Flux de Trésorerie UK COMMERCIAL PPTY

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UKCM

GB00B19Z2J52

Temps Différé London S.E. Autres places de cotation 08:30:00 16/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
72,90 ^GBX	-.--%		-.--%	-

17/05/24	Tritax Big Box REIT finalise sa fusion au cours d'un premier trimestre solide	AN
17/05/24	Les actions de UK Commercial Property REIT sont retirées de la cote après la fusion de Tritax Big Box	MT

17d84b266b81d.jOhe2xXixZUsokfb3sod4uKCinQteuX75SVlmEnlSy0.4KAZ6F-vv9ZvlQai7Z4psZvq8gx-EaGskhYz1Rq3LVrjiWaIUrKi0RvGJA

Données Financières Publiées: UK COMMERCIAL PPTY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus de location	71,75 M	64,66 M	58,31 M	66,93 M	66,6 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	238 k	236 k	116 k	-	-
Autres recettes, total	6,23 M	6,5 M	6,06 M	6,45 M	6,23 M
Total Chiffre d'affaires	78,23 M	71,39 M	64,49 M	73,38 M	72,83 M
Dépenses immobilières	19,16 M	19,41 M	19,91 M	21,59 M	19,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	240 k	396 k	396 k	396 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-412 k	-256 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	10,4 M	13,15 M	8,71 M	4,26 M	6,89 M
Total des dépenses de fonctionnement	29,56 M	32,8 M	28,6 M	25,99 M	27,16 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	48,66 M	38,6 M	35,89 M	47,39 M	45,67 M
Intérêts payés, total	-7,77 M	-7,36 M	-6,32 M	-8,45 M	-10,27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	311 k	1,23 M
Charges d'intérêt nettes	-7,77 M	-7,36 M	-6,32 M	-8,14 M	-9,04 M
Autres produits non opérationnels	-1,29 M	-842 k	-963 k	-735 k	-918 k
EBT, hors éléments non courants	39,6 M	30,4 M	28,6 M	38,52 M	35,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-22,74 M	-1,49 M	-2 M	3,45 M	-224 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-15,17 M	-39,19 M	210 M	-264 M	-3,78 M
EBT, elements non courants inclus	1,69 M	-10,28 M	236 M	-222 M	31,71 M
Charge d'impôt	45 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	1,64 M	-10,28 M	236 M	-222 M	31,71 M
Résultat net part du groupe	1,64 M	-10,28 M	236 M	-222 M	31,71 M
Résultat net	1,64 M	-10,28 M	236 M	-222 M	31,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,64 M	-10,28 M	236 M	-222 M	31,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,64 M	-10,28 M	236 M	-222 M	31,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	0,18	-0,17	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	0,18	-0,17	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	0,18	-0,17	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	0,18	-0,17	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md
BPA de base normalisé	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
BPA dilué normalisé	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02
Dividende par action	0,04	0,02	0,03	0,03	0,03
Ratio de distribution	2,91 k	-290,66	16,08	-18,99	139,33
Éléments supplémentaires
EBITA	48,66 M	38,6 M	35,89 M	47,39 M	45,67 M
EBIT	48,66 M	38,6 M	35,89 M	47,39 M	45,67 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35,13 M	25,91 M	267 M	-190 M	64,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,67	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	24,75 M	19 M	17,88 M	24,07 M	22,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,33 M	8,2 M	7,28 M	9,18 M	11,19 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	240 k	396 k	396 k	396 k
Dépense de marketing	-	240 k	396 k	396 k	396 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,98 M	123 M	42,12 M	30,86 M	22,12 M
Créances clients, total	22,8 M	44,94 M	45,27 M	48,08 M	37,52 M
Autres créances	4,18 M	2,49 M	3,05 M	1,57 M	1,3 M
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	52,13 M	10 M	2,44 M	3 M	47,38 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,31 Md	1,17 Md	1,51 Md	1,28 Md	1,18 Md
Total des actifs	1,44 Md	1,35 Md	1,6 Md	1,36 Md	1,29 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	1,08 M	-	-	-	-
Dette à long terme	247 M	198 M	248 M	292 M	236 M
Comptes à payer, total	1,69 M	8,01 M	5,01 M	3,85 M	2,11 M
Charges à payer, total	2,13 M	3,64 M	3,96 M	9,84 M	7,24 M
Impôts sur le revenu à payer	293 k	-	-	-	-
Recettes non acquises, courantes	14,02 M	13,51 M	12,16 M	14,22 M	15,27 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	3,83 M	3 M	6,56 M	3,8 M	3,64 M
Total du passif	270 M	226 M	276 M	323 M	265 M
Actions ordinaires, total	540 M	540 M	540 M	540 M	540 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	567 M	572 M	569 M	542 M	538 M
Résultat global et autres	60,2 M	14,71 M	216 M	-46,62 M	-55,08 M
Total des fonds propres ordinaires	1,17 Md	1,13 Md	1,33 Md	1,04 Md	1,02 Md
Total des capitaux propres	1,17 Md	1,13 Md	1,33 Md	1,04 Md	1,02 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,44 Md	1,35 Md	1,6 Md	1,36 Md	1,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md	1,3 Md
Actif net par action	0,9	0,87	1,02	0,8	0,79
