Bilan Uber Technologies, Inc. NYSE

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12:02	Uber Technologies, Inc. : Loop Capital n'est plus acheteur	ZM

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Données Financières Publiées: UBER TECHNOLOGIES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	17,46 Md	31,88 Md	37,28 Md	43,98 Md	52,02 Md
Total Chiffre d'affaires	17,46 Md	31,88 Md	37,28 Md	43,98 Md	52,02 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,23 Md	22,07 Md	25,15 Md	29,38 Md	31,99 Md
Résultat Brut	6,23 Md	9,8 Md	12,14 Md	14,6 Md	20,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,1 Md	7,89 Md	7,04 Md	7,98 Md	10,34 Md
Dépenses de R&D	2,05 Md	2,8 Md	3,16 Md	3,11 Md	3,4 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	902 M	947 M	823 M	711 M	719 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,06 Md	11,64 Md	11,02 Md	11,8 Md	14,46 Md
Résultat d'Exploitation	-3,83 Md	-1,83 Md	1,11 Md	2,8 Md	5,56 Md
Intérêts payés, total	-483 M	-565 M	-633 M	-523 M	-440 M
Intérêts perçus et revenus des placements	37 M	139 M	484 M	721 M	743 M
Charges d'intérêt nettes	-446 M	-426 M	-149 M	198 M	303 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-37 M	107 M	48 M	-38 M	-53 M
Gains (pertes) de change	-67 M	-147 M	-182 M	-391 M	89 M
Autres produits non opérationnels	-230 M	-213 M	-634 M	-77 M	-60 M
EBT, hors éléments non courants	-4,61 Md	-2,51 Md	193 M	2,49 Md	5,84 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-236 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,63 Md	-6,82 Md	1,97 Md	1,83 Md	-97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,68 Md	14 M	204 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	242 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,06 Md	-9,32 Md	2,37 Md	4,09 Md	5,75 Md
Charge d'impôt	-492 M	-181 M	213 M	-5,76 Md	-4,35 Md
Résultat des activités poursuivies	-570 M	-9,14 Md	2,16 Md	9,84 Md	10,09 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-570 M	-9,14 Md	2,16 Md	9,84 Md	10,09 Md
Intérêts minoritaires	74 M	-3 M	-269 M	11 M	-40 M
Résultat net	-496 M	-9,14 Md	1,89 Md	9,86 Md	10,05 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-496 M	-9,14 Md	1,89 Md	9,86 Md	10,05 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-496 M	-9,14 Md	1,89 Md	9,86 Md	10,05 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,26	-4,64	0,93	4,71	4,82
BPA de base - Activités poursuivies	-0,26	-4,64	0,93	4,71	4,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,89 Md	1,97 Md	2,04 Md	2,09 Md	2,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-4,65	0,87	4,56	4,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-4,65	0,87	4,56	4,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,9 Md	1,97 Md	2,09 Md	2,15 Md	2,12 Md
BPA de base normalisé	-1,48	-0,8	-0,07	0,75	1,73
BPA dilué normalisé	-1,48	-0,8	-0,07	0,73	1,7
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3 Md	-885 M	1,93 Md	3,54 Md	6,31 Md
EBITA	-3,4 Md	-1,31 Md	1,47 Md	3,09 Md	5,83 Md
EBIT	-3,83 Md	-1,83 Md	1,11 Md	2,8 Md	5,56 Md
EBITDAR	-2,6 Md	-449 M	2,37 Md	3,92 Md	6,7 Md
Taux d’imposition effectif (%)	46,33	1,94	8,99	-140,89	-75,62
Impôts intérieurs courants	4 M	23 M	17 M	64 M	280 M
Impôts étrangers courants	196 M	237 M	170 M	205 M	153 M
Total des impôts courants	200 M	260 M	187 M	269 M	433 M
Impôts intérieurs différés	-57 M	-343 M	23 M	-6,01 Md	-20 M
Impôts étrangers différés	-635 M	-98 M	3 M	-16 M	-4,76 Md
Total des impôts différés	-692 M	-441 M	26 M	-6,03 Md	-4,78 Md
Résultat net normalisé	-2,81 Md	-1,57 Md	-148 M	1,57 Md	3,61 Md
Intérêts sur la dette à long terme	492 M	538 M	626 M	514 M	17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,7 Md	1,7 Md	1,7 Md	1,9 Md	2,2 Md
Dépense de marketing	4,79 Md	4,76 Md	4,36 Md	4,34 Md	7,1 Md
Dépenses générales et administratives	2,32 Md	3,14 Md	2,68 Md	3,64 Md	3,24 Md
Dépense en recherche et de développement	2,12 Md	2,8 Md	3,16 Md	3,11 Md	3,4 Md
Charges locatives nettes, total	397 M	436 M	438 M	389 M	390 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	140 M	169 M	188 M	141 M	116 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	257 M	267 M	250 M	248 M	274 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	139 M	154 M	184 M	218 M	225 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	614 M	1,06 Md	1,22 Md	1,1 Md	1,1 Md
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	83 M	102 M	96 M	91 M	103 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	332 M	477 M	440 M	383 M	397 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,17 Md	1,79 Md	1,94 Md	1,8 Md	1,83 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,3 Md	4,21 Md	4,68 Md	5,89 Md	7,1 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	103 M	727 M	1,08 Md	528 M
Total des liquidités et VMP	4,3 Md	4,31 Md	5,41 Md	6,98 Md	7,63 Md
