Ratios Financiers U.S. GoldMining Inc.

Actions

USGO

US90291W1080

Or

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,200 ^USD	-5,15%		-4,47%	+4,31%

27/08	U.S. GoldMining fait le point sur son programme d'exploration 2026 au projet aurifère et cuprifère Whistler	CI
12/08	U.S. GoldMining Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

6b4de551802b1.LPgMXn5hCXb-sfHrD-2Srp0-UjbAvolXwNrEYH1onoE.SJxpZhA0SkCXw6uzVbKqzf53IQSqiecvjK2DEyQ6_MppsE1qKT5MH47kng

Données Financières Publiées: U.S. GOLDMINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	114 k	1,17 M	2,45 M	2,95 M	3,9 M
Coûts d'exploration / de forage, total	566 k	543 k	812 k	5,8 M	3,05 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	17,62 k	19,26 k	99,43 k	126 k	145 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	17,28 k	18,2 k	20,06 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	697 k	1,74 M	3,38 M	8,89 M	7,12 M
Résultat d'Exploitation	-697 k	-1,74 M	-3,38 M	-8,89 M	-7,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	607 k	402 k	146 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	607 k	402 k	146 k
Gains (pertes) de change	-	-3,27 k	-21,06 k	9,36 k	-15,25 k
EBT, hors éléments non courants	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,48 M	-6,99 M
EBT, elements non courants inclus	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,48 M	-6,99 M
Charge d'impôt	-	-	4,94 k	4,97 k	4,08 k
Résultat des activités poursuivies	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Résultat net part du groupe	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Résultat net	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,17	-0,23	-0,68	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,17	-0,23	-0,68	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,5 M	9,94 M	12,4 M	12,41 M	12,72 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,17	-0,23	-0,68	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,17	-0,23	-0,68	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,5 M	9,94 M	12,4 M	12,41 M	12,72 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,11	-0,14	-0,43	-0,34
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,11	-0,14	-0,43	-0,34
Éléments supplémentaires
EBITDA	-680 k	-1,72 M	-3,27 M	-8,75 M	-6,95 M
EBITA	-680 k	-1,72 M	-3,36 M	-8,87 M	-7,1 M
EBIT	-697 k	-1,74 M	-3,38 M	-8,89 M	-7,12 M
EBITDAR	-	-	-269 k	-8,71 M	-6,91 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,05	-0,06	-0,06
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	4,08 k
Total des impôts courants	-	-	-	4,97 k	4,08 k
Résultat net normalisé	-436 k	-1,09 M	-1,75 M	-5,3 M	-4,37 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	114 k	1,17 M	2,45 M	2,95 M	3,9 M
Frais d'exploration et de forage	566 k	543 k	67,63 k	5,8 M	3,05 M
Charges locatives nettes, total	-	-	3,41 k	41,38 k	42,51 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	234 k	332 k	859 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	50,54 k	65,3 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	50,54 k	65,3 k	234 k	332 k	859 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,63 k	54,51 k	11,2 M	3,88 M	7,38 M
Total des liquidités et VMP	5,63 k	54,51 k	11,2 M	3,88 M	7,38 M
Autres créances	-	68 k	153 k	7,42 k	56,02 k
Total des créances	-	68 k	153 k	7,42 k	56,02 k
Stocks	-	-	27,25 k	34,86 k	28,64 k
Dépenses payées d'avance	17,04 k	12,18 k	297 k	109 k	79,64 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	87,76 k	86,26 k	43,24 k
Autres actifs à court terme, total	-	94,93 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	22,67 k	230 k	11,77 M	4,12 M	7,59 M
Immobilisations corporelles brutes	417 k	-	1,05 M	1,2 M	1,17 M
Amortissements cumulés	-	-	-39,24 k	-165 k	-310 k
Immobilisations corporelles nettes	417 k	-	1,01 M	1,03 M	861 k
Total des actifs	440 k	230 k	12,78 M	5,15 M	8,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,02 k	466 k	119 k	185 k	224 k
Charges à payer, total	-	26,92 k	150 k	28,98 k	124 k
Emprunts à court terme	494 k	678 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	21,06 k	25,14 k	30,22 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	4,92 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	116 k	186 k	181 k	181 k
Total du passif circulant	498 k	1,29 M	475 k	420 k	559 k
Contrats de location à long terme	-	-	119 k	84,25 k	58,17 k
Autres passifs non courants	207 k	226 k	181 k	200 k	220 k
Total du passif	704 k	1,51 M	776 k	704 k	837 k
Actions ordinaires, total	9,5 k	10,14 k	12,4 k	12,46 k	13,31 k
Primes d'émissions d'actions	3,11 M	3,83 M	26,7 M	27,63 M	37,78 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,38 M	-5,12 M	-14,71 M	-23,2 M	-30,19 M
Total des fonds propres ordinaires	-264 k	-1,28 M	12 M	4,45 M	7,61 M
Total des capitaux propres	-264 k	-1,28 M	12 M	4,45 M	7,61 M
Total du passif et des capitaux propres	440 k	230 k	12,78 M	5,15 M	8,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,14 M	10,14 M	15,31 M	12,46 M	13,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,5 M	10,14 M	15,31 M	12,46 M	13,31 M
Actif net par action	-0,03	-0,13	0,78	0,36	0,57
Actif corporel net	-264 k	-1,28 M	12 M	4,45 M	7,61 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,13	0,78	0,36	0,57
Total de la dette	494 k	678 k	140 k	109 k	88,39 k
Dette nette	489 k	623 k	-11,06 M	-3,77 M	-7,29 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	261 k	331 k	340 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	6	6
Bâtiments, total	-	-	768 k	768 k	768 k
Machines, total	-	-	113 k	285 k	285 k
Employés à temps plein	2	2	6	6	7
Salariés à temps partiel	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-697 k	-1,74 M	-2,8 M	-8,49 M	-6,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	99,43 k	126 k	145 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	17,62 k	19,26 k	17,28 k	18,2 k	20,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	17,62 k	19,26 k	117 k	144 k	165 k
