Flux de Trésorerie Unfold.vc ASI S.A.

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PLVNTIN00011

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Warsaw S.E. 17:55:46 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,390 ^PLN	-2,80%		+26,36%	-4,79%

16/09	Unfold.vc ASI S.A. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
14/05	Unfold.vc ASI S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: UNFOLD.VC ASI S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Chiffre d'affaires	-	-	9,6 M	8,23 M	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,51 M	48,4 M	-	-	19,01 M
Total Chiffre d'affaires	11,51 M	48,4 M	9,6 M	8,23 M	19,01 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	11,51 M	48,4 M	9,6 M	8,23 M	19,01 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,24 M	1,85 M	-	-	2,73 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,94 k	-	-	-	13,56 k
Autres dépenses de fonctionnement	45,94 k	-	21,19 M	21,51 M	19,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	1,85 M	21,19 M	21,51 M	2,76 M
Résultat d'Exploitation	10,22 M	46,56 M	-11,59 M	-13,28 M	16,25 M
Intérêts payés, total	-68,08 k	-182 k	-	-	-108
Intérêts perçus et revenus des placements	635 k	1,29 M	-	-	189 k
Charges d'intérêt nettes	567 k	1,1 M	-	-	189 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1,5 M	191 k	-450 k	36,09 k	-225 k
EBT, hors éléments non courants	12,29 M	47,85 M	-12,04 M	-13,25 M	16,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,03 M	-2,44 M	-	-	-21,32 M
EBT, elements non courants inclus	8,26 M	45,41 M	-12,04 M	-13,25 M	-5,11 M
Charge d'impôt	161 k	-232 k	882 k	116 k	-92,99 k
Résultat des activités poursuivies	8,1 M	45,64 M	-12,92 M	-13,36 M	-5,02 M
Résultat net part du groupe	8,1 M	45,64 M	-12,92 M	-13,36 M	-5,02 M
Résultat net	8,1 M	45,64 M	-12,92 M	-13,36 M	-5,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,1 M	45,64 M	-12,92 M	-13,36 M	-5,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,1 M	45,64 M	-12,92 M	-13,36 M	-5,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,27	1,53	-0,43	-0,44	-0,17
BPA de base - Activités poursuivies	0,27	1,53	-0,43	-0,44	-0,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	29,84 M	29,84 M	30,3 M	30,3 M	30,3 M
Bénéfice net par action - dilué	0,27	1,53	-0,43	-0,44	-0,17
BPA dilué - Activités poursuivies	0,27	1,53	-0,43	-0,44	-0,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	29,84 M	29,84 M	30,3 M	30,3 M	30,3 M
BPA de base normalisé	0,26	1	-0,25	-0,27	0,33
BPA dilué normalisé	0,26	1	-0,25	-0,27	0,33
Dividende par action	0,07	0,11	-	-	-
Ratio de distribution	-	4,58	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,22 M	46,59 M	-11,54 M	-13,26 M	16,26 M
EBITA	10,22 M	46,56 M	-11,59 M	-13,28 M	16,25 M
EBIT	10,22 M	46,56 M	-11,59 M	-13,28 M	16,25 M
EBITDAR	-	-	-	-	16,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,51 M	48,4 M	-	-	19,01 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,95	-0,51	-7,32	-0,87	1,82
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	161 k	-232 k	-	-	-92,99 k
Résultat net normalisé	7,68 M	29,91 M	-7,52 M	-8,28 M	10,13 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,42 k	1,85 M	-	-	59,39 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	150 k

