Flux de Trésorerie Unitech Limited

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UNITECH

INE694A01020

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:21:49 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,090 ^INR	-1,21%		-4,22%	-29,12%

16/06	Unitec, maison mère d'Unicharm, enregistre un bénéfice de 7,36 milliards de yens pour l'exercice clos le 20 mars	MT
28/05	Unitech Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

be949d36063964c173de6d9c51.WWVMf2Lkml0KOKWARGD-d0Z4kJZ-d2T-ai8gJQHFOhQ.Gzx6CA-G9DluaN_tDDqYIhYe-6YPLlW2HGpNc1CuclwKIC0qII7NZDkI8A

Données Financières Publiées: UNITECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,33 Md	4,06 Md	4,77 Md	3,22 Md	5,12 Md
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,33 Md	4,06 Md	4,77 Md	3,22 Md	5,12 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,42 Md	2,77 Md	11,04 Md	6,04 Md	2,63 Md
Résultat Brut	915 M	1,28 Md	-6,27 Md	-2,82 Md	2,5 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	510 M	467 M	415 M	308 M	323 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	63,91 M	62,47 M	61,86 M	39,56 M	42,99 M
Autres dépenses de fonctionnement	712 M	1,09 Md	979 M	1,12 Md	2,23 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 Md	1,62 Md	1,46 Md	1,47 Md	2,6 Md
Résultat d'Exploitation	-371 M	-340 M	-7,72 Md	-4,29 Md	-99,64 M
Intérêts payés, total	-10,07 Md	-20,46 Md	-13,97 Md	-17,35 Md	-27,45 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	580 M	720 M	254 M	477 M	-
Charges d'intérêt nettes	-9,49 Md	-19,74 Md	-13,72 Md	-16,87 Md	-27,45 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-321 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-10,97 M	-28,42 M	-5,18 M	-9,18 M	-
Autres produits non opérationnels	57,77 M	-11,03 Md	-16,78 Md	-9,2 Md	546 M
EBT, hors éléments non courants	-10,13 Md	-31,14 Md	-38,23 Md	-30,37 Md	-27 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	158 k	547 k	-1,09 M	-3,4 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	229 k	82,84 M	-3,18 Md
EBT, elements non courants inclus	-10,13 Md	-31,14 Md	-38,23 Md	-30,29 Md	-30,18 Md
Charge d'impôt	132 M	-105 M	-156 M	1,49 Md	345 k
Résultat des activités poursuivies	-10,26 Md	-31,03 Md	-38,07 Md	-31,78 Md	-30,18 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-10,26 Md	-31,03 Md	-38,07 Md	-31,78 Md	-30,18 Md
Intérêts minoritaires	143 M	3,16 Md	4,81 Md	5,85 Md	5,62 Md
Résultat net	-10,12 Md	-27,88 Md	-33,27 Md	-25,93 Md	-24,56 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,12 Md	-27,88 Md	-33,27 Md	-25,93 Md	-24,56 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,12 Md	-27,88 Md	-33,27 Md	-25,93 Md	-24,56 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,87	-10,65	-12,72	-9,91	-9,39
BPA de base - Activités poursuivies	-3,87	-10,65	-12,72	-9,91	-9,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md
Bénéfice net par action - dilué	-3,87	-10,65	-12,72	-9,91	-9,39
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,87	-10,65	-12,72	-9,91	-9,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md
BPA de base normalisé	-2,37	-6,23	-7,3	-5,02	-4,3
BPA dilué normalisé	-2,37	-6,23	-7,3	-5,02	-4,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	-321 M	-278 M	-7,68 Md	-4,27 Md	-56,65 M
EBITA	-370 M	-340 M	-7,72 Md	-4,29 Md	-99,64 M
EBIT	-371 M	-340 M	-7,72 Md	-4,29 Md	-99,64 M
EBITDAR	-256 M	-247 M	-7,66 Md	-4,27 Md	-
Total des revenus (tels que rapportés)	5,97 Md	4,92 Md	5,15 Md	3,97 Md	5,67 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,31	0,34	0,41	-4,91	-0
Impôts intérieurs courants	137 M	50,92 M	60,47 M	175 M	19,74 M
Total des impôts courants	137 M	50,92 M	60,47 M	175 M	19,74 M
Impôts intérieurs différés	-4,84 M	-156 M	-218 M	1,31 Md	-19,39 M
Total des impôts différés	-4,84 M	-156 M	-218 M	1,31 Md	-19,39 M
