Flux de Trésorerie Tuxis Corporation

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TUXS

US9011441055

Développement et opérations immobilières

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:21 24/11/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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17/08	Tuxis Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/07	Tuxis Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TUXIS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	125 k
Autres dépenses de fonctionnement	282 k
Total des dépenses de fonctionnement	407 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-407 k
Intérêts perçus et revenus des placements	137 k
Charges d'intérêt nettes	137 k
EBT, hors éléments non courants	-270 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	615 k
EBT, elements non courants inclus	345 k
Charge d'impôt	3,55 k
Résultat des activités poursuivies	342 k
Résultat net part du groupe	342 k
Résultat net	342 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	342 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	342 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,24 M
BPA de base normalisé	-0,14
BPA dilué normalisé	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITA	-407 k
EBIT	-407 k
Taux d’imposition effectif (%)	1,03
Total des impôts différés	3,55 k
Résultat net normalisé	-169 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	125 k
Charges locatives nettes, total	7 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	3,01 M
Total des actifs immobiliers	3,01 M
Trésorerie et équivalents	789 k
Autres créances	9,11 k
Investissements en titres de créance et de participation	1,71 M
Autres actifs à court terme, total	2,22 M
Autres actifs à long terme, total	1,23 k
Total des actifs	7,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	3 k
Total du passif	3 k
Actions ordinaires, total	12,41 k
Primes d'émissions d'actions	10,46 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,68 M
Résultat global et autres	-64,03 k
Total des fonds propres ordinaires	7,74 M
Total des capitaux propres	7,74 M
Total du passif et des capitaux propres	7,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,24 M
Actif net par action	6,23
Actif corporel net	7,74 M
Actif corporel net par action	6,23
Total de la dette	0
Dette nette	-789 k
Dette relative aux contrats de location	56,02 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)
Résultat net	342 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	2,55 M
Variation des créances	9,62 k
Variation des dettes fournisseurs	1,81 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-811
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-20,86 k
Autres activités opérationnelles	34,13 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,92 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-3,01 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-3,01 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,01 M
Rachat d'actions ordinaires	-18,22 k
Flux de trésorerie de financement	-18,22 k
Variation nette de la trésorerie	-117 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,49 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,46 M
Variation du fonds de roulement net	2,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01 k
Quick Ratio	266,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	973,63
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	23,18
EBIT, 1 an Croissance %	23,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-306,68
Résultat net, Croissance 1 an	-306,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-306,23
Résultat net normalisé sur 1 an	45,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,55 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,27 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	12,43
EBIT, 2 ans CAGR %	12,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-35,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-35,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-35,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,82
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-2,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	124,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	245,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	245,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	7,1
EBIT, 3 ans CAGR %	7,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	142,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	7,85
EBIT, 5 ans CAGR %	7,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-33,01
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-33,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	87,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	87,22