Flux de Trésorerie TScan Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,7940 ^USD	-6,19%		-11,64%	-20,60%

22/06	TScan Therapeutics présente les premières données de la cohorte C de l'étude de phase 1 ALLOHA évaluant TSC-101 chez des patients atteints d'hémopathies malignes sous transplantation de cellules souches hématopoïétiques allogéniques	CI
22/06	TScan Therapeutics publie des données positives sur son traitement contre le cancer du sang	MT

e675.Q5a98wdfcPOHJz5F04CYvyvNtiqrrbM6FxUPjbz151c.KOWOpmEZSanmZUd3p-HU8xi40mL96ud1QGxV6NafnWcIxuuBaBoUwMRsWQ

Données Financières Publiées: TSCAN THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,14 M	13,54 M	21,05 M	2,82 M	10,32 M
Total Chiffre d'affaires	10,14 M	13,54 M	21,05 M	2,82 M	10,32 M
Coût des marchandises vendues, total	44,95 M	59,82 M	88,15 M	107 M	113 M
Résultat Brut	-34,81 M	-46,28 M	-67,1 M	-105 M	-102 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,83 M	20,35 M	26,35 M	30,29 M	31,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,83 M	20,35 M	26,35 M	30,29 M	31,59 M
Résultat d'Exploitation	-48,64 M	-66,64 M	-93,46 M	-135 M	-134 M
Intérêts payés, total	-	-1,18 M	-3,76 M	-3,65 M	-2,77 M
Intérêts perçus et revenus des placements	16 k	1,59 M	8 M	12,06 M	8,82 M
Charges d'intérêt nettes	16 k	415 k	4,24 M	8,41 M	6,05 M
EBT, hors éléments non courants	-48,62 M	-66,22 M	-89,22 M	-126 M	-128 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-2 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-1,09 M	-
EBT, elements non courants inclus	-48,62 M	-66,22 M	-89,22 M	-127 M	-130 M
Résultat des activités poursuivies	-48,62 M	-66,22 M	-89,22 M	-127 M	-130 M
Résultat net part du groupe	-48,62 M	-66,22 M	-89,22 M	-127 M	-130 M
Résultat net	-48,62 M	-66,22 M	-89,22 M	-127 M	-130 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-48,62 M	-66,22 M	-89,22 M	-127 M	-130 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-48,62 M	-66,22 M	-89,22 M	-127 M	-130 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,17	-2,75	-1,87	-2,25	-2,28
BPA de base - Activités poursuivies	-4,17	-2,75	-1,87	-2,25	-2,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,66 M	24,05 M	47,83 M	56,59 M	56,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,17	-2,75	-1,87	-2,25	-2,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,17	-2,75	-1,87	-2,25	-2,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,66 M	24,05 M	47,83 M	56,59 M	56,9 M
BPA de base normalisé	-2,61	-1,72	-1,17	-1,4	-1,4
BPA dilué normalisé	-2,61	-1,72	-1,17	-1,4	-1,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-45,31 M	-61,5 M	-88,1 M	-131 M	-131 M
EBITA	-48,64 M	-66,64 M	-93,46 M	-135 M	-134 M
EBIT	-48,64 M	-66,64 M	-93,46 M	-135 M	-134 M
EBITDAR	-44,01 M	-56,35 M	-72,31 M	-116 M	-112 M
Résultat net normalisé	-30,39 M	-41,39 M	-55,76 M	-79,01 M	-79,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	3,7 M	2,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,83 M	20,35 M	26,35 M	30,29 M	31,59 M
Dépense en recherche et de développement	44,95 M	59,82 M	88,15 M	107 M	114 M
Charges locatives nettes, total	1,3 M	5,15 M	15,79 M	14,97 M	18,64 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,05 M	5,32 M	4,61 M	4,31 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	4,09 M	10,47 M	10,36 M	14,33 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	878 k	1,63 M	2,88 M	4,85 M	5,96 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,64 M	2,92 M	2,33 M	4,7 M	5,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,52 M	4,55 M	5,21 M	9,55 M	11,71 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	161 M	120 M	133 M	179 M	152 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	58,68 M	111 M	-
Total des liquidités et VMP	161 M	120 M	192 M	290 M	152 M
Dépenses payées d'avance	4,25 M	4,1 M	2,19 M	2,61 M	4,8 M
Total de l'actif circulant	166 M	124 M	194 M	293 M	157 M
Immobilisations corporelles brutes	22,34 M	79,42 M	85,83 M	90,3 M	88,02 M
Amortissements cumulés	-5,08 M	-10,22 M	-14,6 M	-18,7 M	-21,57 M
Immobilisations corporelles nettes	17,26 M	69,2 M	71,23 M	71,6 M	66,45 M
Autres actifs à long terme, total	5,2 M	5,76 M	6,68 M	6,8 M	5,13 M
Total des actifs	188 M	199 M	272 M	371 M	229 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,76 M	2,91 M	2,37 M	4,28 M	1,24 M
Charges à payer, total	5,5 M	6,41 M	10,29 M	15,33 M	7,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	3,35 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,65 M	3,68 M	3,25 M	4,57 M	7,17 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	11,41 M	3,87 M	10,14 M	11,7 M	2,62 M
Autres passifs à court terme	1,01 M	431 k	425 k	76 k	196 k
Total du passif circulant	21,34 M	17,3 M	29,82 M	35,96 M	18,7 M
Dette à long terme	-	29,29 M	26,7 M	32,07 M	32,53 M
Contrats de location à long terme	4,39 M	53,01 M	59,14 M	60,74 M	54,44 M
Recettes non acquises Non courantes	1,5 M	-	5,62 M	1,25 M	-
Autres passifs non courants	97 k	49 k	-	135 k	-
Total du passif	27,33 M	99,66 M	121 M	130 M	106 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	3 k	3 k	5 k	6 k	6 k