Résultat net normalisé	-6,19 Md	-16,3 Md	-19,09 Md	-13,14 Md	-11,25 Md
Intérêts sur la dette à long terme	394 M	395 M	395 M	297 M	-
Provisions de pension	19 M	2,41 M	15,65 M	17,88 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	677 k	5,1 M	6,47 M	9,15 M	-
Dépense de marketing	677 k	5,1 M	6,47 M	9,15 M	-
Charges locatives nettes, total	65,04 M	31,24 M	15,68 M	5,25 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	73,75 M	70,77 M	23,82 M	9,43 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-8,71 M	-39,53 M	-8,14 M	-4,18 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	564 M	65,19 M	770 M	956 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	700 M	3 Md	3,18 Md	3,13 Md	3,19 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,77 Md	940 M	1,15 Md	2,78 Md	11,6 M
Total des liquidités et VMP	4,47 Md	3,94 Md	4,34 Md	5,91 Md	3,2 Md
Créances clients, total	18,47 Md	18,99 Md	14,59 Md	9,37 Md	6,14 Md
Autres créances	1,59 Md	1,72 Md	1,84 Md	2,26 Md	-
Notes à recevoir	10,67 Md	11,01 Md	11,08 Md	11,42 Md	1,6 Md
Total des créances	30,73 Md	31,72 Md	27,51 Md	23,04 Md	7,74 Md
Stocks	179 Md	181 Md	181 Md	183 Md	28,15 Md
Dépenses payées d'avance	29,8 M	99,62 M	109 M	128 M	-
Autres actifs à court terme, total	25,77 Md	23,58 Md	23,24 Md	24,82 Md	186 Md
Total de l'actif circulant	240 Md	240 Md	236 Md	237 Md	225 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,55 Md	2,58 Md	2,6 Md	2,64 Md	2,66 Md
Investissements à long terme	19,72 Md	20,33 Md	20,42 Md	20,62 Md	21,41 Md
Goodwill	3,84 Md	3,84 Md	3,84 Md	3,84 Md	3,84 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	4,54 M	7,64 M	10,67 M	12,24 M	6,03 M
Prêts à long terme	211 M	211 M	211 M	231 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	849 M	998 M	1,24 Md	-1,05 M	18,4 M
Autres actifs à long terme, total	412 M	427 M	433 M	473 M	734 M
Total des actifs	267 Md	269 Md	265 Md	264 Md	254 Md
Passifs
Comptes à payer, total	10,63 Md	10,58 Md	11,03 Md	11,46 Md	11,57 Md
Charges à payer, total	42,96 Md	64,64 Md	80,61 Md	84,75 Md	-
Emprunts à court terme	19,53 Md	19,42 Md	19,39 Md	19,38 Md	-
Part à court terme de la dette à long terme	51,27 Md	53,38 Md	54,07 Md	60,79 Md	74,76 Md
Part à court terme des contrats de location	11,25 M	16,24 M	15,55 M	14,68 M	955 k
Impôts sur le revenu à payer	493 M	404 M	395 M	-342 M	-450 M
Autres passifs à court terme	121 Md	130 Md	148 Md	164 Md	275 Md
Total du passif circulant	246 Md	279 Md	313 Md	340 Md	361 Md
Dette à long terme	490 M	395 M	395 M	395 M	395 M
Contrats de location à long terme	11,73 M	14,23 M	1,62 M	14,3 M	35,01 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	53,03 M	47,66 M	52,28 M	63,42 M	-
Autres passifs non courants	889 M	1 Md	1,06 Md	5,57 Md	5,06 Md
Total du passif	247 Md	280 Md	315 Md	346 Md	366 Md
Actions ordinaires, total	5,23 Md	5,23 Md	5,23 Md	5,23 Md	5,23 Md
Primes d'émissions d'actions	53,21 Md	53,21 Md	53,21 Md	53,35 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-41,03 Md	-68,9 Md	-103 Md	-130 Md	-
Résultat global et autres	2,61 Md	1,91 Md	2,47 Md	2,92 Md	-98,89 Md
Total des fonds propres ordinaires	20,02 Md	-8,54 Md	-41,95 Md	-68,18 Md	-93,66 Md
Intérêts minoritaires	301 M	-2,85 Md	-7,66 Md	-13,51 Md	-19,13 Md
Total des capitaux propres	20,32 Md	-11,4 Md	-49,61 Md	-81,68 Md	-113 Md
Total du passif et des capitaux propres	267 Md	269 Md	265 Md	264 Md	254 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md	2,62 Md
Actif net par action	7,65	-3,27	-16,03	-26,06	-35,8
Actif corporel net	16,18 Md	-12,39 Md	-45,8 Md	-72,03 Md	-97,5 Md
Actif corporel net par action	6,18	-4,74	-17,5	-27,53	-37,27
Total de la dette	71,32 Md	73,22 Md	73,88 Md	80,6 Md	75,19 Md
Dette nette	66,85 Md	69,28 Md	69,54 Md	74,69 Md	71,99 Md
Dette relative aux PBO non financés	114 M	48,79 M	96,51 M	58,07 M	-
