Flux de Trésorerie Unity Enterprise Holdings Limited

Actions

2195

KYG9460D1161

Construction et ingénierie

Temps Différé Hong Kong S.E. Autres places de cotation 03:47:54 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2600 ^HKD	+1,96%		+1,96%	-46,39%

25/03	Unity Enterprise Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
25/03	Unity Enterprise : perte nette de 54,9 millions HKD sur l'exercice	RE

43719133124a2d6a3201b6501cf6.-2Grur2unYOS_kyEqmOx0LxYRDzy2RljJP1OuarYhuQ.nADM696drfbolzbb2DP3m4QTL0WAg2AAV7o-4MGA95HPEf3Q2tquyabJeA

Données Financières Publiées: UNITY ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	250 M	106 M	110 M	152 M	210 M
Total Chiffre d'affaires	250 M	106 M	110 M	152 M	210 M
Coût des marchandises vendues, total	205 M	96,35 M	127 M	153 M	206 M
Résultat Brut	44,84 M	9,83 M	-16,64 M	-1,46 M	3,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,83 M	11,98 M	9,3 M	6,52 M	6,81 M
Provision pour créances douteuses	2,02 M	4,93 M	4,72 M	19,8 M	30,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,85 M	16,91 M	14,02 M	26,32 M	37,76 M
Résultat d'Exploitation	32,99 M	-7,08 M	-30,66 M	-27,78 M	-34,53 M
Intérêts payés, total	-199 k	-14 k	-53 k	-96 k	-157 k
Intérêts perçus et revenus des placements	181 k	345 k	275 k	2 k	5 k
Charges d'intérêt nettes	-18 k	331 k	222 k	-94 k	-152 k
Autres produits non opérationnels	-	29 k	2,66 M	1 M	2,03 M
EBT, hors éléments non courants	32,97 M	-6,72 M	-27,78 M	-26,88 M	-32,66 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-1,6 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-19,47 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	435 k	-	-76 k	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	380 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-2,19 M	492 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	31,6 M	-6,22 M	-27,86 M	-26,88 M	-53,73 M
Charge d'impôt	5,32 M	1,18 M	1,56 M	128 k	1,12 M
Résultat des activités poursuivies	26,28 M	-7,41 M	-29,41 M	-27 M	-54,85 M
Résultat net part du groupe	26,28 M	-7,41 M	-29,41 M	-27 M	-54,85 M
Résultat net	26,28 M	-7,41 M	-29,41 M	-27 M	-54,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,28 M	-7,41 M	-29,41 M	-27 M	-54,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,28 M	-7,41 M	-29,41 M	-27 M	-54,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28	-0,07	-0,29	-0,24	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	0,28	-0,07	-0,29	-0,24	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	93,9 M	100 M	100 M	112 M	144 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28	-0,07	-0,29	-0,24	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28	-0,07	-0,29	-0,24	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	93,9 M	100 M	100 M	112 M	144 M
BPA de base normalisé	0,22	-0,04	-0,17	-0,15	-0,14
BPA dilué normalisé	0,22	-0,04	-0,17	-0,15	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	33,29 M	-6,71 M	-30,39 M	-27,63 M	-34,34 M
EBITA	32,99 M	-7,08 M	-30,66 M	-27,78 M	-34,53 M
EBIT	32,99 M	-7,08 M	-30,66 M	-27,78 M	-34,53 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,83	-19,02	-5,58	-0,48	-2,09
Impôts intérieurs courants	5,8 M	3,3 M	1,54 M	159 k	1,08 M
Total des impôts courants	5,8 M	3,3 M	1,54 M	159 k	1,08 M
Impôts intérieurs différés	-481 k	1,18 M	10 k	-31 k	40 k
Total des impôts différés	-481 k	1,18 M	10 k	-31 k	40 k
Résultat net normalisé	20,61 M	-4,2 M	-17,36 M	-16,8 M	-20,41 M
Intérêts sur la dette à long terme	13 k	14 k	7 k	9 k	27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	9,83 M	11,98 M	9,3 M	6,52 M	6,81 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,42 M	24,54 M	10,1 M	9,68 M	13,04 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	50 M	25 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	73,42 M	49,54 M	10,1 M	9,68 M	13,04 M
Créances clients, total	196 M	188 M	118 M	153 M	126 M
Autres créances	2,32 M	3,2 M	3,6 M	3,68 M	4,78 M
Total des créances	199 M	192 M	122 M	157 M	131 M
Dépenses payées d'avance	216 k	261 k	283 k	192 k	400 k
Autres actifs à court terme, total	3,83 M	12,08 M	44,38 M	30,38 M	26,11 M
Total de l'actif circulant	276 M	254 M	177 M	197 M	170 M