Créances clients, total	2,44 Md	2,78 Md	3,4 Md	3,33 Md	3,83 Md
Autres créances	553 M	710 M	717 M	482 M	-
Total des créances	2,99 Md	3,49 Md	4,12 Md	3,82 Md	3,83 Md
Dépenses payées d'avance	459 M	310 M	400 M	415 M	408 M
Liquidités soumises à restrictions	631 M	680 M	805 M	545 M	631 M
Autres actifs à court terme, total	442 M	459 M	564 M	493 M	1,49 Md
Total de l'actif circulant	8,82 Md	9,25 Md	11,3 Md	12,24 Md	13,99 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,42 Md	4,82 Md	4,72 Md	4,71 Md	4,86 Md
Amortissements cumulés	-1,18 Md	-1,28 Md	-1,4 Md	-1,6 Md	-1,85 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,24 Md	3,53 Md	3,31 Md	3,11 Md	3,01 Md
Investissements à long terme	12,61 Md	5,27 Md	6,45 Md	8,76 Md	9,46 Md
Goodwill	8,42 Md	8,26 Md	8,15 Md	8,07 Md	8,93 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,41 Md	1,87 Md	1,42 Md	1,12 Md	1,05 Md
Prêts à long terme	204 M	215 M	253 M	288 M	384 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	6,17 Md	10,95 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3,07 Md	3,71 Md	7,8 Md	11,48 Md	14,02 Md
Total des actifs	38,77 Md	32,11 Md	38,7 Md	51,24 Md	61,8 Md
Passifs
Comptes à payer, total	860 M	728 M	790 M	858 M	1,01 Md
Charges à payer, total	4,82 Md	5,44 Md	5,77 Md	6,36 Md	7,84 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	265 M	179 M	153 M	1,15 Md	-
Part à court terme des contrats de location	376 M	316 M	346 M	311 M	307 M
Impôts sur le revenu à payer	376 M	476 M	684 M	751 M	1,03 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,33 Md	1,71 Md	1,72 Md	2,05 Md	2,12 Md
Total du passif circulant	9,02 Md	8,85 Md	9,45 Md	11,48 Md	12,32 Md
Dette à long terme	9,28 Md	9,26 Md	9,46 Md	8,35 Md	10,52 Md
Contrats de location à long terme	1,69 Md	1,96 Md	1,87 Md	1,63 Md	1,47 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	365 M	27 M	56 M	9 M	31 M
Autres passifs non courants	3,07 Md	3,5 Md	5,18 Md	7,31 Md	9,37 Md
Total du passif	23,42 Md	23,6 Md	26,02 Md	28,77 Md	33,72 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Primes d'émissions d'actions	38,61 Md	40,55 Md	42,26 Md	42,8 Md	38,1 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,63 Md	-32,77 Md	-30,59 Md	-20,73 Md	-10,63 Md
Résultat global et autres	-524 M	-443 M	-421 M	-517 M	-432 M
Total des fonds propres ordinaires	14,46 Md	7,34 Md	11,25 Md	21,56 Md	27,04 Md
Intérêts minoritaires	891 M	1,16 Md	1,43 Md	918 M	1,04 Md
Total des capitaux propres	15,35 Md	8,5 Md	12,68 Md	22,48 Md	28,08 Md
Total du passif et des capitaux propres	38,77 Md	32,11 Md	38,7 Md	51,24 Md	61,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,95 Md	2,01 Md	2,08 Md	2,09 Md	2,06 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,95 Md	2,01 Md	2,07 Md	2,11 Md	2,07 Md
Actif net par action	7,42	3,66	5,43	10,23	13,08
Actif corporel net	3,63 Md	-2,8 Md	1,67 Md	12,37 Md	17,06 Md
Actif corporel net par action	1,86	-1,39	0,81	5,87	8,25
Total de la dette	11,6 Md	11,72 Md	11,83 Md	11,44 Md	12,3 Md
Dette nette	-4,05 Md	5,23 Md	3,02 Md	-647 M	76 M
Dette relative aux contrats de location	3,18 Md	3,49 Md	3,5 Md	3,11 Md	3,12 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	891 M	1,16 Md	1,43 Md	918 M	1,04 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	800 M	870 M	353 M	302 M	287 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	65 M	65 M	65 M	65 M	65 M
Bâtiments, total	737 M	739 M	739 M	739 M	740 M
Machines, total	574 M	634 M	638 M	567 M	575 M
Employés à temps plein	29,3 k	32,8 k	30,4 k	31,1 k	34 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	51 M	80 M	91 M	95 M	91 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-496 M	-9,14 Md	1,89 Md	9,86 Md	10,05 Md
Dépréciation et amortissement - CF	394 M	424 M	461 M	443 M	478 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	439 M	523 M	362 M	294 M	269 M
Amortissements et dépréciations, Total	833 M	947 M	823 M	737 M	747 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	69 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,68 Md	-14 M	-204 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,56 Md	7,23 Md	-1,54 Md	-2,08 Md	-61 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	116 M	28 M	86 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	37 M	-107 M	-48 M	38 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,17 Md	1,79 Md	1,94 Md	1,8 Md	1,83 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	109 M	114 M	92 M	61 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-724 M	-540 M	385 M	-5,64 Md	-4,69 Md
Variation des créances	-597 M	-542 M	-758 M	-142 M	-466 M