Dette relative aux contrats de location	520 M	250 M	125 M	41,98 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	301 M	-2,85 Md	-7,66 Md	-13,51 Md	-19,13 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	5,4 Md	5,4 Md	5,4 Md	5,4 Md	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	3,37 M	4,59 M	4,92 M	6,2 M	-
Stocks - travaux en cours, total	150 Md	153 Md	153 Md	155 Md	-
Stocks de produits finis, total	28,42 Md	27,81 Md	28,12 Md	28,13 Md	-
Stocks - Autres	4,91 M	7,71 M	6,82 M	10,27 M	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	175	213	138	123	-
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3,15 Md	3,15 Md	3,15 Md	3,15 Md	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-10,12 Md	-27,88 Md	-33,27 Md	-25,93 Md	-24,56 Md
Dépréciation et amortissement - CF	63,82 M	62,17 M	61,24 M	38,6 M	42,99 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	86 k	302 k	623 k	964 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	63,91 M	62,47 M	61,86 M	39,56 M	42,99 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-158 k	-546 k	1,09 M	3,4 M	29 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-86,47 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	22,89 M
Autres activités d'exploitation, total	9,71 Md	27,57 Md	25,63 Md	23,98 Md	20,18 Md
Variation des créances	-280 M	142 M	258 M	794 M	-168 M
Variation des stocks	1,05 M	600 M	-303 M	-14,69 M	-3,48 M
Variation des dettes fournisseurs	8,71 Md	1,2 Md	3,61 Md	1,56 Md	-6,59 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,22 Md	814 M	4,16 Md	-1,07 Md	9,91 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-137 M	2,51 Md	151 M	-734 M	-1,16 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53,12 M	-36,86 M	-21,23 M	-40,07 M	-47,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	860 k	-	10,14 M	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	81,98 M	-605 M	-65,44 M	309 M	-
Autres activités d'investissement, total	555 M	682 M	218 M	461 M	187 M
Flux de trésorerie d'investissement	583 M	40,72 M	131 M	740 M	139 M
Dette à court terme émise, total	107 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	107 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-127 M	-98,83 M	-77,09 M	-	-
Total de la dette remboursée	-127 M	-98,83 M	-77,09 M	-	-
Autres activités de financement, total	-299 M	-148 M	-26,24 M	-57,48 M	-
Flux de trésorerie de financement	-319 M	-246 M	-103 M	-57,48 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-4 k
Variation nette de la trésorerie	128 M	2,3 Md	179 M	-51,81 M	-1,02 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	17,96 M	7,15 M	658 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	99,98 M	140 M	69,51 M	-2,06 Md	127 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,11 Md	17,02 Md	24,72 Md	7,94 Md	10,62 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,41 Md	29,81 Md	33,45 Md	18,79 Md	27,77 Md
Variation du fonds de roulement net	-12,63 Md	-29,99 Md	-38,24 Md	-21,47 Md	-27,84 Md
Dette nette émise (remboursée)	-19,64 M	-98,83 M	-77,09 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,09	-0,08	-1,81	-1,01	-0,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,24	-0,28	-11,21	-23,15	0,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,15	-695,73	124,81	48,41	31,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,18	-485,88	131,77	47,1	30,35
Analyse des marges
Marge brute %	17,15	31,66	-131,31	-87,73	48,72
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,56	11,51	8,69	9,58	6,31
Marge d’EBITDA %	-6,02	-6,85	-160,81	-132,79	-1,11
Marge EBITA %	-6,94	-8,39	-161,81	-133,46	-1,95
Marge d'EBIT %	-6,95	-8,39	-161,82	-133,49	-1,95
Marge des activités poursuivies %	-192,38	-765,26	-797,72	-987,96	-589,22
Marge nette %	-189,69	-687,42	-697,01	-806,2	-479,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-189,69	-687,42	-697,01	-806,2	-479,42
