Ratios Financiers Ultra Lithium Inc.

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CA90388C1068

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 16:30:15 05/03/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^CAD	-.--%		-.--%	+50,00%

30/09/25	Ultra Lithium Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 juillet 2025	CI
11/08/25	Les actions des entreprises de lithium attendues en hausse après la fermeture d'une mine en Chine, selon la Banque Nationale	MT

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Données Financières Publiées: ULTRA LITHIUM INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	430 k	501 k	933 k	1,09 M	1,06 M
Coûts d'exploration / de forage, total	49,57 k	33,76 k	8,85 k	12 k	12 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	101 k	715 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,25 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	22,77 k	-29,22 k	819 k	3,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	483 k	659 k	1,63 M	1,92 M	4,79 M
Résultat d'Exploitation	-483 k	-659 k	-1,63 M	-1,92 M	-4,79 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-46,52 k	-96,66 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,94 k	-	73,69 k	45,94 k	20,39 k
Charges d'intérêt nettes	6,94 k	-	73,69 k	-584	-76,28 k
Gains (pertes) de change	13,79 k	-37,79 k	-14,4 k	59,01 k	39,74 k
Autres produits non opérationnels	-37,65 k	-52,15 k	106 k	-757 k	318 k
EBT, hors éléments non courants	-500 k	-748 k	-1,46 M	-2,62 M	-4,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	30,89 k	5,83 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-469 k	-743 k	-1,46 M	-2,62 M	-4,51 M
Charge d'impôt	-	-	248 k	-2,65 k	-245 k
Résultat des activités poursuivies	-469 k	-743 k	-1,71 M	-2,62 M	-4,27 M
Résultat net part du groupe	-469 k	-743 k	-1,71 M	-2,62 M	-4,27 M
Résultat net	-469 k	-743 k	-1,71 M	-2,62 M	-4,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-469 k	-743 k	-1,71 M	-2,62 M	-4,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-469 k	-743 k	-1,71 M	-2,62 M	-4,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	95,87 M	103 M	145 M	173 M	191 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	95,87 M	103 M	145 M	173 M	191 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	471 k	-636 k	-1,6 M	-1,1 M	-1,07 M
EBITA	-483 k	-659 k	-1,63 M	-1,92 M	-4,79 M
EBIT	-483 k	-659 k	-1,63 M	-1,92 M	-4,79 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-16,95	0,1	5,43
Total des impôts différés	-	-	248 k	-2,65 k	-245 k
Résultat net normalisé	-312 k	-468 k	-914 k	-1,64 M	-2,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	610	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	419 k	494 k	885 k	945 k	1,01 M
Frais d'exploration et de forage	49,57 k	33,76 k	8,85 k	12 k	12 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	101 k	715 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	101 k	715 k	-	-

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	88,17 k	484 k	8,96 M	467 k	298 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	41,89 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	130 k	484 k	8,96 M	467 k	298 k
Autres créances	1,67 k	5,52 k	309 k	423 k	73,11 k
Total des créances	1,67 k	5,52 k	309 k	423 k	73,11 k
Dépenses payées d'avance	30,66 k	26,2 k	233 k	57,34 k	69,49 k
Autres actifs à court terme, total	414	41,5 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	163 k	557 k	9,5 M	947 k	441 k
Immobilisations corporelles brutes	2,21 M	2,61 M	8,91 M	12,78 M	9,31 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2,21 M	2,61 M	8,91 M	12,78 M	9,31 M
Autres actifs à long terme, total	2,1 k	2,8 k	-	-	-
Total des actifs	2,38 M	3,17 M	18,41 M	13,73 M	9,76 M
Passifs
Comptes à payer, total	96,61 k	140 k	1,09 M	1,18 M	1,29 M
Charges à payer, total	1,54 k	123	36,52 k	261 k	752 k
Emprunts à court terme	-	-	-	1,31 M	1,23 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	5,19 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	5 M	-	-
Total du passif circulant	98,14 k	140 k	6,14 M	2,75 M	3,27 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	248 k	245 k	-
Total du passif	98,14 k	140 k	6,38 M	2,99 M	3,27 M
Actions ordinaires, total	16,07 M	17,15 M	26,68 M	27,84 M	27,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,86 M	-15,61 M	-17,32 M	-19,94 M	-24,2 M
Résultat global et autres	1,08 M	1,49 M	2,67 M	2,83 M	2,85 M
Total des fonds propres ordinaires	2,28 M	3,03 M	12,03 M	10,73 M	6,48 M
Total des capitaux propres	2,28 M	3,03 M	12,03 M	10,73 M	6,48 M
Total du passif et des capitaux propres	2,38 M	3,17 M	18,41 M	13,73 M	9,76 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	96,32 M	131 M	169 M	191 M	191 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	96,32 M	107 M	169 M	191 M	191 M
Actif net par action	0,02	0,03	0,07	0,06	0,03
Actif corporel net	2,28 M	3,03 M	12,03 M	10,73 M	6,48 M
Actif corporel net par action	0,02	0,03	0,07	0,06	0,03
Total de la dette	0	0	0	1,31 M	1,23 M
Dette nette	-130 k	-484 k	-8,96 M	844 k	927 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-469 k	-743 k	-1,71 M	-2,62 M	-4,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,25 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	22,77 k	-29,22 k	819 k	3,72 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,25 k	22,77 k	-29,22 k	819 k	3,72 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-30,89 k	-5,83 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	101 k	715 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	610	-	151 k	398 k	-517 k
Variation des créances	11,82 k	-3,86 k	-285 k	-114 k	350 k
Variation des dettes fournisseurs	10,18 k	42,18 k	55,29 k	375 k	362 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,87 k	4,51 k	-178 k	176 k	-12,15 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-481 k	-582 k	-1,28 M	-964 k	-364 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-355 k	-419 k	-5,04 M	-4,58 M	-260 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	47,72 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	5 M	-5 M	280 k
Flux de trésorerie d'investissement	-355 k	-371 k	-43,77 k	-9,58 M	19,65 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,02 M	182 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,02 M	182 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-130 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,86 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-3,86 k	-	-	-130 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,48 M	10,17 M	1,2 M	-
Autres activités de financement, total	-	-127 k	-395 k	-40,76 k	-
Flux de trésorerie de financement	-3,86 k	1,35 M	9,77 M	2,05 M	182 k
Ajustements des taux de change	46	60	24,61 k	5,25 k	-5,51 k
Variation nette de la trésorerie	-839 k	396 k	8,48 M	-8,49 M	-168 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-631 k	-705 k	151 k	-9,63 M	1,35 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-631 k	-705 k	151 k	-9,6 M	1,41 M
Variation du fonds de roulement net	-22,08 k	-1,69 k	-5,53 M	4,64 M	-947 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,86 k	-	-	888 k	182 k

