Flux de Trésorerie Unified Factory S.A.

Actions

UFC

PLDTBRK00037

Logiciels

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^PLN	0,00%		+12,78%	+100,00%

29/05	Unified Factory S.A. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
15/05	Unified Factory S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

a7b7319924f05e7a1f21c2.9WWY9B--RI6uE5gAT8mt2qBhtDnrnSGECES72BTaWZg.oQ_VhFbwEtjCZf5fCoDJr9QR2U6C0kvPJRyN71eiAOCXDumfZdINuPZ3rA

Données Financières Publiées: UNIFIED FACTORY S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,14 M	1,28 M	594 k	431 k	496 k
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,14 M	1,28 M	594 k	431 k	496 k
Coût des marchandises vendues, total	6,44 M	493 k	456 k	470 k	509 k
Résultat Brut	-1,31 M	784 k	138 k	-39,14 k	-12,3 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	399 k	528 k	688 k	806 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	21,09 k	-	-	5,57 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-1,63 M	491 k	-119 k	31,35 k	-536 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	-1,63 M	912 k	409 k	719 k	275 k
Résultat d'Exploitation	319 k	-127 k	-271 k	-758 k	-288 k
Intérêts payés, total	-1,6 M	-	-79	-398 k	-451 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	6,45 k
Charges d'intérêt nettes	-1,6 M	-	-79	-398 k	-445 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	2,92 M	0	-	-	-204 k
EBT, hors éléments non courants	1,64 M	-127 k	-271 k	-1,16 M	-936 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	7,02 k	-488 k	111 k	51,9 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-450 k	-351 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,64 M	-120 k	-759 k	-1,5 M	-1,24 M
Charge d'impôt	-104 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,74 M	-120 k	-759 k	-1,5 M	-1,24 M
Résultat net part du groupe	1,74 M	-120 k	-759 k	-1,5 M	-1,24 M
Résultat net	1,74 M	-120 k	-759 k	-1,5 M	-1,24 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,74 M	-120 k	-759 k	-1,5 M	-1,24 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,74 M	-120 k	-759 k	-1,5 M	-1,24 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	-0,01	-0,09	-0,17	-0,14
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	-0,01	-0,09	-0,17	-0,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,71 M	8,71 M	8,71 M	8,71 M	8,71 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	-0,01	-0,09	-0,17	-0,14
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	-0,01	-0,09	-0,17	-0,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,71 M	8,71 M	8,71 M	8,71 M	8,71 M
BPA de base normalisé	0,12	-0,01	-0,02	-0,08	-0,07
BPA dilué normalisé	0,12	-0,01	-0,02	-0,08	-0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,28 M	-106 k	-250 k	-	-282 k
EBITA	319 k	-127 k	-271 k	-758 k	-288 k
EBIT	319 k	-127 k	-271 k	-758 k	-288 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	1,28 M	594 k	431 k	496 k
Taux d’imposition effectif (%)	-6,34	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	1,02 M	-79,62 k	-169 k	-723 k	-585 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	197 k	18,19 k	106 k	407 k	722 k
Total des liquidités et VMP	197 k	18,19 k	106 k	407 k	722 k
Créances clients, total	612 k	175 k	54,65 k	33,85 k	143 k
Autres créances	119 k	4,73 M	3,39 M	1,05 M	41,66 k
Total des créances	731 k	4,91 M	3,45 M	1,09 M	184 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	20 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	69 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,02 M	4,92 M	3,55 M	1,49 M	906 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	125 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	561 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,7 M	4,92 M	3,55 M	1,49 M	906 k
Passifs
Comptes à payer, total	357 k	93,69 k	45,23 k	19,1 k	45,34 k
Charges à payer, total	268 k	-	6,48 k	2,7 k	9,71 k
Emprunts à court terme	-	500 k	800 k	1,2 M	13,35 M
Part à court terme de la dette à long terme	30 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	204 k	-	10,12 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	257 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	381 k	325 k	24 k	10,98 k	954 k
Total du passif circulant	1,5 M	919 k	886 k	1,23 M	14,36 M
Dette à long terme	22 k	12,9 M	12,5 M	11,7 M	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	31 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	555 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	14,41 M	1,07 M	891 k	779 k	-
Total du passif	16,51 M	14,88 M	14,27 M	13,71 M	14,36 M
Actions ordinaires, total	7,84 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M	7,83 M
Primes d'émissions d'actions	34,07 M	33,69 M	33,69 M	33,69 M	33,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,72 M	-51,6 M	-52,36 M	-53,85 M	-55,09 M
Résultat global et autres	-	117 k	117 k	117 k	117 k
Total des fonds propres ordinaires	-14,81 M	-9,96 M	-10,72 M	-12,22 M	-13,45 M
Total des capitaux propres	-14,81 M	-9,96 M	-10,72 M	-12,22 M	-13,45 M
