Flux de Trésorerie Tsodilo Resources Limited

Actions

TSD

CA8985301008

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:12:21 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	+12,50%		-25,00%	-25,00%

10/07	Tsodilo Resources Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
04/05	Tsodilo Resources Ltd et l'Université du Cap annoncent une initiative de recherche conjointe pour l'exploration des minéraux critiques et des terres rares	CI

d9cc727ad39a054735c.UvUlbqAq1wZnjdvrmqtKWCpSFUNWbK_s1VIEuvWQloc.C6NpX9VFn3U-35C04slybxhnehEHWs6UkD1QwpGhx9UUsmor4WyHMVTj6w

Données Financières Publiées: TSODILO RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,17 M	1,15 M	1,12 M	840 k	855 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	180 k	132 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	43,04 k	16,07 k	16,04 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	9,27 k	876 k	-	-	3,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,18 M	2,03 M	1,16 M	1,04 M	4,29 M
Résultat d'Exploitation	-1,18 M	-2,03 M	-1,16 M	-1,04 M	-4,29 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	2	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	14,54 k	-1,42 k	-3,54 k	-15,55 k	-7,11 k
Autres produits non opérationnels	-152 k	9,76 k	11,64 k	7,88 k	42,37 k
EBT, hors éléments non courants	-1,32 M	-2,02 M	-1,15 M	-1,04 M	-4,26 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,32 M	-2,02 M	-1,15 M	-1,04 M	-4,26 M
Résultat des activités poursuivies	-1,32 M	-2,02 M	-1,15 M	-1,04 M	-4,26 M
Résultat net part du groupe	-1,32 M	-2,02 M	-1,15 M	-1,04 M	-4,26 M
Résultat net	-1,32 M	-2,02 M	-1,15 M	-1,04 M	-4,26 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,32 M	-2,02 M	-1,15 M	-1,04 M	-4,26 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,32 M	-2,02 M	-1,15 M	-1,04 M	-4,26 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,99 M	49,66 M	52,27 M	54,36 M	55,63 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,02	-0,02	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,99 M	49,66 M	52,27 M	54,36 M	58,3 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,17 M	-1,15 M	-1,12 M	-1,02 M	-991 k
EBITA	-1,18 M	-2,03 M	-1,16 M	-1,04 M	-4,29 M
EBIT	-1,18 M	-2,03 M	-1,16 M	-1,04 M	-4,29 M
Résultat net normalisé	-823 k	-1,26 M	-720 k	-652 k	-2,66 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,53 k	1,86 k	1,29 k	814	300
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,17 M	1,15 M	1,12 M	840 k	855 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	288 k	336 k	216 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	180 k	132 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	288 k	336 k	216 k	180 k	132 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,71 k	40,05 k	1,86 k	6,01 k	8,85 k
Total des liquidités et VMP	4,71 k	40,05 k	1,86 k	6,01 k	8,85 k
Autres créances	35,97 k	57,77 k	37,49 k	28,62 k	28,55 k
Total des créances	35,97 k	57,77 k	37,49 k	28,62 k	28,55 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	40,68 k	97,82 k	39,35 k	34,62 k	37,4 k
Immobilisations corporelles brutes	8,17 M	6,82 M	6,67 M	6,59 M	3,81 M
Amortissements cumulés	-1,15 M	-1,11 M	-1,11 M	-1,06 M	-1,12 M
Immobilisations corporelles nettes	7,03 M	5,71 M	5,56 M	5,53 M	2,68 M
Total des actifs	7,07 M	5,81 M	5,6 M	5,57 M	2,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	777 k	1,03 M	912 k	1,01 M	1,07 M
Charges à payer, total	113 k	26,85 k	-	-	-
Emprunts à court terme	938 k	1,61 M	1,66 M	2,01 M	2,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	273 k	273 k	273 k
Part à court terme des contrats de location	4,58 k	4,66 k	4,95 k	5,32 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	429 k	620 k	1,12 M
Total du passif circulant	1,83 M	2,67 M	3,28 M	3,92 M	4,77 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	17,06 k	10,95 k	5,5 k	-	-
Total du passif	1,85 M	2,68 M	3,28 M	3,92 M	4,77 M
Actions ordinaires, total	50,9 M	50,94 M	51,4 M	51,77 M	52 M
Primes d'émissions d'actions	11,88 M	12,2 M	12,41 M	12,56 M	12,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-51,15 M	-53,17 M	-54,32 M	-55,36 M	-59,62 M
Résultat global et autres	-6,41 M	-6,84 M	-7,18 M	-7,31 M	-7,12 M
Total des fonds propres ordinaires	5,22 M	3,13 M	2,31 M	1,65 M	-2,05 M
Total des capitaux propres	5,22 M	3,13 M	2,31 M	1,65 M	-2,05 M
Total du passif et des capitaux propres	7,07 M	5,81 M	5,6 M	5,57 M	2,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,5 M	52,34 M	53,67 M	55,06 M	66,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,5 M	49,84 M	53,04 M	55,06 M	57,23 M
Actif net par action	0,11	0,06	0,04	0,03	-0,04
Actif corporel net	5,22 M	3,13 M	2,31 M	1,65 M	-2,05 M
Actif corporel net par action	0,11	0,06	0,04	0,03	-0,04
Total de la dette	959 k	1,62 M	1,94 M	2,29 M	2,58 M
Dette nette	955 k	1,58 M	1,94 M	2,28 M	2,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	1,17 M	1,07 M	1,02 M	945 k	987 k
Employés à temps plein	15	15	16	15	15

