TYCOON HOLDING COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Ratios Financiers Tycoon Holding Company For Financial Investments

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EGS67331C016

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Egyptian Exchange 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13,86 ^EGP	-1,14%		-10,70%	+71,66%

04/08	Tycoon Holding Company For Financial Investments publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Tycoon Holding Co For Financial Investments (Alexandrie) : perte de 1,1 million d'EGP au premier trimestre	RE

3b08b3c7f859dd6b2352dd4.Vibb7hr8vAcLItOeaB49e5irXzqoSt6EHmsRuEQwVFU.OmPjuUKN5UV5F-D4L09MD_zFFxfqFYjgKAImgD1bFzE6f7m4Lczyan1JuA

Données Financières Publiées: TYCOON HOLDING COMPANY FOR FINANCIAL INVESTMENTS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	86,14 k	94,99 k	200 k	-	-
Intérêts payés, total	-	-	-	-	135 k
Revenus nets d'intérêts	86,14 k	94,99 k	200 k	-	-135 k
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-2,19 M	-1,85 M	1,01 M	2,4 M	5,56 M
Autres recettes, total	-32,22 k	-	-	-	-
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	-2,13 M	-1,76 M	1,21 M	2,4 M	5,42 M
Total Chiffre d'affaires	-2,13 M	-1,76 M	1,21 M	2,4 M	5,42 M
Salaires et autres avantages sociaux	-	-	604 k	692 k	-
Coût des services fournis, total	1,62 M	1,2 M	431 k	544 k	1,68 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	12,37 k	5,93 k	2,65 k	1,4 k	5,99 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	218 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,8 k	100	187 k	248 k	-
Total des dépenses de fonctionnement	1,63 M	1,2 M	1,23 M	1,48 M	1,9 M
Résultat d'Exploitation	-3,77 M	-2,96 M	-19,27 k	920 k	3,53 M
Autres produits non opérationnels	594 k	-1,31 k	-	3,42 k	-300 k
EBT, hors éléments non courants	-3,17 M	-2,96 M	-19,27 k	923 k	3,23 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,17 M	-2,96 M	-19,27 k	923 k	3,23 M
Charge d'impôt	12,25 k	-	-58,18 k	-15,62 k	-3,1 k
Résultat des activités poursuivies	-3,19 M	-2,96 M	38,9 k	939 k	3,23 M
Résultat net part du groupe	-3,19 M	-2,96 M	38,9 k	939 k	3,23 M
Résultat net	-3,19 M	-2,96 M	38,9 k	939 k	3,23 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,19 M	-2,96 M	38,9 k	939 k	3,23 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,19 M	-2,96 M	38,9 k	939 k	3,23 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,06	0	0,02	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	0	0,02	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	0	0,02	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	0	0,02	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,04	-0	0,01	0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,04	-0	0,01	0,04
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-2,13 M	-1,76 M	1,21 M	2,4 M	5,56 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,39	-	301,85	-1,69	-0,1
Total des impôts courants	15,56 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-3,31 k	-	-58,18 k	-15,62 k	-3,1 k
Résultat net normalisé	-1,98 M	-1,85 M	-12,05 k	577 k	2,02 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	76,56 k	150 k	168 k	257 k	56,19 k
Autres créances	3,46 M	28,23 k	2,73 M	2,53 M	3,47 M
Immobilisations corporelles brutes	159 k	159 k	159 k	812 k	902 k
Amortissements cumulés	-148 k	-154 k	-156 k	-321 k	-545 k
Immobilisations corporelles nettes	11,13 k	5,19 k	2,54 k	491 k	357 k
Investissements en titres de créance et de participation	9,34 k	-	-	9,34 k	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,67 M	10,05 M	5,51 M	6,64 M	9,46 M
Autres actifs à court terme, total	82,25 k	82,25 k	32,2 k	57,1 k	193 k
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	15,05 k	18,15 k
Autres actifs à long terme, total	561 k	-	52,25 k	52,25 k	52,25 k
Total des actifs	12,87 M	10,31 M	8,5 M	10,06 M	13,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	94,71 k	84,29 k	104 k	187 k	198 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	651 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	187 k	257 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	371 k	114 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	9,64 k	8,83 k	10,58 k
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	665	426 k	473 k	446 k	300 k
Passif d'impôt différé Non courant	58,75 k	58,75 k	571	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-5
Total du passif	154 k	569 k	587 k	1,2 M	1,53 M
Actions ordinaires, total	26,12 M	26,12 M	26,12 M	26,12 M	26,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,41 M	-16,37 M	-18,21 M	-17,27 M	-14,05 M
Résultat global et autres	-	-9,34 k	-9,34 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	12,72 M	9,75 M	7,91 M	8,86 M	12,08 M
Total des capitaux propres	12,72 M	9,75 M	7,91 M	8,86 M	12,08 M
Total du passif et des capitaux propres	12,87 M	10,31 M	8,5 M	10,06 M	13,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M	52,25 M
Actif net par action	0,24	0,19	0,15	0,17	0,23
Actif corporel net	12,72 M	9,75 M	7,91 M	8,86 M	12,08 M
Actif corporel net par action	0,24	0,19	0,15	0,17	0,23
Total de la dette	0	0	0	558 k	1,02 M
Dette nette	-8,75 M	-10,2 M	-5,68 M	-6,34 M	-8,5 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	561 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,19 M	-2,96 M	38,9 k	939 k	3,23 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	12,37 k	5,93 k	2,65 k	165 k	224 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	12,37 k	5,93 k	2,65 k	165 k	224 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	109 k	-1,7 M	452 k	-2,33 M	-1,09 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	32,22 k	561 k	-	-	-