Immobilisations corporelles brutes	3,4 M	3,42 M	2,83 M	2,97 M	4,06 M
Amortissements cumulés	-2,1 M	-2,47 M	-2,16 M	-2,51 M	-2,98 M
Immobilisations corporelles nettes	1,3 M	943 k	665 k	462 k	1,08 M
Goodwill	-	-	-	19,47 M	79,68 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,13 M	-	-	-	-
Total des actifs	278 M	254 M	177 M	217 M	251 M
Passifs
Comptes à payer, total	59,88 M	58 M	37,42 M	69,89 M	37,34 M
Emprunts à court terme	-	-	3,35 M	1,37 M	56,46 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	4,69 M
Part à court terme des contrats de location	139 k	143 k	146 k	50 k	480 k
Impôts sur le revenu à payer	24,01 M	22,08 M	-	361 k	1,78 M
Autres passifs à court terme	31,71 M	18,91 M	10,54 M	24,23 M	58,24 M
Total du passif circulant	116 M	99,13 M	51,45 M	95,9 M	159 M
Dette à long terme	-	-	-	-	1,36 M
Contrats de location à long terme	-	-	50 k	-	230 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	55 k	65 k	34 k	74 k
Total du passif	116 M	99,19 M	51,56 M	95,93 M	161 M
Actions ordinaires, total	10 M	10 M	10 M	11,75 M	16,91 M
Primes d'émissions d'actions	101 M	101 M	101 M	121 M	140 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	51,6 M	44,19 M	14,78 M	-12,23 M	-67,08 M
Résultat global et autres	-	0	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	163 M	155 M	126 M	121 M	90,27 M
Total des capitaux propres	163 M	155 M	126 M	121 M	90,27 M
Total du passif et des capitaux propres	278 M	254 M	177 M	217 M	251 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	100 M	117 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	100 M	117 M	169 M
Actif net par action	1,63	1,55	1,26	1,03	0,53
Actif corporel net	163 M	155 M	126 M	101 M	10,6 M
Actif corporel net par action	1,63	1,55	1,26	0,86	0,06
Total de la dette	139 k	143 k	3,55 M	1,42 M	63,22 M
Dette nette	-73,28 M	-49,4 M	-6,55 M	-8,26 M	50,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,77 M	2,78 M	1,9 M	1,93 M	2,54 M
Employés à temps plein	9	23	18	12	18
Salariés à temps partiel	18	11	7	5	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,12 M	12,04 M	16,02 M	33,74 M	60,25 M
Backlog de commande	636 M	519 M	545 M	-	234 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	26,28 M	-7,41 M	-29,41 M	-27 M	-54,85 M
Dépréciation et amortissement - CF	648 k	784 k	511 k	346 k	640 k
Amortissements et dépréciations, Total	648 k	784 k	511 k	346 k	640 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-435 k	-	76 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	19,47 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	2,02 M	4,93 M	4,72 M	19,8 M	30,95 M
Autres activités d'exploitation, total	3,69 M	2,5 M	-22,23 M	220 k	1,06 M
Variation des créances	-12,6 M	2,86 M	65,31 M	-54,7 M	32,38 M
Variation des dettes fournisseurs	-48,97 M	-1,89 M	-20,58 M	32,48 M	-49,64 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,19 M	-25,57 M	-45,64 M	29,46 M	22,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-40,56 M	-23,8 M	-47,24 M	590 k	2,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-979 k	-6 k	-20 k	-1 k	-15 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	319 k	866 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-50 M	25 M	25 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	120 k	304 k	275 k	2 k	5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-50,86 M	25,3 M	25,26 M	320 k	856 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	10,2 M	-	4 M	-	2,04 M
Total de la dette émise	10,2 M	-	4 M	-	2,04 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-21,88 M	-429 k	-891 k	-2,25 M	-2,65 M
Total de la dette remboursée	-21,88 M	-429 k	-891 k	-2,25 M	-2,65 M
Émission d'actions ordinaires	140 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-29,08 M	50 k	4,44 M	918 k	401 k
Flux de trésorerie de financement	99,23 M	-379 k	7,55 M	-1,33 M	-212 k
Variation nette de la trésorerie	7,82 M	1,12 M	-14,44 M	-420 k	3,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	186 k	-	45 k	96 k	157 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,65 M	1,65 M	23,56 M	2 k	222 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,69 M	-21,67 M	-32,43 M	8,94 M	11,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,56 M	-21,66 M	-32,39 M	9 M	11,99 M
