Flux de Trésorerie TXCOM

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16/03	TXCOM Société Anonyme publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
09/10/25	TXCOM Société Anonyme : résultats semestriels en forte baisse au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: TXCOM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	13,64 M	12,91 M	9,77 M	10,02 M	6,11 M
Total Chiffre d'affaires	13,64 M	12,91 M	9,77 M	10,02 M	6,11 M
Coût des marchandises vendues, total	7,42 M	6,57 M	4,9 M	4,93 M	4,04 M
Résultat Brut	6,22 M	6,34 M	4,87 M	5,1 M	2,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,28 M	2,36 M	1,71 M	1,88 M	1,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	782 k	746 k	846 k	1,07 M	448 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-13,26 k	1,8 M	1,22 M	1,04 M	110 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,05 M	4,9 M	3,77 M	3,98 M	2,43 M
Résultat d'Exploitation	1,17 M	1,44 M	1,1 M	1,11 M	-355 k
Intérêts payés, total	-17,74 k	-4,75 k	-2,74 k	-3,07 k	-2,02 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,54 k	15,8 k	192 k	301 k	231 k
Charges d'intérêt nettes	-10,19 k	11,04 k	189 k	298 k	229 k
Gains (pertes) de change	277 k	108 k	-32,45 k	170 k	-448 k
Autres produits non opérationnels	19,6 k	-355 k	122 k	-2,06 k	74,55 k
EBT, hors éléments non courants	1,45 M	1,2 M	1,38 M	1,58 M	-498 k
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	41,86 k	-
Autres éléments non courants	536 k	-88,22 k	-334 k	63,7 k	-
EBT, elements non courants inclus	1,99 M	1,12 M	1,05 M	1,68 M	-498 k
Charge d'impôt	505 k	415 k	396 k	573 k	-110 k
Résultat des activités poursuivies	1,48 M	702 k	653 k	1,11 M	-388 k
Résultat net part du groupe	1,48 M	702 k	653 k	1,11 M	-388 k
Intérêts minoritaires	11,67 k	12,06 k	248	-	-
Résultat net	1,5 M	714 k	654 k	1,11 M	-388 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,5 M	714 k	654 k	1,11 M	-388 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,5 M	714 k	654 k	1,11 M	-388 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,21	0,58	0,53	0,9	-0,32
BPA de base - Activités poursuivies	1,21	0,58	0,53	0,9	-0,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,24 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,21 M
Bénéfice net par action - dilué	1,21	0,58	0,53	0,9	-0,32
BPA dilué - Activités poursuivies	1,21	0,58	0,53	0,9	-0,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,21 M
BPA de base normalisé	0,74	0,62	0,7	0,8	-0,26
BPA dilué normalisé	0,74	0,62	0,7	0,8	-0,26
Dividende par action	-	0,3	-	0,35	-
Ratio de distribution	13,18	60,16	56,35	-	-110,77
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,37 M	1,7 M	1,34 M	1,32 M	-161 k
EBITA	1,17 M	1,51 M	1,13 M	1,11 M	-334 k
EBIT	1,17 M	1,44 M	1,1 M	1,11 M	-355 k
Total des revenus (tels que rapportés)	13,89 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,4	37,14	37,73	34,01	22,1
Total des impôts courants	527 k	491 k	170 k	425 k	-
Total des impôts différés	-21,8 k	-76,19 k	226 k	147 k	-110 k
Résultat net normalisé	920 k	765 k	865 k	986 k	-311 k
Provisions de pension	-17,63 k	-19,03 k	23,25 k	15,64 k	-165 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	217 k	47,9 k	126 k	58,12 k	21,2 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,71 M	6,12 M	6,94 M	8,45 M	8,03 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,02 k	1,17 M	1,28 M	1,28 M	449 k
Total des liquidités et VMP	8,71 M	7,29 M	8,22 M	9,73 M	8,48 M
Créances clients, total	1,04 M	111 k	281 k	11,68 k	14,82 k
Autres créances	115 k	328 k	723 k	150 k	1,16 M
Total des créances	1,16 M	439 k	1 M	162 k	1,18 M
Stocks	2,46 M	2,54 M	1,69 M	1,55 M	845 k
Dépenses payées d'avance	168 k	123 k	-	13,38 k	-
Autres actifs à court terme, total	628 k	334 k	-	1,02 M	-
Total de l'actif circulant	13,13 M	10,73 M	10,91 M	12,47 M	10,5 M
Immobilisations corporelles brutes	4,89 M	5,02 M	4,97 M	5,01 M	4,77 M
Amortissements cumulés	-3,13 M	-3,33 M	-3,48 M	-3,66 M	-3,61 M
Immobilisations corporelles nettes	1,76 M	1,69 M	1,49 M	1,34 M	1,16 M
Investissements à long terme	20,03 k	20,88 k	22,25 k	-	-
Goodwill	114 k	50 k	27 k	27 k	0
Autres immobilisations incorporelles, total	57,39 k	133 k	28,77 k	3,53 k	2,82 k