Variation des titres de l'actif de négociation	-8,5 M	321 k	2,21 M	1,19 M	-1,73 M
Variation des créances	9,47 M	3,43 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	41,09 k	415 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-	-2,63 M	230 k	-1,06 M
Autres activités opérationnelles	-1,84 M	-1,44 k	-58,18 k	111 k	432 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,86 M	72,3 k	18,15 k	310 k	5,95 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,8 k	-	-	-	-89,7 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	595 k	1,44 k	-	3,42 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	588 k	1,44 k	-	3,42 k	-89,7 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	205 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	205 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-225 k	-322 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-225 k	-322 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-225 k	-117 k
Variation nette de la trésorerie	-3,28 M	73,74 k	18,15 k	88,74 k	-201 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,24 M	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-225 k	-117 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-21,15	-25,55	0,46	10,12	27,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-22,26	-26,37	0,49	11,2	30,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-22,26	-26,37	0,49	11,2	30,84
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	85,97	93,57	99,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-75,99	-67,97	71,8	44,96	30,02
Marge des activités poursuivies %	149,36	168,39	3,23	39,04	59,51
Marge nette %	149,36	168,39	3,23	39,04	59,51
Net Avail. Pour la marge commune %	149,36	168,39	3,23	39,04	59,51
Marge nette normalisée %	92,99	105,24	-1	23,99	37,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-0,14	-0,15	0,14	0,26	0,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	128,84	20,2	14,38	11,45	9,31
Quick Ratio	127,98	20,04	14,33	11,39	9,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-40,5	0,14	0,03	0,37	0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	6,3	8,46
Dette totale / Capital total	-	-	-	5,92	7,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	4,19	0,94
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	3,94	0,87
Dette totale / Total de l'actif	1,2	5,52	6,91	11,92	11,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-142,55	-17,56	-133,19	99,39	138,47
Résultat brut, Croissance 1 an	-142,55	-17,56	-127,64	117,02	140,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-169,8	-7,05	-100,8	2,31 k	243,89
Résultat net, Croissance 1 an	-169,8	-7,05	-100,8	2,31 k	243,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-191,62	-6,69	-99,6	-4,89 k	249,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-169,8	-7,05	-100,62	2,31 k	243,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,06	-23,36	0,49	11,99	36,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-25,45	-19,86	0,68	18,36	35,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,06	-23,36	0,49	11,99	36,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	160,82	-101,86	-74,9	1,61 k	-98,08
CAPEX, Croissance 1 an	-56,68	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	156,45	-40,77	-24,81	-18,65	112,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	156,45	-40,77	-30,28	-22,55	127,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	111,88	-19,45	-88,95	-55,94	810,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	111,88	-19,45	-88,95	-55,94	810,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	116,64	-7,54	-92,21	-56,31	1,19 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	111,88	-19,45	-88,95	-61,19	811,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,01	-21,73	-21,13	6,08	23,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,82	-22,7	-18,75	9,16	26,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,01	-21,73	-21,13	6,08	23,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	106,03	-77,9	-93,16	107,17	-42,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	25,61	75,68	-37,81	4,08	14,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	25,61	75,68	-40,87	1,79	12,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	219,98	60,99	-79,57	-33,46	-12,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	219,98	60,99	-79,57	-33,46	-12,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	164,38	63,61	-82,28	-33,74	-12,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	219,98	61	-79,58	-33,46	-19,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,88	-10,95	-20,78	-11,35	15,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,66	-9,5	-21,04	-7,89	17,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,88	-10,95	-20,78	-11,35	15,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,23	-57,01	-76,95	-56,91	-56,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	62,91	29,32	2,3	49,28	1,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	62,91	29,32	-0,75	47,31	1,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,21	47,86	-16,74	5,75	-6,69
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,21	47,86	-16,74	5,75	-6,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,31	55,07	-35,43	6,42	-1,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,21	47,86	-16,75	5,76	-6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,28	-3,49	-11,19	-8,49	-5,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,99	-2,87	-10	-6,29	-4,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,28	-3,49	-11,19	-8,49	-5,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,54	-32,56	-54,75	-19,36	-66,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,88