Flux de Trésorerie Ucapital Global PLC

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps réel Euronext Paris 17:55:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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10/01/25	Le commissaire aux comptes d'Ucapital Global Plc émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI
10/01/25	Le commissaire aux comptes d'Ucapital Global Plc émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

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Données Financières Publiées: UCAPITAL GLOBAL PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Chiffre d'affaires	6,18 M	7,06 M	9,43 M	1,84 M	1,14 M
Total Chiffre d'affaires	6,18 M	7,06 M	9,43 M	1,84 M	1,14 M
Coût des marchandises vendues, total	5,49 M	6,3 M	7,4 M	1,25 M	1,07 M
Résultat Brut	686 k	768 k	2,03 M	590 k	75,87 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,29 M	1,59 M	871 k	1,37 M	1,16 M
Provision pour créances douteuses	-	-	808 k	484 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	2,82 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-1,33 M	-548 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,29 M	1,59 M	1,68 M	527 k	610 k
Résultat d'Exploitation	-606 k	-821 k	353 k	63,63 k	-534 k
Intérêts payés, total	-142 k	-290 k	-278 k	-205 k	-130 k
Intérêts perçus et revenus des placements	21,79 k	41 k	21 k	16,36 k	1,96 k
Charges d'intérêt nettes	-120 k	-249 k	-257 k	-188 k	-128 k
Gains (pertes) de change	-	-83 k	194 k	249 k	134 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	64,2 k	-
EBT, hors éléments non courants	-726 k	-1,15 M	290 k	189 k	-528 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	67,81 k	641 k	-234 k	174 k	-940 k
EBT, elements non courants inclus	-659 k	-512 k	56 k	363 k	-1,47 M
Charge d'impôt	-47,6 k	-	-	333 k	-333 k
Résultat des activités poursuivies	-611 k	-512 k	56 k	29,91 k	-1,14 M
Résultat net part du groupe	-611 k	-512 k	56 k	29,91 k	-1,14 M
Intérêts minoritaires	-195 k	-4 k	-	37,34 k	34,71 k
Résultat net	-806 k	-516 k	56 k	67,25 k	-1,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-806 k	-516 k	56 k	67,25 k	-1,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-806 k	-516 k	56 k	67,25 k	-1,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	0,01	0,01	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	0,01	0,01	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,53 M	10,53 M	10,53 M	10,59 M	11,1 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	0,01	0,01	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	0,01	0,01	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,53 M	10,53 M	10,53 M	10,59 M	11,1 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,07	0,02	0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,07	0,02	0,01	-0,03
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-606 k	-820 k	354 k	66,45 k	-530 k
EBITA	-606 k	-821 k	353 k	63,63 k	-534 k
EBIT	-606 k	-821 k	353 k	63,63 k	-534 k
EBITDAR	-573 k	-794 k	368 k	82,75 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	7,23	-	-	91,75	22,66
Impôts intérieurs courants	-47,6 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-47,6 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	333 k	-333 k
Résultat net normalisé	-649 k	-725 k	181 k	155 k	-295 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	205 k	130 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	818	-
Dépense de marketing	-	-	-	818	-
Dépenses générales et administratives	1,29 M	1,48 M	784 k	1,27 M	1,16 M
Charges locatives nettes, total	32,41 k	26 k	14 k	16,29 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,88 k	7,32 k	6,1 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	10,12 k	6,68 k	10,19 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	972 k	971 k	536 k	271 k	118 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	612 k	239 k	2,41 M	26,85 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,21 M	997 k	880 k	-	1,1 M
Total des liquidités et VMP	2,18 M	2,58 M	1,66 M	2,68 M	1,24 M
Créances clients, total	227 k	267 k	164 k	709 k	83,85 k
Autres créances	1,21 M	1,29 M	1,46 M	-	1,36 M
Total des créances	1,43 M	1,56 M	1,63 M	709 k	1,45 M
Dépenses payées d'avance	655 k	855 k	1,73 M	17,22 k	30,48 k
Autres actifs à court terme, total	7,6 k	8 k	8 k	-	-
Total de l'actif circulant	4,28 M	5 M	5,02 M	3,41 M	2,72 M
Immobilisations corporelles brutes	30,6 k	31 k	31 k	173 k	173 k
Amortissements cumulés	-30,34 k	-30 k	-30 k	-40,36 k	-43,62 k
Immobilisations corporelles nettes	256	1 k	1 k	132 k	129 k
Goodwill	122 k	140 k	140 k	141 k	141 k
Total des actifs	4,4 M	5,14 M	5,16 M	3,68 M	2,99 M
Passifs
Comptes à payer, total	516 k	473 k	236 k	287 k	196 k
Charges à payer, total	538 k	812 k	683 k	126 k	367 k
Emprunts à court terme	15,73 k	-	-	-	2,73 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	433 k
Impôts sur le revenu à payer	-	3 k	1 k	486	486
Autres passifs à court terme	202 k	355 k	626 k	379 k	361
Total du passif circulant	1,27 M	1,64 M	1,55 M	793 k	1 M
Dette à long terme	3,36 M	4,22 M	4,29 M	4,52 M	5,08 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	333 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-3 k	-
Total du passif	4,63 M	5,87 M	5,83 M	5,64 M	6,08 M