Marge nette normalisée %	-116	-402,07	-399,91	-408,35	-219,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	114,62	419,6	517,94	246,91	207,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	232,54	734,99	700,88	584	542,22
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	2,11	1,58	1,84	1,23	1,93
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,29	0,22	0,28	0,27	0,84
Rotation des stocks (stock moyen)	0,03	0,02	0,06	0,03	0,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	0,86	0,75	0,7	0,62
Quick Ratio	0,1	0,09	0,07	0,05	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	0,01	0	-0	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,26 k	1,69 k	1,29 k	1,36 k	433,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,51 k	23,7 k	6,01 k	11 k	3,91 k
Délais de paiement des fournisseurs	367,81	754,02	354,09	552,08	1,6 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	15,4 k	24,63 k	6,94 k	11,8 k	2,75 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	350,99	-642,36	-148,92	-98,67	-66,67
Dette totale / Capital total	77,83	118,44	304,41	-7,43 k	-200
Dette à long terme / Capitaux propres	2,47	-3,59	-0,8	-0,5	-0,38
Dette à long terme / Capital total	0,55	0,66	1,64	-37,78	-1,14
Dette totale / Total de l'actif	92,4	104,24	118,71	130,9	144,48
EBIT / Charges d'intérêt	-0,04	-0,02	-0,55	-0,25	-0
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,03	-0,01	-0,55	-0,25	-0
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,04	-0,02	-0,55	-0,25	-0
Dette totale / EBITDA	-232,62	-263,46	-9,64	-18,94	-1,33 k
Dette nette / EBITDA	-218,03	-249,27	-9,08	-17,55	-1,27 k
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-198,27	-232,61	-9,62	-18,77	-720,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-185,84	-220,08	-9,05	-17,39	-690,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,69	-23,98	17,69	-32,6	59,23
Résultat brut, Croissance 1 an	24,92	40,41	-588,18	-54,97	-233,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-67,81	-9,35	2,53 k	-44,34	-98,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,8	-8,19	2,17 k	-44,41	-97,7
EBIT, 1 an Croissance %	-64,79	-8,13	2,17 k	-44,4	-97,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,19	202,38	22,69	-16,52	-5,04
Résultat net, Croissance 1 an	-36,52	175,47	19,34	-22,04	-5,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,16	163,47	17,06	-31,18	-14,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-36,56	175,32	19,38	-22,07	-5,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,83	2,86	-23,17	-35,81	2,19
Stocks, Croissance 1 an	3,57	1,32	0,07	0,77	0,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,93	1,43	0,7	1,37	0,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,3	0,57	-1,36	-0,32	-4,07
Actif corporel net, Croissance 1 an	-39	-176,59	269,62	57,28	35,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,06	-142,68	390,93	62,53	37,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-59,44	-1,94 k	-93,99	-586,26	58,41
CAPEX, Croissance 1 an	-14,95	-30,61	-42,4	88,75	18,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,08	107,34	45,28	-67,87	12,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,6	140,26	12,23	-43,84	6,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-44,25	-14	-5,41	-10,93	3,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-29,98	32,38	161,81	48,26	-36,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-73,88	-47,21	400,33	282,69	-91,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-72,12	-43,15	356,6	255,3	-88,64
EBIT, 2 ans CAGR %	-72,11	-43,13	356,56	255,18	-88,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,49	38,9	92,61	1,2	-10,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-19,32	32,24	81,31	-3,55	-14,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,53	61,38	75,62	-10,24	-23,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,49	32,16	81,3	-3,55	-14,08
