Flux de Trésorerie UBI Pharma Inc.

Actions

6562

TW0006562002

Produits pharmaceutiques

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 06/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,25 ^TWD	+1,79%		-.--%	-

27/04	UBI Pharma Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
12/08/25	UBI Pharma Inc. publie ses résultats semestriels au 30 juin 2025	CI

6385e8b8bd2c04d5.zzvsNfbYpE6VOU6IsHXoVe50jOAVHuFdRRP-eCuPbGs._m-9d7mB8wbmXw_u5warY48z3qNMKKUuFWWwAmbrIi77Tr0Bk7nLIcR4LQ

Données Financières Publiées: UBI PHARMA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	644 M	634 M	649 M	539 M	514 M
Total Chiffre d'affaires	644 M	634 M	649 M	539 M	514 M
Coût des marchandises vendues, total	368 M	353 M	452 M	431 M	468 M
Résultat Brut	276 M	281 M	197 M	108 M	46,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	82,8 M	90,89 M	90,38 M	92,29 M	97,17 M
Provision pour créances douteuses	1,72 M	1 M	2,61 M	2,24 M	14,99 M
Dépenses de R&D	145 M	152 M	98,68 M	127 M	96,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	230 M	244 M	192 M	221 M	208 M
Résultat d'Exploitation	46,11 M	37,32 M	5,45 M	-113 M	-162 M
Intérêts payés, total	-18,42 M	-11,68 M	-10,84 M	-12,12 M	-10,17 M
Intérêts perçus et revenus des placements	181 k	1,39 M	4,9 M	5,15 M	1,15 M
Charges d'intérêt nettes	-18,24 M	-10,3 M	-5,94 M	-6,96 M	-9,02 M
Gains (pertes) de change	-949 k	24,52 M	1,04 M	13,02 M	-6,2 M
Autres produits non opérationnels	3,44 M	3,36 M	2,21 M	5,21 M	2,01 M
EBT, hors éléments non courants	30,36 M	54,9 M	2,76 M	-102 M	-175 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-33 k	-84 k	29,3 M	-192 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6,6 M	-600 k	-79 k	-103 M	-120 M
EBT, elements non courants inclus	23,76 M	54,26 M	2,6 M	-176 M	-295 M
Charge d'impôt	1,4 M	7,06 M	1,79 M	-1,11 M	1,2 M
Résultat des activités poursuivies	22,36 M	47,21 M	803 k	-175 M	-296 M
Résultat net part du groupe	22,36 M	47,21 M	803 k	-175 M	-296 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	22,36 M	47,21 M	803 k	-175 M	-296 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,36 M	47,21 M	803 k	-175 M	-296 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,36 M	47,21 M	803 k	-175 M	-296 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,22	0,41	0,01	-1,48	-2,51
BPA de base - Activités poursuivies	0,22	0,41	0,01	-1,48	-2,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	103 M	114 M	116 M	118 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	0,22	0,41	0,01	-1,48	-2,51
BPA dilué - Activités poursuivies	0,22	0,41	0,01	-1,48	-2,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	103 M	114 M	116 M	118 M	118 M
BPA de base normalisé	0,19	0,3	0,01	-0,54	-0,93
BPA dilué normalisé	0,18	0,3	0,01	-0,54	-0,93
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	79,33 M	74,9 M	55,86 M	-43,91 M	-85,96 M
EBITA	47,48 M	39,14 M	7,96 M	-111 M	-158 M
EBIT	46,11 M	37,32 M	5,45 M	-113 M	-162 M
EBITDAR	82,96 M	78,96 M	60,23 M	-40,09 M	-83,17 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,88	13	69,07	0,63	-0,41
Total des impôts courants	1,4 M	7,06 M	1,79 M	494 k	1,2 M
Total des impôts différés	-	-	-	-1,61 M	-
Résultat net normalisé	18,98 M	34,31 M	1,72 M	-63,83 M	-109 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	10,42 M	8,97 M	9,57 M	9,23 M	8,48 M
Provisions de pension	2 k	1 k	-20 k	406 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	22,59 M	22,99 M	25,65 M	24,49 M	27,49 M
Dépenses générales et administratives	60,22 M	67,9 M	64,73 M	67,8 M	69,68 M
Dépense en recherche et de développement	152 M	153 M	98,68 M	230 M	216 M
Charges locatives nettes, total	3,64 M	4,06 M	4,36 M	3,82 M	2,79 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	631 k	591 k	746 k	755 k	527 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,01 M	3,47 M	3,62 M	3,06 M	2,26 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,5 M	12,19 M	93 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,5 M	12,19 M	93 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	299 M	395 M	340 M	234 M	93,12 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	299 M	395 M	340 M	234 M	93,12 M
Créances clients, total	185 M	118 M	140 M	141 M	139 M
Autres créances	5,62 M	33 M	13,34 M	42,97 M	25,25 M
Total des créances	191 M	151 M	154 M	184 M	164 M
Stocks	114 M	107 M	101 M	172 M	113 M
Dépenses payées d'avance	33,8 M	30,88 M	34,27 M	35,02 M	30,56 M
Liquidités soumises à restrictions	58,45 M	16,05 M	35,67 M	2,86 M	2,14 M
Autres actifs à court terme, total	16,99 M	22,01 M	15,51 M	17,68 M	13,16 M
Total de l'actif circulant	712 M	722 M	680 M	645 M	416 M
Immobilisations corporelles brutes	876 M	1,06 Md	1,12 Md	1,15 Md	1,14 Md
Amortissements cumulés	-188 M	-222 M	-261 M	-320 M	-381 M