Rémunération à base d'actions (CF)	50,54 k	65,3 k	234 k	332 k	859 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	76,93 k	25,88 k	40,64 k
Variation des créances	-	-	-451 k	145 k	-48,6 k
Variation des stocks	-	-	-27,25 k	-7,61 k	6,21 k
Variation des dettes fournisseurs	3,02 k	466 k	-952 k	66,64 k	38,57 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-68 k	4,92 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-9,99 k	-66,15 k	1,4 M	28,55 k	87,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-636 k	-1,32 M	-2,37 M	-7,75 M	-5,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-980 k	-172 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	316 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	316 k	-	-980 k	-172 k	-
Dette à court terme émise, total	-	183 k	1 M	-	-
Total de la dette émise	-	183 k	1 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,68 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,68 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	321 k	87,28 k	15,28 k	600 k	9,3 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-57,7 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	1,16 M	53,94 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	321 k	1,37 M	15,28 k	600 k	9,3 M
Variation nette de la trésorerie	1,18 k	48,88 k	-2,36 M	-7,32 M	3,45 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-58,41 k	-552 k	-7,16 M	-4,99 M	-3,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-58,41 k	-552 k	-7,16 M	-4,99 M	-3,26 M
Variation du fonds de roulement net	6,96 k	-448 k	543 k	-268 k	-163 k
Dette nette émise (remboursée)	-	183 k	-678 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-73,58	-324,05	-92,21	-62,02	-65,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-110,9	577,94	-104,07	-66,59	-72,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	687,07	224,69	-171,22	-103,21	-115,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	687,07	224,69	-171,22	-103,21	-115,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,18	24,76	9,8	13,57
Quick Ratio	0,01	0,1	23,89	9,25	13,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,28	-1,03	-4,99	-18,45	-10,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-187,07	-52,82	1,17	2,46	1,16
Dette totale / Capital total	214,85	-111,94	1,15	2,4	1,15
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,99	1,9	0,76
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,98	1,85	0,76
Dette totale / Total de l'actif	160,1	658,87	6,07	13,67	9,91
Dette totale / EBITDA	-0,73	-0,39	-0,04	-0,01	-0,01
Dette nette / EBITDA	-0,72	-0,36	3,41	0,43	1,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,73	-0,39	-0,04	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,36	3,41	0,42	1,05
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	39,74	152,49	466,67	167,94	-20,53
EBITA, 1 an Croissance en %	17,41	152,49	468,47	163,76	-20,02
EBIT, 1 an Croissance %	17,19	148,87	463,38	162,95	-19,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	17,19	149,34	438,15	203,55	-17,63
Résultat net, Croissance 1 an	17,19	149,34	438,15	203,55	-17,63
Résultat net normalisé sur 1 an	17,19	149,34	437,87	203,37	-17,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	17,19	138,37	365,82	203,33	-19,65
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	27,92	-17,83
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-43,12	-	-	2,36	-16,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-40,95	-47,79	5,57 k	-59,7	64,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-530,85	385,48	-1,05 k	-62,96	71,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-530,85	385,48	-1,05 k	-62,96	71,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	48,66	107,85	613,14	226,57	-24,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	844,89	1,2 k	-	-34,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	844,89	1,2 k	-	-34,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	87,83	278,25	-	45,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	72,18	278,85	-	45,24
EBIT, 2 ans CAGR %	-	70,78	274,44	-	45,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	70,94	266,31	-	58,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	70,94	266,31	-	58,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	70,94	266,21	-	58,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	67,14	233,22	-	56,12
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	2,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	56,16	-	-7,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-44,48	444,18	-	-18,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	357,35	579,72	-	-20,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	357,35	579,72	-	-20,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	75,78	285	-	56,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,01 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,01 k	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	171,41	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	156,38	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	154,23	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	150,53	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	150,53	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	150,49	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	135,21	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	11,53	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	159,55	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	483,89	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	483,89	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	180,35	-	-