Ratios Financiers Tubig Pilipinas Holdings Inc.

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Temps Différé Philippines S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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11/08	Tubig Pilipinas Holdings Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/05	Tubig Pilipinas Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TUBIG PILIPINAS HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	167 k	457 k	134 k	148 k	528 k
Résultat Brut	-167 k	-457 k	-134 k	-148 k	-528 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,51 M	5,94 M	4,41 M	4,5 M	8,96 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	32,53 M	24,64 M	17,3 M	17,3 M	14,66 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	334 M	-	212 M	936 M	1,39 Md
Autres dépenses de fonctionnement	246 k	219 k	70,39 k	70,95 k	1,14 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	375 M	30,8 M	234 M	958 M	1,41 Md
Résultat d'Exploitation	-375 M	-31,25 M	-234 M	-958 M	-1,41 Md
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,17 k	965	1,17 k	8,36 k	1,38 k
Charges d'intérêt nettes	4,17 k	965	1,17 k	8,36 k	1,38 k
Autres produits non opérationnels	-250 k	-250 k	-250 k	-250 k	-250 k
EBT, hors éléments non courants	-375 M	-31,5 M	-234 M	-958 M	-1,41 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	750 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-375 M	-31,5 M	-233 M	-958 M	-1,41 Md
Charge d'impôt	11,15 M	-19,58 k	-1,2 k	-11,51 k	-15,59 k
Résultat des activités poursuivies	-386 M	-31,48 M	-233 M	-958 M	-1,41 Md
Résultat net part du groupe	-386 M	-31,48 M	-233 M	-958 M	-1,41 Md
Résultat net	-386 M	-31,48 M	-233 M	-958 M	-1,41 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-386 M	-31,48 M	-233 M	-958 M	-1,41 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-386 M	-31,48 M	-233 M	-958 M	-1,41 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 Md	40 Md	40 Md	40 Md	40 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 Md	40 Md	40 Md	40 Md	40 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,92 M	-6,61 M	-4,62 M	-4,72 M	-10,62 M
EBITA	-375 M	-31,25 M	-234 M	-958 M	-1,41 Md
EBIT	-375 M	-31,25 M	-234 M	-958 M	-1,41 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-2,97	0,06	0	0	0
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	11,15 M	-19,58 k	-12,45 k	-11,51 k	-15,59 k
Résultat net normalisé	-234 M	-19,69 M	-146 M	-599 M	-883 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	11,33 k	26,08 k	26,88 k	30,39 k	33,22 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,82 M	3,53 M	2,44 M	2,34 M	1,61 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	22,5 k	374 k	104 k	21,7 k	51,49 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	851 k	462 k	507 k	790 k	1,28 M
Total des liquidités et VMP	851 k	462 k	507 k	790 k	1,28 M
Autres créances	196 k	201 k	449 k	-	-
Total des créances	196 k	201 k	449 k	-	-
Dépenses payées d'avance	42,02 k	42,02 k	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,27 M	2,27 M	2,07 M	2,05 M	2,05 M
Total de l'actif circulant	3,36 M	2,98 M	3,03 M	2,84 M	3,33 M
Immobilisations corporelles brutes	3,85 Md	3,85 Md	3,64 Md	2,71 Md	1,32 Md
Amortissements cumulés	-329 M	-353 M	-370 M	-387 M	-401 M
Immobilisations corporelles nettes	3,53 Md	3,5 Md	3,27 Md	2,32 Md	922 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,08 M	1,08 M	1,08 M	1,09 M	1,09 M
Total des actifs	3,53 Md	3,51 Md	3,28 Md	2,33 Md	927 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,42 M	7,38 M	7,36 M	10,07 M	10,07 M
Charges à payer, total	1,37 M	1,77 M	2,65 M	3,27 M	2,82 M
Emprunts à court terme	59,98 M	66,02 M	69,28 M	75,64 M	87,4 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	11,25 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	68,76 M	75,16 M	79,29 M	88,98 M	100 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	366 k	445 k	494 k	540 k	603 k
Passif d'impôt différé Non courant	1,22 M	1,2 M	1,19 M	1,18 M	1,16 M
Total du passif	70,35 M	76,81 M	80,98 M	90,7 M	102 M
Actions ordinaires, total	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md	4 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-543 M	-575 M	-808 M	-1,77 Md	-3,18 Md
Résultat global et autres	3,33 M	3,33 M	3,33 M	3,33 M	3,33 M