Variation du fonds de roulement net	37,85 M	18,02 M	13,72 M	-26,01 M	-32,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-11,68 M	-429 k	3,11 M	-2,25 M	-613 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,95	-1,66	-8,87	-8,81	-9,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	18,06	-2,78	-13,45	-13,8	-15,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	24,24	-4,66	-20,92	-21,89	-51,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	24,24	-4,66	-20,92	-21,89	-51,95
Analyse des marges
Marge brute %	17,96	9,26	-15,12	-0,96	1,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,94	11,28	8,45	4,31	3,25
Marge d’EBITDA %	13,34	-6,32	-27,62	-18,24	-16,38
Marge EBITA %	13,22	-6,66	-27,86	-18,33	-16,47
Marge d'EBIT %	13,22	-6,66	-27,86	-18,33	-16,47
Marge des activités poursuivies %	10,53	-6,98	-26,73	-17,82	-26,16
Marge nette %	10,53	-6,98	-26,73	-17,82	-26,16
Net Avail. Pour la marge commune %	10,53	-6,98	-26,73	-17,82	-26,16
Marge nette normalisée %	8,26	-3,95	-15,78	-11,09	-9,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,09	-20,41	-29,47	5,9	5,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,04	-20,4	-29,44	5,94	5,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,96	0,4	0,51	0,77	0,9
Rotation des actifs corporels	348,64	94,6	136,86	268,89	271,95
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,31	0,55	0,72	1,12	1,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,38	2,56	3,44	2,05	1,07
Quick Ratio	2,35	2,43	2,57	1,73	0,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-0,24	-0,92	0,01	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	279,2	661,14	508,96	327,74	242,66
Délais de paiement des fournisseurs	150,38	223,28	137,47	128,36	94,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,09	0,09	2,82	1,17	70,03
Dette totale / Capital total	0,09	0,09	2,74	1,16	41,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,04	-	1,76
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,04	-	1,04
Dette totale / Total de l'actif	41,57	38,98	29,06	44,25	64,03
EBIT / Charges d'intérêt	165,78	-505,5	-578,51	-289,39	-219,94
EBITDA / Charges d'intérêt	169,04	-449,5	-568,87	-285,78	-215,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	164,12	-449,93	-569,25	-285,79	-215,96
Dette totale / EBITDA	0	-0,02	-0,12	-0,05	-1,87
Dette nette / EBITDA	-2,18	7,85	0,22	0,3	-1,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0	-0,02	-0,12	-0,05	-1,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,24	7,84	0,22	0,3	-1,48
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-20,56	-57,46	3,62	37,7	38,38
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,56	-78,07	-269,21	-91,24	-321,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-34,21	-120,15	353	-9,06	24,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-34,21	-121,45	333,25	-9,39	24,3
EBIT, 1 an Croissance %	-34,21	-121,45	333,25	-9,39	24,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-30,35	-128,19	296,98	-8,19	103,13
Résultat net, Croissance 1 an	-30,35	-128,19	296,98	-8,19	103,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,91	-120,37	711,84	-3,26	21,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-44,38	-126,47	296,98	-17,8	57,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,7	-3,97	-37,16	29,16	-17,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	901,54	-27,57	-29,48	-30,53	133,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,9	-8,61	-30,27	22,18	15,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	200,66	-4,55	-18,94	-19,44	-89,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	200,66	-4,55	-18,94	-3,97	-25,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-282,3	-41,59	98,52	-101,25	360
