UNICAP INVESTMENT AND FINANCE COMPANY K.S.C.P.

Ratios Financiers Unicap Investment and Finance Company K.S.C.P.

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UNICAP

KW0EQ0201792

École, collège et université

Cours en clôture Kuwait S.E. Autres places de cotation 04/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2900 ^KWD	+1,40%		-2,03%	-4,92%

13/07	Unicap Investment and Finance Company K.S.C.P. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
14/04	Unicap Investment and Finance Company K.S.C.P. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: UNICAP INVESTMENT AND FINANCE COMPANY K.S.C.P.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2020	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	-	-	-	-	-
Intérêts payés, total	739 k	798 k	1,08 M	930 k	1,12 M
Revenus nets d'intérêts	-739 k	-798 k	-1,08 M	-930 k	-1,12 M
Commission et honoraires	-	-	-	-	-
Asset Management Fee	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	794 k	87,82 k	27,32 k	207 k	1,81 M
Autres recettes, total	1,84 M	6,19 M	6,67 M	7,89 M	8,49 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	1,89 M	5,47 M	5,61 M	7,17 M	9,17 M
Provision pour pertes sur prêts	297 k	262 k	199 k	397 k	-17,26 k
Total Chiffre d'affaires	1,6 M	5,21 M	5,41 M	6,77 M	9,19 M
Coût des services fournis, total	3,71 M	4,32 M	5,72 M	6,34 M	7,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	1,56 M	1,34 M	1,31 M	1,16 M	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,07 M	42,78 k	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	6,34 M	5,7 M	7,02 M	7,51 M	8,23 M
Résultat d'Exploitation	-4,74 M	-486 k	-1,61 M	-739 k	959 k
Autres produits non opérationnels	1 k	250 k	29,64 k	42,26 k	90,02 k
EBT, hors éléments non courants	-4,74 M	-236 k	-1,59 M	-697 k	1,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,59 M	350 k	15,87 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-2,38 M	-56,4 k	387 k	-28,46 k	597 k
Règlements judiciaires	-	1,44 M	-184 k	-2,78 M	-350 k
Autres éléments non courants	44,1 k	-	-	366 k	-
EBT, elements non courants inclus	-5,48 M	1,5 M	-1,37 M	-3,14 M	1,3 M
Charge d'impôt	-	17,11 k	-	-	44,46 k
Résultat des activités poursuivies	-5,48 M	1,48 M	-1,37 M	-3,14 M	1,25 M
Résultat net part du groupe	-5,48 M	1,48 M	-1,37 M	-3,14 M	1,25 M
Intérêts minoritaires	-31,71 k	134 k	108 k	16,48 k	-56,52 k
Résultat net	-5,52 M	1,62 M	-1,26 M	-3,13 M	1,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,52 M	1,62 M	-1,26 M	-3,13 M	1,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,52 M	1,62 M	-1,26 M	-3,13 M	1,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	236 M	224 M	224 M	225 M	226 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	236 M	224 M	224 M	225 M	226 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0	0
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,14	-	-	3,43
Résultat net normalisé	-3 M	-13,48 k	-883 k	-419 k	599 k