Total des fonds propres ordinaires	3,46 Md	3,43 Md	3,2 Md	2,24 Md	825 M
Total des capitaux propres	3,46 Md	3,43 Md	3,2 Md	2,24 Md	825 M
Total du passif et des capitaux propres	3,53 Md	3,51 Md	3,28 Md	2,33 Md	927 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 Md	40 Md	40 Md	40 Md	40 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 Md	40 Md	40 Md	40 Md	40 Md
Actif net par action	0,09	0,09	0,08	0,06	0,02
Actif corporel net	3,46 Md	3,43 Md	3,2 Md	2,24 Md	825 M
Actif corporel net par action	0,09	0,09	0,08	0,06	0,02
Total de la dette	59,98 M	66,02 M	69,28 M	75,64 M	87,4 M
Dette nette	59,12 M	65,55 M	68,77 M	74,85 M	86,11 M
Dette relative aux PBO non financés	366 k	445 k	494 k	540 k	603 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Terres possédées	18,14 M	18,14 M	18,14 M	22,74 M	22,74 M
Bâtiments, total	25,43 M	25,43 M	25,43 M	25,43 M	25,43 M
Machines, total	222 M	222 M	222 M	221 M	220 M
Employés à temps plein	6	5	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-386 M	-31,48 M	-233 M	-958 M	-1,41 Md
Dépréciation et amortissement - CF	32,53 M	24,64 M	17,3 M	17,3 M	14,66 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	334 M	-	212 M	936 M	1,39 Md
Amortissements et dépréciations, Total	367 M	24,64 M	229 M	953 M	1,4 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-750 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,36 M	142 k	78,31 k	143 k	524 k
Variation des dettes fournisseurs	296 k	360 k	858 k	3,34 M	-458 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-145 k	-88,31 k	-29,72 k	323 k	-477 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,81 M	-6,43 M	-3,96 M	-1,14 M	-11,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,37 M	-	-	-4,95 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	750 k	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-137 k	-	-7,06 k	19,98 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,51 M	-	743 k	-4,93 M	-
Dette à court terme émise, total	9,41 M	6,04 M	3,26 M	6,36 M	11,76 M
Total de la dette émise	9,41 M	6,04 M	3,26 M	6,36 M	11,76 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,41 M	6,04 M	3,26 M	6,36 M	11,76 M
Variation nette de la trésorerie	90,89 k	-389 k	44,65 k	283 k	492 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	11,25 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	131 M	5,46 M	83,94 M	353 M	519 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	131 M	5,46 M	83,94 M	353 M	519 M
Variation du fonds de roulement net	-161 k	-354 k	-862 k	-3,8 M	458 k
Dette nette émise (remboursée)	9,41 M	6,04 M	3,26 M	6,36 M	11,76 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,3	-0,56	-4,31	-21,37	-54,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,32	-0,56	-4,32	-21,47	-54,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,57	-0,91	-7,05	-35,28	-92,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,57	-0,91	-7,05	-35,28	-92,27
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
Quick Ratio	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,09	-0,05	-0,01	-0,11
Délais de paiement des fournisseurs	15,98 k	5,91 k	20,12 k	21,52 k	6,96 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,73	1,93	2,17	3,38	10,6
Dette totale / Capital total	1,7	1,89	2,12	3,27	9,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,99	2,19	2,47	3,9	11,01
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-7,57	-9,98	-15	-16,02	-8,23
Dette nette / EBITDA	-7,47	-9,91	-14,89	-15,85	-8,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-6,46	-9,98	-15	-7,82	-8,23
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,36	-9,91	-14,89	-7,73	-8,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	0,08	173,74	-70,74	10,9	256,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	110,2	-16,5	-30,17	2,27	124,98
EBITA, 1 an Croissance en %	937,53	-91,66	648,23	309,71	47,41
EBIT, 1 an Croissance %	937,53	-91,66	648,23	309,71	47,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	995,37	-91,85	641,18	310,69	47,4
Résultat net, Croissance 1 an	995,37	-91,85	641,18	310,69	47,4