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,32 M	-2,02 M	-1,15 M	-1,04 M	-4,26 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	43,04 k	16,07 k	16,04 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	9,27 k	876 k	-	-	3,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,27 k	876 k	43,04 k	16,07 k	3,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	288 k	336 k	216 k	180 k	132 k
Autres activités d'exploitation, total	-12,02 k	3,28 k	4,83 k	16,36 k	7,41 k
Variation des créances	24,59 k	-27,06 k	20,27 k	8,88 k	69
Variation des dettes fournisseurs	277 k	217 k	284 k	289 k	562 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	229 k	643 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-500 k	28,8 k	-584 k	-533 k	-249 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-286 k	-128 k	-155 k	-186 k	-213 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-286 k	-128 k	-155 k	-186 k	-213 k
Dette à court terme émise, total	-	25 k	325 k	349 k	300 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	25 k	325 k	349 k	300 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-30,14 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,87 k	-6,2 k	-5,74 k	-5,72 k	-5,74 k
Total de la dette remboursée	-37,02 k	-6,2 k	-5,74 k	-5,72 k	-5,74 k
Émission d'actions ordinaires	830 k	118 k	377 k	367 k	224 k
Autres activités de financement, total	-21,91 k	-	-13,21 k	-5,5 k	-7,17 k
Flux de trésorerie de financement	771 k	136 k	683 k	705 k	512 k
Ajustements des taux de change	14,54 k	-1,42 k	17,88 k	18,25 k	-46,95 k
Variation nette de la trésorerie	-907	35,34 k	-38,19 k	4,15 k	2,84 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-633 k	-37,95 k	-317 k	-340 k	1,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-633 k	-37,95 k	-317 k	-340 k	1,1 M
Variation du fonds de roulement net	-92,76 k	-146 k	-304 k	-298 k	-563 k
Dette nette émise (remboursée)	-37,02 k	18,8 k	319 k	344 k	295 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,2	-19,69	-12,71	-11,59	-64,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,58	-23,2	-16,09	-15,8	-120,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-24,56	-48,4	-42,31	-52,59	2,13 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-24,56	-48,4	-42,31	-52,59	2,13 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	0,01	-0,18	-0,14	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	18,39	51,83	83,92	138,2	-125,64
Dette totale / Capital total	15,53	34,14	45,63	58,02	490,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,33	0,35	0,24	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,28	0,23	0,13	-	-
Dette totale / Total de l'actif	26,17	46,13	58,66	70,31	175,54
Dette totale / EBITDA	-0,82	-1,41	-1,74	-2,24	-2,62
Dette nette / EBITDA	-0,82	-1,37	-1,74	-2,24	-2,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,66	-1,27	-1,53	-1,9	-2,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,66	-1,24	-1,53	-1,89	-2,14
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,65	-1,54	-2,67	-8,65	-3,23
EBITA, 1 an Croissance en %	59,91	72,01	-42,83	-10,68	314,34
EBIT, 1 an Croissance %	59,91	72,01	-42,83	-10,68	314,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	100,97	53,45	-42,99	-9,39	307,92
Résultat net, Croissance 1 an	100,97	53,45	-42,99	-9,39	307,92
Résultat net normalisé sur 1 an	92,52	53,45	-42,99	-9,39	307,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	107,73	35,57	-45,84	-12,89	298,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,91	-18,72	-2,7	-0,39	-51,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,22	-17,8	-3,66	-0,47	-51,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,14	-40,02	-26,07	-28,51	-224,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,14	-40,02	-26,07	-28,51	-224,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	123,09	-105,76	-2,13 k	-8,64	-53,24