Charges différées à long terme	119 k	72,72 k	45,66 k	23,82 k	2,61 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	22,25 k	23,96 k	27,29 k
Total des actifs	15,2 M	12,69 M	12,55 M	13,89 M	11,69 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	848 k	527 k	848 k	317 k
Charges à payer, total	344 k	378 k	272 k	334 k	239 k
Part à court terme de la dette à long terme	122 k	125 k	79,99 k	5,74 k	6,82 k
Part à court terme des contrats de location	303 k	6,64 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	367 k	73,59 k	48,68 k	295 k	10,44 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	926 k	651 k	700 k	278 k	95,38 k
Autres passifs à court terme	37,06 k	177 k	132 k	87,82 k	35,71 k
Total du passif circulant	4,16 M	2,26 M	1,76 M	1,85 M	704 k
Dette à long terme	286 k	165 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	694 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	366 k	347 k	370 k	386 k	209 k
Passif d'impôt différé Non courant	135 k	58,86 k	-	432 k	322 k
Autres passifs non courants	9,18 k	32,8 k	309 k	8,04 k	55,61 k
Total du passif	5,65 M	2,86 M	2,44 M	2,67 M	1,29 M
Actions ordinaires, total	246 k	246 k	246 k	246 k	246 k
Primes d'émissions d'actions	2,94 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M	2,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,52 M	6,62 M	6,9 M	8,01 M	7,19 M
Résultat global et autres	4,85 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	9,56 M	9,83 M	10,11 M	11,22 M	10,4 M
Intérêts minoritaires	-3,39 k	248	-	-	-
Total des capitaux propres	9,56 M	9,83 M	10,11 M	11,22 M	10,4 M
Total du passif et des capitaux propres	15,2 M	12,69 M	12,55 M	13,89 M	11,69 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M
Actif net par action	7,8	8,02	8,23	9,14	8,46
Actif corporel net	9,39 M	9,64 M	10,05 M	11,19 M	10,4 M
Actif corporel net par action	7,66	7,87	8,19	9,11	8,46
Total de la dette	1,4 M	297 k	79,99 k	5,74 k	6,82 k
Dette nette	-7,31 M	-6,99 M	-8,14 M	-9,72 M	-8,47 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-3,39 k	248	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	2,22 M	2,46 M	1,65 M	1,83 M	557 k
Stocks - travaux en cours, total	334 k	294 k	309 k	206 k	128 k
Stocks de produits finis, total	223 k	195 k	219 k	263 k	184 k
Terres possédées	492 k	492 k	492 k	492 k	492 k
Bâtiments, total	3,56 M	3,62 M	3,62 M	3,62 M	3,62 M
Machines, total	477 k	488 k	475 k	537 k	357 k
Employés à temps plein	50	39	35	31	24

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,5 M	714 k	654 k	1,11 M	-388 k
Dépréciation et amortissement - CF	206 k	200 k	209 k	203 k	173 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1 k	64,5 k	23 k	-	20,8 k
Amortissements et dépréciations, Total	207 k	264 k	232 k	203 k	194 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	247 k	67,63 k	137 k	69,33 k	21,91 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-817 k	-3,75 k	-7,1 k	-13,74 k	-366 k
Autres activités d'exploitation, total	-70,7 k	261 k	127 k	148 k	-126 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	894 k	-640 k	305 k	108 k	-419 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,95 M	663 k	1,45 M	1,63 M	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-72,02 k	-981 k	-58,87 k	-60,92 k	-16,37 k
Vente d'immobilisations corporelles	920 k	3,75 k	15,82 k	18,07 k	116 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-6,05 k
Flux de trésorerie d'investissement	848 k	-978 k	-43,05 k	-42,85 k	93,7 k
Dette à long terme émise, total	844	-	-	-	-
Total de la dette émise	844	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-418 k	-348 k	-218 k	-74,25 k	-
Total de la dette remboursée	-418 k	-348 k	-218 k	-74,25 k	-
Dividendes ordinaires payés	-197 k	-429 k	-368 k	-	-430 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-197 k	-429 k	-368 k	-	-430 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-614 k	-777 k	-586 k	-74,25 k	-430 k
Ajustements des taux de change	-163	-95	-93	54	-
Variation nette de la trésorerie	2,19 M	-1,09 M	818 k	1,51 M	-1,42 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,33 M	1,28 M	2,57 M	2,16 M	551 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,34 M	1,28 M	2,58 M	2,17 M	552 k
Variation du fonds de roulement net	-1,23 M	-1,03 M	-1,58 M	-1,26 M	-574 k
