Bilan UpHealth, Inc.

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US91532B2007

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Marché Fermé - OTC Markets 21:28:55 18/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-66,67%	-50,00%

15/07/24	UpHealth, Inc. annonce des changements au sein de sa direction	CI
15/07/24	UpHealth, Inc. annonce des changements au niveau de son directeur général	CI

c7a2a8c4ecc.iusAlBXJeV3gaF5xzyI68NUTDpgkB-YLlWpxO1QiZtc.wrNIzECWPj6DOzMGl0hOhrteWN5BZdJqwTUSf2FlAefG0jGkdKIjNrMcBw

Données Financières Publiées: UPHEALTH, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	5,4 M	124 M	159 M	130 M
Total Chiffre d'affaires	5,4 M	124 M	159 M	130 M
Coût des marchandises vendues, total	1,18 M	80,21 M	88,65 M	60,4 M
Résultat Brut	4,21 M	43,59 M	70,16 M	69,6 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,94 M	67,04 M	64,71 M	50,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	1,05 M	6,46 M	3,74 M
Dépenses de R&D	874 k	7,3 M	7,89 M	4,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	321 k	13,04 M	16,14 M	6,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,14 M	88,43 M	95,2 M	64,73 M
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-44,84 M	-25,04 M	4,86 M
Intérêts payés, total	-	-19,52 M	-26,5 M	-28,2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-19,52 M	-26,5 M	-28,2 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-79,7 k	79 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-130 k	55,93 M	7,89 M	1,07 M
EBT, hors éléments non courants	-2,14 M	-8,35 M	-43,65 M	-22,26 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-36,29 M	-22,21 M	-44,48 M
Dépréciation du goodwill	-	-298 M	-94,64 M	-42,92 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-37,71 M	59,06 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-19,42 M	-7,03 M
Autres éléments non courants	-	-764 k	-14,68 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,14 M	-343 M	-232 M	-57,63 M
Charge d'impôt	50,19 k	-2,44 M	-9,38 M	-1,22 M
Résultat des activités poursuivies	-2,19 M	-341 M	-223 M	-56,42 M
Résultat net part du groupe	-2,19 M	-341 M	-223 M	-56,42 M
Intérêts minoritaires	-	-126 k	-65 k	-1,42 M
Résultat net	-2,19 M	-341 M	-223 M	-57,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,19 M	-341 M	-223 M	-57,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,19 M	-341 M	-223 M	-57,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,29	-31,86	-15,17	-3,26
BPA de base - Activités poursuivies	-4,29	-31,86	-15,17	-3,26
Moyenne pondérée des actions en circulation	509 k	10,7 M	14,7 M	17,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,3	-31,9	-15,17	-3,26
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,3	-31,9	-15,17	-3,26
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	509 k	10,7 M	14,7 M	17,72 M
BPA de base normalisé	-2,62	-0,5	-1,86	-0,87
BPA dilué normalisé	-2,62	-0,5	-1,86	-0,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,61 M	-28,08 M	-3,24 M	15,82 M
EBITA	-1,07 M	-32,44 M	-11,04 M	9,26 M
EBIT	-1,93 M	-44,84 M	-25,04 M	4,86 M
EBITDAR	-712 k	-23,78 M	-	18,5 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,4 M	124 M	159 M	130 M
Taux d’imposition effectif (%)	-2,35	0,71	4,04	2,11
Impôts intérieurs courants	673 k	65 k	159 k	-18 k
Total des impôts courants	673 k	65 k	159 k	-18 k
Impôts intérieurs différés	-623 k	-1,69 M	-8,63 M	-1,2 M
Impôts étrangers différés	-	-815 k	-916 k	-
Total des impôts différés	-623 k	-2,5 M	-9,54 M	-1,2 M
Résultat net normalisé	-1,34 M	-5,35 M	-27,35 M	-15,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	19,32 M
Provisions de pension	-	100 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	17,31 k	3,9 M	2,9 M	1,3 M
Dépense de marketing	17,31 k	9,28 M	15,95 M	11,29 M
Dépenses générales et administratives	-	57,76 M	48,76 M	38,88 M
Dépense en recherche et de développement	874 k	7,3 M	7,89 M	4,37 M
Charges locatives nettes, total	893 k	4,3 M	-	2,69 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,27 M	-	3,85 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-4,97 M	-	-1,16 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,05 M	6,46 M	3,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,05 M	6,46 M	3,74 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,84 M	58,19 M	15,56 M	2,55 M
Total des liquidités et VMP	1,84 M	58,19 M	15,56 M	2,55 M
Créances clients, total	6,7 M	22,76 M	21,85 M	14,66 M
Autres créances	-	40 k	14 k	-
Total des créances	6,7 M	22,8 M	21,86 M	14,66 M
Stocks	117 k	2,93 M	161 k	-
Dépenses payées d'avance	3,5 M	4,22 M	2,99 M	3 M
Liquidités soumises à restrictions	530 k	18,61 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	2,75 M	-
Total de l'actif circulant	12,69 M	107 M	43,32 M	20,21 M
Immobilisations corporelles brutes	154 k	60,81 M	31,62 M	25,8 M
Amortissements cumulés	-2,69 k	-4,74 M	-10,34 M	-14,37 M
Immobilisations corporelles nettes	151 k	56,07 M	21,28 M	11,43 M
Investissements à long terme	57,21 M	-	21,2 M	96,77 M
Goodwill	164 M	284 M	160 M	80,31 M
Autres immobilisations incorporelles, total	27,78 M	115 M	31,36 M	22,72 M
Actifs d'impôts différés à long terme	336 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	23,75 k	6,91 M	62,96 M	375 k