Actif corporel net	1,17 Md	1,13 Md	1,33 Md	1,04 Md	1,02 Md
Actif corporel net par action	0,9	0,87	1,02	0,8	0,79
Total de la dette	249 M	198 M	248 M	292 M	236 M
Dette nette	200 M	75,11 M	206 M	261 M	214 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	48,85 M	10 M	-	-	44,07 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	955 k	5,74 M	5,33 M	5,07 M	3,2 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	1,64 M	-10,28 M	236 M	-222 M	31,71 M
Amortissement des charges différées, total	571 k	403 k	485 k	524 k	920 k
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	22,74 M	1,49 M	2 M	-3,45 M	224 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	702 k	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	15,17 M	39,19 M	-210 M	264 M	3,78 M
Variation des créances	-1,08 M	-7,58 M	2,13 M	219 k	13,1 M
Variation des dettes fournisseurs	-13,5 M	5,32 M	-464 k	4,02 M	-3,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-5,42 M	-9,59 M	-5,46 M	-2,1 M	-2,58 M
Autres activités opérationnelles	11,23 M	12,31 M	12,68 M	11,02 M	13,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	32,06 M	31,26 M	37,97 M	52,19 M	57,19 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-14,69 M	-28,24 M	-198 M	-56,82 M	-29,93 M
Vente d'actifs immobiliers, total	46,25 M	158 M	74,18 M	25,61 M	73,66 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	31,56 M	130 M	-124 M	-31,21 M	43,73 M
Flux de trésorerie d'investissement	31,56 M	130 M	-124 M	-31,21 M	43,73 M
Dette à long terme émise, total	-	-	50 M	43 M	12,5 M
Total de la dette émise	-	-	50 M	43 M	12,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-50 M	-	-	-68 M
Total de la dette remboursée	-	-50 M	-	-	-68 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-47,82 M	-29,89 M	-37,98 M	-42,23 M	-44,18 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-47,82 M	-29,89 M	-37,98 M	-42,23 M	-44,18 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-24,95 M	-
Autres activités de financement, total	-10,32 M	-7,57 M	-6,85 M	-8,06 M	-9,98 M
Flux de trésorerie de financement	-58,14 M	-87,45 M	5,17 M	-32,24 M	-110 M
Variation nette de la trésorerie	5,48 M	73,76 M	-80,62 M	-11,26 M	-8,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,34 M	6,7 M	5,83 M	7,17 M	9,61 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,78 M	293 k	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-50 M	50 M	43 M	-55,5 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,96 M	46,72 M	25,17 M	26,99 M	-13,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,68 M	50,92 M	28,63 M	31,75 M	-8,46 M
Variation du fonds de roulement net	67,09 M	-26,8 M	-6,21 M	-2,13 M	37 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,07	1,73	1,52	2	2,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,11	1,76	1,55	2,04	2,21
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,14	-0,9	19,27	-18,83	3,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,14	-0,9	19,27	-18,83	3,08
Analyse des marges
Marge brute %	75,51	72,81	69,13	70,58	72,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,34	0,61	0,54	0,54
Marge EBITA %	62,21	54,06	55,65	64,58	62,71
Marge d'EBIT %	62,21	54,06	55,65	64,58	62,71
Marge des activités poursuivies %	2,1	-14,4	366,33	-302,98	43,54
Marge nette %	2,1	-14,4	366,33	-302,98	43,54
Net Avail. Pour la marge commune %	2,1	-14,4	366,33	-302,98	43,54
Marge nette normalisée %	31,64	26,61	27,72	32,81	30,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-52,36	65,45	39,03	36,79	-19,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,88	71,32	44,4	43,27	-11,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,04	0,05	0,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,48	1,91	1,29	1,47	1,56
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,66	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,56	6,4	3,35	2,63	3,83
Quick Ratio	3,3	6,04	3,27	2,54	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,39	1,11	1,37	1,65	2,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	104,77	191,74	282,35	247,88	234,54
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	554,9	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-91,3	-	74,93	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	837,94	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,29	17,56	18,74	28,16	23,1
Dette totale / Capital total	17,56	14,93	15,78	21,97	18,76
Dette à long terme / Capitaux propres	21,2	17,56	18,74	28,16	23,1
Dette à long terme / Capital total	17,48	14,93	15,78	21,97	18,76
Dette totale / Total de l'actif	18,82	16,7	17,24	23,79	20,55
EBIT / Charges d'intérêt	6,26	5,25	5,68	5,61	4,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,05	-8,74	-9,67	14	-0,75
Résultat brut, Croissance 1 an	10,8	-11,99	-14,24	20,39	1,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,2	-20,69	-7,02	32,48	-3,63
EBIT, 1 an Croissance %	-3,2	-20,69	-7,02	32,48	-3,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-96,9	-725,81	-2,4 k	-194,11	-114,26
