Ratios Financiers Unusual Machines, Inc. NYSE

Actions

UMAC

PRU9154A2086

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,37 ^USD	+2,71%		-6,99%	+75,59%

28/09	Le TSX touche son plus bas niveau en près de deux mois, pénalisé par le recul de l’or et la hausse des rendements obligataires	RE
28/09	Le TSX recule, plombé par les métaux, tandis que le rebond du pétrole ravive les craintes inflationnistes	RE

97ae7f87c7f0ab5c15cb8d2327.-Rn4Ywxxw_CBSfW9LeB9I7Nybfw9MfE_jV9UwGCoRVo.pnXNDG42mpnJBp_naNYPZ9RKB81ScsdmwhsLkVbqFG3KXooibQWsh-0kng

Données Financières Publiées: UNUSUAL MACHINES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,99 k	-	-	5,57 M	11,2 M
Total Chiffre d'affaires	4,99 k	-	-	5,57 M	11,2 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	4,02 M	7,29 M
Résultat Brut	4,99 k	-	-	1,55 M	3,91 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	167 k	1,15 M	1,79 M	8,3 M	28,72 M
Dépenses de R&D	-	91,32 k	-	90,58 k	203 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	885	5,6 k	72,16 k	141 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	167 k	1,24 M	1,79 M	8,46 M	29,06 M
Résultat d'Exploitation	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-6,92 M	-25,15 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-117 k	-519
Intérêts perçus et revenus des placements	3	148	-	1,15 k	1,83 M
Charges d'intérêt nettes	3	148	-	-116 k	1,83 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-1,46 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-16,15 M	-
EBT, hors éléments non courants	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-23,18 M	-23,32 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-10,07 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	4,09 M
Autres éléments non courants	-	-	-	1,26 M	-
EBT, elements non courants inclus	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-31,99 M	-19,23 M
Charge d'impôt	-	-	-	-13,36 k	-36,25 k
Résultat des activités poursuivies	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-31,98 M	-19,19 M
Résultat net part du groupe	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-31,98 M	-19,19 M
Résultat net	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-31,98 M	-19,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-31,98 M	-19,19 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-31,98 M	-19,19 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,31	-0,54	-3,84	-0,74
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,31	-0,54	-3,84	-0,74
Moyenne pondérée des actions en circulation	934 k	4,01 M	3,31 M	8,33 M	26,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,31	-0,54	-3,84	-0,74
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,31	-0,54	-3,84	-0,74
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	934 k	4,01 M	3,31 M	8,33 M	26,02 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,19	-0,34	-1,74	-0,56
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,19	-0,34	-1,74	-0,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,24 M	-1,79 M	-6,85 M	-25,01 M
EBITA	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-6,85 M	-25,02 M
EBIT	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-6,92 M	-25,15 M
EBITDAR	-	-	-	-	-24,76 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,04	0,19
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	3,21 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-39,46 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-36,25 k
Résultat net normalisé	-101 k	-777 k	-1,12 M	-14,49 M	-14,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	1,09 M	1,58 M
Dépenses générales et administratives	167 k	1,15 M	1,79 M	6,25 M	23,9 M
Dépense en recherche et de développement	-	91,32 k	-	90,58 k	203 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	252 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	707
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	252 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	2,32 M	15,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,32 M	15,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,79 M	3,1 M	895 k	3,76 M	103 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	39,21 M
Total des liquidités et VMP	3,79 M	3,1 M	895 k	3,76 M	142 M
Créances clients, total	945	-	-	66,58 k	1,56 M
Autres créances	-	-	-	-	215 k
Notes à recevoir	115 k	-	-	-	-
Total des créances	116 k	-	-	66,58 k	1,78 M
Stocks	-	-	-	2,24 M	15,07 M
Dépenses payées d'avance	-	39,38 k	20,63 k	31,5 k	191 k
Autres actifs à court terme, total	-	188 k	613 k	-	-
Total de l'actif circulant	3,9 M	3,33 M	1,53 M	6,1 M	160 M
Immobilisations corporelles brutes	-	4,58 k	7,74 k	331 k	5,15 M
Amortissements cumulés	-	-885	-6,48 k	-7,17 k	-309 k
Immobilisations corporelles nettes	-	3,69 k	1,25 k	324 k	4,84 M
Goodwill	-	-	-	7,4 M	15,6 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,23 M	2,56 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	59,43 k	198 k
Total des actifs	3,9 M	3,33 M	1,53 M	16,11 M	183 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	121 k	114 k	669 k	1,49 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	67,82 k	456 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	197 k	638 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	19,6 k
Total du passif circulant	-	121 k	114 k	934 k	2,6 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	262 k	2,17 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	93,79 k	147 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,85 M
Total du passif	-	121 k	114 k	1,29 M	7,77 M
Actions privilégiées Convertibles	-	1	2	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	1	2	-	-
Actions ordinaires, total	75,52 k	67,84 k	32,17 k	151 k	378 k
Primes d'émissions d'actions	2,23 M	4,68 M	4,72 M	50,58 M	230 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-296 k	-1,54 M	-3,33 M	-35,91 M	-55,11 M
Résultat global et autres	1,89 M	-	-	-	3,47 k
Total des fonds propres ordinaires	3,9 M	3,21 M	1,41 M	14,82 M	175 M
Total des capitaux propres	3,9 M	3,21 M	1,41 M	14,82 M	175 M
Total du passif et des capitaux propres	3,9 M	3,33 M	1,53 M	16,11 M	183 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,78 M	3,39 M	9,08 M	16,83 M	38,89 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,78 M	3,39 M	3,22 M	15,12 M	37,76 M
Actif net par action	1,03	0,95	0,44	0,98	4,63
Actif corporel net	3,9 M	3,21 M	1,41 M	5,19 M	157 M
Actif corporel net par action	1,03	0,95	0,44	0,34	4,15
Total de la dette	0	0	0	330 k	2,63 M
Dette nette	-3,79 M	-3,1 M	-895 k	-3,43 M	-140 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	2,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	5
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	4,23 M
Stocks de produits finis, total	-	-	-	1,34 M	1,08 M
Machines, total	-	4,58 k	7,74 k	7,74 k	2,12 M
Employés à temps plein	-	3	3	16	141

