Compte de Résultat Tsuruya Co., Ltd.

Actions

5386

JP3536800000

Matériaux de construction

Cours en clôture NAGOYA STOCK EXCHANGE 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
378,00 ^JPY	0,00%		-0,26%	-8,03%

16/12	Tsuruya Co., Ltd. approuve un plan de rachat.	CI
16/12	Tsuruya Co., Ltd. (TSE : 5386) annonce un rachat d'actions pour 385 000 actions, soit 5,12 % pour 170 millions de yens.	CI

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Données Financières Publiées: TSURUYA CO., LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	7,74 Md	7,14 Md	6,37 Md	6,81 Md	6,5 Md
Autres recettes, total	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Total Chiffre d'affaires	7,74 Md	7,14 Md	6,37 Md	6,82 Md	6,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,92 Md	5,72 Md	4,75 Md	5,03 Md	4,84 Md
Résultat Brut	1,82 Md	1,42 Md	1,62 Md	1,79 Md	1,67 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,32 Md	1,27 Md	1,21 Md	1,3 Md	1,28 Md
Provision pour créances douteuses	2 M	-1 M	-1 M	-7 M	-
Dépenses de R&D	304 M	356 M	287 M	285 M	218 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	39 M	23 M	21 M	24 M	26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 Md	1,65 Md	1,52 Md	1,6 Md	1,52 Md
Résultat d'Exploitation	150 M	-228 M	104 M	186 M	147 M
Intérêts payés, total	-5 M	-4 M	-5 M	-7 M	-9 M
Intérêts perçus et revenus des placements	17 M	20 M	21 M	26 M	35 M
Charges d'intérêt nettes	12 M	16 M	16 M	19 M	26 M
Autres produits non opérationnels	42 M	108 M	79 M	249 M	128 M
EBT, hors éléments non courants	204 M	-104 M	199 M	454 M	301 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-16 M	-	-	-	233 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-244 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	188 M	-104 M	199 M	210 M	534 M
Charge d'impôt	60 M	-14 M	72 M	89 M	161 M
Résultat des activités poursuivies	128 M	-90 M	127 M	121 M	373 M
Résultat net part du groupe	128 M	-90 M	127 M	121 M	373 M
Résultat net	128 M	-90 M	127 M	121 M	373 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	128 M	-90 M	127 M	121 M	373 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	128 M	-90 M	127 M	121 M	373 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	16,72	-11,76	16,59	15,96	50,17
BPA de base - Activités poursuivies	16,72	-11,76	16,59	15,96	50,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,65 M	7,65 M	7,65 M	7,58 M	7,44 M
Bénéfice net par action - dilué	16,72	-11,76	16,59	15,96	50,17
BPA dilué - Activités poursuivies	16,72	-11,76	16,59	15,96	50,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,65 M	7,65 M	7,65 M	7,58 M	7,44 M
BPA de base normalisé	16,66	-8,49	16,25	37,42	25,3
BPA dilué normalisé	16,66	-8,49	16,25	37,42	25,3
Ratio de distribution	70,31	-61,11	29,92	71,07	13,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	375 M	-12 M	314 M	375 M	303 M
EBITA	150 M	-228 M	104 M	186 M	147 M
EBIT	150 M	-228 M	104 M	186 M	147 M
Taux d’imposition effectif (%)	31,91	13,46	36,18	42,38	30,15
Résultat net normalisé	128 M	-65 M	124 M	284 M	188 M
Provisions de pension	22 M	13 M	9 M	-7 M	-16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	304 M	356 M	287 M	285 M	218 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,63 Md	1,18 Md	1,65 Md	1,86 Md	2,05 Md
Total des liquidités et VMP	1,63 Md	1,18 Md	1,65 Md	1,86 Md	2,05 Md
Créances clients, total	1,74 Md	1,69 Md	1,35 Md	1,21 Md	1,18 Md
Total des créances	1,74 Md	1,69 Md	1,35 Md	1,21 Md	1,18 Md
Stocks	948 M	1,04 Md	1,25 Md	1,18 Md	1,1 Md
Dépenses payées d'avance	9 M	12 M	12 M	13 M	14 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	15 M	13 M	12 M	9 M	6 M
Total de l'actif circulant	4,34 Md	3,94 Md	4,28 Md	4,28 Md	4,36 Md
Immobilisations corporelles nettes	10,6 Md	10,65 Md	10,51 Md	10,27 Md	9,3 Md
Investissements à long terme	686 M	728 M	1,02 Md	1,09 Md	1,15 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	17 M	28 M	35 M	31 M	24 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	77 M	95 M	-	3 M	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	2 M	2 M
Total des actifs	15,73 Md	15,44 Md	15,84 Md	15,67 Md	14,84 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,2 Md	1,11 Md	1,17 Md	985 M	587 M