Immobilisations corporelles nettes	688 M	837 M	860 M	827 M	761 M
Investissements à long terme	155 M	13,05 M	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	243 M	241 M	247 M	145 M	27,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	105 M	63,37 M	48,06 M	38,27 M	18,59 M
Total des actifs	1,9 Md	1,88 Md	1,84 Md	1,66 Md	1,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	29,95 M	29,55 M	28,48 M	30,47 M	20,09 M
Charges à payer, total	97,32 M	90,17 M	84,32 M	68,16 M	55,14 M
Emprunts à court terme	33,56 M	42,19 M	37,46 M	45,29 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	153 M	10 M	-	13,75 M	13,75 M
Part à court terme des contrats de location	35,37 M	38,99 M	37,79 M	39,17 M	39,84 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	85,73 M	72,48 M	15,48 M	33,5 M	22,97 M
Autres passifs à court terme	15,44 M	32,76 M	15,18 M	34,83 M	25,63 M
Total du passif circulant	451 M	316 M	219 M	265 M	177 M
Dette à long terme	93,23 M	8,33 M	55 M	41,25 M	27,5 M
Contrats de location à long terme	455 M	415 M	370 M	341 M	301 M
Recettes non acquises Non courantes	-	16,71 M	21,44 M	12,98 M	18,42 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	543 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	1,32 M	1,61 M	1,61 M	-	-
Total du passif	1 Md	758 M	667 M	660 M	524 M
Actions ordinaires, total	1,05 Md	1,11 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Primes d'émissions d'actions	307 M	249 M	245 M	245 M	245 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-310 M	48,3 M	49,09 M	-125 M	-422 M
Actions détenues en propre	-	-2,18 M	-3,39 M	-3,39 M	-3,39 M
Résultat global et autres	-149 M	-290 M	-303 M	-303 M	-303 M
Total des fonds propres ordinaires	901 M	1,12 Md	1,17 Md	995 M	699 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	901 M	1,12 Md	1,17 Md	995 M	699 M
Total du passif et des capitaux propres	1,9 Md	1,88 Md	1,84 Md	1,66 Md	1,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	116 M	118 M	118 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	109 M	116 M	118 M	118 M	118 M
Actif net par action	8,24	9,67	9,9	8,43	5,92
Actif corporel net	659 M	877 M	922 M	850 M	672 M
Actif corporel net par action	6,02	7,59	7,81	7,2	5,69
Total de la dette	771 M	514 M	500 M	480 M	382 M
Dette nette	472 M	119 M	160 M	246 M	289 M
Dette relative aux PBO non financés	543 k	-1,07 M	-1,19 M	-	-
Dette relative aux contrats de location	29,1 M	32,51 M	34,9 M	30,53 M	22,32 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	80,35 M	61,83 M	74,08 M	127 M	123 M
Stocks - travaux en cours, total	24,28 M	20,34 M	25,25 M	49,79 M	39,85 M
Stocks de produits finis, total	25,32 M	36,5 M	14,46 M	16,62 M	11,15 M
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	354 M	392 M	606 M	657 M	695 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	576 k	368 k	1,44 M	1,7 M	4,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	22,36 M	47,21 M	803 k	-175 M	-296 M
Dépréciation et amortissement - CF	70,64 M	74,82 M	87,26 M	107 M	113 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,37 M	1,83 M	2,51 M	2,69 M	3,79 M
Amortissements et dépréciations, Total	72,01 M	76,65 M	89,77 M	110 M	116 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,1 M	2,49 M	1,63 M	1,64 M	1,14 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	33 k	84 k	-29,3 M	192 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6,6 M	600 k	79 k	103 M	120 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,5 M	12,19 M	93 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,72 M	1 M	2,61 M	2,24 M	14,99 M
Autres activités d'exploitation, total	23 k	-324 k	-87 k	-1,14 M	2,98 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-89,18 M	72,14 M	-22,32 M	-5,18 M	-5,19 M
Variation des stocks	-19,3 M	-1,11 M	10,68 M	-71,56 M	54,56 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,7 M	-316 k	-954 k	626 k	-9,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	58,51 M	3,46 M	-52,27 M	9,56 M	-5,09 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,07 M	-31,4 M	-23,18 M	-5,48 M	-11,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	41,57 M	183 M	6,94 M	-60,15 M	-16,29 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-98,2 M	-160 M	-121 M	-66,21 M	-39,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	7,38 M	350 k	893 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-338 k	-2,96 M	-370 k	20,83 M	5,84 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-53,67 M	34,3 M	-19,74 M	29,08 M	879 k
Flux de trésorerie d'investissement	-145 M	-129 M	-140 M	-16,3 M	-33,23 M
Dette à court terme émise, total	94,96 M	133 M	110 M	265 M	16,41 M
Dette à long terme émise, total	-	-	55 M	-	-