Résultat net normalisé sur 1 an	931,15	-91,6	643,1	309,38	47,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	996,03	-91,85	641,17	310,71	47,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,39	-0,7	-6,55	-28,98	-60,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,6	-0,71	-6,54	-28,95	-60,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,04	-0,91	-6,81	-29,99	-63,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,04	-0,91	-6,81	-29,99	-63,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	142,11	-17,65	-38,43	-71,14	886,27
CAPEX, Croissance 1 an	-77,52	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,91 k	-95,85	1,44 k	321,04	46,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,91 k	-95,85	1,44 k	321,04	46,72
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12,64	65,52	-10,51	-43,04	98,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,27	32,48	-23,64	-15,5	51,68
EBITA, 2 ans CAGR %	685,25	-7	-21,02	453,68	145,75
EBIT, 2 ans CAGR %	685,25	-7	-21,02	453,68	145,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	498,83	-5,51	-22,28	451,72	146,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	498,83	-5,51	-22,28	451,72	146,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	681,53	-6,94	-21	451,55	145,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	499,13	-5,49	-22,28	451,73	146,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-5,13	-5,15	-3,67	-18,53	-46,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,26	-5,26	-3,67	-18,51	-46,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,58	-5,58	-3,9	-19,23	-49,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,58	-5,58	-3,9	-19,23	-49,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,68	41,2	-28,8	-57,84	68,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-67,91	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	170,81	11,76	-20,09	704,42	148,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	170,81	11,76	-20,09	704,42	148,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,85	51,44	-7,11	-3,88	4,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,47	2,92	7,01	-15,83	17,12
EBITA, 3 ans CAGR %	230,47	72,59	86,36	36,72	256,19
EBIT, 3 ans CAGR %	230,47	72,59	86,36	36,72	256,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	259,19	42,98	87,74	35,37	255,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	259,19	42,98	87,74	35,37	255,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	233,89	72,46	86	36,7	255,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	259,4	43,02	87,78	35,38	255,34
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-3,34	-3,68	-5,62	-12,98	-35,9
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,53	-3,77	-5,69	-12,96	-35,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,82	-4,05	-5,99	-13,53	-37,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,82	-4,05	-5,99	-13,53	-37,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,78	-3,98	7,07	-47,3	20,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-42,65	-	-	53,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	191	-32,71	167,75	39,05	356,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	192,41	-32,71	167,75	39,05	356,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,25	19,69	-5,41	2,42	25,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,2	-6,85	-14,87	-4,88	23,04
EBITA, 5 ans CAGR %	78,53	26,49	86,42	175,11	108,16
EBIT, 5 ans CAGR %	78,53	26,49	86,42	175,11	108,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	94,25	31,6	94,72	145,38	109,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	94,25	31,6	94,72	145,38	109,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	87,97	26,49	87,59	174,57	107,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	94,26	31,65	94,79	145,43	109,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,86	-2,08	-3,47	-9,92	-25,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,14	-2,35	-3,59	-9,96	-25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,39	-2,53	-3,85	-10,44	-26,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,39	-2,53	-3,85	-10,44	-26,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,64	-20,15	18,23	-30,92	28,43
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-43,57	-	-	-17,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	65,28	-16,01	73,53	81,54	159,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	61,83	-16,79	74,04	81,54	159,9