Flux de Trésorerie Unlimited Travel Group UTG AB

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SE0001834821

Loisirs et détente

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,10 ^SEK	+0,75%		-0,50%	-10,67%

19/08	Unlimited Travel Group UTG AB (publ) publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/05	Unlimited Travel Group : hausse du chiffre d'affaires au T1 à 201,1 millions de SEK	RE

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Données Financières Publiées: UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	200 M	698 M	734 M	847 M	955 M
Total Chiffre d'affaires	200 M	698 M	734 M	847 M	955 M
Coût des marchandises vendues, total	156 M	548 M	581 M	665 M	741 M
Résultat Brut	43,88 M	150 M	153 M	182 M	215 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	71,98 M	114 M	123 M	136 M	170 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,72 M	12,68 M	13,9 M	15,33 M	16,15 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	1,6 M
Autres dépenses de fonctionnement	-31,95 M	-5,55 M	-3,9 M	-3,55 M	-6,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,75 M	121 M	133 M	148 M	181 M
Résultat d'Exploitation	-10,87 M	29 M	19,59 M	34,23 M	33,3 M
Intérêts payés, total	-2,5 M	-1,83 M	-1,72 M	-2,52 M	-4,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	69 k	177 k	1,62 M	2,04 M	1,66 M
Charges d'intérêt nettes	-2,43 M	-1,65 M	-97 k	-480 k	-2,39 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-25 k	-483 k	-263 k	-128 k	461 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	-	0
EBT, hors éléments non courants	-13,32 M	26,87 M	19,23 M	33,62 M	31,37 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,32 M	26,87 M	19,23 M	33,62 M	31,37 M
Charge d'impôt	1,04 M	2,82 M	2,82 M	6,9 M	6,01 M
Résultat des activités poursuivies	-14,37 M	24,05 M	16,41 M	26,73 M	25,36 M
Résultat net part du groupe	-14,37 M	24,05 M	16,41 M	26,73 M	25,36 M
Intérêts minoritaires	-2,26 M	-3,96 M	-3,43 M	-3,73 M	-4,86 M
Résultat net	-16,63 M	20,09 M	12,98 M	23 M	20,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,63 M	20,09 M	12,98 M	23 M	20,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,63 M	20,09 M	12,98 M	23 M	20,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,58	1,72	1,11	1,97	1,75
BPA de base - Activités poursuivies	-1,58	1,72	1,11	1,97	1,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,53 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,58	1,72	1,11	1,97	1,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,58	1,72	1,11	1,97	1,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,53 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
BPA de base normalisé	-1,01	1,1	0,73	1,48	1,26
BPA dilué normalisé	-1,01	1,1	0,73	1,48	1,26
Dividende par action	-	-	0,35	0,4	-
Ratio de distribution	-	-	-	17,81	22,84
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,73 M	29,12 M	19,73 M	34,41 M	35,18 M
EBITA	-10,85 M	29 M	19,59 M	34,23 M	34,89 M
EBIT	-10,87 M	29 M	19,59 M	34,23 M	33,3 M
EBITDAR	-10,38 M	29,53 M	20,15 M	34,83 M	35,64 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,83	10,48	14,67	20,51	19,16
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,19 M	5,62 M	3,8 M	5,28 M	5,02 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-145 k	-2,8 M	-983 k	1,62 M	990 k
Résultat net normalisé	-10,59 M	12,83 M	8,59 M	17,28 M	14,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,02 M	1,65 M	1,4 M	2,4 M	2,23 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	350 k	415 k	417 k	417 k	460 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	101 k	123 k	131 k	189 k	281 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	249 k	292 k	286 k	228 k	179 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,81 M	21,05 M	21,98 M	62,66 M	40,47 M
Total des liquidités et VMP	13,81 M	21,05 M	21,98 M	62,66 M	40,47 M
Créances clients, total	148 M	169 M	164 M	32,66 M	51,68 M
Autres créances	30,72 M	32,6 M	25,76 M	21,55 M	12,27 M
Total des créances	179 M	201 M	190 M	54,21 M	63,94 M
Stocks	33,53 M	47,94 M	50,92 M	63,75 M	130 k
Dépenses payées d'avance	2,63 M	2,59 M	4,29 M	4,17 M	3,46 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	113 M
Total de l'actif circulant	229 M	273 M	267 M	185 M	221 M
Immobilisations corporelles brutes	79,47 M	84,69 M	102 M	115 M	131 M
Amortissements cumulés	-29,06 M	-40,88 M	-53,35 M	-70,52 M	-81,52 M
Immobilisations corporelles nettes	50,42 M	43,81 M	48,39 M	44,7 M	49,55 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	10 k