Période Fiscale: Août	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,19 M	1,21 M	6,39 M	9,44 M	5,3 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	1,94 M	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,81 M	4,1 M	191 k	-	8,09 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	1,61 M	1,48 M	1,3 M	999 k	1,03 M
Autres créances	308 k	910 k	467 k	1,63 M	1,51 M
Immobilisations corporelles brutes	32,05 M	31,21 M	30,62 M	30,45 M	30,08 M
Amortissements cumulés	-5,09 M	-6,15 M	-6,39 M	-6,91 M	-6,85 M
Immobilisations corporelles nettes	26,96 M	25,06 M	24,23 M	23,53 M	23,24 M
Autres actifs à court terme, total	24,24 M	20,53 M	21,31 M	20,51 M	20,49 M
Autres actifs à long terme, total	6,91 M	8,74 M	3,39 M	420 k	413 k
Total des actifs	65,97 M	62,03 M	57,28 M	56,54 M	60,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	137 k	104 k	132 k	73,96 k	78,41 k
Charges à payer, total	130 k	100 k	112 k	84,1 k	77,92 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	602 k	946 k	21 k	137 k
Part à court terme des contrats de location	486 k	622 k	755 k	668 k	504 k
Dette à long terme	23,7 M	21,34 M	17,79 M	18,3 M	18,04 M
Contrats de location à long terme	8,61 M	7,98 M	7,2 M	6,88 M	6,78 M
Impôts sur le revenu à payer	493 k	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	261 k	-	200 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	657 k	809 k	765 k	942 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	776 k	715 k	851 k	1 M	1,06 M
Autres passifs non courants	9,62 M	5,53 M	5,46 M	8,77 M	9,39 M
Total du passif	44,21 M	37,64 M	34,26 M	36,56 M	37,01 M
Actions ordinaires, total	23,96 M	23,96 M	23,96 M	23,96 M	23,96 M
Primes d'émissions d'actions	1,7 M	1,7 M	1,7 M	231 k	1,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,91 M	-3,27 M	-4,53 M	-7,66 M	-6,46 M
Actions détenues en propre	-2,04 M	-2,04 M	-2,04 M	-460 k	-292 k
Résultat global et autres	-710 k	-534 k	-533 k	-539 k	-491 k
Total des fonds propres ordinaires	17,01 M	19,82 M	18,56 M	15,54 M	18,52 M
Intérêts minoritaires	4,75 M	4,57 M	4,46 M	4,44 M	4,53 M
Total des capitaux propres	21,76 M	24,39 M	23,02 M	19,97 M	23,05 M
Total du passif et des capitaux propres	65,97 M	62,03 M	57,28 M	56,54 M	60,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	224 M	224 M	224 M	226 M	231 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	224 M	224 M	224 M	226 M	231 M
Actif net par action	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08
Actif corporel net	17,01 M	19,82 M	18,56 M	15,54 M	18,52 M
Actif corporel net par action	0,08	0,09	0,08	0,07	0,08
Total de la dette	32,8 M	30,54 M	26,69 M	25,87 M	25,47 M
Dette nette	28,8 M	25,23 M	20,11 M	16,43 M	12,08 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	866 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,52 M	1,62 M	-1,26 M	-3,13 M	1,2 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1,56 M	1,34 M	1,31 M	1,16 M	1,18 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1,56 M	1,34 M	1,31 M	1,16 M	1,18 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-1,59 M	-367 k	446 k	-190 k	-18,02 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-794 k	-87,82 k	-27,32 k	-207 k	-1,81 M
Total des dépréciations d'actifs	2,38 M	56,4 k	-387 k	28,46 k	-597 k
Activités de restructuration	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	297 k	262 k	199 k	397 k	-17,26 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	929 k	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-289 k	49,68 k	41,65 k	-41,18 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,38 M	-2,77 M	-246 k	-779 k	651 k
Autres activités opérationnelles	1,88 M	351 k	1,3 M	3,48 M	1,58 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,24 M	104 k	1,38 M	814 k	2,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-20,48 k	-114 k	-99,51 k	-56,14 k	-52,18 k
Acquisitions en espèces	-1,3 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	1,1 M	-	3,8 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	130 k	2,78 M	1,02 M	2,75 M	-6,17 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1,58 M	2,2 M	249 k	-26,92 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,19 M	2,18 M	3,13 M	6,74 M	-6,25 M
Dette à long terme émise, total	11,66 M	-	-	-	-
Total de la dette émise	11,66 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-478 k	-6,39 M	-3,68 M	-1,06 M	-633 k
Total de la dette remboursée	-478 k	-3,83 M	-3,68 M	-1,06 M	-633 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	105 k	1,74 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-739 k	-706 k	-1,03 M	-939 k	-1,12 M
Flux de trésorerie de financement	10,44 M	-4,54 M	-4,71 M	-1,9 M	-14,59 k
Ajustements des taux de change	-	96,27 k	1 k	-12,18 k	-2,04 k
Variation nette de la trésorerie	6,01 M	-2,16 M	-205 k	5,65 M	-4,14 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	739 k	706 k	1,03 M	939 k	1,12 M
Dette nette émise / remboursée	11,18 M	-3,83 M	-3,68 M	-1,06 M	-633 k

Période Fiscale: Août	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,53	-	-2,29	-5,52	2,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,23	-	-5,76	-14,62	5,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,23	-	-6,56	-18,33	7,02
Analyse des marges
Marge brute %	-61,82	50,35	28,31	32,97	52,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,76	33,2	33,97	26,68	28,86
Marge des activités poursuivies %	-343,6	28,45	-25,26	-46,42	13,62
Marge nette %	-345,59	31,01	-23,27	-46,18	13,01
Net Avail. Pour la marge commune %	-345,59	31,01	-23,27	-46,18	13,01
Marge nette normalisée %	-187,71	-0,26	-16,33	-6,19	6,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	-	0,09	0,12	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,02	19,76	13,83	38,46	45,66
Quick Ratio	3,93	5,39	3,89	14,25	19,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,15	0,07	0,64	0,96	2,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	150,74	125,23	115,95	129,5	110,47
Dette totale / Capital total	60,12	55,6	53,69	56,43	52,49
Dette à long terme / Capitaux propres	148,5	120,21	108,55	126,05	107,69
Dette à long terme / Capital total	59,23	53,37	50,27	54,92	51,17
Dette totale / Total de l'actif	67,02	60,68	59,8	64,67	61,62
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-67,65	-	2,47	25,14	35,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-140,82	-	-43,09	45,74	114,79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,05 k	-	-192,15	129,95	-139,85
Résultat net, Croissance 1 an	1,06 k	-	-177,88	148,28	-138,25
Résultat net normalisé sur 1 an	796,63	-	-876,99	-51,88	-243
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,07 k	-	-177,88	146,78	-138,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,63	-	-6,35	-16,3	19,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,2	-	-7,66	-1,3	6,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,63	-	-6,35	-16,3	19,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-494,82	-	1,49 k	-41,01	161,07
CAPEX, Croissance 1 an	-82,6	-	-12,68	-43,58	-7,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-47,35	-	-	13,24	30,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-49,07	-	-	-8,93	76,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,78	-	-	45,57	-4,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,24	-	-	39,05	-2,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,08	-	-	91,99	-17,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,64	-	-	38,64	-3,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-15,96	-	-	-11,47	-0,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,37	-	-	-4,53	2,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-15,96	-	-	-11,47	-0,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	92,47	-	-	206,15	24,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-93,04	-	-	-29,81	-27,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-19,57	-	-	-	20,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,93	-	-	-	21,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	56,1	-	-	-	-5,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	56,4	-	-	-	-9,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	190,63	-	-	-	74,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	56,66	-	-	-	-9,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,5	-	-	-	-2,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,38	-	-	-	-1,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,5	-	-	-	-2,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,42	-	-	-	190,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-84,8	-	-	-	-22,92
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-15,67	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,93	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,59	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,06	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	75,66	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	36,22	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,12	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,34	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,12	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	20,21	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,75	-	-	-	-