Ratios Financiers TryHard Holdings Limited

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THH

KYG9107K2003

Loisirs et détente

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,270 ^USD	+2,71%		-11,33%	-98,77%

25/08	TryHard s'associe à EHang et SKYTEK pour des spectacles de drones au Japon	MT
25/08	TryHard Holdings Limited s'associe à EHang Holdings Limited et SKYTEK Co., Ltd. pour promouvoir le divertissement par drones de nouvelle génération au Japon	CI

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Données Financières Publiées: TRYHARD HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,01 Md	3,46 Md	3,54 Md
Total Chiffre d'affaires	3,01 Md	3,46 Md	3,54 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,46 Md	2,71 Md	2,87 Md
Résultat Brut	555 M	753 M	670 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	492 M	605 M	744 M
Autres dépenses de fonctionnement	-12,75 M	-4,31 M	15,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	479 M	600 M	760 M
Résultat d'Exploitation	75,96 M	153 M	-89,66 M
Intérêts payés, total	-21 M	-21,46 M	-21,96 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	180 k
Charges d'intérêt nettes	-21 M	-21,46 M	-21,78 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-1,06 M	13,96 M
Gains (pertes) de change	-2,68 M	-555 k	-
Autres produits non opérationnels	-140 k	-143 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	52,14 M	129 M	-97,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	94 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-13,28 M	-1,24 M	-33,95 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	12,36 M	8,21 M	170 M
Autres éléments non courants	-	1,3 M	10,24 M
EBT, elements non courants inclus	51,22 M	232 M	49,22 M
Charge d'impôt	18,27 M	94,19 M	34,11 M
Résultat des activités poursuivies	32,95 M	137 M	15,11 M
Résultat net part du groupe	32,95 M	137 M	15,11 M
Résultat net	32,95 M	137 M	15,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	32,95 M	137 M	15,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	32,95 M	137 M	15,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	6,49	27,08	2,98
BPA de base - Activités poursuivies	6,49	27,08	2,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,08 M	5,08 M	5,08 M
Bénéfice net par action - dilué	6,49	27,08	2,98
BPA dilué - Activités poursuivies	6,49	27,08	2,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,08 M	5,08 M	5,08 M
BPA de base normalisé	6,42	15,93	-12
BPA dilué normalisé	6,42	15,93	-12
Éléments supplémentaires
EBITDA	132 M	219 M	-19,9 M
EBITA	75,96 M	153 M	-89,66 M
EBIT	75,96 M	153 M	-89,66 M
EBITDAR	312 M	413 M	56,06 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	3,54 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,66	40,67	69,3
Impôts intérieurs courants	13,75 M	97,38 M	75,52 M
Total des impôts courants	13,75 M	97,38 M	75,52 M
Impôts intérieurs différés	4,52 M	-3,19 M	-41,4 M
Total des impôts différés	4,52 M	-3,19 M	-41,4 M
Résultat net normalisé	32,59 M	80,83 M	-60,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,14 M	13,38 M	9,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	200 M	214 M	249 M
Dépense de marketing	212 M	228 M	272 M
Dépenses générales et administratives	280 M	376 M	472 M
Charges locatives nettes, total	180 M	194 M	75,96 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	14,12 M	6,15 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	180 M	69,81 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	26,76 M	27,73 M	30,43 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	69,46 M	94,05 M	13,35 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,41 M	15,48 M	6,17 M
Total des liquidités et VMP	83,87 M	110 M	19,52 M
Créances clients, total	548 M	762 M	1,19 Md
Autres créances	13,01 M	-	-
Total des créances	561 M	762 M	1,19 Md
Stocks	299 k	289 k	15,26 M
Dépenses payées d'avance	6,29 M	23,8 M	25,1 M
Autres actifs à court terme, total	35,2 M	5,38 M	6 M
Total de l'actif circulant	687 M	901 M	1,25 Md
Immobilisations corporelles brutes	2,54 Md	2,47 Md	2,19 Md
Amortissements cumulés	-210 M	-274 M	-336 M
Immobilisations corporelles nettes	2,33 Md	2,2 Md	1,86 Md
Investissements à long terme	-	2,94 M	16,9 M
Créances à long terme	114 M	153 M	112 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21,82 M	25,01 M	66,41 M
Charges différées à long terme	-	-	207 M
Autres actifs à long terme, total	109 M	123 M	163 M
Total des actifs	3,26 Md	3,41 Md	3,67 Md
Passifs
Comptes à payer, total	235 M	197 M	271 M
Charges à payer, total	130 M	192 M	242 M
Part à court terme de la dette à long terme	111 M	146 M	116 M
Part à court terme des contrats de location	246 M	242 M	380 M
Impôts sur le revenu à payer	42,26 M	106 M	168 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	50,42 M	253 k	348 k
Autres passifs à court terme	101 M	99,06 M	89,51 M
Total du passif circulant	916 M	983 M	1,27 Md
Dette à long terme	778 M	764 M	767 M
Contrats de location à long terme	1,25 Md	1,17 Md	751 M
Autres passifs non courants	91,88 M	99,14 M	107 M
Total du passif	3,04 Md	3,02 Md	2,89 Md
Actions privilégiées Convertibles	6 k	6 k	6 k
Total des capitaux propres privilégiés	6 k	6 k	6 k
Actions ordinaires, total	157 k	157 k	157 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	169 M	307 M	322 M
Résultat global et autres	49,84 M	79,84 M	459 M
Total des fonds propres ordinaires	219 M	387 M	781 M
Total des capitaux propres	219 M	387 M	781 M
Total du passif et des capitaux propres	3,26 Md	3,41 Md	3,67 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,08 M	4,88 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,08 M	4,88 M	4,88 M
Actif net par action	43,23	79,35	160,26
Actif corporel net	219 M	387 M	781 M
Actif corporel net par action	43,23	79,35	160,26
Total de la dette	2,39 Md	2,33 Md	2,01 Md
Dette nette	2,3 Md	2,22 Md	1,99 Md
Dette relative aux contrats de location	1,44 Md	1,55 Md	608 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	2,94 M	16,9 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks de produits finis, total	299 k	289 k	15,26 M
Terres possédées	440 M	440 M	440 M
Bâtiments, total	191 M	191 M	191 M
Machines, total	237 M	277 M	302 M
Employés à temps plein	-	-	116
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28,41 M	27,8 M	54,51 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Résultat net	32,95 M	137 M	15,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	228 M	259 M	225 M
Amortissements et dépréciations, Total	228 M	259 M	225 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	13,28 M	-92,76 M	33,95 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-12,36 M	-8,21 M	-170 M
Provision pour pertes sur créances	-22,73 M	-878 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	1,06 M	-13,96 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	26,71 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,2 M	69,62 M	22,56 M
Variation des créances	117 M	-187 M	-396 M
Variation des stocks	-117 k	10 k	-14,97 M
Variation des dettes fournisseurs	-25,46 M	24,4 M	138 M
Variation des revenus collectés avant livraison	49,6 M	-50,16 M	95 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,6 M	-9,5 M	-11,58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-63,74 M	-9 k	-52,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	313 M	143 M	-197 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-92,8 M	-98,49 M	-46,08 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	100 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	76,88 M	113 M	349 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-1,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-15,92 M	115 M	301 M
Dette à long terme émise, total	62 M	191 M	386 M
Total de la dette émise	62 M	191 M	386 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-343 M	-455 M	-743 M
Total de la dette remboursée	-343 M	-455 M	-743 M
Émission d'actions ordinaires	-	30 M	379 M
Autres activités de financement, total	-	-	-207 M
Flux de trésorerie de financement	-281 M	-233 M	-185 M
Variation nette de la trésorerie	16,5 M	24,59 M	-80,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	21,14 M	21,61 M	21,96 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	19,46 M	24,47 M	1,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	89,65 M	-155 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	103 M	-141 M
Variation du fonds de roulement net	-	153 M	265 M
Dette nette émise (remboursée)	-281 M	-263 M	-357 M