Goodwill	45,06 M	45,06 M	45,06 M	49,68 M	76,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	21,2 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	420 k	2,72 M	3,74 M	2,12 M	913 k
Charges différées à long terme	-	-	335 k	1,54 M	-
Autres actifs à long terme, total	9,84 M	9,12 M	7,43 M	4,74 M	5,26 M
Total des actifs	335 M	374 M	372 M	288 M	375 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,76 M	18,43 M	24,03 M	23,78 M	30,28 M
Charges à payer, total	10,17 M	36,38 M	21,4 M	23,01 M	33,32 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	7,24 M	1,68 M	-	-	5 M
Part à court terme des contrats de location	12,45 M	12,29 M	12,25 M	14,56 M	22,48 M
Impôts sur le revenu à payer	2,62 M	3,97 M	1,99 M	2,51 M	3,84 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	233 M	234 M	231 M	135 M	156 M
Autres passifs à court terme	8,19 M	9,22 M	7,4 M	9,16 M	15,09 M
Total du passif circulant	287 M	316 M	298 M	208 M	266 M
Dette à long terme	1,68 M	-	-	-	8,75 M
Contrats de location à long terme	35,06 M	28,29 M	33,02 M	29,09 M	26,3 M
Passif d'impôt différé Non courant	530 k	113 k	-	-	3,99 M
Autres passifs non courants	1 k	-	-	1,18 M	26,26 M
Total du passif	324 M	344 M	331 M	238 M	331 M
Actions ordinaires, total	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Primes d'émissions d'actions	86,15 M	86,15 M	86,15 M	86,15 M	86,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,04 M	-75,46 M	-62,47 M	-53,86 M	-53,43 M
Résultat global et autres	-	454 k	-170 k	-	-169 k
Total des fonds propres ordinaires	3,81 M	22,85 M	35,21 M	43,99 M	44,26 M
Intérêts minoritaires	6,79 M	6,63 M	5,77 M	5,62 M	77 k
Total des capitaux propres	10,6 M	29,49 M	40,98 M	49,62 M	44,33 M
Total du passif et des capitaux propres	335 M	374 M	372 M	288 M	375 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M	11,7 M
Actif net par action	0,33	1,95	3,01	3,76	3,78
Actif corporel net	-41,25 M	-22,21 M	-9,85 M	-5,69 M	-53,8 M
Actif corporel net par action	-3,52	-1,9	-0,84	-0,49	-4,6
Total de la dette	56,44 M	42,27 M	45,27 M	43,64 M	62,53 M
Dette nette	42,62 M	21,21 M	23,29 M	-19,01 M	22,06 M
Dette relative aux contrats de location	2,8 M	3,32 M	3,34 M	3,34 M	3,68 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	6,79 M	6,63 M	5,77 M	5,62 M	77 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	137 k	102 k	81 k	50 k	130 k
Stocks - Autres	33,4 M	47,84 M	50,84 M	63,7 M	-
Machines, total	4,8 M	5,16 M	4,8 M	4,92 M	6,62 M
Employés à temps plein	80	94	103	115	133
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,51 M	-	245 k	-	20 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-16,63 M	20,09 M	12,98 M	23 M	20,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,7 M	12,68 M	13,9 M	14,98 M	16,16 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20 k	-	-	-	1,6 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,72 M	12,68 M	13,9 M	14,98 M	17,75 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	348 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-49 k	1,06 M	-	-	-12 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-3,32 M	2,42 M	-1,27 M	6,56 M	8,96 M
Variation des créances	-55,43 M	-22,35 M	11,61 M	20,39 M	-40,37 M
Variation des stocks	-21,43 M	-14,41 M	-2,98 M	-12,83 M	-81 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	92,14 M	31,67 M	-14,61 M	22,76 M	11,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	9,99 M	31,16 M	19,63 M	75,2 M	17,78 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50 k	-360 k	-173 k	-119 k	-1,14 M
Vente d'immobilisations corporelles	64 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-9,8 M	-	-	-2,2 M	-29,72 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-335 k	-1,55 M	-848 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,48 M	335 k	1,4 M	-215 k	600 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,27 M	-25 k	892 k	-4,08 M	-31,11 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	5 M	-	-	-	15 M
Total de la dette émise	5 M	-	-	-	15 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-20,24 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-8,13 M	-20,87 M	-15,31 M	-12,97 M	-16,09 M
Total de la dette remboursée	-28,37 M	-20,87 M	-15,31 M	-12,97 M	-16,09 M
Émission d'actions ordinaires	35,11 M	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-4,1 M	-4,68 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-4,1 M	-4,68 M
Autres activités de financement, total	-845 k	-3,03 M	-4,29 M	-13,38 M	-3,09 M