Dette nette émise (remboursée)	-417 k	-348 k	-218 k	-74,25 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,19	6,46	5,47	5,26	-1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,94	8,54	6,79	6,49	-2,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,65	7,24	6,55	10,42	-3,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,78	7,36	6,56	10,42	-3,59
Analyse des marges
Marge brute %	45,58	49,11	49,85	50,85	33,95
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,39	18,26	17,48	18,76	30,63
Marge d’EBITDA %	10,07	13,2	13,66	13,12	-2,63
Marge EBITA %	8,56	11,66	11,53	11,1	-5,46
Marge d'EBIT %	8,55	11,16	11,29	11,1	-5,8
Marge des activités poursuivies %	10,88	5,43	6,68	11,08	-6,35
Marge nette %	10,96	5,53	6,69	11,08	-6,35
Net Avail. Pour la marge commune %	10,96	5,53	6,69	11,08	-6,35
Marge nette normalisée %	6,74	5,92	8,84	9,84	-5,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,06	9,92	26,33	21,6	9,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,14	9,95	26,35	21,61	9,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,97	0,93	0,77	0,76	0,48
Rotation des actifs corporels	7,45	7,48	6,16	7,08	4,89
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,29	22,43	49,86	68,44	461,56
Rotation des stocks (stock moyen)	3,04	2,63	2,32	3,04	3,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,16	4,75	6,2	6,75	14,91
Quick Ratio	2,37	3,42	5,24	5,35	13,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,47	0,29	0,82	0,88	-1,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,99	16,27	7,32	5,35	0,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	120,12	138,91	157,53	120,33	108,23
Délais de paiement des fournisseurs	78,82	79,69	61,96	52,54	63,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	59,29	75,49	102,9	73,13	45,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	14,7	3,02	0,79	0,05	0,07
Dette totale / Capital total	12,82	2,93	0,78	0,05	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	10,25	1,68	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	8,94	1,63	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	37,14	22,56	19,43	19,24	11,04
EBIT / Charges d'intérêt	65,79	303,05	402,35	361,93	-175,69
EBITDA / Charges d'intérêt	77,44	358,63	486,75	427,81	-79,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	73,37	152,23	465,29	407,99	-87,67
Dette totale / EBITDA	1,02	0,17	0,06	0	-0,04
Dette nette / EBITDA	-5,32	-4,1	-6,1	-7,39	52,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,08	0,41	0,06	0	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,62	-9,66	-6,38	-7,75	47,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,1	-5,21	-24,3	2,55	-39,01
Résultat brut, Croissance 1 an	1,31	0,56	-23,16	4,61	-59,27
EBITDA, 1 an Croissance en %	4,4	7,72	-37,09	-4,24	-111,6
EBITA, 1 an Croissance en %	23,38	29,01	-21,8	0,81	-130,01
EBIT, 1 an Croissance %	23,27	23,48	-23,4	0,81	-131,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	495,53	-52,71	-6,88	70,06	-134,94
Résultat net, Croissance 1 an	424	-52,28	-8,41	69,99	-134,94
Résultat net normalisé sur 1 an	82,41	-16,84	13,04	14,08	-131,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	426,09	-52,07	-8,62	69,81	-135,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	242,28	-89,34	153,65	-95,85	26,88
Stocks, Croissance 1 an	1,42	3,31	-33,52	-8,26	-45,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,95	-4,42	-11,76	-9,76	-13,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	17,89	-16,53	-1,11	10,73	-15,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,68	2,73	4,25	11,31	-7,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,72	2,8	2,88	11	-7,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	394,08	-66,07	118,28	12,29	-166,65
CAPEX, Croissance 1 an	-69,82	1,26 k	-94	3,49	-73,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	483,44	104,79	631,17	63,77	-52,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	462,56	101,69	625,54	63,7	-52,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,92	-1,21	-15,29	-11,89	-20,91
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,34	1,65	-12,09	-10,34	-34,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,13	13,85	-8,15	-21,28	-65,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-15,29	26,11	-1,73	-12,12	-45