Période Fiscale: Juin	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,86	-1,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,58	-2,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	45,33	2,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	45,33	2,59
Analyse des marges
Marge brute %	18,43	21,75	18,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,33	17,47	21,03
Marge d’EBITDA %	4,39	6,33	-0,56
Marge EBITA %	2,52	4,41	-2,53
Marge d'EBIT %	2,52	4,41	-2,53
Marge des activités poursuivies %	1,09	3,97	0,43
Marge nette %	1,09	3,97	0,43
Net Avail. Pour la marge commune %	1,09	3,97	0,43
Marge nette normalisée %	1,08	2,34	-1,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,59	-4,38
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	2,98	-3,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,04	1
Rotation des actifs corporels	-	1,53	1,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,28	3,63
Rotation des stocks (stock moyen)	-	9,21 k	369,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,75	0,92	0,99
Quick Ratio	0,7	0,89	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,15	-0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	69,29	100,52
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	0,04	0,99
Délais de paiement des fournisseurs	-	29,24	29,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	40,09	71,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,09 k	601,19	257,77
Dette totale / Capital total	91,58	85,74	72,05
Dette à long terme / Capitaux propres	925,63	500,81	194,27
Dette à long terme / Capital total	77,89	71,42	54,3
Dette totale / Total de l'actif	93,27	88,64	78,74
EBIT / Charges d'intérêt	3,62	7,11	-4,08
EBITDA / Charges d'intérêt	14,47	19,19	6,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,05	14,6	4,08
Dette totale / EBITDA	7,86	5,65	14,84
Dette nette / EBITDA	7,58	5,38	14,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	11,31	7,42	22,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,92	7,07	22,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,93	2,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	35,63	-11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	65,86	-109,09
EBITA, 1 an Croissance en %	-	100,83	-158,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	100,83	-158,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	316,99	-89
Résultat net, Croissance 1 an	-	316,99	-89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	148,03	-175,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	316,99	-89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	39,05	55,69
Stocks, Croissance 1 an	-	-3,34	5,18 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-5,4	-15,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,54	7,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	76,3	101,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	76,3	101,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-54,39	-238,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,13	-53,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-273,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-237,25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-59,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	16,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	16,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	52,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-32,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	47,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	614,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-10,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	6,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	88,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	88,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,54