CAPEX, Croissance 1 an	-1,43	-55,14	20,69	19,98	14,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,17 k	-94	735,21	7,18	-425,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,17 k	-94	735,21	7,18	-425,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	23,68	24,98	-2,11	-5,71	-5,98
EBITA, 2 ans CAGR %	24,1	65,85	-0,83	-28,54	92,37
EBIT, 2 ans CAGR %	24,1	65,85	-0,83	-28,54	92,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	110,3	75,61	-6,47	-28,13	92,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	110,3	75,61	-6,47	-28,13	92,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	62,38	71,88	-6,47	-28,13	92,25
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	113,82	67,82	-14,31	-31,31	86,35
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,51	-11,62	-11,07	-1,55	-30,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,47	-11,27	-11,01	-2,08	-30,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-7,82	-24,57	-33,41	-27,3	-5,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,82	-24,57	-33,41	-27,3	-5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	91,54	-64,14	8,09	330,3	-34,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,97	-33,5	-26,42	20,34	17,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,22	35,73	-29,23	199,2	86,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,22	35,73	-29,23	199,2	86,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,49	14,63	14,99	-4,34	-4,89
EBITA, 3 ans CAGR %	5,73	38,37	16,29	-4,23	28,38
EBIT, 3 ans CAGR %	5,73	38,37	16,29	-4,23	28,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,03	89,33	20,69	-7,45	28,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,03	89,33	20,69	-7,45	28,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	8,62	59,34	18,97	-7,45	28,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,24	83,69	15,11	-13,84	23,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,36	-9,5	-8,74	-7,64	-22,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,43	-9,14	-8,8	-7,63	-22,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,65	-20,13	-25,08	-31,82	-13,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,65	-20,13	-25,08	-31,82	-13,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	158,83	-40,42	37,62	2,2	105,35
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,83	-27,57	-18,89	-13,39	18,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,43	-60,28	148,72	-18,73	207,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,43	-60,28	148,72	-18,73	207,58
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,21	0,19	2,38	6,01	6,09
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,95	12,17	3,05	6,23	42,23
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,95	12,17	3,05	6,23	42,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,12	9,19	2,54	28,51	45,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,12	9,19	2,54	28,51	45,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-10,12	9,19	2,31	15,88	44,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,94	7,22	-0,33	23,94	39,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	10,71	-2,53	-4,79	-6,4	-18,18
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,72	-5,84	-4,81	-6,38	-18,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,68	-16,34	-17,93	-23,08	-17,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-8,68	-16,34	-17,93	-23,08	-17,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-8,9	-52,51	82,52	31,39	2,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-19,3	-48,43	-34,14	-11,26	-6,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,91	-57,31	-22,37	-10,92	121,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,91	-57,31	-22,37	-10,92	121,74