Bilan U.S. GoldMining Inc.

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Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,460 ^USD	-0,94%		-1,17%	-4,08%

02/09	U.S. GoldMining fait le point sur le projet de route d'accès West Susitna et l'AIDEA autorise un financement allant jusqu'à 25 millions de dollars pour les travaux de géotechnique et d'ingénierie	CI
27/08	U.S. GoldMining fait le point sur son programme d'exploration 2026 au projet aurifère et cuprifère Whistler	CI

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Données Financières Publiées: U.S. GOLDMINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	114 k	1,17 M	2,45 M	2,95 M	3,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	566 k	543 k	812 k	5,8 M	3,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,62 k	19,26 k	99,43 k	126 k	145 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	17,28 k	18,2 k	20,06 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	697 k	1,74 M	3,38 M	8,89 M	7,12 M
Résultat d'Exploitation	-697 k	-1,74 M	-3,38 M	-8,89 M	-7,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	607 k	402 k	146 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	607 k	402 k	146 k
Gains (pertes) de change	-	-3,27 k	-21,06 k	9,36 k	-15,25 k
EBT, hors éléments non courants	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,48 M	-6,99 M
EBT, elements non courants inclus	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,48 M	-6,99 M
Charge d'impôt	-	-	4,94 k	4,97 k	4,08 k
Résultat des activités poursuivies	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Résultat net part du groupe	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Résultat net	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,17	-0,23	-0,68	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,17	-0,23	-0,68	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,5 M	9,94 M	12,4 M	12,41 M	12,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,17	-0,23	-0,68	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,17	-0,23	-0,68	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,5 M	9,94 M	12,4 M	12,41 M	12,72 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,11	-0,14	-0,43	-0,34
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,11	-0,14	-0,43	-0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-680 k	-1,72 M	-3,27 M	-8,75 M	-6,95 M
EBITA	-680 k	-1,72 M	-3,36 M	-8,87 M	-7,1 M
EBIT	-697 k	-1,74 M	-3,38 M	-8,89 M	-7,12 M
EBITDAR	-	-	-269 k	-8,71 M	-6,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,05	-0,06	-0,06
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	4,08 k
Total des impôts courants	-	-	-	4,97 k	4,08 k
Résultat net normalisé	-436 k	-1,09 M	-1,75 M	-5,3 M	-4,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	114 k	1,17 M	2,45 M	2,95 M	3,9 M
Frais d'exploration et de forage	566 k	543 k	67,63 k	5,8 M	3,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	3,41 k	41,38 k	42,51 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	234 k	332 k	859 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	50,54 k	65,3 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	50,54 k	65,3 k	234 k	332 k	859 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,63 k	54,51 k	11,2 M	3,88 M	7,38 M
Total des liquidités et VMP	5,63 k	54,51 k	11,2 M	3,88 M	7,38 M
Autres créances	-	68 k	153 k	7,42 k	56,02 k
Total des créances	-	68 k	153 k	7,42 k	56,02 k
Stocks	-	-	27,25 k	34,86 k	28,64 k
Dépenses payées d'avance	17,04 k	12,18 k	297 k	109 k	79,64 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	87,76 k	86,26 k	43,24 k
Autres actifs à court terme, total	-	94,93 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	22,67 k	230 k	11,77 M	4,12 M	7,59 M
Immobilisations corporelles brutes	417 k	-	1,05 M	1,2 M	1,17 M
Amortissements cumulés	-	-	-39,24 k	-165 k	-310 k
Immobilisations corporelles nettes	417 k	-	1,01 M	1,03 M	861 k
Total des actifs	440 k	230 k	12,78 M	5,15 M	8,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,02 k	466 k	119 k	185 k	224 k
Charges à payer, total	-	26,92 k	150 k	28,98 k	124 k
Emprunts à court terme	494 k	678 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	21,06 k	25,14 k	30,22 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	4,92 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	116 k	186 k	181 k	181 k
Total du passif circulant	498 k	1,29 M	475 k	420 k	559 k
Contrats de location à long terme	-	-	119 k	84,25 k	58,17 k
Autres passifs non courants	207 k	226 k	181 k	200 k	220 k
Total du passif	704 k	1,51 M	776 k	704 k	837 k
Actions ordinaires, total	9,5 k	10,14 k	12,4 k	12,46 k	13,31 k
Primes d'émissions d'actions	3,11 M	3,83 M	26,7 M	27,63 M	37,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,38 M	-5,12 M	-14,71 M	-23,2 M	-30,19 M
Total des fonds propres ordinaires	-264 k	-1,28 M	12 M	4,45 M	7,61 M
Total des capitaux propres	-264 k	-1,28 M	12 M	4,45 M	7,61 M
Total du passif et des capitaux propres	440 k	230 k	12,78 M	5,15 M	8,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,14 M	10,14 M	15,31 M	12,46 M	13,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,5 M	10,14 M	15,31 M	12,46 M	13,31 M
Actif net par action	-0,03	-0,13	0,78	0,36	0,57
Actif corporel net	-264 k	-1,28 M	12 M	4,45 M	7,61 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,13	0,78	0,36	0,57
Total de la dette	494 k	678 k	140 k	109 k	88,39 k
Dette nette	489 k	623 k	-11,06 M	-3,77 M	-7,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	261 k	331 k	340 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Bâtiments, total	-	-	768 k	768 k	768 k
Machines, total	-	-	113 k	285 k	285 k
Employés à temps plein	2	2	6	6	7
