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Compte de Résultat Ubique Minerals Limited

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UBQ

CA90369P1009

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

17/09/25	Ubique Minerals Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 avril 2025	CI
17/09/25	Ubique Minerals Limited publie ses résultats financiers du premier trimestre clos le 31 octobre 2024	CI

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Données Financières Publiées: UBIQUE MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	121 k	114 k	-
Résultat Brut	-	-	-121 k	-114 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	116 k	141 k	312 k	842 k	298 k
Rémunération à base d'actions (IS)	26,86 k	85,98 k	60,71 k	467 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	14,93 k	-	62,24 k	1,81 k	1,66 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-9,33 k	-45,8 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	157 k	217 k	389 k	1,31 M	1,96 M
Résultat d'Exploitation	-157 k	-217 k	-510 k	-1,42 M	-1,96 M
Intérêts payés, total	-	-	-8,98 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	167	1,8 k	67
Charges d'intérêt nettes	-	-	-8,81 k	1,8 k	67
Gains (pertes) de change	-	-	-40,93 k	56,15 k	8,86 k
Autres produits non opérationnels	-16,02 k	-11,1 k	-158 k	-31,75 k	-85,32 k
EBT, hors éléments non courants	-173 k	-228 k	-718 k	-1,4 M	-2,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4,03 k	45,38 k	-33,78 k	-456 k	-703 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-169 k	-183 k	-752 k	-1,85 M	-2,74 M
Résultat des activités poursuivies	-169 k	-183 k	-752 k	-1,85 M	-2,74 M
Résultat net part du groupe	-169 k	-183 k	-752 k	-1,85 M	-2,74 M
Résultat net	-169 k	-183 k	-752 k	-1,85 M	-2,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-169 k	-183 k	-752 k	-1,85 M	-2,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-169 k	-183 k	-752 k	-1,85 M	-2,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,87 M	47,46 M	70,09 M	80,17 M	95,15 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0,01	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,87 M	47,46 M	70,09 M	80,17 M	95,15 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-142 k	-202 k	-448 k	-1,42 M	-298 k
EBITA	-157 k	-217 k	-510 k	-1,42 M	-1,96 M
EBIT	-157 k	-217 k	-510 k	-1,42 M	-1,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	7,34 k	9,33 k	45,96 k	1,8 k	-
Résultat net normalisé	-108 k	-143 k	-449 k	-874 k	-1,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	106 k	130 k	300 k	826 k	290 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	26,86 k	85,98 k	60,71 k	557 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	26,86 k	85,98 k	60,71 k	557 k	-

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,22 k	321 k	42,79 k	101 k	367
Total des liquidités et VMP	13,22 k	321 k	42,79 k	101 k	367
Autres créances	30,74 k	29,68 k	82,06 k	22,35 k	13,94 k
Total des créances	30,74 k	29,68 k	82,06 k	22,35 k	13,94 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	4,14 k
Total de l'actif circulant	43,96 k	351 k	125 k	123 k	18,44 k
Immobilisations corporelles brutes	565 k	700 k	1,18 M	1,21 M	-
Immobilisations corporelles nettes	565 k	700 k	1,18 M	1,21 M	-
Investissements à long terme	34,29 k	79,66 k	530 k	920 k	226 k
Autres actifs à long terme, total	11,18 k	50 k	24,04 k	-	-
Total des actifs	654 k	1,18 M	1,86 M	2,25 M	244 k
Passifs
Comptes à payer, total	13,85 k	19,03 k	66,57 k	217 k	176 k
Charges à payer, total	167 k	6,85 k	-	-	35 k
Emprunts à court terme	-	-	172 k	457 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	43,47 k	-	-	3,96 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	449 k
Total du passif circulant	181 k	69,34 k	239 k	674 k	663 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	181 k	69,34 k	239 k	674 k	663 k
Actions ordinaires, total	1,13 M	1,64 M	2,7 M	3,84 M	4,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-711 k	-894 k	-1,62 M	-3,29 M	-5,79 M
Résultat global et autres	54,86 k	365 k	540 k	1,04 M	860 k
Total des fonds propres ordinaires	473 k	1,11 M	1,62 M	1,58 M	-419 k
Total des capitaux propres	473 k	1,11 M	1,62 M	1,58 M	-419 k
Total du passif et des capitaux propres	654 k	1,18 M	1,86 M	2,25 M	244 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,42 M	69,8 M	75,26 M	94,59 M	96,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,42 M	59,36 M	74,86 M	86,66 M	96,59 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	-0
Actif corporel net	473 k	1,11 M	1,62 M	1,58 M	-419 k
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,02	0,02	-0
Total de la dette	0	0	172 k	457 k	0
Dette nette	-13,22 k	-321 k	129 k	356 k	-367
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Résultat net	-169 k	-183 k	-752 k	-1,85 M	-2,74 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	14,93 k	-	62,24 k	1,81 k	1,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	14,93 k	-	62,24 k	1,81 k	1,66 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,03 k	-45,38 k	33,78 k	456 k	703 k
Rémunération à base d'actions (CF)	26,86 k	85,98 k	60,71 k	557 k	-
Autres activités d'exploitation, total	76,66 k	-9,34 k	240 k	361 k	234 k
Variation des créances	-	-	-	55,62 k	8,41 k
Variation des dettes fournisseurs	1,32 k	46,84 k	53,29 k	206 k	3,19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,59 k	1,06 k	-52,38 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-38,05 k	-104 k	-354 k	-218 k	-128 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-95,4 k	-211 k	-500 k	-6,07 k	-48,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-25,24 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-95,4 k	-211 k	-526 k	-6,07 k	-48,5 k
Dette à court terme émise, total	21 k	-	34,72 k	-	-
Total de la dette émise	21 k	-	34,72 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-85,27 k	-	-171 k	-101 k
Total de la dette remboursée	-	-85,27 k	-	-171 k	-101 k
Émission d'actions ordinaires	113 k	722 k	566 k	454 k	178 k
Autres activités de financement, total	8,78 k	-13,52 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	143 k	623 k	601 k	283 k	76,36 k
Variation nette de la trésorerie	9,34 k	308 k	-279 k	58,03 k	-100 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,9 k	-372 k	-750 k	-128 k	382 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,9 k	-372 k	-745 k	-128 k	382 k
Variation du fonds de roulement net	-146 k	111 k	48,3 k	-210 k	6,86 k
Dette nette émise (remboursée)	21 k	-85,27 k	34,72 k	-171 k	-101 k