EBIT, 2 ans CAGR %	-15,32	23,37	-2,74	-12,12	-43,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,91	67,81	-33,64	25,84	-22,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,39	58,14	-33,89	24,78	-22,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,27	23,16	-3,05	13,56	-39,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,98	58,8	-33,82	24,57	-22,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,29	-39,61	-48,01	-67,55	-77,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,72	2,36	-17,13	-21,91	-29,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-6,61	-5,69	-8,16	-10,77	-11,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,96	-0,8	-9,15	4,64	-3,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,81	10,88	3,49	7,72	1,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,48	9,07	2,84	6,86	1,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,91	29,48	-13,94	56,56	-13,49
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-51,85	102,78	-9,59	-75,08	-47,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,08 k	79,27	102,81	148	-35,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,54 k	75,81	101,1	147,07	-35,4
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	36,93	-	8,01	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	11,52	3,95	-9,6	-9,72	-22,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	7,5	0,44	-7,4	-6,85	-31,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,38	-6,71	0,5	-5,99	-57,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,16	-2,56	5,98	-1,57	-38,57
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,19	-3,98	5,25	-1,57	-37,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,03	-10,61	37,9	-9,19	-17,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,33	-10,1	31,82	-9,43	-18,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,69	-10,58	19,69	2,36	-25,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	17,28	-10,16	32,08	-9,4	-17,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-49,7	-2,56	-77,61	-48,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	27,35	2,91	-11,36	-14,27	-30,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,57	-5,88	-7,76	-8,7	-11,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,39	-1,53	-0,9	-2,95	-2,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,61	8,7	8,62	6,03	2,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,09	7,2	6,96	5,49	1,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,46	-5,42	54,1	-5,96	17,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,38	46,73	-37,28	-5,43	-74,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	10,45	539,87	86,19	51,25	16,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	10,3	428	83,69	50,41	15,89
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,76	6,73	-0,12	-2,71	-14,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,98	5,23	-0,53	-4,02	-19,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,48	1,09	-5,65	-8,93	-34,33
EBITA, 5 ans CAGR %	1,83	9,29	-0,81	-7,32	-18,81
EBIT, 5 ans CAGR %	1,81	8,34	-1,22	-7,32	-17,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	20,31	7,2	-6,73	2,5	9,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	20,5	7,56	-6,72	2,5	6,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,19	10,66	0,94	-1,61	-9,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,31	7,71	-6,71	2,38	6,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	47,49	-17,31	-	-57,79	-45,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,52	12,42	7,24	-7,84	-19,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,72	-5,15	-6,03	-7,87	-9,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	7,45	3,15	2,67	0,9	-1,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,17	8,83	7,12	8,31	5,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,24	8,17	6,55	7,07	4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,32	5,91	-6,65	15,71	22,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,62	21,85	-13,11	-27,81	-41,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	13,66	26,94	8,31	238,22	6,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	13,33	25,78	8,13	201,3	5,86