 M	666 k
Total du passif et des capitaux propres	1,43 M	3,47 M	2,28 M	5,07 M	835 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	450 M	522 M	591 M	758 M	758 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	361 M	522 M	546 M	758 M	758 M
Actif net par action	0	0,01	0	0,01	0
Actif corporel net	1,28 M	3,1 M	2,04 M	4,78 M	666 k
Actif corporel net par action	0	0,01	0	0,01	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-942 k	-1,45 M	-205 k	-3,47 M	-679 k
Dette relative aux contrats de location	12 k	-	-	426 k	206 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	1,02 k	793	102 k	108 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-310 k	-794 k	-1,44 M	-2,38 M	-4,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	6,43 k	20,98 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	9,05 k	3,46 k	469 k	750 k	3,09 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,05 k	3,46 k	469 k	756 k	3,11 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	677 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-22,41 k	180 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	492 k	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-109 k	162 k	-
Variation des créances	-10,17 k	-18,13 k	23,55 k	6,57 k	-28,98 k
Variation des dettes fournisseurs	-457 k	60,06 k	-136 k	54,42 k	56,53 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,06 k	-11,31 k	31,72 k	-19,48 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-770 k	-760 k	-672 k	-764 k	-974 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-195 k	-664 k	-582 k	-944 k	-1,82 M
Acquisitions en espèces	-	-743 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-75 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-270 k	-1,41 M	-582 k	-944 k	-1,82 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,9 M	2,8 M	-	5,21 M	-
Autres activités de financement, total	-131 k	-132 k	-	-209 k	-
Flux de trésorerie de financement	1,77 M	2,66 M	-	5,01 M	-
Ajustements des taux de change	-	-	7,34 k	-28,67 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10,88 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	729 k	509 k	-1,25 M	3,27 M	-2,79 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-924 k	-935 k	-597 k	-1,11 M	-1,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-924 k	-935 k	-597 k	-1,11 M	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	558 k	-214 k	80,55 k	-41,51 k	-14,59 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,29	-19,88	-31,09	-26,28	-86,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,63	-21,43	-32,66	-27	-91,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-56,12	-34,89	-52,67	-66,47	-152,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-56,12	-34,89	-52,67	-66,47	-152,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	292,45	-	313,03	2,62 k	2,2 k
Marge d’EBITDA %	-262,39	-	-881,88	-5,18 k	-2,92 k
Marge EBITA %	-270,89	-	-1,31 k	-10,14 k	-12,08 k
Marge d'EBIT %	-270,89	-	-1,31 k	-10,14 k	-12,08 k
Marge des activités poursuivies %	-291,21	-	-1,32 k	-15,6 k	-12,65 k
Marge nette %	-291,21	-	-1,32 k	-15,6 k	-12,65 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-291,21	-	-1,32 k	-15,6 k	-12,65 k
Marge nette normalisée %	-182,01	-	-826,09	-6,98 k	-7,59 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-868,56	-	-546,4	-7,3 k	-3,71 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-868,56	-	-546,4	-7,3 k	-3,71 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	-	0,04	0	0,01
Rotation des actifs corporels	0,67	-	0,06	0,01	0,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,08	7,45	3,37	28,12	4,47
Quick Ratio	6,53	7,19	3,03	27,77	4,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,25	-3,68	-9,49	-6,1	-5,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	10,26	5,94	3,1	2,47	20,22
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,37	1,87	0,21	4,4	0,68
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,99	1,01	0,13	2	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-86,04	-26,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-86,04	-26,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,03	178,07	24	-18,03	30,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-74,18	170,54	83,59	7,94	170,65
EBIT, 1 an Croissance %	-74,18	170,54	83,59	7,94	170,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,39	156,12	81,8	64,8	80,42
Résultat net, Croissance 1 an	-72,39	156,12	81,8	64,8	80,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-72,39	156,12	81,8	17,89	142,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,08	58,32	58,76	37,05	54,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	237,72	623,83	6,18	-26,36	-94,16
Total des actifs, 1 an Croissance en %	224,38	143,29	-34,32	122,1	-83,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-823,41	141,85	-34,09	133,73	-86,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-823,41	154,99	-32,33	123,55	-86,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	313,51	-1,32	-11,58	13,75	27,5
CAPEX, Croissance 1 an	175,25	240,63	-12,36	62,22	92,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,47 k	1,13	-36,18	86,48	15,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,47 k	1,13	-36,18	86,48	15,19
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,29	-	-44,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	1,29	-	-44,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	-18,04	104,93	85,69	0,81	1,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,84	-16,42	122,86	40,77	69,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,84	-16,42	122,86	40,77	69,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,96	-15,9	115,78	73,09	72,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,96	-15,9	115,78	73,09	72,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,96	-15,9	115,78	46,4	69,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,78	-49,8	58,82	47,51	45,32
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-48,79	394,42	177,23	-11,58	-79,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,81	180,93	26,41	20,78	-39,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	65,18	318,28	26,25	24,12	-42,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	65,18	329,49	31,35	22,99	-45,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,92	102	-6,59	0,29	20,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,48	206,2	72,77	19,23	76,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-10,04	272,24	-19,67	9,09	45,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-10,04	272,24	-19,67	9,09	45,29
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,68	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,68	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,88	23,16	73,33	41,38	8,47
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,81	1,49	8,64	75,02	73,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,81	1,49	8,64	75,02	73,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-10,51	1,65	8,74	97,24	75,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-10,51	1,65	8,74	97,24	75,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,51	1,65	8,74	76,4	73,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,8	-35,45	-26,22	51,21	49,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-20,27	23,81	196,08	78,21	-64,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,45	47,47	73,06	52,54	-37,84
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,68	87,56	125,92	55,02	-40,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,68	90,9	131,97	56,83	-41,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	23,09	47,27	53,37	-0,25	8,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,72	-12,28	101,79	69,18	39,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,28	-6,46	106,79	6,37	10,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	51,28	-6,46	106,79	6,37	10,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,4	23,32	18,73	13,68	39,91
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,1	23,39	27,78	15,68	29,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,1	23,39	27,78	15,68	29,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,01	23,23	27,26	25,77	30,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,56	-28,62	27,26	25,77	30,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,01	23,23	27,26	17,62	29,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-31,31	-20,87	-14,84	-10,1	-3,24
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-46,31	-	31,26	8,21	2,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-23,93	105,12	19,72	36,15	13,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-18,19	51,52	46,45	59,01	30,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-18,19	53,14	48,79	60,12	30,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	50,18	43,87	10,22	26,29	39,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	25,77	109,27	37,95	-0,82	91,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,75	0,33	17,44	-0,53	79,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,75	0,33	17,44	-0,53	79,56