Ratios Financiers Truscott Mining Corporation Limited

Actions

TRM

AU000000TRM2

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 02:26:09 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0480 ^AUD	+9,09%		+4,35%	-31,43%

03/09	Truscott Mining Corporation Limited annonce des changements de direction, effectifs au 5 octobre 2026	CI
06/08	Truscott Mining Corporation Limited annonce le départ à la retraite de Michael J. Povey, directeur exécutif et secrétaire général	CI

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Données Financières Publiées: TRUSCOTT MINING CORPORATION LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	64,87 k	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	75,12 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	64,87 k	75,12 k	-	-	-
Résultat Brut	64,87 k	75,12 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	281 k	235 k	346 k	348 k	210 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	69,3 k	-25,15 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	48	763	688	447	288
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,42 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	282 k	2,66 M	347 k	418 k	185 k
Résultat d'Exploitation	-217 k	-2,58 M	-347 k	-418 k	-185 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	661	947	10,95 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	661	947	10,95 k
Autres produits non opérationnels	-87,62 k	-90 k	-168 k	-107 k	-117 k
EBT, hors éléments non courants	-304 k	-2,67 M	-514 k	-524 k	-291 k
EBT, elements non courants inclus	-304 k	-2,67 M	-514 k	-524 k	-291 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-304 k	-2,67 M	-514 k	-524 k	-291 k
Résultat net part du groupe	-304 k	-2,67 M	-514 k	-524 k	-291 k
Résultat net	-304 k	-2,67 M	-514 k	-524 k	-291 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-304 k	-2,67 M	-514 k	-524 k	-291 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-304 k	-2,67 M	-514 k	-524 k	-291 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,02	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	126 M	151 M	163 M	173 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,02	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	126 M	151 M	163 M	173 M	187 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-216 k	-2,58 M	-345 k	-417 k	-184 k
EBITA	-217 k	-2,58 M	-347 k	-418 k	-185 k
EBIT	-217 k	-2,58 M	-347 k	-418 k	-185 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-190 k	-1,67 M	-321 k	-327 k	-182 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	266 k	219 k	331 k	332 k	194 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	216 k	185 k	144 k	275 k	144 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,18 k	-75,1 k	-	69,3 k	-25,15 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	228 k	110 k	144 k	344 k	119 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,65 k	59,6 k	19,87 k	60 k	273 k
Total des liquidités et VMP	62,65 k	59,6 k	19,87 k	60 k	273 k
Autres créances	74,36 k	106 k	212 k	74,06 k	97,84 k
Total des créances	74,36 k	106 k	212 k	74,06 k	97,84 k
Dépenses payées d'avance	7,74 k	7,19 k	11,32 k	11,54 k	11,82 k
Total de l'actif circulant	145 k	172 k	243 k	146 k	382 k
Immobilisations corporelles brutes	4,81 M	2,46 M	2,76 M	2,83 M	2,92 M
Amortissements cumulés	-73,58 k	-66,68 k	-67,84 k	-68,68 k	-69,3 k
Immobilisations corporelles nettes	4,73 M	2,4 M	2,69 M	2,76 M	2,85 M
Autres actifs à long terme, total	-	41,1 k	41,1 k	41,1 k	41,1 k
Total des actifs	4,88 M	2,61 M	2,97 M	2,95 M	3,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	48,9 k	46,42 k	38,29 k	45,81 k	42,6 k
Charges à payer, total	-	-	1,42 M	1,43 M	1,41 M
Emprunts à court terme	-	-	310 k	450 k	450 k
Total du passif circulant	48,9 k	46,42 k	1,76 M	1,92 M	1,9 M
Dette à long terme	196 k	166 k	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,14 M	1,28 M	-	-	-
Total du passif	1,39 M	1,49 M	1,76 M	1,92 M	1,9 M
Actions ordinaires, total	8,88 M	9,23 M	9,61 M	9,68 M	10,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,69 M	-8,45 M	-8,83 M	-9,36 M	-9,65 M
Résultat global et autres	295 k	336 k	434 k	705 k	550 k
Total des fonds propres ordinaires	3,49 M	1,12 M	1,21 M	1,02 M	1,37 M
Total des capitaux propres	3,49 M	1,12 M	1,21 M	1,02 M	1,37 M
Total du passif et des capitaux propres	4,88 M	2,61 M	2,97 M	2,95 M	3,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	152 M	158 M	173 M	183 M	196 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	137 M	152 M	168 M	173 M	191 M
Actif net par action	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	3,49 M	1,12 M	1,21 M	1,02 M	1,37 M
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	196 k	166 k	310 k	450 k	450 k
Dette nette	134 k	106 k	291 k	390 k	178 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	73,53 k	67,92 k	67,92 k	67,92 k	67,92 k
Employés à temps plein	1	1	1	1	1

