Bilan Unic-tech, Limited Partnership

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IL0011748469

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96,40 ^ILa	-3,50%		-4,93%	-9,14%

24/03	Unic-tech, Limited Partnership publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
17/11	Un investisseur non identifié acquiert une participation minoritaire dans Malwarebytes Inc. auprès de Unic-tech pour 0,08 million de dollars	CI

591a2926261344c483f6edf3.t-y0Ls8ve8RIxeCiqzI5o_eHI37RHQutCurT32Lf64g.wNqHcb5GJLctjazt0kZSm8PLFEqLaDjhcIHrsVaGnrHm2eEc9mo49jy9qQ

Données Financières Publiées: UNIC-TECH, LIMITED PARTNERSHIP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,02 M	617 k	291 k	817 k	847 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,02 M	617 k	291 k	817 k	847 k
Résultat d'Exploitation	-1,02 M	-617 k	-291 k	-817 k	-847 k
Intérêts payés, total	-41 k	-45 k	-5 k	-5 k	-32 k
Intérêts perçus et revenus des placements	44 k	-	-	-	64 k
Charges d'intérêt nettes	3 k	-45 k	-5 k	-5 k	32 k
Autres produits non opérationnels	-	426 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,02 M	-236 k	-296 k	-822 k	-815 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	403 k	-1,54 M	-190 k	-162 k	390 k
EBT, elements non courants inclus	-614 k	-1,78 M	-486 k	-984 k	-425 k
Résultat des activités poursuivies	-614 k	-1,78 M	-486 k	-984 k	-425 k
Résultat net part du groupe	-614 k	-1,78 M	-486 k	-984 k	-425 k
Résultat net	-614 k	-1,78 M	-486 k	-984 k	-425 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-614 k	-1,78 M	-486 k	-984 k	-425 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-614 k	-1,78 M	-486 k	-984 k	-425 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,35	-0,67	-0,18	-0,37	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-0,35	-0,67	-0,18	-0,37	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,77 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	3,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,35	-0,67	-0,18	-0,37	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,35	-0,67	-0,18	-0,37	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,77 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	3,22 M
BPA de base normalisé	-0,36	-0,06	-0,07	-0,19	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,36	-0,06	-0,07	-0,19	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITA	-1,02 M	-617 k	-291 k	-817 k	-847 k
EBIT	-1,02 M	-617 k	-291 k	-817 k	-847 k
Résultat net normalisé	-636 k	-148 k	-185 k	-514 k	-509 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	700 k	427 k	206 k	565 k	636 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	86 k	50 k	18 k	1 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	86 k	50 k	18 k	1 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	950 k	235 k	138 k	311 k	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	543 k
Total des liquidités et VMP	950 k	235 k	138 k	311 k	543 k
Créances clients, total	102 k	86 k	74 k	76 k	129 k
Autres créances	-	-	-	-	9 k
Total des créances	102 k	86 k	74 k	76 k	138 k
Dépenses payées d'avance	8 k	7 k	8 k	8 k	5 k
Total de l'actif circulant	1,06 M	328 k	220 k	395 k	686 k
Investissements à long terme	6,03 M	4,49 M	4,12 M	3,48 M	3,59 M
Autres actifs à long terme, total	22 k	19 k	14 k	9 k	7 k
Total des actifs	7,12 M	4,84 M	4,36 M	3,88 M	4,28 M
Passifs
Charges à payer, total	172 k	63 k	45 k	78 k	54 k
Autres passifs à court terme	467 k	17 k	19 k	22 k	103 k
Total du passif circulant	639 k	80 k	64 k	100 k	157 k
Total du passif	639 k	80 k	64 k	100 k	157 k
Actions ordinaires, total	7,08 M	7,09 M	7,09 M	7,09 M	7,53 M
Primes d'émissions d'actions	86 k	136 k	154 k	155 k	155 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-690 k	-2,47 M	-2,95 M	-3,94 M	-4,36 M
Résultat global et autres	-	-	-	473 k	802 k
Total des fonds propres ordinaires	6,48 M	4,76 M	4,29 M	3,78 M	4,12 M
Total des capitaux propres	6,48 M	4,76 M	4,29 M	3,78 M	4,12 M
Total du passif et des capitaux propres	7,12 M	4,84 M	4,36 M	3,88 M	4,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,65 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	4,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,65 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M	4,51 M
Actif net par action	2,44	1,79	1,62	1,42	0,91
Actif corporel net	6,48 M	4,76 M	4,29 M	3,78 M	4,12 M
Actif corporel net par action	2,44	1,79	1,62	1,42	0,91
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-950 k	-235 k	-138 k	-311 k	-543 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-614 k	-1,78 M	-486 k	-984 k	-425 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-403 k	1,54 M	190 k	162 k	-390 k