Actions ordinaires, total	52,65 k	52 k	52 k	53,25 k	57,73 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-811 k	-1,31 M	-1,31 M	-2,09 M	-3,25 M
Total des fonds propres ordinaires	-758 k	-1,26 M	-1,26 M	-2,04 M	-3,19 M
Intérêts minoritaires	527 k	531 k	587 k	83,3 k	101 k
Total des capitaux propres	-231 k	-725 k	-669 k	-1,96 M	-3,09 M
Total du passif et des capitaux propres	4,4 M	5,14 M	5,16 M	3,68 M	2,99 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,53 M	10,53 M	10,53 M	10,65 M	11,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,53 M	10,53 M	10,53 M	10,65 M	11,55 M
Actif net par action	-0,07	-0,12	-0,12	-0,19	-0,28
Actif corporel net	-880 k	-1,4 M	-1,4 M	-2,18 M	-3,33 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0,13	-0,13	-0,2	-0,29
Total de la dette	3,38 M	4,22 M	4,29 M	4,52 M	5,52 M
Dette nette	1,2 M	1,64 M	2,63 M	1,83 M	4,27 M
Dette relative aux contrats de location	259 k	208 k	112 k	130 k	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	527 k	531 k	587 k	83,3 k	101 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	30,6 k	31 k	31 k	31,49 k	31,49 k
Employés à temps plein	3	5	5	2	1

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Résultat net	-806 k	-516 k	56 k	67,25 k	-1,1 M
Dépréciation et amortissement - CF	125	1 k	-	2,82 k	3,26 k
Amortissements et dépréciations, Total	125	1 k	-	2,82 k	3,26 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	289 k	277 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-67,81 k	-640 k	234 k	-	1,29 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	19,2 k	-	-	598	-
Autres activités d'exploitation, total	77,68 k	-326 k	-298 k	279 k	-332 k
Variation des créances	-602 k	-250 k	-728 k	2,3 M	-752 k
Variation des dettes fournisseurs	-101 k	374 k	-97 k	-2,94 M	-228 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,48 M	-1,07 M	-556 k	-289 k	-1,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1 k	-	-446	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,08 M	159 k	37 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-23,54 k
Autres activités d'investissement, total	21,79 k	46 k	21 k	16,36 k	1,96 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,06 M	204 k	58 k	15,91 k	-21,58 k
Dette à long terme émise, total	3,36 M	863 k	63 k	-	983 k
Total de la dette émise	3,36 M	863 k	63 k	-	983 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,44 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-27,44 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	8,21 k	4,48 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,33 M	863 k	63 k	8,21 k	988 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-30	-
Variation nette de la trésorerie	794 k	-1 k	-435 k	-265 k	-156 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	142 k	290 k	278 k	205 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	47,6 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,79 M	-339 k	-720 k	229 k	-1,39 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,7 M	-447 k	-823 k	357 k	-1,31 M
Variation du fonds de roulement net	1,32 M	-66 k	1,04 M	-315 k	980 k
Dette nette émise (remboursée)	3,33 M	863 k	63 k	-	983 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (GBP)	2020 (GBP)	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-12,26	-10,74	4,28	0,92	-10
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,51	-15,41	6,2	1,66	-13,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-839,98	109,17	-8,03	-1,52	44,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	226,01	51,73	-4,46	-3,24	41,64
Analyse des marges
Marge brute %	11,1	10,87	21,56	32,01	6,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,92	22,49	9,24	74,35	101,11
Marge d’EBITDA %	-9,81	-11,61	3,76	3,6	-46,35
Marge EBITA %	-9,81	-11,62	3,74	3,45	-46,64
Marge d'EBIT %	-9,81	-11,62	3,74	3,45	-46,64
Marge des activités poursuivies %	-9,89	-7,25	0,59	1,62	-99,23
Marge nette %	-13,05	-7,3	0,59	3,65	-96,2
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,05	-7,3	0,59	3,65	-96,2
Marge nette normalisée %	-10,5	-10,26	1,92	8,43	-25,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-29,01	-4,8	-7,64	12,44	-121,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-27,57	-6,33	-8,73	19,38	-114,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2	1,48	1,83	0,42	0,34
Rotation des actifs corporels	19,42 k	14,13 k	9,43 k	13,83	8,77
Rotation des créances (moyenne des créances)	27,17	28,6	43,74	4,21	11,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,37	3,04	3,25	4,3	2,72
Quick Ratio	2,84	2,52	2,12	4,28	2,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,16	-0,65	-0,36	-0,36	-1,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	13,43	12,8	8,34	86,6	32,05
Délais de paiement des fournisseurs	32,8	28,75	17,5	225,29	82,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,46 k	-582,48	-640,66	-230,86	-178,5
Dette totale / Capital total	107,36	120,73	118,5	176,42	227,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-1,45 k	-582,48	-640,66	-230,86	-164,39
Dette à long terme / Capital total	106,86	120,73	118,5	176,42	209,42
Dette totale / Total de l'actif	105,26	114,1	112,96	153,12	203,35
EBIT / Charges d'intérêt	-4,26	-2,83	1,27	0,31	-4,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,26	-2,83	1,27	0,32	-4,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,26	-2,83	1,27	0,32	-4,08