Primes d'émissions d'actions	253 M	258 M	398 M	616 M	628 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-92,16 M	-158 M	-248 M	-375 M	-505 M
Résultat global et autres	-	-	-	51 k	-
Total des fonds propres ordinaires	161 M	99,43 M	151 M	241 M	123 M
Total des capitaux propres	161 M	99,43 M	151 M	241 M	123 M
Total du passif et des capitaux propres	188 M	199 M	272 M	371 M	229 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,86 M	24,23 M	47,88 M	56,59 M	56,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,91 M	24,23 M	47,83 M	56,59 M	56,9 M
Actif net par action	6,72	4,1	3,15	4,26	2,16
Actif corporel net	161 M	99,43 M	151 M	241 M	123 M
Actif corporel net par action	6,72	4,1	3,15	4,26	2,16
Total de la dette	6,04 M	85,98 M	92,43 M	97,38 M	94,14 M
Dette nette	-155 M	-34,04 M	-99,61 M	-193 M	-58,27 M
Dette relative aux contrats de location	10,4 M	41,18 M	126 M	120 M	149 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,14 M	16,87 M	18,63 M	22,59 M	24,77 M
Employés à temps plein	104	137	154	194	142
Salariés à temps partiel	1	1	-	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-48,62 M	-66,22 M	-89,22 M	-127 M	-130 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,33 M	5,14 M	5,36 M	4,11 M	2,87 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,33 M	5,14 M	5,36 M	4,11 M	2,87 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-1,07 M	-3,9 M	-2,41 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,52 M	4,55 M	5,21 M	9,55 M	11,71 M
Autres activités d'exploitation, total	-	260 k	757 k	1,86 M	462 k
Variation des dettes fournisseurs	10 k	528 k	-52 k	1,99 M	-3,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-6,54 M	-9,03 M	11,88 M	-2,82 M	-10,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	630 k	-1,72 M	5,77 M	5,88 M	-4,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-48,68 M	-66,5 M	-61,36 M	-111 M	-135 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9,94 M	-4,22 M	-3,15 M	-3,82 M	-4,41 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-57,61 M	-48,79 M	114 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,94 M	-4,22 M	-60,76 M	-52,61 M	109 M
Dette à long terme émise, total	-	29,35 M	-	32,46 M	-
Total de la dette émise	-	29,35 M	-	32,46 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-17,14 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-17,14 M	-
Émission d'actions ordinaires	89,94 M	326 k	43,12 M	35,18 M	264 k
Émission d'actions privilégiées	99,73 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-324 k	92,32 M	158 M	-600 k
Flux de trésorerie de financement	190 M	29,36 M	135 M	209 M	-336 k
Variation nette de la trésorerie	131 M	-41,37 M	13,33 M	45,33 M	-26,28 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	660 k	3 M	2,88 M	2,31 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-33,43 M	-42,84 M	-41,83 M	-68,97 M	-97,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-33,43 M	-42,1 M	-39,48 M	-66,69 M	-95,52 M
Variation du fonds de roulement net	-1,07 M	5,92 M	-11,51 M	-7,74 M	22,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-	29,35 M	-	15,31 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,56	-21,51	-24,79	-26,2	-27,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-31,75	-23,65	-27,25	-28,97	-30,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-54,64	-50,9	-71,29	-65,08	-71,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-82,2	-50,9	-71,29	-65,08	-71,28
Analyse des marges
Marge brute %	-343,29	-341,96	-318,8	-3,71 k	-990,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	136,36	150,37	125,2	1,08 k	305,94
Marge d’EBITDA %	-446,83	-454,37	-418,53	-4,64 k	-1,27 k
Marge EBITA %	-479,65	-492,32	-444	-4,79 k	-1,3 k
Marge d'EBIT %	-479,65	-492,32	-444	-4,79 k	-1,3 k
Marge des activités poursuivies %	-479,49	-489,26	-423,86	-4,53 k	-1,26 k
Marge nette %	-479,49	-489,26	-423,86	-4,53 k	-1,26 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-479,49	-489,26	-423,86	-4,53 k	-1,26 k
Marge nette normalisée %	-299,68	-305,79	-264,91	-2,81 k	-773,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-329,67	-316,5	-198,72	-2,45 k	-941,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-329,67	-311,07	-187,55	-2,37 k	-925,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,07	0,09	0,01	0,03
Rotation des actifs corporels	0,68	0,31	0,3	0,04	0,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,76	7,17	6,51	8,14	8,41
Quick Ratio	7,56	6,94	6,44	8,07	8,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,28	-3,84	-2,06	-3,08	-7,24
Délais de paiement des fournisseurs	18,98	14,27	10,94	11,34	8,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,76	86,47	61,27	40,41	76,46
Dette totale / Capital total	3,62	46,37	37,99	28,78	43,33
Dette à long terme / Capitaux propres	2,73	82,77	56,9	38,52	70,64
Dette à long terme / Capital total	2,63	44,39	35,28	27,43	40,03
Dette totale / Total de l'actif	14,53	50,06	44,56	35,07	46,18
EBIT / Charges d'intérêt	-	-56,66	-24,86	-36,91	-48,33