Période Fiscale: Octobre	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,67	-14,83	-9,42	-7,48	-25,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,08	-15,5	-13,51	-9,99	-30,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,77	-27,96	-22,7	-23,01	-49,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,77	-27,96	-22,7	-23,01	-49,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	3,97	1,55	0,34	0,13
Quick Ratio	1,34	3,49	1,51	0,32	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,9	-4,15	-0,21	-0,35	-0,11
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	12,22	18,91
Dette totale / Capital total	-	-	-	10,89	15,9
Dette totale / Total de l'actif	4,12	4,43	34,67	21,81	33,55
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-41,34	-49,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-23,72	-11,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-122,19	-13,79
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,19	-1,14
Dette nette / EBITDA	-0,27	0,76	5,58	-0,77	-0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,23	-0,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,09	0,46	1,35	-0,15	-0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-191,71	-234,94	152,34	-31,2	-2,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-67,1	36,34	147,08	18,19	149,32
EBIT, 1 an Croissance %	-67,1	36,34	147,08	18,19	149,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,46	58,34	130,21	53,18	63,01
Résultat net, Croissance 1 an	-75,46	58,34	130,21	53,18	63,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-67,13	49,72	95,32	79,31	72,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-78,92	48	63,36	27,62	47,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	22,03	17,88	241,36	43,39	-27,11
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,9	33,24	480,77	-25,46	-28,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,97	32,82	297,01	-10,79	-39,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,97	32,82	297,01	-10,79	-39,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-19,22	20,96	120,07	-24,74	-62,18
CAPEX, Croissance 1 an	-50,25	18,21	1,1 k	-9,17	-94,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-15,43	11,73	-121,36	-6,49 k	-114,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,43	11,73	-121,36	-6,47 k	-114,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,94	11,24	84,53	31,76	-18,21
EBITA, 2 ans CAGR %	-24,21	-33,02	83,54	70,89	71,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,21	-33,02	83,54	70,89	71,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,94	-37,67	90,92	87,78	58,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,94	-37,67	90,92	87,78	58,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,31	-29,85	71,01	87,14	75,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-18,87	-44,15	55,49	44,39	37,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,33	19,94	100,6	121,24	2,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,97	6,49	178,18	108,07	-27,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-16,06	5,64	129,64	88,19	-26,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-16,06	5,64	129,64	88,19	-26,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	5,51	-1,15	63,16	28,69	-46,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,84	-23,31	277,14	230,58	-77,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,96	-2,79	-51,14	269,51	199,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-24,96	-2,79	-51,14	268,95	206,14
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,74	1,53	46,17	32,81	19,07
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,13	-7,82	3,49	58,5	93,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,13	-7,82	3,49	58,5	93,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,94	12,68	-3,65	77,4	79,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,94	12,68	-3,65	77,4	79,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-36,61	-6,67	-1,31	73,73	82,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-45,89	-0,87	-20,13	45,58	45,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	22,47	9,36	69,97	79,36	52,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,06	-2,01	87,44	79,34	45,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,02	-2,18	64,25	67,56	28,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,02	-2,18	64,25	67,56	28,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,96	10,43	29,07	26,06	-14,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,49	-27,18	91,99	134,64	-14,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,73	-14,31	-41,34	148,01	24,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,73	-14,31	-41,34	147,76	26,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-1,6	-25,89	10,29	12,68	15,87
EBITA, 5 ans CAGR %	-34,65	-1,21	-3,49	17,99	26,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-34,65	-1,21	-3,49	17,99	26,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,33	-0,81	-2,72	38,22	17,43
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,33	-0,81	-2,72	38,22	17,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-34,34	0,13	-5,72	23,28	24,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-51,28	-16,64	-17,47	15,22	-0,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,74	3,57	49,19	44,96	38,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	13,01	6,54	53,32	32,43	28,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	23,58	9,81	41,96	27,08	19,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,58	9,81	41,96	27,08	19,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,27	-0,23	17,97	17,4	-9,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,62	-9,74	63,35	33,38	-18,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-10,21	-0,51	-24,13	53,75	12,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,21	-0,51	-24,13	53,65	13,6