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,44	1,84	-11,11	-29,78	-35,11
Stocks, CAGR sur 2 ans	3,97	2,44	0,69	0,42	-60,59
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,36	1,68	1,07	1,04	1,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,64	1,92	-0,4	-0,84	-2,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-38,01	-31,64	68,26	141,11	45,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-34,12	-46,95	44,75	182,47	49,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,48	173,09	5,14	-45,93	177,54
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,19	-23,18	-36,78	4,26	49,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,4	53,72	73,55	-31,68	-34,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	123,51	52,97	64,21	-20,61	-8,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-26,39	-38,18	-4,52	-15,52	8,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,62	-11,73	104,52	45,6	24,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-45,46	-61,05	97,45	140,63	-42,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-43,33	-58,52	94,33	126,31	-33,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,34	-58,5	94,33	126,31	-33,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	8,95	25,15	33,27	45,76	-0,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9	21,49	27,79	36,85	-4,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,59	31,09	45	28,52	-11,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,59	21,29	27,76	36,82	-4,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,71	3,25	-7,29	-20,25	-31,35
Stocks, CAGR sur 3 ans	81,97	3,08	1,64	0,72	-46,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,14	-1,12	1,35	1,17	1,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,5	1,28	0,82	-0,37	-1,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-33,49	-33,48	19,98	64,51	98,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-31,54	-42,99	11,38	50,45	122,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,67	24,82	-23,46	75,17	-22,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-25,11	-30,21	-8,97	8,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,74	95,93	50,85	-1,08	-14,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,94	128,96	37,97	14,84	-2,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-21,14	-28,47	-18,62	-28,46	-1,35
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	39,19	-19,41	39,2	8,62	27,78
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,83	-13,36	31,14	-1,91	-43,65
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,47	-11,73	30,56	-2,06	-37,59
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,58	-12,2	30,54	-2,06	-37,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	19,17	18,7	36,84	14,96	13,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,24	16,93	33,6	10,78	9,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,09	56,67	32,34	12,66	12,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,24	16,93	33,3	10,67	9,01
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,65	-7,45	6,28	-11,51	-19,62
Stocks, CAGR sur 5 ans	2,09	1,52	43,61	2,01	-30,42
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,54	-6,97	-0,87	-0,26	1,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,06	0,17	-0,46	0,43	-0,41
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,07	-28,99	-3,59	11,34	29,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,31	-35,55	-7,64	8,13	25,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-34,85	-1,26	-26,93	-10,68	28,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,96	-24,46	-	-14,51	-5,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,62	38,65	28,43	28,55	8,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	24,68	45,46	25,52	49,89	16,87