Flux de Trésorerie Umpas Holding

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UMPAS

TREUMPA00018

Marché Fermé - Borsa Istanbul 17:08:25 30/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,300 ^TRY	-0,64%		-.--%	-

14/06/24	Umpas Holding A.S. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
21/08/23	Umpas Holding A.S. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2023	CI

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Données Financières Publiées: UMPAS HOLDING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	113 M	1,28 M	552 k	41,22 M	-
Total Chiffre d'affaires	113 M	1,28 M	552 k	41,22 M	-
Coût des marchandises vendues, total	124 M	4,8 M	320 k	18,04 M	-3,29 k
Résultat Brut	-11,32 M	-3,52 M	232 k	23,18 M	3,29 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,21 M	2,11 M	2,62 M	12,8 M	36,69 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,05 M	-272 k	71,25 M	12,39 M	54,71 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,25 M	1,84 M	73,88 M	25,18 M	91,4 M
Résultat d'Exploitation	-28,57 M	-5,36 M	-73,65 M	-2 M	-91,4 M
Intérêts payés, total	-19,61 M	-690 k	-9,72 M	-9,78 M	-28,83 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3,01 M	55,5 k	12,51 k	628 k	-
Charges d'intérêt nettes	-16,6 M	-635 k	-9,71 M	-9,15 M	-28,83 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	597 k	-3,59 M	6,32 M	4,34 M	3,84 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-26,42 k	-42,37 k	264 M
EBT, hors éléments non courants	-44,57 M	-9,59 M	-77,06 M	-6,86 M	147 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-6,53 M	-845 k	-	-8,52 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-10,11 M	-
EBT, elements non courants inclus	-51,1 M	-10,44 M	-77,06 M	-25,48 M	147 M
Charge d'impôt	3,91 M	1,89 M	-25,24 M	-6,52 M	148 M
Résultat des activités poursuivies	-55,01 M	-12,32 M	-51,82 M	-18,97 M	-1,02 M
Résultat des activités abandonnées	-6,97 M	-441 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-61,98 M	-12,77 M	-51,82 M	-18,97 M	-1,02 M
Résultat net	-61,98 M	-12,77 M	-51,82 M	-18,97 M	-1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-61,98 M	-12,77 M	-51,82 M	-18,97 M	-1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-55,01 M	-12,32 M	-51,82 M	-18,97 M	-1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,3	-1,23	-0,45	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,29	-1,23	-0,45	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	42 M	42 M	42 M	42 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,3	-1,23	-0,45	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,29	-1,23	-0,45	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	42 M	42 M	42 M	42 M
BPA de base normalisé	-	-0,14	-1,15	-0,1	2,19
BPA dilué normalisé	-	-0,14	-1,15	-0,1	2,19
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-24,62 M	-3,37 M	-72,51 M	1,97 M	-86,65 M
EBITA	-28,5 M	-5,32 M	-73,65 M	-1,79 M	-88,94 M
EBIT	-28,57 M	-5,36 M	-73,65 M	-2 M	-91,4 M
EBITDAR	-24,38 M	-	-	5,64 M	-86,59 M
Taux d’imposition effectif (%)	-7,64	-18,09	32,75	25,58	100,69
Impôts intérieurs courants	-	-	137 k	-	-
Total des impôts courants	3,91 M	-	137 k	-	-
Impôts intérieurs différés	-	1,89 M	-25,38 M	-6,52 M	148 M
Total des impôts différés	-	1,89 M	-25,38 M	-6,52 M	148 M
Résultat net normalisé	-27,86 M	-5,99 M	-48,16 M	-4,29 M	92,13 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	13,33 k	-
Dépenses de marketing	3,83 M	-	-	6,67 k	-
Dépense de marketing	3,83 M	140 k	212 k	19,99 k	-
Dépenses générales et administratives	11,99 M	1,97 M	2,41 M	9,11 M	36,63 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	237 k	-	-	3,67 M	61,36 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	413 k	-	-	3,44 M	123 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-176 k	-	-	223 k	-61,79 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	3,42 k	61,4 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,91 M	5,62 M	1,49 M	1,93 M	1,93 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	301 k	164 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,21 M	5,78 M	1,49 M	1,93 M	1,93 M
Créances clients, total	74,32 M	73,83 M	368 k	28,99 M	36,9 M
Autres créances	86,14 k	7,57 M	2,64 k	892 k	0
Total des créances	74,41 M	81,4 M	371 k	29,88 M	36,9 M
Stocks	24,08 M	23,61 M	20,06 M	88,42 k	85,13 k
Dépenses payées d'avance	84,92 k	1,68 M	2,4 M	241 k	1,35 M
Autres actifs à court terme, total	5,79 M	27,79 M	2,92 M	3,37 M	5,07 M
Total de l'actif circulant	110 M	140 M	27,25 M	35,5 M	45,33 M
Immobilisations corporelles brutes	148 M	145 M	148 M	643 M	2,19 Md