Résultat net, Croissance 1 an	-96,9	-725,81	-2,4 k	-194,11	-114,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-96,9	-725,95	-2,4 k	-194,11	-114,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-6,37	-23,24	-5,9	34,66	-7,3
Stocks, Croissance 1 an	-	-79,53	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	24,03	97,05	0,74	12,24	-21,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,05	-5,89	18,35	-15,12	-5,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,75	-3,44	17,59	-21,85	-1,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,75	-3,44	17,59	-21,85	-1,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,16	-2,52	21,47	37,46	10,23
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-147,06	-217,15	-46,13	7,56	-151,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-140,12	-243,04	-43,76	11,16	-126,64
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-35,57	13,12	24,91	1,49
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,44	-0,7	-9,21	1,38	6,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	2,28	-1,25	-13,12	-0,19	10,95
EBITA, 2 ans CAGR %	2,52	-12,38	-14,13	10,81	12,99
EBIT, 2 ans CAGR %	2,52	-12,38	-14,13	10,81	12,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-88,82	-55,96	1,1 k	365,01	-63,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-88,82	-55,96	1,1 k	365,01	-63,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-88,83	-55,96	1,1 k	365,03	-63,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,88	-15,22	-15,01	12,57	11,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,3	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	7,53	56,34	40,89	3,43	-6,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,43	-4,97	5,54	0,23	-10,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,63	-3,6	6,56	-4,13	-12,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,63	-3,6	6,56	-4,13	-12,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,03	-17,49	8,82	29,22	22,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	157,68	-26,73	-20,56	-23,99	-25,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	342,45	-25,37	-10,31	-21,04	-45,58
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-19,73	-14,63	18,87	12,59
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,26	-2,07	-3,78	-2,11	0,67
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,53	-2,72	-5,79	-4,29	0,62
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,85	-5,89	-10,63	-0,88	5,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,85	-5,89	-10,63	-0,88	5,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-66,87	-57,25	64,57	413,4	45,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-66,87	-57,25	64,57	413,4	45,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-66,87	-57,25	64,57	413,45	45,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,16	-7,3	-12,22	-0,92	5,51
Stocks, CAGR sur 3 ans	19,89	-40,55	-	-	63,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,44	31,59	35,03	28,22	-5,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,93	-2,94	2,24	-1,85	-1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,36	-2,24	3	-3,9	-3,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,36	-2,24	3	-3,9	-3,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,43	-9,66	-6,13	17,63	22,31
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	142,73	96,38	-33,87	-12,2	-33,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	191,41	200,66	-32,09	-3,74	-45,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-13,63	-10,01	-3,08	12,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,95	0,35	-1,35	-0,7	0,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,05	-1,97	-4,61	-1,71	-0,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,2	-6,14	-7,53	0,47	-1,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,2	-6,14	-7,53	0,47	-1,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-60,58	-34,86	39,21	11,06	-9,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-60,58	-34,86	39,21	11,06	-9,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-60,98	-34,86	39,21	11,06	-9,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,75	-3,92	-8,66	0,19	-3,33
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,21	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	23,17	37,86	28,88	19,51	15,33
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,43	-0,71	2,75	-1,69	-2,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,58	-0	3,41	-3	-3,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,58	-0	3,41	-3	-3,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-11,01	-10,23	-5,13	4,25	4,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,19	-8,77	54,44	34,34	-30,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,73	-9,35	80,8	76,12	-37,88
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	-8,42	-6,13	-1,86	-1,57