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,66 M	3,95 M	-	-	7,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	900 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	839 k	796 k	-	-	660 k
Total des liquidités et VMP	13,5 M	4,75 M	-	-	8,91 M
Créances clients, total	-	-	-	-	559
Autres créances	3,12 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	786 k	5,48 M	-	-	118 k
Total des créances	789 k	5,48 M	-	-	119 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	4,59 M	23,2 k	-	-	9,01 k
Total de l'actif circulant	18,88 M	10,26 M	-	-	9,03 M
Immobilisations corporelles brutes	84,41 k	-	-	-	72,02 k
Amortissements cumulés	-20,75 k	-	-	-	-26,18 k
Immobilisations corporelles nettes	63,65 k	220 k	-	-	45,84 k
Investissements à long terme	28,39 M	80,32 M	-	-	35,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	166 k	174 k	-	-	-
Prêts à long terme	649 k	695 k	-	-	5,25 M
Actifs d'impôts différés à long terme	417 k	615 k	-	-	137 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	12,67 k
Total des actifs	48,57 M	92,28 M	-	-	50,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	33 k	59,34 k	-	-	29,85 k
Charges à payer, total	8,94 k	7,2 k	-	-	4,33 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	45,06 k	-	-	154 k
Total du passif circulant	41,94 k	112 k	-	-	188 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	117 k	83,67 k	-	-	172 k
Autres passifs non courants	-	121 k	-	-	-
Total du passif	159 k	316 k	-	-	360 k
Actions ordinaires, total	2,98 M	2,98 M	-	-	3,03 M
Primes d'émissions d'actions	34,76 M	34,76 M	-	-	34,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	10,67 M	54,22 M	-	-	12,3 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	48,41 M	91,96 M	-	-	50,08 M
Total des capitaux propres	48,41 M	91,96 M	-	-	50,08 M
Total du passif et des capitaux propres	48,57 M	92,28 M	-	-	50,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	29,84 M	29,84 M	30,3 M	30,3 M	30,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	29,84 M	29,84 M	30,3 M	30,3 M	30,3 M
Actif net par action	1,62	3,08	-	-	1,65
Actif corporel net	48,24 M	91,78 M	-	-	50,08 M
Actif corporel net par action	1,62	3,08	-	-	1,65
Total de la dette	0	0	-	-	0
Dette nette	-13,5 M	-4,75 M	-	-	-8,91 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	1,2 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	705 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	-	3
Terres possédées	60,94 k	-	-	-	32,72 k
Machines, total	6,42 k	-	-	-	34,3 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	50

