Ratios Financiers UBoT Holding Limited

Actions

8529

KYG91Y7K1073

Sociétés holdings

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:36 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3000 ^HKD	-1,64%		+11,11%	+86,34%

22/05	Ubot Holding Limited approuve le dividende final pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
24/03	UBoT Holding Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: UBOT HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	203 M	258 M	189 M	163 M	200 M
Total Chiffre d'affaires	203 M	258 M	189 M	163 M	200 M
Coût des marchandises vendues, total	116 M	156 M	117 M	107 M	124 M
Résultat Brut	86,68 M	102 M	71,98 M	56,21 M	75,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	46,57 M	51,16 M	48,92 M	56,76 M	55,72 M
Provision pour créances douteuses	76 k	354 k	-493 k	105 k	221 k
Dépenses de R&D	4,1 M	4,27 M	4,82 M	3,8 M	4,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,75 M	55,79 M	53,25 M	60,66 M	60,9 M
Résultat d'Exploitation	35,93 M	46,09 M	18,73 M	-4,46 M	14,46 M
Intérêts payés, total	-3,21 M	-4,1 M	-4,78 M	-4,68 M	-4,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	67 k	934 k	67 k	24 k	3 k
Charges d'intérêt nettes	-3,14 M	-3,16 M	-4,72 M	-4,66 M	-4,65 M
Gains (pertes) de change	2,27 M	-6,4 M	-2,56 M	-2,19 M	2,76 M
Autres produits non opérationnels	7 k	13 k	78 k	-9,4 M	376 k
EBT, hors éléments non courants	35,06 M	36,54 M	11,53 M	-20,71 M	12,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	416 k	349 k	411 k	-964 k	454 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	87 k	-29 k	-217 k	-335 k
Règlements d'assurance	6,11 M	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-9,74 M	-9,98 M	-5,26 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	31,84 M	27 M	6,66 M	-21,89 M	13,06 M
Charge d'impôt	5,45 M	5,2 M	1,62 M	1,29 M	256 k
Résultat des activités poursuivies	26,4 M	21,8 M	5,04 M	-23,18 M	12,8 M
Résultat net part du groupe	26,4 M	21,8 M	5,04 M	-23,18 M	12,8 M
Résultat net	26,4 M	21,8 M	5,04 M	-23,18 M	12,8 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,4 M	21,8 M	5,04 M	-23,18 M	12,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,4 M	21,8 M	5,04 M	-23,18 M	12,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,06	0,01	-0,05	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,06	0,01	-0,05	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	375 M	375 M	375 M	455 M	512 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,06	0,01	-0,05	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,06	0,01	-0,05	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	375 M	375 M	375 M	455 M	512 M
BPA de base normalisé	0,06	0,06	0,02	-0,03	0,02
BPA dilué normalisé	0,06	0,06	0,02	-0,03	0,02
Dividende par action	-	-	-	-	0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-56,08	24,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	44,05 M	54,98 M	29,55 M	2,43 M	23,23 M
EBITA	35,93 M	46,09 M	18,73 M	-4,46 M	14,46 M
EBIT	35,93 M	46,09 M	18,73 M	-4,46 M	14,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,11	19,26	24,31	-5,91	1,96
Impôts intérieurs courants	5,43 M	6,2 M	1,76 M	914 k	64 k
Impôts étrangers courants	-	44 k	45 k	18 k	32 k
Total des impôts courants	5,43 M	6,24 M	1,8 M	932 k	96 k
Total des impôts différés	14 k	-1,04 M	-182 k	361 k	160 k
Résultat net normalisé	21,91 M	22,84 M	7,21 M	-12,94 M	8,09 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,4 M	1,35 M	1,05 M	925 k	799 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	42 k	-	-
Dépense de marketing	22,74 M	25,07 M	21,28 M	23,03 M	23,85 M
Dépenses générales et administratives	23,83 M	26,09 M	27,64 M	33,73 M	31,87 M
Dépense en recherche et de développement	4,1 M	4,27 M	4,82 M	3,8 M	4,96 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	442 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	442 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,32 M	5,9 M	1,07 M	7,54 M	4,47 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,97 M	13,34 M	13,75 M	14,32 M	14,81 M
Total des liquidités et VMP	15,29 M	19,24 M	14,82 M	21,86 M	19,28 M
Créances clients, total	40,67 M	41,11 M	32,74 M	32,05 M	45,25 M
Autres créances	28,27 M	17,65 M	11,99 M	5,05 M	6,51 M
Total des créances	68,94 M	58,76 M	44,73 M	37,1 M	51,76 M
Stocks	60,11 M	60,7 M	65,59 M	60,38 M	62,88 M
Dépenses payées d'avance	4,18 M	4,58 M	4,86 M	4,41 M	8,3 M
Autres actifs à court terme, total	3,67 M	6,3 M	8,45 M	1,28 M	2,8 M
Total de l'actif circulant	152 M	150 M	138 M	125 M	145 M
Immobilisations corporelles brutes	210 M	220 M	224 M	221 M	256 M
Amortissements cumulés	-143 M	-153 M	-162 M	-158 M	-175 M
Immobilisations corporelles nettes	66,19 M	67,32 M	62,38 M	63,17 M	81,82 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	1,02 M	1,17 M	774 k	511 k
Autres actifs à long terme, total	1,1 M	1,9 M	2,95 M	5,91 M	3,46 M
Total des actifs	219 M	220 M	205 M	195 M	231 M
Passifs
Comptes à payer, total	51,56 M	33,05 M	36,5 M	24,42 M	39,88 M
Charges à payer, total	16,26 M	15,77 M	12,17 M	12,9 M	13,75 M
Emprunts à court terme	56,86 M	57,68 M	51 M	65,7 M	71,86 M
Part à court terme des contrats de location	10,1 M	7 M	7,67 M	4,9 M	6,34 M
Impôts sur le revenu à payer	20,93 M	25,39 M	14,17 M	45 k	41 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	340 k	62 k	20 k	19 k	333 k