CAPEX, Croissance 1 an	3,53 k	-99,39	233,33	-95	1,4 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-436,85	22,52	49,63	-127,56	33,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-424,86	23,34	49,54	-127,77	33,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-13,58	-41,87	-33,61	19,45	38,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,57	-59,06	-39,09	-61,51	-55,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,13	-63,59	-4,46	102,97	6,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,15	-62,43	-3,59	98,13	6,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,15	-62,43	-3,59	98,13	6,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-5,84	-55,69	5,79	90,91	36,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-5,84	-55,69	5,79	90,91	36,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,05	-63,31	-8,21	180,24	8,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-15,85	-61,63	2,51	80,64	13,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	20,29	0,75	-22,32	-9,91	3,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	16,52	169,33	-28,53	-30,01	27,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,98	2,92	-20,17	-7,7	18,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	127,71	69,4	-12,04	-19,19	-70,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	127,71	69,4	-12,04	-11,77	-15,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	9,32	3,43	7,68	-84,26	-76,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	91,13	-52,86	-85,71	-59,18	-13,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-31,43	103,15	35,4	-35,79	-39,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,76	100,17	35,81	-35,56	-39,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,15	-31,77	-29,51	-15,33	25,46
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,26	-46,13	-34,3	-68,09	-31,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,45	-49,53	-15,63	-6,02	72,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,49	-48,48	-15,12	-5,57	69,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,49	-48,48	-15,12	-5,57	69,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-15,25	-37,01	-7,97	0,91	94,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-15,25	-37,01	-7,97	0,91	94,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,4	-49,31	-17,73	-6,59	112,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-42,77	-16,39	-4,76	72,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,84	11,59	-13,92	-7,97	-12,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,32	-0,56	72,3	-29,2	4,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,62	13,2	-9,61	-8	-0,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	84,91	70,42	32,5	-14,58	-59,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	84,91	70,42	32,5	-9,43	-16,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,42	-11,15	28,54	-75,63	-51,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	377,36	-71,82	-9,52	-89,93	35,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,79	-16,8	83,46	-20,36	-18,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,98	-16,88	81,63	-19,99	-17,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,06	-14,36	-18,28	-14,63	-7,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	12,4	-21,12	-20,6	-52,91	-44,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,16	-21,55	-8,72	-11,94	-7,46
EBITA, 5 ans CAGR %	14,67	-20,1	-8,41	-11,7	-7,19
EBIT, 5 ans CAGR %	14,67	-20,1	-8,41	-11,7	-7,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,51	-16,58	-7,39	-1,85	7,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,51	-16,58	-7,39	-1,85	7,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,55	-20,91	-11,36	-12,23	-8,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-9,36	-5,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,5	2,64	-1,27	2,43	-7,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,05	-9,3	-3,29	-13,59	52,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	17,22	7,57	3,28	4,32	0,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	41,76	29,55	37,37	26,44	-27,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	41,76	29,55	37,37	30,96	10,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,03	16,92	-8,09	-55,53	-34,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	79,87	-46,27	17,32	-67,31	-11,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	59,01	-5,61	-24,99	17,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	58,72	-5,64	-24,93	17,27