Total des actifs	262 M	569 M	340 M	232 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,68 M	13,6 M	17,98 M	11,72 M
Charges à payer, total	8,48 M	36,08 M	38,76 M	10,59 M
Emprunts à court terme	21,17 M	-	-	948 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,47 M	22,75 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	5,48 M	3,52 M
Impôts sur le revenu à payer	673 k	739 k	388 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	397 k	2,65 M	2,74 M	48 k
Passif d'impôt différé Courant	6,07 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	20,88 M	3,62 M	-
Total du passif circulant	40,94 M	96,7 M	68,97 M	26,83 M
Dette à long terme	725 k	98,75 M	146 M	147 M
Contrats de location à long terme	-	-	8,74 M	3,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	28,28 M	1,2 M	-
Autres passifs non courants	-	11,73 M	8,51 M	76 k
Total du passif	41,67 M	235 M	234 M	177 M
Actions ordinaires, total	681	14 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	223 M	665 M	688 M	696 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,19 M	-343 M	-566 M	-624 M
Actions détenues en propre	-	-	-17 M	-17 M
Résultat global et autres	-	-3,8 M	-	-
Total des fonds propres ordinaires	221 M	318 M	105 M	55,1 M
Intérêts minoritaires	-	15,38 M	989 k	-
Total des capitaux propres	221 M	334 M	106 M	55,1 M
Total du passif et des capitaux propres	262 M	569 M	340 M	232 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	681 k	14,45 M	16,61 M	18,81 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	681 k	14,43 M	14,88 M	18,67 M
Actif net par action	324,06	22,07	7,06	2,95
Actif corporel net	28,75 M	-81,12 M	-85,89 M	-47,92 M
Actif corporel net par action	42,2	-5,62	-5,77	-2,57
Total de la dette	23,36 M	121 M	160 M	154 M
Dette nette	21,53 M	63,31 M	145 M	152 M
Dette relative aux PBO non financés	-	6 k	-	-
Dette relative aux contrats de location	7,14 M	34,4 M	-	21,5 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	15,38 M	989 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	57,21 M	-	21,2 M	96,77 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5
Terres possédées	-	15,46 M	-	-
Bâtiments, total	-	18,09 M	-	-
Machines, total	154 k	15,68 M	16,54 M	16,75 M
Employés à temps plein	955	882	611	374
Salariés à temps partiel	20	23	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-2,19 M	-341 M	-223 M	-57,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	-539 k	4,37 M	7,8 M	8,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	860 k	12,4 M	14 M	4,4 M
Amortissements et dépréciations, Total	321 k	16,77 M	21,8 M	12,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	8,88 M	12,79 M	10,84 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	876 k	37,71 M	-59,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-640 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	298 M	116 M	49,96 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	79,7 k	561 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,05 M	6,46 M	3,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	18,62 M	1,34 M	-459 k
Autres activités d'exploitation, total	-623 k	-57,97 M	1,38 M	-642 k
Variation des créances	-1,95 M	-26,75 M	-5,84 M	3,1 M
Variation des stocks	-17,09 k	200 k	417 k	144 k
Variation des dettes fournisseurs	3,33 M	23,02 M	13,15 M	25,18 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-303 k	1,94 M	954 k	957 k
Variation de l'impôt sur le revenu	673 k	65 k	-599 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-460 k	-6,35 M	-5,17 M	-6,14 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,14 M	-62,82 M	-22,44 M	-17,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3,72 M	-6,84 M	-3,97 M
Acquisitions en espèces	3,51 M	3,97 M	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-8,74 M	19,23 M
Autres activités d'investissement, total	-	497 k	-14 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,51 M	743 k	-15,59 M	15,26 M
Dette à long terme émise, total	-	164 M	67,5 M	-
Total de la dette émise	-	164 M	67,5 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-4,2 M	-	-100 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-144 M	-70,02 M	-13,6 M
Total de la dette remboursée	-	-148 M	-70,02 M	-13,7 M
Émission d'actions ordinaires	-	43,28 M	-	4,16 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-95 k	-100 k
Autres activités de financement, total	-	76,32 M	-20,14 M	-955 k
Flux de trésorerie de financement	-	136 M	-22,75 M	-10,6 M
Ajustements des taux de change	-	635 k	-460 k	-1 k
Variation nette de la trésorerie	2,37 M	74,43 M	-61,24 M	-13,01 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	9,8 M	10,71 M	17,17 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	521 k	457 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	6,7 M	14,74 M	-22,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	10,01 M	18,51 M	-15,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	-23,95 M	-12,73 M	30,8 M
Dette nette émise (remboursée)	-	16,28 M	-2,52 M	-13,7 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,74	-3,44	1,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,02	-4,31	1,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-122,94	-101,34	-69,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-126,5	-105,28	-72,18