Salariés à temps partiel	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	99,43 k	126 k	145 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,62 k	19,26 k	17,28 k	18,2 k	20,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,62 k	19,26 k	117 k	144 k	165 k
Rémunération à base d'actions (CF)	50,54 k	65,3 k	234 k	332 k	859 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	76,93 k	25,88 k	40,64 k
Variation des créances	-	-	-451 k	145 k	-48,6 k
Variation des stocks	-	-	-27,25 k	-7,61 k	6,21 k
Variation des dettes fournisseurs	3,02 k	466 k	-952 k	66,64 k	38,57 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-68 k	4,92 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,99 k	-66,15 k	1,4 M	28,55 k	87,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-636 k	-1,32 M	-2,37 M	-7,75 M	-5,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-980 k	-172 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	316 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	316 k	-	-980 k	-172 k	-
Dette à court terme émise, total	-	183 k	1 M	-	-
Total de la dette émise	-	183 k	1 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,68 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,68 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	321 k	87,28 k	15,28 k	600 k	9,3 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-57,7 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	1,16 M	53,94 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	321 k	1,37 M	15,28 k	600 k	9,3 M
Variation nette de la trésorerie	1,18 k	48,88 k	-2,36 M	-7,32 M	3,45 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-58,41 k	-552 k	-7,16 M	-4,99 M	-3,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,41 k	-552 k	-7,16 M	-4,99 M	-3,26 M
Variation du fonds de roulement net	6,96 k	-448 k	543 k	-268 k	-163 k
Dette nette émise (remboursée)	-	183 k	-678 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-73,58	-324,05	-92,21	-62,02	-65,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-110,9	577,94	-104,07	-66,59	-72,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	687,07	224,69	-171,22	-103,21	-115,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	687,07	224,69	-171,22	-103,21	-115,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,18	24,76	9,8	13,57
Quick Ratio	0,01	0,1	23,89	9,25	13,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-1,03	-4,99	-18,45	-10,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-187,07	-52,82	1,17	2,46	1,16
Dette totale / Capital total	214,85	-111,94	1,15	2,4	1,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,99	1,9	0,76
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,98	1,85	0,76
Dette totale / Total de l'actif	160,1	658,87	6,07	13,67	9,91
Dette totale / EBITDA	-0,73	-0,39	-0,04	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	-0,72	-0,36	3,41	0,43	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,73	-0,39	-0,04	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,36	3,41	0,42	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,74	152,49	466,67	167,94	-20,53
EBITA, 1 an Croissance en %	17,41	152,49	468,47	163,76	-20,02
EBIT, 1 an Croissance %	17,19	148,87	463,38	162,95	-19,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,19	149,34	438,15	203,55	-17,63
Résultat net, Croissance 1 an	17,19	149,34	438,15	203,55	-17,63
Résultat net normalisé sur 1 an	17,19	149,34	437,87	203,37	-17,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,19	138,37	365,82	203,33	-19,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	27,92	-17,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,12	-	-	2,36	-16,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,95	-47,79	5,57 k	-59,7	64,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-530,85	385,48	-1,05 k	-62,96	71,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-530,85	385,48	-1,05 k	-62,96	71,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,66	107,85	613,14	226,57	-24,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	844,89	1,2 k	-	-34,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	844,89	1,2 k	-	-34,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	87,83	278,25	-	45,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	72,18	278,85	-	45,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	70,78	274,44	-	45,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	70,94	266,31	-	58,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	70,94	266,31	-	58,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	70,94	266,21	-	58,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	67,14	233,22	-	56,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	2,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	56,16	-	-7,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-44,48	444,18	-	-18,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	357,35	579,72	-	-20,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	357,35	579,72	-	-20,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	75,78	285	-	56,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,01 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,01 k	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	171,41	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	156,38	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	154,23	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	150,53	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	150,53	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	150,49	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	135,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	11,53	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	159,55	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	483,89	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	483,89	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	180,35	-	-