Flux de Trésorerie TWO

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TWOA

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27/03/24	Latam Logistic Properties, S.A. a finalisé l'acquisition de deux (NYSE:TWOA) auprès de HC PropTech Partners III LLC, Radcliffe Capital Management, L.P., Mizuho Financial Group, Inc. (TSE:8411), Picton Mahoney Asset Management, Polar Asset Management Partners Inc. et First Trust Merger Arbitrage Fund géré par First Trust Capital Management L.P. dans le cadre d'une opération de fusion inversée.	CI
20/02/24	Two lance un placement privé de 15 millions de dollars dans le cadre du regroupement de LatAm Logistic Properties	MT

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Données Financières Publiées: TWO

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	778 k	1,36 M	2,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	778 k	1,36 M	2,89 M
Résultat d'Exploitation	-778 k	-1,36 M	-2,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	35,56 k	2,86 M	4,16 M
Charges d'intérêt nettes	35,56 k	2,86 M	4,16 M
EBT, hors éléments non courants	-743 k	1,5 M	1,27 M
EBT, elements non courants inclus	-743 k	1,5 M	1,27 M
Résultat des activités poursuivies	-743 k	1,5 M	1,27 M
Résultat net part du groupe	-743 k	1,5 M	1,27 M
Résultat net	-743 k	1,5 M	1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-743 k	1,5 M	1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-743 k	1,5 M	1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,05	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,05	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,44 M	27,42 M	14,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,05	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,05	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,44 M	27,42 M	14,36 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,03	0,06
BPA dilué normalisé	-0,02	0,03	0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-778 k	-1,36 M	-2,89 M
EBIT	-778 k	-1,36 M	-2,89 M
Résultat net normalisé	-464 k	936 k	795 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	778 k	1,36 M	2,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	983 k	336 k	57,57 k
Total des liquidités et VMP	983 k	336 k	57,57 k
Dépenses payées d'avance	412 k	86,4 k	4,5 k
Total de l'actif circulant	1,4 M	423 k	62,07 k
Autres actifs à long terme, total	214 M	217 M	53,19 M
Total des actifs	216 M	218 M	53,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	163 k	1,99 k	95,23 k
Charges à payer, total	61,6 k	608 k	1,3 M
Emprunts à court terme	-	-	1,5 M
Autres passifs à court terme	-	-	8,85 M
Total du passif circulant	225 k	610 k	11,74 M
Autres passifs non courants	222 M	225 M	44,48 M
Total du passif	222 M	225 M	56,22 M
Actions ordinaires, total	599	536	536
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,3 M	-7,59 M	-2,97 M
Total des fonds propres ordinaires	-6,3 M	-7,59 M	-2,97 M
Total des capitaux propres	-6,3 M	-7,59 M	-2,97 M
Total du passif et des capitaux propres	216 M	218 M	53,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,43 M	26,8 M	9,55 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,43 M	27,43 M	9,55 M
Actif net par action	-0,23	-0,28	-0,31
Actif corporel net	-6,3 M	-7,59 M	-2,97 M
Actif corporel net par action	-0,23	-0,28	-0,31
Total de la dette	0	0	1,5 M
Dette nette	-983 k	-336 k	1,44 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3
Salariés à temps partiel	3	3	2

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-743 k	1,5 M	1,27 M
Autres activités d'exploitation, total	-10,56 k	-2,86 M	-4,16 M
Variation des dettes fournisseurs	78,3 k	-76,31 k	93,24 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-350 k	872 k	773 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,03 M	-562 k	-2,02 M
Autres activités d'investissement, total	-214 M	-	168 M
Flux de trésorerie d'investissement	-214 M	-	168 M
Dette à court terme émise, total	-	-	1,5 M
Total de la dette émise	-	-	1,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-80,69 k	-	-
Total de la dette remboursée	-80,69 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	221 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-168 M
Autres activités de financement, total	-4,2 M	-85 k	241 k
Flux de trésorerie de financement	216 M	-85 k	-166 M
Variation nette de la trésorerie	983 k	-647 k	-279 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-138 k	7,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-138 k	7,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	-711 k	-9,71 M
Dette nette émise (remboursée)	-80,69 k	-	1,5 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,39	-1,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,22	39,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-21,56	-24,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-21,56	-24,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,2	0,69	0,01
Quick Ratio	4,37	0,55	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,56	-0,92	-0,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-50,44
Dette totale / Capital total	-	-	-101,78
Dette totale / Total de l'actif	102,92	103,49	105,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	74,44	112,55
EBIT, 1 an Croissance %	-	74,44	112,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-301,54	-15,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	-301,54	-15,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-301,54	-15,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-264,9	62,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	0,87	-75,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	20,54	-60,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	20,54	-60,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-45,19	259,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-5,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-5,84 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	92,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	30,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	30,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	63,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-50,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-31,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	40,35