Total de la dette émise	94,96 M	133 M	165 M	265 M	16,41 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-78,68 M	-124 M	-115 M	-257 M	-61,7 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-175 M	-264 M	-35,85 M	-38,02 M	-45,95 M
Total de la dette remboursée	-253 M	-388 M	-151 M	-295 M	-108 M
Émission d'actions ordinaires	420 M	300 M	65 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,18 M	-1,21 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	262 M	42,48 M	78,21 M	-30,18 M	-91,24 M
Ajustements des taux de change	26 k	87 k	-131 k	207 k	1 k
Variation nette de la trésorerie	158 M	96,63 M	-55,04 M	-106 M	-141 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,7 M	11,91 M	10,8 M	12,11 M	10,22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,39 M	7,06 M	1,79 M	494 k	1,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-121 M	27,86 M	-128 M	-59,63 M	21,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-109 M	35,17 M	-121 M	-52,05 M	27,56 M
Variation du fonds de roulement net	115 M	-83,71 M	94,99 M	47,61 M	-45,12 M
Dette nette émise (remboursée)	-158 M	-255 M	14,42 M	-30,18 M	-91,24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,68	1,23	0,18	-4,06	-7,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,88	1,41	0,21	-4,51	-7,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,29	4,68	0,07	-16,12	-34,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,29	4,68	0,07	-16,12	-34,98
Analyse des marges
Marge brute %	42,83	44,37	30,39	20,02	9,09
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,85	14,34	13,93	17,13	18,89
Marge d’EBITDA %	12,31	11,82	8,61	-8,15	-16,71
Marge EBITA %	7,37	6,18	1,23	-20,55	-30,69
Marge d'EBIT %	7,16	5,89	0,84	-21,04	-31,43
Marge des activités poursuivies %	3,47	7,45	0,12	-32,39	-57,59
Marge nette %	3,47	7,45	0,12	-32,39	-57,59
Net Avail. Pour la marge commune %	3,47	7,45	0,12	-32,39	-57,59
Marge nette normalisée %	2,95	5,41	0,27	-11,85	-21,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,73	4,4	-19,74	-11,07	4,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-16,94	5,55	-18,7	-9,66	5,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,34	0,35	0,31	0,36
Rotation des actifs corporels	0,91	0,83	0,76	0,64	0,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,6	4,19	5,03	3,84	3,68
Rotation des stocks (stock moyen)	3,95	3,2	4,34	3,16	3,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	2,28	3,11	2,43	2,35
Quick Ratio	1,09	1,73	2,26	1,57	1,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,58	0,03	-0,23	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,39	87,2	72,55	95,41	99,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	92,3	114,23	84,11	115,94	111,3
Délais de paiement des fournisseurs	27,4	31,37	23,78	21,49	22,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	144,29	170,06	132,88	189,86	187,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,51	46,01	42,78	48,25	54,66
Dette totale / Capital total	46,09	31,51	29,96	32,55	35,34
Dette à long terme / Capitaux propres	60,85	37,85	36,35	38,39	46,99
Dette à long terme / Capital total	32,8	25,92	25,46	25,89	30,38
Dette totale / Total de l'actif	52,62	40,39	36,31	39,88	42,86
EBIT / Charges d'intérêt	2,5	3,19	0,5	-9,36	-15,89
EBITDA / Charges d'intérêt	6,41	9,75	8,78	-0,27	-4,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,08	-3,96	-2,36	-5,73	-8,37
Dette totale / EBITDA	6,53	4,51	5,25	-148,72	-8,45
Dette nette / EBITDA	4	1,04	1,68	-76,29	-6,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	38,71	-11,12	-19,54	-6,92	-4,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	23,71	-2,57	-6,25	-3,55	-3,39
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,53	-1,62	2,34	-16,93	-4,53
Résultat brut, Croissance 1 an	105,46	1,91	-29,91	-45,27	-56,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-172,15	-5,58	-25,41	-178,59	95,79
EBITA, 1 an Croissance en %	-131,02	-17,55	-79,67	-1,49 k	42,62
EBIT, 1 an Croissance %	-129,98	-19,07	-85,39	-2,18 k	42,58
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-124,41	111,09	-98,3	-21,83 k	69,77
Résultat net, Croissance 1 an	-130,13	111,09	-98,3	-21,83 k	69,77
Résultat net normalisé sur 1 an	-123,68	80,82	-94,97	-3,8 k	71,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-126,27	89,61	-98,31	-21,49 k	69,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	95,19	-36,58	19,37	0,23	-1,39
Stocks, Croissance 1 an	56,22	-5,69	-5,73	70,37	-34,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,4	21,61	2,87	-3,9	-7,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,75	-1,42	-2,09	-9,86	-26,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	210,78	33,14	5,11	-7,8	-21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	96,45	24,02	4,61	-14,9	-29,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-152,79	339,26	-96,2	-966,67	-72,92