Charges à payer, total	327 M	334 M	373 M	335 M	308 M
Emprunts à court terme	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,3 Md	900 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	353 M	271 M	248 M	374 M	305 M
Autres passifs à court terme	32 M	24 M	48 M	185 M	39 M
Total du passif circulant	3,42 Md	3,24 Md	3,34 Md	3,18 Md	2,14 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	517 M	510 M	502 M	485 M	449 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	19 M	-	42 M
Autres passifs non courants	70 M	90 M	93 M	93 M	89 M
Total du passif	4 Md	3,84 Md	3,95 Md	3,76 Md	2,72 Md
Actions ordinaires, total	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md	2,14 Md
Primes d'émissions d'actions	2,97 Md	2,97 Md	2,97 Md	2,97 Md	2,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,44 Md	6,3 Md	6,39 Md	6,42 Md	6,75 Md
Actions détenues en propre	-53 M	-53 M	-53 M	-100 M	-258 M
Résultat global et autres	222 M	238 M	444 M	479 M	520 M
Total des fonds propres ordinaires	11,72 Md	11,6 Md	11,89 Md	11,91 Md	12,12 Md
Total des capitaux propres	11,72 Md	11,6 Md	11,89 Md	11,91 Md	12,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,73 Md	15,44 Md	15,84 Md	15,67 Md	14,84 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,65 M	7,65 M	7,65 M	7,52 M	7,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,65 M	7,65 M	7,65 M	7,52 M	7,2 M
Actif net par action	1,53 k	1,51 k	1,55 k	1,58 k	1,68 k
Actif corporel net	11,71 Md	11,57 Md	11,86 Md	11,88 Md	12,1 Md
Actif corporel net par action	1,53 k	1,51 k	1,55 k	1,58 k	1,68 k
Total de la dette	1,5 Md	1,5 Md	1,5 Md	1,3 Md	900 M
Dette nette	-127 M	317 M	-150 M	-558 M	-1,15 Md
Dette relative aux PBO non financés	197 M	148 M	92 M	60 M	-35 M
Stocks - matières premières, total	147 M	159 M	156 M	157 M	146 M
Stocks - travaux en cours, total	46 M	54 M	59 M	67 M	55 M
Stocks de produits finis, total	754 M	828 M	1,04 Md	960 M	900 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	376	370	350	321	321
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11 M	10 M	8 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	189 M	-104 M	199 M	210 M	535 M
Dépréciation et amortissement - CF	225 M	216 M	210 M	189 M	156 M
Amortissements et dépréciations, Total	225 M	216 M	210 M	189 M	156 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	16 M	-	-	244 M	-233 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-135 M	54 M	33 M	83 M	-142 M
Variation des créances	-132 M	55 M	341 M	141 M	31 M
Variation des stocks	4 M	-93 M	-211 M	67 M	83 M
Variation des dettes fournisseurs	142 M	-72 M	80 M	-249 M	-409 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-93 M	-108 M	9 M	-109 M	-132 M
Flux de trésorerie d'exploitation	216 M	-52 M	661 M	576 M	-111 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-144 M	-336 M	-153 M	-184 M	-407 M
Vente d'immobilisations corporelles	-2 M	1 M	2 M	-	1,32 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-406 M	100 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-5 M	151 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-144 M	-335 M	-156 M	-439 M	1,02 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-300 M	-	-	-200 M	-400 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-300 M	-	-	-200 M	-400 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-47 M	-158 M
Dividendes ordinaires payés	-90 M	-55 M	-38 M	-86 M	-49 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-90 M	-55 M	-38 M	-86 M	-49 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-
Flux de trésorerie de financement	-390 M	-55 M	-38 M	-334 M	-607 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-318 M	-443 M	466 M	-198 M	296 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	5 M	5 M	6 M	9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	162 M	5 M	8 M	59 M	184 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	132 M	-481 M	346 M	362 M	-690 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	135 M	-478 M	349 M	366 M	-684 M
Variation du fonds de roulement net	40 M	216 M	-227 M	-245 M	525 M
