Ratios Financiers uridoki Inc.

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JP3159840002

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Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 289,00 ^JPY	+0,70%		+0,55%	+43,22%

07/10/25

Uridoki Inc. réalise une introduction en bourse de 434,88 millions ¥

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Données Financières Publiées: URIDOKI INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	333 M	598 M	1,52 Md
Total Chiffre d'affaires	333 M	598 M	1,52 Md
Coût des marchandises vendues, total	294 M	550 M	-
Résultat Brut	39 M	48 M	1,52 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	1,34 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	-	1,34 Md
Résultat d'Exploitation	39 M	48 M	175 M
Intérêts payés, total	-	-1 M	-
Charges d'intérêt nettes	-	-1 M	-
Autres produits non opérationnels	-	3 M	26 M
EBT, hors éléments non courants	39 M	50 M	201 M
EBT, elements non courants inclus	39 M	50 M	201 M
Charge d'impôt	-7 M	-14 M	-14 M
Résultat des activités poursuivies	46 M	64 M	215 M
Résultat net part du groupe	46 M	64 M	215 M
Résultat net	46 M	64 M	215 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	46 M	64 M	215 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	46 M	64 M	215 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	22,72	31,35	103,94
BPA de base - Activités poursuivies	22,72	31,35	103,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,02 M	2,04 M	2,07 M
Bénéfice net par action - dilué	22,72	31,35	93,16
BPA dilué - Activités poursuivies	22,72	31,35	93,16
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,02 M	2,04 M	2,31 M
BPA de base normalisé	12,04	15,31	60,73
BPA dilué normalisé	12,04	15,31	54,43
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	176 M
EBITA	39 M	48 M	175 M
EBIT	39 M	48 M	175 M
Taux d’imposition effectif (%)	-17,95	-28	-6,97
Résultat net normalisé	24,38 M	31,25 M	126 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	830 M
Dépense de marketing	-	-	830 M
Dépenses générales et administratives	-	-	98 M

Période Fiscale: Novembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	115 M	152 M	431 M
Total des liquidités et VMP	115 M	152 M	431 M
Créances clients, total	33 M	77 M	164 M
Total des créances	33 M	77 M	164 M
Stocks	15 M	26 M	26 M
Dépenses payées d'avance	4 M	8 M	5 M
Autres actifs à court terme, total	1 M	2 M	1 M
Total de l'actif circulant	168 M	265 M	627 M
Immobilisations corporelles nettes	2 M	1 M	2 M
Investissements à long terme	2 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	7 M	22 M	64 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	180 M	289 M	695 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	1 M
Charges à payer, total	7 M	16 M	13 M
Part à court terme de la dette à long terme	6 M	46 M	7 M
Impôts sur le revenu à payer	22 M	65 M	204 M
Autres passifs à court terme	31 M	31 M	41 M
Total du passif circulant	66 M	158 M	266 M
Dette à long terme	74 M	27 M	20 M
Autres passifs non courants	2 M	1 M	2 M
Total du passif	142 M	186 M	288 M
Actions ordinaires, total	50 M	61 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	-	11 M	55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33 M	31 M	247 M
Résultat global et autres	21 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	38 M	103 M	407 M
Total des capitaux propres	38 M	103 M	407 M
Total du passif et des capitaux propres	180 M	289 M	695 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,02 M	2,04 M	2,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,02 M	2,04 M	2,08 M
Actif net par action	18,77	50,45	196,03
Actif corporel net	38 M	103 M	407 M
Actif corporel net par action	18,77	50,45	196,03
Total de la dette	80 M	73 M	27 M
Dette nette	-35 M	-79 M	-404 M
Stocks - matières premières, total	15 M	26 M	26 M
Employés à temps plein	-	-	16

Période Fiscale: Novembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	-	-	201 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	1 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	1 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	39 M
Variation des créances	-	-	-86 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	94 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	252 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-46 M
Total de la dette remboursée	-	-	-46 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	84 M
Autres activités de financement, total	-	-	-11 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	27 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	279 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	174 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	174 M
Variation du fonds de roulement net	-	8 M	-64 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-46 M

Période Fiscale: Novembre	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,79	22,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	20,41	35,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	90,78	84,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	90,78	84,31
Analyse des marges
Marge brute %	11,71	8,03	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	88,41
Marge d’EBITDA %	-	-	11,59
Marge EBITA %	11,71	8,03	11,52
Marge d'EBIT %	11,71	8,03	11,52
Marge des activités poursuivies %	13,81	10,7	14,15
Marge nette %	13,81	10,7	14,15
Net Avail. Pour la marge commune %	13,81	10,7	14,15
Marge nette normalisée %	7,32	5,23	8,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	11,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	11,48
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	2,55	3,09
Rotation des actifs corporels	-	398,67	1,01 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,87	12,61
Rotation des stocks (stock moyen)	-	26,83	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,55	1,68	2,36
Quick Ratio	2,24	1,45	2,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	33,66	28,95
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	13,64	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	210,53	70,87	6,63
Dette totale / Capital total	67,8	41,48	6,22
Dette à long terme / Capitaux propres	194,74	26,21	4,91
Dette à long terme / Capital total	62,71	15,34	4,61
Dette totale / Total de l'actif	78,89	64,36	41,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	48	-
Dette totale / EBITDA	-	-	0,15
Dette nette / EBITDA	-	-	-2,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-2,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	79,58	154,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-	23,08	3,06 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,08	264,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,08	264,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	39,13	235,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	39,13	235,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	28,21	302
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,96	197,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	133,33	112,99
Stocks, Croissance 1 an	-	73,33	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-50	100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	60,56	140,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	171,05	295,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	171,05	295,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	113,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	524,09
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	111,83
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	111,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	116,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	116,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	127,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	102,49
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	122,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	31,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	96,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	227,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	227,27