Total du passif et des capitaux propres	1,7 M	4,92 M	3,55 M	1,49 M	906 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,71 M	8,71 M	8,71 M	8,71 M	8,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,71 M	8,71 M	8,71 M	8,71 M	8,71 M
Actif net par action	-1,7	-1,14	-1,23	-1,4	-1,55
Actif corporel net	-14,81 M	-9,96 M	-10,72 M	-12,22 M	-13,45 M
Actif corporel net par action	-1,7	-1,14	-1,23	-1,4	-1,55
Total de la dette	52 k	13,4 M	13,3 M	12,9 M	13,35 M
Dette nette	-145 k	13,38 M	13,19 M	12,49 M	12,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	9	-	1	1	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,74 M	-120 k	-759 k	-1,5 M	-1,24 M
Dépréciation et amortissement - CF	962 k	21,09 k	-	-	5,57 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	962 k	21,09 k	-	-	5,57 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1,92 M	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,83 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	735 k	-106 k	0	-	354
Variation des créances	-61,3 k	-349 k	1,46 M	2,59 M	902 k
Variation des stocks	-6,7 k	31,22 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,2 M	470 k	-610 k	506 k	645 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,1 M	-52,47 k	87,97 k	1,6 M	318 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,7 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	7,02 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,7 k	7,02 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	420	-	-	-	-
Total de la dette émise	420	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-155 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-155 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	301 k	-	-	-1,3 M	-2,45 k
Flux de trésorerie de financement	146 k	-	-	-1,3 M	-2,45 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-3,09 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	146 k	-45,46 k	87,97 k	301 k	315 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	11,83 k	-	-	-	2,45 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-280 k	-5,19 M	954 k	1,59 M	1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	722 k	-5,19 M	954 k	1,84 M	1,7 M
Variation du fonds de roulement net	436 k	5,13 M	-1,12 M	-2,31 M	-1,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-155 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,33	-2,4	-4	-18,78	-14,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,27	1,41	-5,63	-29,09	-62,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,02	0,97	7,34	13,04	9,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,02	0,97	7,34	13,04	9,62
Analyse des marges
Marge brute %	-25,45	61,39	23,17	-9,09	-2,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	31,26	88,82	159,73	162,32
Marge d’EBITDA %	24,94	-8,32	-42,06	-	-56,83
Marge EBITA %	6,21	-9,97	-45,61	-176,1	-57,96
Marge d'EBIT %	6,21	-9,97	-45,61	-176,1	-57,96
Marge des activités poursuivies %	33,96	-9,42	-127,74	-347,28	-248,85
Marge nette %	33,96	-9,42	-127,74	-347,28	-248,85
Net Avail. Pour la marge commune %	33,96	-9,42	-127,74	-347,28	-248,85
Marge nette normalisée %	19,96	-6,23	-28,51	-167,84	-117,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,46	-406,36	160,63	368,48	286,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,05	-406,36	160,64	426,25	343,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	0,39	0,14	0,17	0,41
Rotation des actifs corporels	10,99	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	14,43	3,25	5,17	9,73	5,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,68	5,36	4,01	1,21	0,06
Quick Ratio	0,62	5,36	4,01	1,21	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,07	-0,06	0,1	1,3	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	25,3	112,45	70,62	37,61	64,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	166,72	55,54	25,06	23,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,35	-134,49	-124,05	-105,57	-99,24
Dette totale / Capital total	-0,35	389,9	515,79	1,89 k	-12,98 k
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,15	-129,47	-116,59	-95,75	-
Dette à long terme / Capital total	-0,15	375,35	484,76	1,72 k	-
Dette totale / Total de l'actif	969,64	302,31	401,56	918,2	1,58 k
EBIT / Charges d'intérêt	0,2	-	-3,43 k	-1,91	-0,64
EBITDA / Charges d'intérêt	0,8	-	-3,16 k	-	-0,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,8	-	-3,16 k	-	-0,62
Dette totale / EBITDA	0,04	-126,02	-53,21	-	-47,32
Dette nette / EBITDA	-0,11	-125,84	-52,79	-	-44,76
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,04	-126,02	-53,21	-	-47,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,11	-125,84	-52,79	-	-44,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,14	-75,12	-53,5	-27,53	15,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,42	-160,01	-82,45	-128,43	-68,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-125,32	-108,3	135,08	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-105,37	-139,94	112,72	179,82	-62,07
EBIT, 1 an Croissance %	-105,37	-139,94	112,72	179,82	-62,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-159,3	-106,9	530,48	97,03	-17,42