Amortissements cumulés	-48,31 M	-49,59 M	-50,73 M	-254 M	-823 M
Immobilisations corporelles nettes	99,31 M	95,23 M	97,63 M	388 M	1,36 Md
Investissements à long terme	1,01 M	1,01 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,02 M	974 k	1,14 M	1,01 M	5,82 M
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	53,73 k	23,67 M	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	9,57 M	9,55 M	9,22 M	1,11 M	24,28 M
Total des actifs	220 M	247 M	159 M	426 M	1,44 Md
Passifs
Comptes à payer, total	34,21 M	36,15 M	33,98 M	40,38 M	53,4 M
Charges à payer, total	22,8 M	53,92 M	22,14 M	47,45 M	48,71 M
Emprunts à court terme	26,22 M	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	26,12 M	49,7 M	54,72 M	80,39 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	0	0	-
Impôts sur le revenu à payer	16,1 M	-	30,98 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	34,41 M	32,67 M	12,9 M	14,03 M	364 k
Autres passifs à court terme	4,51 M	26,21 M	43,53 M	45,06 M	45,73 M
Total du passif circulant	138 M	175 M	162 M	202 M	229 M
Dette à long terme	50,49 M	51,11 M	30,13 M	32,07 M	6,4 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	881 k	132 k	196 k	98,88 k	572 k
Passif d'impôt différé Non courant	22,02 M	24,08 M	20,47 M	19,81 M	390 M
Autres passifs non courants	246 k	246 k	19,67 M	-	-
Total du passif	212 M	251 M	233 M	254 M	626 M
Actions ordinaires, total	39,84 M	39,84 M	39,84 M	39,84 M	39,84 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-94,64 M	-107 M	-178 M	-197 M	195 M
Actions détenues en propre	-1,18 M	-1,18 M	-1,18 M	-1,18 M	-3,21 M
Résultat global et autres	64,58 M	65,23 M	65,16 M	330 M	582 M
Total des fonds propres ordinaires	8,59 M	-3,54 M	-73,86 M	172 M	813 M
Total des capitaux propres	8,59 M	-3,54 M	-73,86 M	172 M	813 M
Total du passif et des capitaux propres	220 M	247 M	159 M	426 M	1,44 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	42 M	42 M	42 M	42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	42 M	42 M	42 M	42 M
Actif net par action	-	-0,08	-1,76	4,1	19,37
Actif corporel net	7,57 M	-4,51 M	-74,99 M	171 M	808 M
Actif corporel net par action	-	-0,11	-1,79	4,08	19,23
Total de la dette	76,71 M	77,22 M	79,84 M	86,79 M	86,79 M
Dette nette	71,5 M	71,44 M	78,35 M	84,86 M	84,86 M
Dette relative aux contrats de location	1,9 M	-	-	29,35 M	491 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,01 M	5 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	10,55 M	10,55 M	7,01 M	-	-
Stocks - travaux en cours, total	10,76 M	10,71 M	10,71 M	-	-
Stocks de produits finis, total	2,42 M	2,35 M	2,23 M	-	-
Stocks - Autres	351 k	-	349 k	323 k	323 k
Terres possédées	37,21 M	37,21 M	37,25 M	30,05 M	597 M
Bâtiments, total	31,12 M	31,12 M	34,38 M	536 M	877 M
Machines, total	77,54 M	74,74 M	74,98 M	75,33 M	704 M
Employés à temps plein	-	-	28	28	28
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,57 M	2,57 M	61,18 M	73,46 M	77,38 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-61,98 M	-12,77 M	-51,82 M	-18,97 M	-1,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,87 M	1,94 M	1,14 M	3,77 M	-3,52 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	72,38 k	46,77 k	-	207 k	2,46 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,95 M	1,99 M	1,14 M	3,97 M	-1,07 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,65 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	7,89 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	20,38 M	-
Autres activités d'exploitation, total	62,56 M	13,75 M	51,68 M	3,57 M	84,55 M
Variation des créances	-	-	-	-40,89 M	-
Variation des stocks	-	-	-	19,98 M	60,56 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	6,08 M	-7,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	1,12 M	-22,75 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-2,85 M	-50,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,54 M	2,97 M	998 k	291 k	2,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-852 k	-	-	-7,97 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	44,7 M	1,28 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,77 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	356 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-3,15 M	-4,61 M	-350 k	52,75 M
Flux de trésorerie d'investissement	43,85 M	-1,87 M	-4,61 M	-7,96 M	52,75 M
Dette à long terme émise, total	240 M	516 k	-	16,73 M	-
Total de la dette émise	240 M	516 k	-	16,73 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-266 M	-	-690 k	-	-56,22 M
Total de la dette remboursée	-266 M	-	-690 k	-	-56,22 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-19,06 M	-1,25 M	172 k	-8,62 M	-