Variation des dettes fournisseurs	90 M	-133 M	64 M	86 M	126 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,19 Md	1,01 Md	859 M	2,43 Md	2,57 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-445 M	642 M	3,58 Md	7,14 Md	10,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-298 M	-252 M	-223 M	-242 M	-336 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-2,31 Md	-59 M	-	-	-815 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	26 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,7 Md	-1,35 Md	-3,04 Md	-2,83 Md	-2,08 Md
Autres activités d'investissement, total	-285 M	-6 M	33 M	-102 M	-336 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,2 Md	-1,64 Md	-3,23 Md	-3,18 Md	-3,56 Md
Dette à long terme émise, total	1,48 Md	-	2,82 Md	3,97 Md	3,36 Md
Total de la dette émise	1,48 Md	-	2,82 Md	3,97 Md	3,36 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-560 M	-264 M	-2,87 Md	-4,16 Md	-2,51 Md
Total de la dette remboursée	-560 M	-264 M	-2,87 Md	-4,16 Md	-2,51 Md
Émission d'actions ordinaires	107 M	92 M	130 M	156 M	183 M
Rachat d'actions ordinaires	-27 M	-	-	-1,25 Md	-6,52 Md
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	776 M	187 M	-178 M	-805 M	-225 M
Flux de trésorerie de financement	1,78 Md	15 M	-95 M	-2,09 Md	-5,71 Md
Ajustements des taux de change	-69 M	-148 M	63 M	-267 M	215 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	349 M	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	414 M	-1,13 Md	327 M	1,61 Md	1,04 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	449 M	513 M	629 M	475 M	386 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	87 M	175 M	234 M	324 M	345 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	153 M	551 M	2,48 Md	5,27 Md	6,35 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	455 M	904 M	2,87 Md	5,59 Md	6,62 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,08 Md	439 M	355 M	-1,55 Md	-906 M
Dette nette émise (remboursée)	924 M	-264 M	-47 M	-186 M	852 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,65	-3,23	1,96	3,89	6,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,4	-4,85	3,1	6	9,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-3,92	-76,62	20,35	56	39,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-3,71	-83,87	20,3	60,08	41,37
Analyse des marges
Marge brute %	35,67	30,76	32,55	33,19	38,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,7	24,76	18,88	18,14	19,88
Marge d’EBITDA %	-17,19	-2,78	5,18	8,04	12,13
Marge EBITA %	-19,45	-4,11	3,95	7,03	11,22
Marge d'EBIT %	-21,96	-5,75	2,98	6,36	10,7
Marge des activités poursuivies %	-3,27	-28,67	5,78	22,39	19,4
Marge nette %	-2,84	-28,68	5,06	22,41	19,33
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,84	-28,68	5,06	22,41	19,33
Marge nette normalisée %	-16,1	-4,93	-0,4	3,57	6,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,88	1,73	6,65	11,98	12,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,61	2,84	7,71	12,72	12,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,48	0,9	1,05	0,98	0,92
Rotation des actifs corporels	5,52	9,41	10,89	13,69	17
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,94	12,22	12,06	13,06	14,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,98	1,04	1,19	1,07	1,14
Quick Ratio	0,81	0,88	1,01	0,94	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	0,07	0,38	0,62	0,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,72	29,87	30,27	28,03	25,12
Délais de paiement des fournisseurs	17,8	13,13	11,02	10,26	10,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	75,6	137,78	93,28	50,88	43,81
Dette totale / Capital total	43,05	57,94	48,26	33,72	30,46
Dette à long terme / Capitaux propres	71,42	131,96	89,35	44,38	42,71
Dette à long terme / Capital total	40,67	55,5	46,23	29,41	29,7
Dette totale / Total de l'actif	60,41	73,52	67,23	56,14	54,56
EBIT / Charges d'intérêt	-7,94	-3,24	1,75	5,35	12,65
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,39	-0,79	3,75	7,5	15,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,01	-1,24	3,39	7,04	14,47
Dette totale / EBITDA	-4,46	-26,1	4,99	2,91	1,84
Dette nette / EBITDA	1,56	-11,65	1,27	-0,16	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4	-16,71	5,51	3,11	1,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,4	-7,46	1,41	-0,18	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	56,7	82,62	16,95	17,96	18,28
Résultat brut, Croissance 1 an	43,55	57,46	23,76	20,27	21,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-20,78	-69,82	-318,42	82,93	78,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,25	-61,44	-212,45	110,12	88,62
EBIT, 1 an Croissance %	-11	-52,22	-160,59	152,16	98,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-91,6	1,5 k	-123,59	356,63	2,52
Résultat net, Croissance 1 an	-92,67	1,74 k	-120,64	422,31	2
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,99	-44,04	-90,56	1,16 k	130,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-92,62	1,53 k	-118,79	422,12	3,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	127,31	13,94	22,49	-2,09	14,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	4,95	8,95	-6,15	-6,16	-3,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,61	-17,19	20,52	32,42	20,6
