Compte de Résultat US Financial 15 Split Corp

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CA90341H5078

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:46:57 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7000 ^CAD	-6,67%		-18,60%	+20,69%

18/03	Déclaration du dividende privilégié de US Financial 15 Split Corp.	RE
25/02	US Financial 15 Split Corp publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: US FINANCIAL 15 SPLIT CORP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	4,43 M	-704 k	-1,44 M	5,81 M	1,35 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	363 k	421 k	446 k	410 k	358 k
Total Chiffre d'affaires	4,79 M	-284 k	-991 k	6,22 M	1,71 M
Résultat Brut	4,79 M	-284 k	-991 k	6,22 M	1,71 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	181 k	181 k	152 k	165 k	161 k
Autres dépenses de fonctionnement	119 k	182 k	61,97 k	146 k	128 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	300 k	363 k	214 k	311 k	289 k
Résultat d'Exploitation	4,49 M	-647 k	-1,21 M	5,91 M	1,42 M
Intérêts payés, total	-1,46 M	-1,36 M	-1,17 M	-1,23 M	-1,21 M
Charges d'intérêt nettes	-1,46 M	-1,36 M	-1,17 M	-1,23 M	-1,21 M
Gains (pertes) de change	-34,51 k	68,58 k	-2,46 k	19,68 k	-10,74 k
Autres produits non opérationnels	-34,48 k	-28,7 k	-41,18 k	-20,58 k	-19,47 k
EBT, hors éléments non courants	2,96 M	-1,97 M	-2,42 M	4,68 M	178 k
Autres éléments non courants	-2,96 M	1,97 M	2,42 M	-4,68 M	-178 k
EBT, elements non courants inclus	0	0	0	0	0
Résultat des activités poursuivies	0	0	0	0	0
Résultat net part du groupe	0	0	0	0	0
Résultat net	0	0	0	0	0
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	0	0	0	0	0
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	0	0	0	0	0
Éléments par action
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,84 M	1,82 M
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,84 M	1,82 M
BPA de base normalisé	0,97	-0,65	-0,79	1,59	0,06
BPA dilué normalisé	0,97	-0,65	-0,79	1,59	0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	4,49 M	-647 k	-1,21 M	5,91 M	1,42 M
EBIT	4,49 M	-647 k	-1,21 M	5,91 M	1,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,76 M	-215 k	-994 k	6,24 M	1,7 M
Résultat net normalisé	1,85 M	-1,23 M	-1,51 M	2,92 M	111 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,46 M	1,36 M	1,17 M	1,23 M	1,21 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	181 k	181 k	152 k	165 k	161 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	234 k	1,42 M	879 k	1,12 M	143 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,4 M	12,24 M	10,25 M	14,31 M	12,75 M
Total des liquidités et VMP	15,63 M	13,66 M	11,13 M	15,43 M	12,9 M
Créances clients, total	13,64 k	18,79 k	96,87 k	12,2 k	11,43 k
Total des créances	13,64 k	18,79 k	96,87 k	12,2 k	11,43 k
Total de l'actif circulant	15,64 M	13,68 M	11,22 M	15,44 M	12,91 M
Total des actifs	15,64 M	13,68 M	11,22 M	15,44 M	12,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	35,16 k	33,1 k	33,23 k	37,36 k	37,27 k
Part à court terme de la dette à long terme	15,46 M	13,5 M	11,07 M	15,28 M	12,76 M
Autres passifs à court terme	147 k	154 k	117 k	127 k	111 k
Total du passif circulant	15,64 M	13,68 M	11,22 M	15,44 M	12,91 M
Total du passif	15,64 M	13,68 M	11,22 M	15,44 M	12,91 M
Total du passif et des capitaux propres	15,64 M	13,68 M	11,22 M	15,44 M	12,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,83 M	1,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,83 M	1,82 M
Total de la dette	15,46 M	13,5 M	11,07 M	15,28 M	12,76 M
Dette nette	-168 k	-168 k	-53,66 k	-152 k	-137 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,43 M	704 k	1,44 M	-5,81 M	-1,35 M
Autres activités d'exploitation, total	5,77 M	1,83 M	-746 k	7,71 M	4,3 M
Variation des créances	4,22 k	-5,15 k	-4,91 k	11,51 k	767
Variation des autres actifs nets d'exploitation	976	-2,06 k	128	4,13 k	-91
Flux de trésorerie d'exploitation	1,35 M	2,53 M	686 k	1,92 M	2,96 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-7,03 k	-476 k	-2,69 M
Dividendes préférentiels versés	-1,42 M	-1,39 M	-1,19 M	-1,2 M	-1,22 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,42 M	-1,39 M	-1,19 M	-1,2 M	-1,22 M
Flux de trésorerie de financement	-1,42 M	-1,39 M	-1,2 M	-1,68 M	-3,91 M
Ajustements des taux de change	11,98 k	47,27 k	-34,87 k	-1,16 k	-15,31 k