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-162 k	-1,24 M	-1,79 M	-31,98 M	-19,19 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	885	5,6 k	684	8,63 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	71,48 k	133 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	885	5,6 k	72,16 k	141 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-4,09 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	10,07 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	2,32 M	15,62 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	18,12 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	14,85 M	-36,25 k
Variation des créances	-945	945	-	-59,78 k	-1,6 M
Variation des stocks	-	-	-	371 k	-12,79 M
Variation des dettes fournisseurs	-	121 k	-6,44 k	267 k	746 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-112 k	-406 k	89,18 k	6,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-163 k	-1,23 M	-2,2 M	-4 M	-21,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-4,58 k	-3,16 k	-	-2,06 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-853 k	93,05 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-35,12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-4,58 k	-3,16 k	-853 k	-37,09 M
Émission d'actions ordinaires	3,95 M	550 k	-	8,57 M	167 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-859 k	-9,27 M
Flux de trésorerie de financement	3,95 M	550 k	-	7,71 M	158 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	3,47 k
Variation nette de la trésorerie	3,79 M	-686 k	-2,2 M	2,86 M	99,5 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-1,53 M	-3,47 M	-15,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-1,53 M	-3,4 M	-15,44 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	413 k	1,47 M	13,42 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,04	-21,48	-46,16	-49,03	-15,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,04	-21,84	-48,51	-52,21	-16,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,06	-34,95	-77,61	-394,02	-20,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,06	-34,95	-77,61	-394,02	-20,23
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	27,78	34,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,34 k	-	-	149,17	256,4
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-123,02	-223,33
Marge EBITA %	-3,24 k	-	-	-123,03	-223,4
Marge d'EBIT %	-3,24 k	-	-	-124,31	-224,59
Marge des activités poursuivies %	-3,24 k	-	-	-574,64	-171,38
Marge nette %	-3,24 k	-	-	-574,64	-171,38
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,24 k	-	-	-574,64	-171,38
Marge nette normalisée %	-2,03 k	-	-	-260,32	-130,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-62,37	-137,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-61,06	-137,86
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	-	0,63	0,11
Rotation des actifs corporels	-	-	-	34,21	4,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	13,73
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	0,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	27,51	13,35	6,53	61,32
Quick Ratio	-	25,63	7,81	4,1	55,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-10,19	-19,23	-4,28	-8,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	26,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	433,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	19,3
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	440,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	2,23	1,5
Dette totale / Capital total	-	-	-	2,18	1,48
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	1,77	1,24
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	1,73	1,22
Dette totale / Total de l'actif	-	3,63	7,49	8,01	4,25
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-59,14	-48,46 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-58,52	-47,7 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-58,52	-51,68 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,05	-0,11
Dette nette / EBITDA	-	2,5	0,5	0,5	5,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,05	-0,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	2,49	0,5	0,5	5,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	101,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	152,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	44,05	187,92	265,32
EBITA, 1 an Croissance en %	147,62	667,69	44,4	187,27	265,41
EBIT, 1 an Croissance %	147,62	667,69	44,4	190,27	263,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	147,62	667,61	44,41	1,24 k	-39,98
Résultat net, Croissance 1 an	147,62	667,61	44,41	1,24 k	-39,98
Résultat net normalisé sur 1 an	147,62	667,61	44,41	872,55	0,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	78,9	74,93	433,01	-80,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	2,25 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	572,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-66,02	25,74 k	1,39 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,27 k	-14,65	-54,08	953,18	1,03 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,27 k	-17,75	-55,91	266,77	2,92 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,27 k	-17,75	-55,91	947,27	1,08 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	20,28	656,53	78,72	124,95	429,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-30,84	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	252,07	358,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	244,65	369,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	141,79	224,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	336	232,94	141,71	223,99
EBIT, 2 ans CAGR %	-	336	232,94	142,97	224,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	335,98	232,95	422,42	183,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	335,98	232,95	422,42	183,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	335,98	232,95	344,77	212,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	80,32	264,43	1,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	837,16	6,11 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	436,12	-37,39	119,92	992,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	426,29	-39,78	27,38	952,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	426,29	-39,78	115,24	1,01 k
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	201,65	267,71	83,32	245,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	2,45 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	295,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	295,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	937,11	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	576,74	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	177,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	201,66	248,42	177,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	201,66	249,63	177,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	201,66	482,42	153,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	201,66	482,42	153,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	201,66	423,17	171,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	184,47	36,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	313,01	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	994,73
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	136,33	60,42	279,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	130,28	9,97	265,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	130,28	56,01	279,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	153,35	190,62	161,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	666,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	228,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	228,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	211,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	211,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	223,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	336,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	322,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	332,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	174,71