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,05	-177,14	-159,81	639,21	37,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	17,87	-49,23	53,26	91,64	25,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,79	-244,27	458,41	99,08	41,5
CAPEX, Croissance 1 an	-51,62	-15,44	-11,51	8,52	38,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,45	260,34	349,85	102,12	20,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-125,76	98,79	217,89	86,37	18,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,87	69,17	46,14	17,46	18,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	15,88	50,34	39,6	22,01	20,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,3	-52,52	-18,8	99,89	80,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,1	-45,12	-34,15	53,72	99,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-33,22	-36,2	-46,19	23,61	123,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-74,12	16,03	94,49	3,8	116,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-75,85	16,22	95,05	3,84	130,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,94	-28,89	-77,02	9,02	439,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-79,55	9,74	75,1	-0,96	132,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	41,74	60,93	18,14	9,51	6,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,27	6,93	1,12	-6,15	-4,68
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,49	-1,73	-0,1	26,33	26,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,02	-21,96	-32,07	110,27	219,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,94	-22,64	-11,79	71,38	55,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,91	-51,64	183,83	233,42	67,84
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-28,81	-36,04	-13,49	-2	22,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,14	-49,64	302,62	209,23	56,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	91,89	-30,77	151,38	148,77	48,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,71	34,85	49,58	36,07	17,73
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,66	28,35	40,9	32,83	26,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	7,41	-52,28	-21,04	6,44	92,49
EBITA, 3 ans CAGR %	6,37	-46,57	-30,29	-3,06	64,57
EBIT, 3 ans CAGR %	10,57	-40,27	-37,29	-9,96	44,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,72	2,39	-31,77	158,49	3,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-20,76	2,43	-34,67	170,86	3,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,04	-34,38	-63,73	-17,67	39,9
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-11,96	-39,07	152,02	0,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	38,45	31,79	46,94	10,97	11,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,47	2,02	2,38	-1,37	-5,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,36	0,36	5,19	9,74	24,39
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,93	-41,47	-28,58	50,53	82,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,1	-19,73	-2,84	14,24	54,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,9	-47,04	9,31	152,18	150,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-18,87	-24,61	-28,73	-6,7	10,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-49,72	5,22	4,49	225,4	125,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-25,85	94,16	15,07	130,85	94,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	35,33	32,07	29,01	27,6	36,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	53,28	32,31	24,05	25,77	35,79
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,02	-23,42	-4,41	-15,37	9,96
EBITA, 5 ans CAGR %	2,4	-19,41	-12,2	-18,46	6,07
EBIT, 5 ans CAGR %	4,87	-13,83	-17,11	-20,1	4,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-29,38	17,77	16,91	2,95	8,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,04	17,78	13,61	2,99	8,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,92	-10,38	-42,81	-22,38	3,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,53	-13,24	-	-7,72	4,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	44,51	30,33	29,94	22,38	28,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,31	24,26	15,09	-1,33	-0,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	19,8	15,79	10,04	10,04	13,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5	-20,21	-26,16	-2,38	30,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,76	-3,02	8,78	8,72	17,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,32	-14,66	18,4	10,56	29,76
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,8	-21,04	-16,76	-16,27	-11,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-29,16	15,56	61,95	23,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-21,49	20,84	114,4	28,55