Période Fiscale: Juillet	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,49	-14,8	-20,96	-43,27	-98,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-20,46	-17,14	-21,89	-46,47	-211,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,24	-23,1	-54,98	-115,79	-472,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,24	-23,1	-54,98	-115,79	-472,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,24	5,06	0,52	0,18	0,03
Quick Ratio	0,24	5,06	0,52	0,18	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	-1,5	-1,48	-0,32	-0,19
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	128,65	453,37	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	10,6	28,94	-
Dette totale / Capital total	-	-	9,58	22,45	-
Dette totale / Total de l'actif	27,7	5,87	12,81	29,91	271,68
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-56,85	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-49,92	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-105,68	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,38	-0,32	-
Dette nette / EBITDA	0,09	1,59	-0,29	-0,25	0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,18	-0,32	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,06	0,78	-0,14	-0,25	0
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-5,99	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	49,73	121,41	217,66	-78,59
EBITA, 1 an Croissance en %	115,16	44,79	134,85	179,26	40,81
EBIT, 1 an Croissance %	115,16	44,79	134,85	179,26	40,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-24,11	8,03	310,81	146,69	47,8
Résultat net, Croissance 1 an	-24,11	8,03	310,81	146,69	47,8
Résultat net normalisé sur 1 an	68,98	31,68	214,39	94,82	45,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-26,87	2,12	178,18	115,69	24,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	29,05	23,99	68,91	2,39	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,31	80,53	57,66	21,08	-89,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,19	135,04	46,03	-2,66	-126,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,19	135,04	46,03	-2,66	-126,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,88	172,88	240,68	-38,25	-41,25
CAPEX, Croissance 1 an	-53,42	121,61	136,75	-98,79	699,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,93	28,23 k	98,05	-82,93	9,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,93	28,23 k	96,57	-82,8	9,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	82,08	165,2	-18,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-6,66	72,34	84,4	156,09	96,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-6,66	72,34	84,4	156,09	96,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,1	-9,46	110,67	218,34	90,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-2,1	-9,46	110,67	218,34	90,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-0,08	49,17	103,47	147,48	68,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,5	-13,58	68,55	144,95	63,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	106,84	26,5	44,72	31,51	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,56	47,99	68,71	38,16	-63,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,16	50,85	85,26	19,22	-49,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,16	50,85	85,26	19,22	-49,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,73	-17,21	204,9	45,04	-39,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	8,93	1,6	129,05	-83,06	-68,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,11	14,13	2,29 k	-41,85	-28,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,11	14,13	2,28 k	-41,85	-28,35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	29,05	-	-	119,19	13,75
EBITA, 3 ans CAGR %	14,89	6,34	91,06	111,76	108,21
EBIT, 3 ans CAGR %	14,89	6,34	91,06	111,76	108,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,3	1,17	49,89	122,05	146,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,3	1,17	49,89	122,05	146,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,24	9,55	91,25	100,54	107,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,7	-4,4	27,6	82,99	95,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,82	74,41	39,3	28,95	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,93	27,83	51,14	51,05	-40,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,33	36,62	49,22	49,49	-27,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,33	36,62	49,22	49,49	-27,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	79,42	34,35	32,66	79,05	7,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	38,02	34,7	-60,08	-38,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,17	300,97	37,98	360,36	0,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-35,17	300,97	37,64	360,36	0,3
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	53,8	46,54	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	28,92	37,51	51,14	93,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-	28,92	37,51	51,14	93,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	24,56	49,02	60,02	65,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	24,56	49,02	60,02	65,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	30,21	47,65	51,77	81,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	2,29	31,68	39,29	41,04
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	52,58	57,03	55,78	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	68,13	34,7	31,87	-14,66
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	86,07	32,77	29,38	-3,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	86,07	32,77	29,38	-3,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	43,19	121,81	38,53	-3,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	67,55	-	-40,36	-25,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	103,21	85,89	6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	102,9	85,89	6