Flux de trésorerie de financement	-45,33 M	-737 k	-518 k	8,11 M	-56,22 M
Ajustements des taux de change	-	43,12 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,05 M	410 k	-4,13 M	438 k	-1,25 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	20,04 M	3,69 M	-	9,78 M	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-11,35 M	-519 k	-	100 k	-180 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	7 M	4,99 M	21,4 M	15,16 M	-164 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	19,26 M	5,43 M	27,48 M	21,27 M	-146 M
Variation du fonds de roulement net	-34 M	-6,79 M	-72,37 M	-26,52 M	88,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-26,27 M	516 k	-690 k	16,73 M	-56,22 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,72	-1,43	-22,67	-0,43	-3,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,07	-4,22	-115,55	-0,94	-6,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-149,39	-487,42	133,92	-38,52	-0,12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-149,39	-487,42	133,92	-38,52	-0,12
Analyse des marges
Marge brute %	-10,01	-275,77	41,98	56,24	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,34	165,39	475,68	31,04	-
Marge d’EBITDA %	-21,78	-264	-13,14 k	4,79	-
Marge EBITA %	-25,21	-416,22	-13,35 k	-4,35	-
Marge d'EBIT %	-25,27	-419,88	-13,35 k	-4,85	-
Marge des activités poursuivies %	-48,66	-965,07	-9,39 k	-46,01	-
Marge nette %	-54,82	-999,57	-9,39 k	-46,01	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-48,66	-965,07	-9,39 k	-46,01	-
Marge nette normalisée %	-24,64	-469,4	-8,73 k	-10,4	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,19	391,06	3,88 k	36,77	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,03	424,85	4,98 k	51,6	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,43	0,01	0	0,14	-
Rotation des actifs corporels	1,09	0,01	0,01	0,17	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,49	0,02	0,01	2,81	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,85	0,2	0,01	1,79	-0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,79	0,8	0,17	0,18	0,2
Quick Ratio	0,58	0,5	0,01	0,16	0,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,03	0,02	0,01	0	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	244,27	21,23 k	24,54 k	129,97	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	127,94	1,82 k	24,9 k	203,91	-12,8 k
Délais de paiement des fournisseurs	187,12	2,97 k	-3,97 k	-7 k	-343 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	185,1	20,08 k	53,41 k	7,33 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	892,64	-2,18 k	-108,09	50,36	10,67
Dette totale / Capital total	89,93	104,8	1,34 k	33,49	9,64
Dette à long terme / Capitaux propres	587,57	-1,45 k	-40,8	18,61	0,79
Dette à long terme / Capital total	59,19	69,35	504,11	12,37	0,71
Dette totale / Total de l'actif	96,1	101,43	146,48	59,54	43,47
EBIT / Charges d'intérêt	-1,46	-7,77	-7,57	-0,2	-3,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,26	-4,88	-7,46	0,2	-3,01
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,3	-4,88	-7,46	-0,61	-3,01
Dette totale / EBITDA	-3,12	-22,91	-1,1	43,98	-1
Dette nette / EBITDA	-2,9	-21,19	-1,08	43,01	-0,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,01	-22,91	-1,1	-14,47	-1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,81	-21,19	-1,08	-14,15	-0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-24,76	-98,87	-56,8	7,37 k	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-200,76	-68,88	-106,58	7,81 k	-100
EBITDA, 1 an Croissance en %	174,29	-86,31	2,05 k	-102,72	-339,57
EBITA, 1 an Croissance en %	116,12	-81,35	1,29 k	-97,56	177 k
EBIT, 1 an Croissance %	115,41	-81,23	1,27 k	-97,28	6 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	27,89	-77,6	320,48	-63,4	-105,76
Résultat net, Croissance 1 an	44,1	-79,4	305,97	-63,4	-105,76
Résultat net normalisé sur 1 an	8,39	-78,48	703,49	-91,1	-30,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	320,48	-63,4	-105,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,47	-0,66	-99,5	7,77 k	-13,76
Stocks, Croissance 1 an	-61,85	-1,93	-15,02	-99,56	-41,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,96	-4,11	2,52	297,77	-3,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,11	12,07	-35,69	168,06	-3,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-88,16	-159,56	1,56 k	-328,46	0,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-86,79	-141,15	1,99 k	-333,34	-0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-79,93	-34,5	-66,42	-97,96	-96,9