Résultat net, Croissance 1 an	-159,3	-106,9	530,48	97,03	-17,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-153,42	-107,77	112,78	23,39	-19,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-159,3	-106,9	530,52	97,03	-17,42
Créances clients, Croissance sur 1 an	512	-71,36	-68,82	-38,06	321,05
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-84,57	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-70,52	189,1	-27,8	-58	-39,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-23,78	-32,74	7,62	13,95	10,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-11,99	-32,74	7,62	13,95	10,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-867,56	-101,7	-267,66	1,72 k	-80,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-86,74	1,75 k	-118,38	194,86	-10,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-134,3	-819,45	-118,38	92,31	-7,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,85	-47,42	-65,99	-41,95	-8,61
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-28,94	-26,68	-67,54	-77,66	-70,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	116,62	-85,51	-55,83	-	6,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-71,16	-85,36	-7,83	143,97	3,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-71,16	-85,36	-7,83	143,97	3,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70	-79,77	-34,03	252,45	27,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-70	-79,77	-34,03	252,45	27,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-23,71	-79,63	-59,34	201,28	-0,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-70	-79,77	-34,03	252,46	27,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-19,86	32,39	-70,12	-56,05	61,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-71,53	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-62,03	-7,68	44,48	-44,93	-49,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,2	-28,4	-14,92	10,74	12,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,85	-23,06	-14,92	10,74	12,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	382,44	-63,93	-83,14	452,32	90,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-77,82	56,73	84,56	-44,72	62,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,47	57,08	15	-40,54	33,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-18,2	-42,18	-49,53	-56,23	-27,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-42,09	-32,83	-54,47	-68,95	-74,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,94	-26,98	-63,31	-	38,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-65,9	-67,85	-64,27	33,46	31,19
EBIT, 3 ans CAGR %	-66,75	-67,85	-64,27	33,46	31,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,8	-81,62	-36,33	-5	117,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,8	-81,62	-36,33	-5	117,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-47,84	-64,38	-55,47	-10,99	94,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,8	-81,62	-36,33	-5	117,29
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-2,19	-43,13	-18,24	-61,9	-6,66
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-62,67	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-66,57	-25,3	-14,94	-4,29	-43,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,87	-16,64	-17,98	-6,22	10,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,31	-11,31	-13,96	-6,22	10,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-5,81	-26,66	-39,8	-19,74	82,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-69,47	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-55,75	-3,02	-23,28	78,24	-35,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,06	-3,15	-23,17	36,5	-31,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-27,92	-49,67	-42,42	-42,09	-36
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-33,01	-46,33	-54,06	-56,76	-61,53
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,27	-63,53	-47,42	-	-43,86
EBITA, 5 ans CAGR %	-46,17	-60,76	-49,24	-27,68	-45,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-46,17	-60,76	-50	-27,68	-45,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,56	-57,75	-53,22	-40,09	-15,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,56	-57,75	-53,22	-40,09	-15,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-23,02	-59,78	-52,79	-16,32	-21,14
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,38	-57,75	-53,22	-40,09	-15,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-44,57	-55,85	-39,13	-48,7	7,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-50,48	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-46,37	-44,04	-39,97	-33,88	-30,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	73,65	15,61	-8,45	-6,61	-7,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,75	-24,86	6,82	-3,07	-4,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,99	-66,05	-52,67	64,47	-4,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-74,79	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-33,76	-22,47	-21,65	-22,55	-7,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,35	-22,02	-14,67	-20,32	-4,13