Analyse des marges
Marge brute %	78,08	35,21	44,18	53,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	91,63	54,15	40,75	38,59
Marge d’EBITDA %	-29,75	-22,68	-2,04	12,17
Marge EBITA %	-19,76	-26,21	-6,95	7,12
Marge d'EBIT %	-35,7	-36,23	-15,77	3,74
Marge des activités poursuivies %	-40,52	-275,37	-140,38	-43,4
Marge nette %	-40,52	-275,47	-140,43	-44,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-40,52	-275,47	-140,43	-44,49
Marge nette normalisée %	-24,74	-4,32	-17,22	-11,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,41	9,28	-17,09
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	8,09	11,66	-11,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,3	0,35	0,45
Rotation des actifs corporels	-	4,4	4,11	7,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,4	7,12	7,12
Rotation des stocks (stock moyen)	-	52,68	57,4	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,31	1,1	0,63	0,75
Quick Ratio	0,21	0,84	0,54	0,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,65	-0,33	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	43,44	51,27	51,26
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,93	6,36	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	35,8	67,12	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	14,57	-9,5	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,59	36,39	151,18	279,96
Dette totale / Capital total	9,57	26,68	60,19	73,68
Dette à long terme / Capitaux propres	0,33	29,58	146,02	271,84
Dette à long terme / Capital total	0,3	21,69	58,13	71,55
Dette totale / Total de l'actif	15,88	41,36	68,77	76,23
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,3	-0,95	0,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-1,44	0,02	0,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,63	-0,23	0,52
Dette totale / EBITDA	-14,55	-4,33	247,24	8,34
Dette nette / EBITDA	-13,41	-2,25	223,27	8,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-14,55	-3,82	-25,93	10,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,41	-1,99	-23,42	10,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	2,19 k	28,28	-18,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	934,58	76,21	-0,8
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	1,65 k	-88,45	-587,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,9 k	-65,96	-183,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,23 k	-44,16	-119,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	15,49 k	-34,6	-74,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	15,5 k	-34,61	-74,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-	300,4	411,6	-43,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	7,54 k	-52,39	-78,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	239,56	-4	-32,89
Stocks, Croissance 1 an	-	2,4 k	-94,5	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	37,03 k	-62,05	-46,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	116,97	-40,31	-31,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-382,2	5,88	-44,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	44,28	-66,98	-47,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	5,42 k	-64,28	-21,28
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	83,62	-41,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	243,24	-219,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	143,27	-169,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	442,49	2,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	308,07	32,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	42,15	-24,95
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	160,61	-46,57
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	260,59	-67,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	909,87	-59,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	910,01	-58,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	352,6	69,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	502,75	-68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	80,55	-19,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	17,31	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,09 k	-54,85
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	13,8	-36,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	72,86	-23,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,98	-58,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	343,87	-46,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	127,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	42,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	188,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	154,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	114,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	36,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	195,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	197,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	125,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	98,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	323
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,39