Autres passifs à court terme	7,83 M	3,92 M	7,16 M	4,43 M	7,84 M
Total du passif circulant	164 M	143 M	129 M	112 M	140 M
Contrats de location à long terme	24,12 M	21,01 M	14,74 M	8,45 M	7,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	81 k	59 k
Passif d'impôt différé Non courant	137 k	137 k	137 k	137 k	-
Total du passif	188 M	164 M	144 M	121 M	148 M
Actions ordinaires, total	15,79 M	-	-	512 k	512 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	53,99 M	50,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,81 M	39,61 M	44,65 M	2,08 M	14,89 M
Résultat global et autres	-2,25 M	16,18 M	16,73 M	17,2 M	16,97 M
Total des fonds propres ordinaires	31,35 M	55,79 M	61,38 M	73,79 M	83,29 M
Total des capitaux propres	31,35 M	55,79 M	61,38 M	73,79 M	83,29 M
Total du passif et des capitaux propres	219 M	220 M	205 M	195 M	231 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	375 M	375 M	-	512 M	512 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	375 M	375 M	-	512 M	512 M
Actif net par action	0,08	0,15	-	0,14	0,16
Actif corporel net	31,35 M	55,79 M	61,38 M	73,79 M	83,29 M
Actif corporel net par action	0,08	0,15	-	0,14	0,16
Total de la dette	91,08 M	85,69 M	73,41 M	79,06 M	85,61 M
Dette nette	75,78 M	66,46 M	58,59 M	57,2 M	66,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	22,92 M	17,05 M	14,55 M	11,74 M	16,45 M
Stocks - travaux en cours, total	5,71 M	10,82 M	11,81 M	9,36 M	6,4 M
Stocks de produits finis, total	31,48 M	32,83 M	39,23 M	39,27 M	40,02 M
Machines, total	150 M	157 M	165 M	175 M	197 M
Employés à temps plein	-	-	-	312	368
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	831 k	1,16 M	658 k	753 k	992 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	26,4 M	21,8 M	5,04 M	-23,18 M	12,8 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,68 M	15,76 M	17,3 M	13,47 M	14,1 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,68 M	15,76 M	17,3 M	13,47 M	14,1 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-87 k	29 k	217 k	335 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-340 k	5 k	-904 k	964 k	-454 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	442 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	105 k	221 k
Autres activités d'exploitation, total	5,12 M	8,01 M	388 k	-8,84 M	5,08 M
Variation des créances	-19,67 M	1,52 M	6,15 M	3,61 M	-21,7 M
Variation des stocks	-21,42 M	2,93 M	-4,56 M	3,86 M	-1,66 M
Variation des dettes fournisseurs	3,41 M	-15,35 M	4,38 M	-10,91 M	16,58 M
Variation des revenus collectés avant livraison	11 k	-277 k	-41 k	-1 k	286 k
Flux de trésorerie d'exploitation	8,19 M	34,31 M	27,78 M	-20,7 M	26,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,73 M	-14,88 M	-14,68 M	-19,49 M	-21,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	87 k	539 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	-35 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,56 M	-
Autres activités d'investissement, total	5,91 M	619 k	11 k	-38 k	3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,82 M	-14,21 M	-14,13 M	-21,1 M	-21,43 M
Dette à court terme émise, total	148 M	240 M	183 M	274 M	265 M
Total de la dette émise	148 M	240 M	183 M	274 M	265 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-144 M	-236 M	-192 M	-259 M	-259 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,69 M	-11,28 M	-7,16 M	-8,94 M	-6,77 M
Total de la dette remboursée	-151 M	-248 M	-200 M	-268 M	-265 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	68,75 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-13 M	-3,08 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-13 M	-3,08 M
Autres activités de financement, total	-2,17 M	-6,1 M	-4,62 M	-13,4 M	-3,85 M
Flux de trésorerie de financement	-5,43 M	-13,19 M	-21,36 M	48,27 M	-7,72 M
Ajustements des taux de change	-616 k	-79 k	-41 k	-7 k	34 k
Variation nette de la trésorerie	-5,68 M	6,84 M	-7,76 M	6,47 M	-3,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,8 M	2,75 M	3,73 M	3,76 M	3,85 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,12 M	1,79 M	6,66 M	15,06 M	104 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	14,97 M	9,87 M	-19,48 M	-3,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	17,53 M	12,86 M	-16,55 M	-393 k
Variation du fonds de roulement net	-	12,16 M	1,46 M	7,74 M	2,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-3,26 M	-7,09 M	-16,75 M	5,93 M	-794 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	13,11	5,51	-1,39	4,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	21,83	8,47	-1,94	5,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	50,03	8,6	-34,3	16,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	50,03	8,6	-34,3	16,3
Analyse des marges
Marge brute %	42,71	39,55	38,09	34,47	37,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,95	19,86	25,89	34,81	27,9
Marge d’EBITDA %	21,71	21,35	15,64	1,49	11,63
Marge EBITA %	17,7	17,89	9,91	-2,73	7,24
Marge d'EBIT %	17,7	17,89	9,91	-2,73	7,24
Marge des activités poursuivies %	13,01	8,46	2,67	-14,22	6,41
Marge nette %	13,01	8,46	2,67	-14,22	6,41
Net Avail. Pour la marge commune %	13,01	8,46	2,67	-14,22	6,41
Marge nette normalisée %	10,8	8,87	3,81	-7,94	4,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,81	5,22	-11,95	-1,65
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,8	6,81	-10,15	-0,2
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,17	0,89	0,82	0,94