CAPEX, Croissance 1 an	-81,67	-	-	116,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-8,3	-28,66	328,51	-14,44	-220,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-11,59	-71,82	406,45	-10,6	-202,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,13	-90,78	-93,01	468,12	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-50,66	-44	-85,69	156,57	-89,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,96	-38,72	71,61	-23,5	9,32
EBITA, 2 ans CAGR %	14	-36,51	60,76	-41,91	9,9
EBIT, 2 ans CAGR %	14,22	-36,42	60,55	-38,93	11,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	238,82	-46,47	-2,94	24,05	-86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	259,64	-45,52	-8,56	21,89	-86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	82,41	-51,71	31,49	-15,44	38,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-46,47	-	24,05	-86,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,1	-2,07	-92,96	-37,34	901,03
Stocks, CAGR sur 2 ans	-41,51	-38,83	-8,71	-93,88	-93,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,18	-6,05	-0,85	101,94	273,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-17,77	-10,87	-15,1	31,3	200,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-73,87	-73,44	214,7	516,32	228,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-72,29	-76,68	193,17	598,1	231,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,26	-63,74	-53,1	-68,72	-60,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-66,56	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,46	-19,12	74,85	74,21	204,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	215,1	-50,09	19,46	98	148
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-5,91	-79,42	-84,57	-28,56	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-32,23	-57,69	-72,58	27,01	-90,22
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,26	-49,13	100,64	-56,89	195,11
EBITA, 3 ans CAGR %	51,33	-37,65	77,42	-60,22	155,78
EBIT, 3 ans CAGR %	51,56	-37,44	77,08	-58,79	157,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	131,5	37,01	6,41	-29,88	-56,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	140,89	38,62	6,41	-32,61	-57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	313,45	-10,54	23,29	-46,41	148,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	37,01	6,41	-	-56,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0,95	0,51	-83,15	-26,94	-20,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	-20,74	-30,52	-31,75	-84,57	-84,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,65	-4,82	-3,28	57,55	142,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,34	-8,83	-20,06	24,55	79,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-58,72	-65,61	5,46	182,83	463,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-57,05	-68,38	4,32	171,69	512,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,43	-32,36	-64,65	-59,98	-9,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,86	-	-	110,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,58	-15,76	41	29,37	220,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	163,97	40,91	8,05	3,37	199,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,7	-60,49	-66,75	-22,39	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-17,77	-31,92	-63,62	-12,99	-80,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	15,05	7,64	42,07	-40,11	57,37
EBITA, 5 ans CAGR %	25,35	30,04	55,03	-39,39	46,49
EBIT, 5 ans CAGR %	25,6	27,04	55,1	-38,04	47,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,28	-0,28	63,51	31,67	-52,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	74,39	0,42	63,51	31,67	-52,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	64,38	-4,24	161,46	-12,53	29,09
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-0,28	63,51	31,67	-52,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	6,59	1,39	-65,21	-16,8	-13,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-12,5	-10,11	-16,13	-73,71	-73,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,7	6,92	0,05	28,59	66,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,62	1,66	-10,53	5,49	35,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,21	-44,37	-6,97	9,1	66,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-32,7	-47,1	-7,4	9,02	65,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,22	-17,52	-26,76	-50,31	-37,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,5	-	-	0,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-16,25	12,09	32,1	12,65	84,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,94	19,68	92,23	61,44	46,37