CAPEX, Croissance 1 an	-9,9	63,16	-24,59	-45,2	-39,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-195,35	-123,09	-559,61	-53,44	-135,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-178,49	-132,22	-444,9	-57,08	-152,94
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,91	17,58	0,34	-7,8	-10,94
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	60,04	44,7	-15,48	-38,06	-51,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,35	-17,46	-16,08	-23,44	24,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,32	-49,42	-59,06	68,17	345,4
EBIT, 2 ans CAGR %	-56	-50,75	-65,61	74,32	444,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-70,41	-28,22	-81,05	92,27	1,82 k
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-69,59	-20,25	-81,05	92,27	1,82 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,98	-34,56	-69,85	36,4	696,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,54	-29,42	-82,19	89,99	1,8 k
Créances clients, CAGR sur 2 ans	61,4	11,26	-12,99	9,38	-0,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,01	21,38	-5,71	26,73	5,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,52	7,26	11,85	-0,57	-5,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,93	10,45	-1,76	-6,06	-18,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	66,52	103,41	18,3	-1,56	-14,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	32,92	56,09	13,9	-5,65	-22,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-57,26	52,28	-59,14	-42,61	53,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,42	21,25	10,92	-35,72	-42,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-61,23	-53,07	3,03	46,28	-59,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-62,75	-49,71	5,42	21,66	-52,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,98	9,74	12,26	-5,78	-6,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,44	37,69	13,64	-26,88	-45,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,07	-28,17	-20,2	-17,9	4,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-42,93	-45,2	-62,67	32,61	59,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-43,51	-46,09	-67,15	34,98	63,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-55,25	-43,04	-79,38	98,35	84,46
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,72	-41,99	-77,88	98,35	84,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-49,42	-34,95	-72,18	49,84	47,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-56,95	-47,71	-79,72	89,34	82,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,6	18,22	13,9	-8,79	5,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,11	9,51	11,57	14,85	1,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	29,52	-7,64	5,77	6,33	-3,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,98	-11,35	6,1	-4,53	-13,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,14	54,56	63,23	8,87	-8,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,46	29,89	36,6	3,35	-14,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-43,4	-7,07	-55,5	13,1	-55,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-32,79	-31,3	3,5	-12,31	-37,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38,22	-67,38	0,4	-20,94	-8,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-39,93	-64,51	-4,45	-21,87	-7,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,49	13,75	8,88	2,36	2,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	34,57	42,9	18,5	0,03	-19,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,41	-13,11	-24,14	-26,31	-4,8
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,06	-26,15	-50,03	-14,18	0,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,6	-26,99	-53,68	-13,79	1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,02	-22,38	-68,27	-7,33	26,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,02	-22,34	-68,04	-6,32	31,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-32,87	-19,35	-58,88	-12,53	6,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,9	-26,26	-69,76	-12,54	24,77
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,37	7,79	12,54	14,6	7,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	19,46	9,18	5,73	16,1	9,25
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,52	28,34	22,14	-4,88	0,92
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,7	6,01	3,4	-9,27	-4,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,51	6,4	18,2	29,04	25,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,21	3,53	10,6	14,3	8,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	1,47	3,56	-50,32	-23,37	-27,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,61	8,32	-17,87	-33,1	-18,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,14	-33,87	-24,2	-40,55	-30,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,7	-30,5	-24,77	-41,91	-27,66