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Résultat net	8,1 M	45,64 M	-12,92 M	-13,36 M	-5,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,94 k	28,95 k	-	-	13,56 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	3,94 k	28,95 k	-	-	13,56 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,48 M	-45,96 M	-	-	4,09 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,05 M	-1,55 M	8,43 M	11,31 M	-1,82 M
Variation des créances	-1,41 M	766 k	-	-	2,07 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-96,75 k
Variation des dettes fournisseurs	29,36 k	69,66 k	-	-	-11,21 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,37 k	-13,17 k	-	-	76,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,81 M	-1,02 M	-4,49 M	-2,05 M	-689 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-60,94 k	-13,36 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,65 M	-5,18 M	-	-	1,81 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-513 k	-1,38 M	-	-	-101 k
Autres activités d'investissement, total	-	547 k	1,11 M	2,37 M	905 k
Flux de trésorerie d'investissement	-3,22 M	-6,03 M	1,11 M	2,37 M	2,62 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-2,09 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-2,09 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,57 M	440 k	67,37 k	3,3 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,57 M	-1,65 M	67,37 k	3,3 k	-
Ajustements des taux de change	26,85 k	-	-	-	-35,81 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	10	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6,58 M	-8,7 M	-3,31 M	324 k	1,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	0	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,47 M	28,94 M	-	-	12,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,51 M	29,06 M	-	-	12,22 M
Variation du fonds de roulement net	1,82 M	55,98 k	-	-	-2,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020 (PLN)	2021 (PLN)	2023 (PLN)	2024 (PLN)	2025 (PLN)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,37	41,32	-	-	19,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,4	41,46	-	-	19,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	18,25	65,03	-	-	-9,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	18,25	65,03	-	-	-9,54
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,8	3,82	-	-	14,37
Marge d’EBITDA %	88,8	96,24	-120,12	-161,22	85,53
Marge EBITA %	88,77	96,18	-120,68	-161,51	85,46
Marge d'EBIT %	88,77	96,18	-120,68	-161,51	85,46
Marge des activités poursuivies %	70,31	94,29	-134,55	-162,48	-26,4
Marge nette %	70,31	94,29	-134,55	-162,48	-26,4
Net Avail. Pour la marge commune %	70,31	94,29	-134,55	-162,48	-26,4
Marge nette normalisée %	66,71	61,79	-78,35	-100,67	53,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	38,83	59,8	-	-	64,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	39,2	60,03	-	-	64,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,69	-	-	0,36
Rotation des actifs corporels	327,52	341,7	-	-	361,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	450,07	91,89	-	-	48,1
Quick Ratio	321,84	42,55	-	-	47,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-43,21	-9,17	-	-	-3,67
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,33	0,34	-	-	0,71
EBIT / Charges d'intérêt	150,13	256,42	-	-	150 k
EBITDA / Charges d'intérêt	150,19	256,57	-	-	151 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	149,29	256,5	-	-	151 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,32	-0,1	-	0,78	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,33	-0,1	-	0,78	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,47 k	320,42	-3,32	-14,35	131,14
Résultat brut, Croissance 1 an	9,47 k	320,42	-3,32	-14,35	131,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,16 k	355,65	-271,72	14,95	187,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,14 k	355,55	-273,61	14,63	188,27
EBIT, 1 an Croissance %	-2,14 k	355,55	-274	14,63	188,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-174,66	463,81	75,64	3,43	-62,45
Résultat net, Croissance 1 an	-174,66	463,81	75,64	3,43	-62,45
Résultat net normalisé sur 1 an	-15,39 k	289,39	-245,79	10,04	185,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-174,3	466,49	72	2,57	-61,45
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	856,45	245,11	-	-	-22,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	20,32	90	-	-	-9,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,67	90,26	-	-	-9,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	20,08	89,97	-	-	-9,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,2	-43,53	-463,63	-54,23	-66,44
CAPEX, Croissance 1 an	-	-78,07	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-235,42	547,37	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-238,45	543,79	-	-	-
Dividende par action, 1 an de croissance	-	57,14	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	116,23	1,91 k	-55,46	-9	40,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	116,23	1,91 k	-55,46	-9	40,7
EBITDA, 2 ans CAGR %	156,25	869,85	-50,24	40,5	18,72
EBITA, 2 ans CAGR %	156,85	863,62	-50,11	41,07	18,4
EBIT, 2 ans CAGR %	156,85	863,62	-50,11	41,23	18,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,61 k	105,17	-46,79	34,78	-37,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,61 k	105,17	-46,79	34,78	-37,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	153,06	2,34 k	-49,84	26,66	16,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,6 k	105,17	-46,98	32,82	-37,12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	123,33	474,53	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,59	51,2	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,89	50,89	-	-12,08	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,72	51,04	-	-12,17	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,04	-50,27	109,44	29,01	-60,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	122,86	196,09	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	121,43	198,55	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,05	169,88	-5,87	-44,61	24,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,05	169,88	-5,87	-44,61	24,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	15,44	210,44	4,11	-34,22	34,27
EBITA, 3 ans CAGR %	15,47	210,91	4,28	-34,17	34,51
EBIT, 3 ans CAGR %	15,47	210,91	4,28	-34,17	34,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	77,34	1,08 k	16,87	-33,6	-11,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	77,34	1,08 k	16,87	-33,6	-11,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,13	192,15	-0,68	-34,82	25,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	50	1,08 k	16,78	-33,93	-12,06
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	45,49	158,2	-	-	-36,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,25	20,88	-	-	-14,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,92	21,51	-	-11,9	-14,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,81	21,59	-	-11,96	-14,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,62	11,67	35,3	26,15	-17,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	60,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,36	217,98	-	-	13,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,68	216,04	-	-	10,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	22,94	63,26	31,28	132,82	10,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	22,94	63,26	31,28	132,82	10,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,62	69,54	49,26	92,99	9,72
EBITA, 5 ans CAGR %	21,63	69,55	49,55	92,59	9,71
EBIT, 5 ans CAGR %	21,63	69,55	49,55	92,59	9,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,49	110,99	241,71	4,27	-9,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,49	110,99	241,71	4,27	-9,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,3	69,84	44,38	177,59	5,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,59	76,22	241,26	3,95	-8,84
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	53,95	75,66	-	-	-6,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	36,64	33,43	-	-	0,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	46,6	35,36	-	9,26	0,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	46,7	35,41	-	9,26	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,11	0,51	43,61	-13,06	-17,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	52,97	24,72	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,66	72,96	-	-	22,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,67	72,27	-	-	22,05