Dette nette émise (remboursée)	-300 M	-	-	-200 M	-400 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,59	-0,91	0,42	0,74	0,6
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,7	-1,08	0,49	0,87	0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,09	-0,77	1,08	1,02	3,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,09	-0,77	1,08	1,02	3,1
Analyse des marges
Marge brute %	23,48	19,88	25,48	26,25	25,67
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	17,08	17,78	19,03	19,09	19,66
Marge d’EBITDA %	4,85	-0,17	4,93	5,5	4,66
Marge EBITA %	1,94	-3,19	1,63	2,73	2,26
Marge d'EBIT %	1,94	-3,19	1,63	2,73	2,26
Marge des activités poursuivies %	1,65	-1,26	1,99	1,78	5,73
Marge nette %	1,65	-1,26	1,99	1,78	5,73
Net Avail. Pour la marge commune %	1,65	-1,26	1,99	1,78	5,73
Marge nette normalisée %	1,65	-0,91	1,95	4,16	2,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,7	-6,73	5,43	5,31	-10,6
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,74	-6,7	5,48	5,37	-10,52
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,46	0,41	0,43	0,43
Rotation des actifs corporels	0,73	0,67	0,6	0,66	0,66
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,61	4,17	4,2	5,32	5,43
Rotation des stocks (stock moyen)	6,23	5,75	4,14	4,12	4,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	1,21	1,28	1,35	2,04
Quick Ratio	0,99	0,89	0,9	0,97	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,02	0,2	0,18	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,09	87,62	87,22	68,59	67,23
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	58,58	63,46	88,49	88,53	86,32
Délais de paiement des fournisseurs	70,29	72,69	84,25	79,32	60,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	67,39	78,39	91,46	77,79	93,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,79	12,94	12,62	10,91	7,43
Dette totale / Capital total	11,34	11,45	11,2	9,84	6,91
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,46	24,88	24,95	23,98	18,32
EBIT / Charges d'intérêt	30	-57	20,8	26,57	16,33
EBITDA / Charges d'intérêt	75	-3	62,8	53,57	33,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	46,2	-87	32,2	27,29	-11,56
Dette totale / EBITDA	4	-125	4,78	3,47	2,97
Dette nette / EBITDA	-0,34	-26,42	-0,48	-1,49	-3,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,49	-4,31	9,32	6,81	-8,65
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,55	-0,91	-0,93	-2,92	11,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,16	-7,7	-10,84	7	-4,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-9,87	-21,85	14,3	10,23	-6,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,01	-103,2	-2,72 k	19,43	-19,2
EBITA, 1 an Croissance en %	-58,45	-252	-145,61	78,85	-20,97
EBIT, 1 an Croissance %	-58,45	-252	-145,61	78,85	-20,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-56,31	-170,31	-241,11	-4,72	208,26
Résultat net, Croissance 1 an	-56,31	-170,31	-241,11	-4,72	208,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,1	-150,98	-291,35	128,14	-33,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-56,31	-170,31	-241,11	-3,82	214,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,06	-3,16	-20,09	-10,01	-2,47
Stocks, Croissance 1 an	-0,52	9,92	20,25	-5,43	-7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,22	0,39	-1,29	-2,27	-9,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,03	-1,86	2,64	-1,09	-5,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,34	-1,2	2,49	0,23	1,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,29	-1,1	2,54	0,19	1,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-56,28	-124,07	-1,37 k	-12,86	-119,27
CAPEX, Croissance 1 an	176,92	133,33	-54,46	20,26	121,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-64,85	-465,43	-171,91	4,63	-290,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-64,32	-455,1	-172,94	4,94	-286,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-3,44	-1,01	-9,28	-2,32	1,06
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,75	-16,07	-5,49	12,24	1,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-25,07	-85,69	-8,49	459,02	-1,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,55	-20,53	-16,73	-9,68	18,89