Dette totale / EBITDA	-5,57	-5,15	12,11	67,97	-10,4
Dette nette / EBITDA	-1,97	-2	7,43	27,59	-8,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,57	-5,14	12,11	68,42	-10,4
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,97	-2	7,43	27,78	-8,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,54	14,38	33,45	-81,29	-37,94
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,99	11,95	164,58	-37,1	-87,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-18,04 k	62,74	-143,17	-108,6	-24,96
EBITA, 1 an Croissance en %	-19,1 k	62,9	-143	-108,2	-24,8
EBIT, 1 an Croissance %	-19,1 k	62,9	-143	-108,2	-24,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-313,49	-13,51	-110,94	-103,1	-3,9 k
Résultat net, Croissance 1 an	-527,31	-34,43	-110,85	-107,05	-1,74 k
Résultat net normalisé sur 1 an	503,25	13,67	-125,01	-135,03	-56,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,03	-34,43	-110,85	-107,01	-1,66 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-0,64	17,62	-38,58	327,79	-28,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-32,81	-	0	-1,77	-2,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	147,01	16,39	0,43	-26,49	-18,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	818,48	58,82	0	-3,01	49,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,78 k	69,96	0	-3,21	52,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,13 k	-26,5	-47,94	-44,81	288,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	572,14	-78,61	112,19	-239,69	448,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	574,22	-72,74	84,15	670,91	940,27
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,1	10,91	23,55	-48,91	-65,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,11	-17,34	72,11	-12,33	-71,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	1,46 k	-16,18	-71,53	-17,15
EBITA, 2 ans CAGR %	33,63	1,5 k	-16,31	-72,16	-17,07
EBIT, 2 ans CAGR %	33,63	1,5 k	-16,31	-72,16	-17,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	212,38	33,75	-69,24	-75,83	8,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	75,03	65,43	-73,32	-63,9	7,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	3,81 k	159,59	-46,68	-53,69	-18,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-88,6	-73,33	-64	4,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-34,4	8,2	-15	62,99	-28,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	62,01	-	1,05 k	-2,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,75	69,9	8,12	-15,36	-22,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	81,47	281,8	26,02	24,98	21,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	166,06	428,07	30,37	27,44	23,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	53,3	197,31	-38,14	-48	46,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	32,69	-	-33,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	12,84	-32,63	-17,77	191,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	33,07	-29,14	-10,6	431,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	0,28	17,97	-33,16	-45,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-31,23	21,82	-4,88	-53,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	371,56	-49,1	-13,51
EBITA, 3 ans CAGR %	-	34,25	380,15	-49,83	-13,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	34,25	380,15	-49,83	-13,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	101,46	-41,94	-63,03	30,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	25,19	-33,28	-55,95	28,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	1,1 k	19,01	-37,53	-25,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-88,79	-56,04	26,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-20,26	-10,41	46,2	-32,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	37,94	-	405,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	31,66	42,59	-5,88	-16,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	73,54	144,28	35,37	33,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	127,21	203,25	40,27	36,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	19,25	66,33	-41,64	1,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	39,28	-47,51	60,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	48,29	-39,82	43,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,43	-27,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-24,22	-41,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	174,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,45	178,44
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-28,45	178,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-13,74	31,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,87	42,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	225,7	22,4
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-51,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,14	-18,14
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	220,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	10,33	10,92
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,19	103,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	80,29	134,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-14,44	56,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,01