Rémunération à base d'actions (CF)	86 k	50 k	18 k	1 k	-
Autres activités d'exploitation, total	19 k	-379 k	-5 k	469 k	297 k
Variation des créances	-132 k	20 k	16 k	2 k	-59 k
Variation des dettes fournisseurs	103 k	-99 k	-16 k	36 k	-38 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-941 k	-644 k	-283 k	-314 k	-615 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,63 M	-	181 k	481 k	-189 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,63 M	-	181 k	481 k	-189 k
Émission d'actions ordinaires	7,56 M	10 k	-	-	496 k
Flux de trésorerie de financement	7,56 M	10 k	-	-	496 k
Ajustements des taux de change	-41 k	-81 k	5 k	6 k	-3 k
Variation nette de la trésorerie	950 k	-715 k	-97 k	173 k	-311 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-906 k	-172 k	-479 k	-551 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-878 k	-169 k	-476 k	-531 k
Variation du fonds de roulement net	-	542 k	5 k	-34 k	2 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-6,45	-3,96	-12,4	-12,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,92	-6,86	-4,02	-12,65	-13,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,19	-31,61	-10,74	-24,37	-10,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,19	-31,61	-10,74	-24,37	-10,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	4,1	3,44	3,95	4,37
Quick Ratio	1,65	4,01	3,31	3,87	4,34
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,47	-8,05	-4,42	-3,14	-3,92
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	8,98	1,65	1,47	2,58	3,67
EBIT / Charges d'intérêt	-24,88	-13,71	-58,2	-163,4	-26,47
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	11,84	-39,51	-52,84	180,76	3,67
EBIT, 1 an Croissance %	11,84	-39,51	-52,84	180,76	3,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,68	189,25	-72,64	102,47	-56,81
Résultat net, Croissance 1 an	-32,68	189,25	-72,64	102,47	-56,81
Résultat net normalisé sur 1 an	11,51	-76,79	25,42	177,7	-0,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	92,66	-72,65	102,47	-64,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-15,69	-13,95	2,7	69,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-31,97	-10	-10,88	10,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,62 k	-26,5	-9,83	-11,88	8,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,62 k	-26,5	-9,83	-11,88	8,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-31,56	-56,06	10,95	95,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-81,01	178,34	15,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-80,76	181,64	11,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-17,75	-46,59	15,07	70,61
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-17,75	-46,59	15,07	70,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	39,55	-11,03	-25,57	-6,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	39,55	-11,03	-25,57	-6,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-49,13	-46,05	86,63	65,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-27,4	-25,58	-15,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,82	-5,99	32,03
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-21,76	-10,44	-0,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	691,4	-18,59	-10,86	-2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	691,4	-18,59	-10,86	-2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-45,16	-30,17	47,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,3	79,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,38	77,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-31,67	-7,13	11,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-31,67	-7,13	11,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,93	17,02	-37,92
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-18,93	17,02	-37,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-31,28	-6,85	51,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	2,19	-41,8
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,34	14,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,29	-4,02
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	283,66	-16,41	-4,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	283,66	-16,41	-4,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,64	-1,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-15,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,47
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	122,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	122,26