Rotation des actifs corporels	-	3,86	2,91	2,6	2,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,3	5,12	5,03	5,17
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,58	1,85	1,7	2,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	1,05	1,08	1,11	1,04
Quick Ratio	0,51	0,55	0,46	0,52	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	0,24	0,22	-0,18	0,19
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	57,95	71,33	72,71	70,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	141,62	197,01	215,71	180,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	98,81	104,14	109,67	92,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	100,75	164,2	178,75	158,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	290,51	153,59	119,6	107,15	102,78
Dette totale / Capital total	74,39	60,57	54,46	51,73	50,68
Dette à long terme / Capitaux propres	76,93	37,66	24,02	11,46	8,89
Dette à long terme / Capital total	19,7	14,85	10,94	5,53	4,38
Dette totale / Total de l'actif	85,72	74,62	70,05	62,14	63,91
EBIT / Charges d'intérêt	11,2	11,25	3,91	-0,95	3,11
EBITDA / Charges d'intérêt	15,77	15,1	7,53	1,93	6,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	11,49	11,47	4,46	-2,24	1,53
Dette totale / EBITDA	1,8	1,39	2,04	8,77	3
Dette nette / EBITDA	1,5	1,07	1,63	6,35	2,32
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,47	1,82	3,44	-7,54	12,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,06	1,41	2,74	-5,46	9,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,91	-26,63	-13,71	22,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-	17,54	-29,35	-21,91	34,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	24,82	-46,26	-91,77	855,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	28,29	-59,36	-123,8	-424,32
EBIT, 1 an Croissance %	-	28,29	-59,36	-123,8	-424,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-17,42	-76,89	-560,16	-155,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-17,42	-76,89	-560,16	-155,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	4,22	-68,43	-430,08	-218,95
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-17,42	-76,89	-479,57	-149
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,1	-20,36	-2,12	41,19
Stocks, Croissance 1 an	-	0,98	8,05	-7,95	4,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,72	-7,34	1,26	29,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,15	-6,77	-4,91	18,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	77,96	10,01	20,22	12,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	77,96	10,01	20,22	12,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	319,15	-19,04	-174,52	-225,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	8,37	-1,31	32,75	9,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-34,03	-297,29	-83,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-26,61	-228,69	-97,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,51	-20,43	2,81
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,87	-25,72	2,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-18,1	-78,97	-11,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,8	-68,9	-12,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-27,8	-68,9	-12,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,31	3,13	59,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,31	3,13	59,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,64	-24,71	43,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-56,31	-6,34	36,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,27	-11,71	17,56
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	4,45	-0,27	-2,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,92	-3,14	14,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-3,37	-5,84	6,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,92	15	16,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	39,92	15	16,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	84,22	-22,33	-3,17
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,42	14,46	20,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,09	-42,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,82	-82,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,03	-8,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-13,44	-9,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-61,93	-24,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,13	-32,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-50,13	-32,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,23	-16,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,23	-16,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-16,09	-29,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-10,19	-24,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,63	3,25
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	0,15	1,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,55	6,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-3,88	1,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,02	14,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,02	14,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,24	-8,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,39	12,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-39,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-71,81