Flux de trésorerie de financement	10,9 M	-23,9 M	-19,6 M	-30,44 M	-8,86 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	9,62 M	7,24 M	924 k	40,68 M	-22,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	838 k	1,83 M	1,72 M	2,52 M	2,91 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	635 k	4,66 M	7,85 M	5,22 M	4,07 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	20 M	27,23 M	15,33 M	63,8 M	20,19 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	21,57 M	28,38 M	16,4 M	65,37 M	22,72 M
Variation du fonds de roulement net	-13,69 M	2,07 M	9,24 M	-30,32 M	13,85 M
Dette nette émise (remboursée)	-23,37 M	-20,87 M	-15,31 M	-12,97 M	-1,09 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,29	5,12	3,28	7,9	6,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,23	26,12	15,5	23,84	22,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-353,7	119,98	46,56	59	66,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	578,33	150,65	44,71	58,06	53,9
Analyse des marges
Marge brute %	21,93	21,5	20,81	21,48	22,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,97	16,32	16,78	16,05	17,84
Marge d’EBITDA %	-5,36	4,17	2,69	4,06	3,68
Marge EBITA %	-5,42	4,16	2,67	4,04	3,65
Marge d'EBIT %	-5,43	4,16	2,67	4,04	3,49
Marge des activités poursuivies %	-7,18	3,45	2,24	3,15	2,65
Marge nette %	-8,31	2,88	1,77	2,71	2,15
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,31	2,88	1,77	2,71	2,15
Marge nette normalisée %	-5,29	1,84	1,17	2,04	1,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10	3,9	2,09	7,53	2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,78	4,07	2,23	7,72	2,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	1,97	1,97	3,13	2,88
Rotation des actifs corporels	3,61	14,81	15,92	18,2	20,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,53	4,4	4,41	21,44	22,65
Rotation des stocks (stock moyen)	6,06	13,45	11,76	11,6	8,23 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,8	0,86	0,9	0,89	0,83
Quick Ratio	0,67	0,7	0,71	0,56	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,1	0,07	0,36	0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	238,07	82,94	82,81	17,07	16,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	60,27	27,14	31,05	31,54	0,04
Délais de paiement des fournisseurs	18,56	10,45	13,27	12,9	13,32
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	279,78	99,63	100,59	35,71	2,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	532,31	143,34	110,45	87,97	141,05
Dette totale / Capital total	84,18	58,9	52,48	46,8	58,51
Dette à long terme / Capitaux propres	346,59	95,95	80,55	58,62	79,06
Dette à long terme / Capital total	54,81	39,43	38,28	31,19	32,8
Dette totale / Total de l'actif	96,83	92,11	88,99	82,75	88,18
EBIT / Charges d'intérêt	-4,35	15,86	11,41	13,59	8,23
EBITDA / Charges d'intérêt	1,54	22,79	19,52	19,53	12,61
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,52	22,59	19,42	19,49	12,33
Dette totale / EBITDA	14,66	1,01	1,35	0,89	1,22
Dette nette / EBITDA	11,07	0,51	0,7	-0,39	0,43
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,85	1,02	1,36	0,89	1,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	11,22	0,51	0,7	-0,39	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,76	248,71	5,16	15,45	12,75
Résultat brut, Croissance 1 an	56,15	241,96	1,79	19,17	17,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-71,52	-371,35	-32,23	74,4	1,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-71,32	-367,34	-32,46	74,76	0,91
EBIT, 1 an Croissance %	-71,28	-366,85	-32,46	74,76	-2,73
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-70,3	-267,37	-31,78	62,9	-5,13
Résultat net, Croissance 1 an	-65,12	-220,81	-35,38	77,14	-10,86
Résultat net normalisé sur 1 an	-52,27	-221,18	-33,03	101,16	-14,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-83,3	-208,64	-35,38	77,14	-10,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	31,79	13,66	-2,61	-29,58	58,22
Stocks, Croissance 1 an	85,59	42,97	6,21	25,19	160
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-16,82	-13,09	10,44	-7,63	10,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,5	11,57	-0,38	13,09	30,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,52	-46,16	-55,65	-42,26	177,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-139,87	499,37	54,07	24,94	39,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-122,83	211,93	-37,01	283,05	-76,36
CAPEX, Croissance 1 an	-30,56	620	-51,94	-31,21	860,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-177,56	36,15	-43,72	316,21	-68,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-188,61	31,58	-42,2	298,59	-65,24