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-47,92	-19,24	-31,68	-40,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-51,51	-20,07	-32,73	-42,15
Dette totale / EBITDA	-0,14	-1,53	-1,28	-0,84	-0,84
Dette nette / EBITDA	3,53	0,6	1,38	1,67	0,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,11	-1,42	-1,23	-0,81	-0,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,88	0,56	1,32	1,61	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	834,65	33,47	55,52	-86,62	266,65
Résultat brut, Croissance 1 an	78,6	32,95	44,98	55,78	-2,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	81,23	35,72	43,25	48,37	0,18
EBITA, 1 an Croissance en %	85,42	37	40,25	44,26	-0,75
EBIT, 1 an Croissance %	85,42	37	40,25	44,26	-0,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	86,11	36,19	34,73	42,91	1,78
Résultat net, Croissance 1 an	86,11	36,19	34,73	42,91	1,78
Résultat net normalisé sur 1 an	86,11	36,19	34,73	41,69	1,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,38	-33,95	-32,26	20,78	1,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	37,7	301,03	2,94	0,51	-7,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	278,2	5,84	36,7	36,37	-38,35
Actif corporel net, Croissance 1 an	-478,64	-38,15	51,73	59,72	-48,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-478,64	-38,15	51,73	59,72	-48,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,51 k	36,62	-7,74	80,62	22,1
CAPEX, Croissance 1 an	134,57	-57,5	-25,54	21,58	15,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	471,52	28,14	-2,36	64,9	40,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	471,52	25,94	-6,24	68,93	43,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	253,19	44,07	-54,39	-29,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	92,02	54,09	38,84	50,28	23,43
EBITDA, 2 ans CAGR %	81,93	56,83	39,43	45,79	21,92
EBITA, 2 ans CAGR %	85,01	59,38	38,61	42,24	19,66
EBIT, 2 ans CAGR %	85,01	59,38	38,61	42,24	19,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	88,68	59,2	35,46	38,76	20,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	88,68	59,2	35,46	38,76	20,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	88,68	59,2	35,46	38,16	19,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,71	-68,93	-33,11	-9,55	10,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	64,09	134,99	103,18	1,72	-3,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,17	100,07	20,28	36,53	-8,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	206,29	53,03	-3,13	55,67	-9,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	206,29	53,03	-3,13	55,67	-9,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	97,16	369,03	12,27	29,09	48,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	182,35	-0,15	-43,74	-4,85	18,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	170,62	11,85	26,89	52,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	168,28	8,67	25,86	55,55
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	168,7	-34,76	-8,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	69,87	51	44,27	30,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	65	52,17	42,35	28,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	67,38	52,73	40,47	26,16
EBIT, 3 ans CAGR %	-	67,38	52,73	40,47	26,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	69,25	50,59	37,9	25,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	69,25	50,59	37,9	25,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	69,25	50,59	37,5	24,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-57,34	-59,71	-18,55	-6,09
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	121,03	78,47	60,69	-1,34
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	59,16	76,21	25,42	4,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	79,69	52,59	14,44	7,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	79,69	52,59	14,44	7,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	74,47	172,78	31,55	26,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	50,19	-9,45	-27,27	1,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	92,65	27,3	31,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	88,98	25,88	31,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	56,92
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	61,75	39,3
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	57,03	39,26
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,83	38,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	56,83	38,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,32	37,79
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,32	37,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,06	37,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,38	-39,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	62,04	39,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	49,69	35,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,67	23,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	69,67	23,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	54,66	113,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,13	0,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	74,82