Variation nette de la trésorerie	-60,17 k	1,19 M	-546 k	236 k	-973 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,88 M	-1,25 M	-1,6 M	3,02 M	115 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,8 M	-404 k	-868 k	3,79 M	870 k
Variation du fonds de roulement net	9,62 k	200	114 k	-98,75 k	15,35 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	19,82	-2,76	-6,05	27,72	6,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	20,09	-2,79	-6,13	28,05	6,32
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,78	-63,88	-15,38	2,65	9,43
Marge EBITA %	93,75	227,93	121,63	95	83,07
Marge d'EBIT %	93,75	227,93	121,63	95	83,07
Marge des activités poursuivies %	0	0	0	0	0
Marge nette %	0	0	0	0	0
Net Avail. Pour la marge commune %	0	0	0	0	0
Marge nette normalisée %	38,61	433,08	152,35	46,98	6,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	39,31	441,94	161,14	48,58	6,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,39	142,53	87,56	60,96	51,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	-0,02	-0,08	0,47	0,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	1	1	1	1
Quick Ratio	1	1	1	1	1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,18	0,06	0,12	0,23
Solvabilité à long terme
Dette totale / Capital total	100	100	100	100	100
Dette totale / Total de l'actif	100	100	100	100	100
EBIT / Charges d'intérêt	3,07	-0,48	-1,03	4,8	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-345,81	-105,92	249,37	-727,91	-72,59
Résultat brut, Croissance 1 an	-345,81	-105,92	249,37	-727,91	-72,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-300,2	-114,39	86,43	-590,45	-76,03
EBIT, 1 an Croissance %	-300,2	-114,39	86,43	-590,45	-76,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-181,84	-166,39	22,9	-293,65	-96,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-23,63	37,76	415,47	-87,41	-6,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,21	-12,53	-17,97	37,57	-16,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,92	87,37	-72,89	179,34	54,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-213,43	-166,54	27,39	-289,3	-96,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-424,08	-114,45	114,62	-537,19	-77,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	98,98	-61,86	-54,53	368,37	31,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	98,98	-61,86	-54,53	368,37	31,2
EBITA, 2 ans CAGR %	126,13	-46,33	-48,21	202,38	8,43
EBIT, 2 ans CAGR %	126,13	-46,33	-48,21	202,38	8,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	118,13	-26,29	-9,67	54,27	-72,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-84,15	2,57	166,48	-19,44	-65,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,03	3,81	-15,3	6,23	7,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,8	37,51	-28,72	-12,97	107,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,93	-13,12	-7,93	55,29	-73,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	864,88	-31,58	-44,32	206,32	0,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	93,59	-38,35	-20,2	9,09	81,85
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	93,59	-38,35	-20,2	9,09	81,85
EBITA, 3 ans CAGR %	164,79	-9,72	-18,72	9,58	29,9
EBIT, 3 ans CAGR %	164,79	-9,72	-18,72	9,58	29,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,11	46,73	-12,59	16,47	-55,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-31,28	-67,41	75,69	-3,66	-15,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,38	-5,67	-4,03	-0,44	-1,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,91	-30,64	-19,96	12,38	5,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,44	10,78	-1,3	17,07	-54,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	71,17	137,81	0,16	10,67	29,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,34	-40,42	8,45	38,74	-2,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,34	-40,42	8,45	38,74	-2,64
EBITA, 5 ans CAGR %	7,27	-28,17	37,87	46,41	-8,79
EBIT, 5 ans CAGR %	7,27	-28,17	37,87	46,41	-8,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,02	-0,65	18,05	49,7	-45,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,59	-48,85	18,18	-53,19	-8,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,16	-12,83	-14,75	-1,08	0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,54	5,52	-20,73	-24,05	17,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,14	-9,33	2,69	26,8	-41,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,4	-32,24	9,23	163,15	0,16