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	14,29	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-46,29	115,16	91,5	10,19	14,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,53	131,08	86,57	10,14	18,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,5	-12,08	35,61	8,71	33,52
EBITA, 2 ans CAGR %	2,82	-12,43	34,37	8,64	33,47
EBIT, 2 ans CAGR %	3,01	-12,46	34,25	8,64	30,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,54	-29,49	6,86	5,42	24,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,09	-35,09	-11,64	6,99	25,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	71,79	-23,95	-9,92	16,07	31,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,26	-57,4	-16,21	6,99	25,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	2,95	22,39	5,21	-56	5,55
Stocks, CAGR sur 2 ans	-15,72	62,89	23,22	15,31	-94,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,1	-14,97	-2,03	1	1,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,96	20,2	5,43	-12,27	21,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,22	-36,25	-51,14	-49,39	133,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-66,21	54,59	203,89	38,74	12,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-26,68	-15,61	40,18	55,34	-4,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-27,07	123,61	86,01	-42,51	157,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	6,52	2,76	-12,46	53,06	14,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	6,44	7,98	-12,79	51,78	17,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-33,06	0,2	69,48	61,77	11,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-30,12	0,49	75,83	60,68	12,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	-1,89	40,87	-19,39	47,47	6,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,96	41,38	-19,69	46,67	6,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,84	41,47	-19,71	46,58	4,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,76	43,26	-30,26	22,98	1,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,48	62,28	-35,18	11,41	0,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	45,42	52,92	-27,1	17,75	4,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,59	18,18	-51,05	7,54	0,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,67	6,4	13,41	-39,63	-32,59
Stocks, CAGR sur 3 ans	-6,53	0,51	41,25	23,88	-86,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	371,82	-1,35	-7,23	-3,93	4,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,03	2,36	12,91	-4,95	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	26,54	7,18	-43,51	-48,34	34,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-50,31	-11,87	54,42	125,97	24,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28	18,81	-23,45	95,98	-17,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,92	56,46	33,94	33,51	46,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	40,11	15,6	-15,92	47,2	-9,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,77	14,24	-12,33	44,73	-7,14
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,62	8,26	1,93	4,08	44,67
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-15,37	9,82	3,5	4,24	50,17
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,56	26,3	11,67	27	-1,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,26	26,6	11,9	27,24	-1,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,23	26,66	11,94	27,29	-2,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-5,69	21,17	14,42	26,72	-12,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,46	21,72	22,58	37,37	-15,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-2,75	18,58	20,07	36,95	-7,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,74	-0,04	1,1	13,57	-28,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,28	21,21	2,46	-25,26	-14,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,03	-7,31	4,4	6,19	-62,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	171,14	168,32	151,59	-0,42	-3,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,59	10,66	4,58	-3,77	7,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,97	37,54	-13,52	-20,61	-0,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-38,48	-5,66	2,52	5,67	35,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,88	84,6	32,74	32,26	-16,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	11,17	-13,34	4,83	73,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,6	48,63	16,08	29,33	-4,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,03	48,97	15,74	27,99	-1,36
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-7,96	-	-