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,55	-20,53	-16,73	-9,68	18,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,46	-44,58	-0,39	15,95	71,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,46	-44,58	-0,39	15,95	71,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,52	-51,1	-1,23	108,94	22,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,46	-44,58	-0,39	16,5	73,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,29	2,3	-12,03	-15,2	-6,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-5,56	4,57	14,97	6,64	-6,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,51	0,3	-0,45	-1,78	-5,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,28	-1,45	0,36	0,76	-3,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,67	-0,43	0,63	1,35	1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,57	-0,41	0,71	1,36	0,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-28,79	-67,56	74,93	232,82	-59,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	43,43	154,2	3,08	-26	63,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-36,53	13,33	62,1	-13,26	41,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-36,33	12,57	60,93	-12,51	40,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,3	-4,88	-4,4	-4,15	-3,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-5,9	-15,25	-6,97	-0,52	5,55
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,84	-73,81	-18,78	0	193,37
EBITA, 3 ans CAGR %	-18,78	-19,62	-33,95	7,43	-13,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-18,78	-19,62	-33,95	7,43	-13,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,24	-32,91	-24,32	-1,86	60,63
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,24	-32,91	-24,32	-1,86	60,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-11,87	-38,54	-22,95	30,56	42,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,24	-32,91	-24,32	-1,55	62,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,72	-0,22	-5,79	-11,37	-11,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	2,67	-0,66	9,55	7,72	1,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,78	-0,21	-0,23	-1,06	-4,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1,33	-0,81	-0,1	-0,12	-1,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,5	0,71	0,53	0,5	1,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,38	0,67	0,57	0,53	1,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,74	-50,39	10,19	38,67	28,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	68,69	68,69	43,29	8,51	6,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,49	13,76	-2,62	40,09	12,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,32	12,91	-2,59	39,56	12,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,92	-2,39	-5,16	-3,87	-2,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,85	-6,76	-5,74	-5,17	-3,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,55	-48,83	-9,91	-10,91	-12,36
EBITA, 5 ans CAGR %	-21,98	27,38	-17,97	-15,78	-16,45
EBIT, 5 ans CAGR %	-21,98	27,38	-17,97	-15,78	-16,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,55	41,26	2,36	-16,49	4,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,55	41,26	2,36	-16,49	4,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,84	6,47	-7,76	0,27	-7,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,33	41,35	2,36	-16,34	5,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,93	-2,23	-7,72	-6,51	-6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-2,98	1,07	7,42	2,2	2,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,46	-0,93	-0,65	-0,84	-2,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,57	-1,62	-0,66	-0,19	-1,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,75	0,65	1,15	0,96	0,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,66	0,58	1,11	0,95	0,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,42	-39,81	2,06	6,22	-25,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,71	41,61	38,52	21,32	50,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,12	-2,03	-11,15	2,06	12,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,02	-2,59	-11,25	1,96	12,62