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-304 k	-2,67 M	-514 k	-524 k	-291 k
Dépréciation et amortissement - CF	756	763	1,24 k	842	619
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	756	763	1,24 k	842	619
Rémunération à base d'actions (CF)	228 k	110 k	295 k	344 k	119 k
Autres activités d'exploitation, total	-53,57 k	2,32 M	-548	-395	-331
Variation des créances	-2,4 k	-31,14 k	-732	2,45 k	-8,78 k
Variation des dettes fournisseurs	24,19 k	140 k	19,31 k	9,85 k	-5,41 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,98 k	1,36 k	-3,9 k	71	-93
Flux de trésorerie d'exploitation	-112 k	-128 k	-204 k	-167 k	-186 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-14,78 k	-39,68 k	-284 k	-158 k	-199 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	228 k	77,71 k
Flux de trésorerie d'investissement	-14,78 k	-39,68 k	-284 k	69,36 k	-121 k
Dette à court terme émise, total	-	-	165 k	140 k	-
Dette à long terme émise, total	35,5 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	35,5 k	-	165 k	140 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-20 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,5 k	-31 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-30,5 k	-31 k	-20 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	200 k	210 k	325 k	-	578 k
Autres activités de financement, total	-16,66 k	-14,83 k	-21,44 k	-2,17 k	-57,49 k
Flux de trésorerie de financement	188 k	164 k	449 k	138 k	520 k
Variation nette de la trésorerie	61,81 k	-3,05 k	-39,73 k	40,14 k	213 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	79,7 k	-1,58 M	-334 k	79,89 k	-238 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	79,7 k	-1,58 M	-334 k	79,89 k	-238 k
Variation du fonds de roulement net	-1,59 k	33,07 k	-21,41 k	-155 k	43,32 k
Dette nette émise (remboursée)	5 k	-31 k	145 k	140 k	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,83	-43,1	-7,76	-8,83	-3,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,7	-64,89	-15,45	-17,47	-7,01
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,79	-115,88	-44,18	-46,96	-24,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,79	-115,88	-44,18	-46,96	-24,31
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	433,92	312,3	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-332,83	-3,44 k	-	-	-
Marge EBITA %	-333,99	-3,44 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-333,99	-3,44 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-469,06	-3,56 k	-	-	-
Marge nette %	-469,06	-3,56 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-469,06	-3,56 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-293,16	-2,22 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	122,86	-2,1 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	122,86	-2,1 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,02	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,01	0,02	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,96	3,71	0,14	0,08	0,2
Quick Ratio	2,8	3,56	0,13	0,07	0,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	-2,75	-0,12	-0,09	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,63	14,75	25,74	43,99	32,83
Dette totale / Capital total	5,33	12,85	20,47	30,55	24,72
Dette à long terme / Capitaux propres	5,63	14,75	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,33	12,85	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	28,46	57,02	59,4	65,24	58,11
Dette totale / EBITDA	-0,91	-0,06	-0,9	-1,08	-2,44
Dette nette / EBITDA	-0,62	-0,04	-0,84	-0,94	-0,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,85	-0,06	-0,49	-0,78	-1,18
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,58	-0,04	-0,46	-0,68	-0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-61,97	650,1	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-61,97	650,1	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,28 k	850,73	-86,62	20,84	-55,81
EBITA, 1 an Croissance en %	2,06 k	850,84	-86,58	20,66	-55,75
EBIT, 1 an Croissance %	2,06 k	850,84	-86,58	20,66	-55,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	223,39	643,92	-80,75	1,83	-44,39
Résultat net, Croissance 1 an	223,39	643,92	-80,75	1,83	-44,39
Résultat net normalisé sur 1 an	223,39	643,92	-80,75	1,83	-44,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	201,49	517,57	-82,1	-4,08	-48,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,37	-48,91	12,11	2,7	3,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,91	-46,48	13,81	-0,82	11,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,56	-67,84	7,49	-15,09	33,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,56	-67,84	7,49	-15,09	33,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	10,93	14,13	60,05	-18,17	11,59
CAPEX, Croissance 1 an	-	168,51	616,19	-67,77	25,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	73,34	-3,63 k	-1,64	-120,46	-398,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,34	-3,63 k	-1,64	-120,46	-398,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-11,22	-33,64	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-11,22	-33,64	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,56	1,59 k	12,78	-59,79	-26,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-61,83	1,51 k	12,97	-59,76	-26,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-61,83	1,51 k	12,97	-59,76	-26,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-52,76	432,87	19,66	-55,73	-24,75
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-52,76	432,87	19,66	-55,73	-24,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-56,11	432,87	19,66	-55,73	-24,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-54,41	368,75	5,14	-58,57	-29,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,27	-27,99	-24,32	7,3	3,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,32	-25,42	-21,95	6,24	5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,8	-42,85	-41,2	-4,46	6,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,8	-42,85	-41,2	-4,46	6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-9,78	12,52	35,15	14,44	-4,44
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	338,53	99,77	-36,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,96	485,49	173,39	-51,5	-21,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,96	485,49	173,39	-51,5	-21,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,82	-3	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,82	-3	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	45,62	171,74	236,5	15,4	-58,5
EBITA, 3 ans CAGR %	33,12	20,18	225,89	15,48	-58,46
EBIT, 3 ans CAGR %	33,12	20,18	225,89	15,48	-58,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,71	25,14	76,15	13,4	-52,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	10,71	25,14	76,15	13,4	-52,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,52	19,15	76,15	13,4	-52,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	7,76	14,85	57,85	1,97	-55,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,36	-19,09	-16,54	-16,21	5,96
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-15,98	-17,56	-14,14	-15,46	7,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,26	-31,85	-29,45	-33,54	6,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,26	-31,85	-29,45	-33,54	6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	146,19	-2,42	26,54	14,34	13,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,82	-	-	120,47	71,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,8	51,75	93,7	21,35	-11,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,8	51,75	93,7	21,35	-11,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-22,33	-21,02	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,33	-21,02	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	51,46	115,08	37,63	26,54	82,69
EBITA, 5 ans CAGR %	92,91	117	30,42	-22,42	79,2
EBIT, 5 ans CAGR %	92,91	117	30,42	-22,42	79,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,21	142,46	18,06	-17,42	25,36
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,21	142,46	18,06	-17,42	25,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,91	135,63	22,99	-19,81	25,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,39	127,58	10,29	-23,61	14,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-9,02	-21,21	-19,78	-9,41	-9,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-9	-20,35	-18,42	-8,76	-6,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-13,3	-31,3	-29,94	-21,99	-16,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-13,3	-31,3	-29,94	-21,99	-16,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,24	16,45	93,69	4	13,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,88	-25,89	20,85	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,95	91,75	43,17	-29,26	38,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,95	91,75	43,17	-29,26	38,99