Flux de Trésorerie Truong Thanh Energy and Real Estate

Actions

TEG

VN000000TEG3

Sylviculture

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. Autres places de cotation 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 900,00 ^VND	-0,17%		+1,90%	-15,11%

04/05	Truong Thanh Energy Group Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/01	Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'année complète clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TRUONG THANH ENERGY AND REAL ESTATE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	326 Md	299 Md	55,83 Md
Total Chiffre d'affaires	326 Md	299 Md	55,83 Md
Coût des marchandises vendues, total	290 Md	279 Md	32,63 Md
Résultat Brut	35,26 Md	19,51 Md	23,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,59 Md	23,96 Md	19,29 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,59 Md	23,96 Md	19,29 Md
Résultat d'Exploitation	6,66 Md	-4,46 Md	3,92 Md
Intérêts payés, total	-7,33 Md	-5,53 Md	-5,42 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	8,45 Md	12,51 Md	19,53 Md
Charges d'intérêt nettes	1,12 Md	6,98 Md	14,11 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-582 M	-80,56 M	-51,86 M
Gains (pertes) de change	-577 M	-2,74 Md	-1,62 Md
Autres produits non opérationnels	-3,68 Md	-19,38 Md	-2,19 Md
EBT, hors éléments non courants	2,94 Md	-19,68 Md	14,17 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	113 Md	27,15 Md	11,58 Md
Autres éléments non courants	-	-	5,19 Md
EBT, elements non courants inclus	116 Md	7,47 Md	30,94 Md
Charge d'impôt	34,6 Md	4,8 Md	3,82 Md
Résultat des activités poursuivies	81,66 Md	2,67 Md	27,12 Md
Résultat net part du groupe	81,66 Md	2,67 Md	27,12 Md
Intérêts minoritaires	-13,42 Md	2,29 Md	-4,79 Md
Résultat net	68,24 Md	4,96 Md	22,34 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	68,24 Md	4,96 Md	22,34 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	68,24 Md	4,96 Md	22,34 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	937,25	42,35	184,88
BPA de base - Activités poursuivies	937,25	42,35	184,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	72,81 M	117 M	121 M
Bénéfice net par action - dilué	937	42	184,88
BPA dilué - Activités poursuivies	937	42	184,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	72,81 M	117 M	121 M
BPA de base normalisé	-159,06	-85,48	33,7
BPA dilué normalisé	-159,06	-85,48	33,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,33 Md	438 M	12,52 Md
EBITA	6,66 Md	-551 M	6,92 Md
EBIT	6,66 Md	-4,46 Md	3,92 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	326 Md	299 Md	55,83 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,76	64,24	12,35
Impôts intérieurs courants	-	-	4,22 Md
Total des impôts courants	34,6 Md	3,87 Md	4,22 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-397 M
Total des impôts différés	-	923 M	-397 M
Résultat net normalisé	-11,58 Md	-10,01 Md	4,07 Md
Intérêts capitalisés	1,25 Md	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	220 M	-	128 M
Dépenses générales et administratives	28,37 Md	23,96 Md	19,16 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,92 Md	2,94 Md	9,68 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,56 M	57,69 Md	2,11 Md
Total des liquidités et VMP	24,95 Md	60,64 Md	11,78 Md
Créances clients, total	41,67 Md	442 Md	360 Md
Autres créances	5,6 Md	10,11 Md	25,37 Md
Notes à recevoir	89,69 Md	116 Md	166 Md
Total des créances	137 Md	569 Md	551 Md
Stocks	51,26 Md	52,67 Md	107 Md
Dépenses payées d'avance	906 M	107 M	228 M
Autres actifs à court terme, total	215 Md	193 Md	197 Md
Total de l'actif circulant	429 Md	875 Md	867 Md
Immobilisations corporelles brutes	55,05 Md	207 Md	299 Md
Amortissements cumulés	-3,6 Md	-3,97 Md	-29,42 Md
Immobilisations corporelles nettes	51,45 Md	203 Md	269 Md
Investissements à long terme	669 Md	644 Md	662 Md
Goodwill	17,72 Md	9,61 Md	0
Actifs d'impôts différés à long terme	-	154 M	372 M
Autres actifs à long terme, total	462 M	1,45 Md	47,25 Md
Total des actifs	1 168 Md	1 733 Md	1 847 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,76 Md	8,03 Md	5,79 Md
Charges à payer, total	14,85 Md	24,74 Md	14,06 Md
Emprunts à court terme	55,58 Md	62,49 Md	34,82 Md
Part à court terme de la dette à long terme	69,87 Md	870 M	52,08 Md
Impôts sur le revenu à payer	34,55 Md	3,87 Md	5,23 Md
Autres passifs à court terme	5,45 Md	2,1 Md	56,92 Md
Total du passif circulant	187 Md	102 Md	169 Md
Dette à long terme	3,79 Md	152 Md	174 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	1,08 Md	899 M
Total du passif	191 Md	255 Md	344 Md
Actions ordinaires, total	728 Md	1 208 Md	1 208 Md
Primes d'émissions d'actions	3,61 Md	3,47 Md	3,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	102 Md	113 Md	142 Md
Total des fonds propres ordinaires	834 Md	1 324 Md	1 353 Md
Intérêts minoritaires	144 Md	154 Md	150 Md
Total des capitaux propres	977 Md	1 478 Md	1 503 Md
Total du passif et des capitaux propres	1 168 Md	1 733 Md	1 847 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	72,81 M	121 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	72,81 M	121 M	121 M
Actif net par action	11,45 k	10,96 k	11,2 k
Actif corporel net	816 Md	1 315 Md	1 353 Md
Actif corporel net par action	11,21 k	10,88 k	11,2 k
Total de la dette	129 Md	215 Md	261 Md
Dette nette	104 Md	155 Md	250 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	144 Md	154 Md	150 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	205 Md	162 Md	213 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	3
Stocks - travaux en cours, total	51,26 Md	52,67 Md	107 Md
Stocks - Autres	-	-	194 M
Machines, total	11,32 Md	10,57 Md	105 Md
Employés à temps plein	-	65	61
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	20 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	68,24 Md	4,96 Md	22,34 Md
Dépréciation et amortissement - CF	8,67 Md	989 M	5,6 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,91 Md	3 Md
Amortissements et dépréciations, Total	8,67 Md	4,9 Md	8,6 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-121 Md	-43,41 Md	-33,4 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-154 M	3,76 Md	2,35 Md
Autres activités d'exploitation, total	34,99 Md	-26,5 Md	4,98 Md
Variation des créances	-432 Md	11,17 Md	-58,79 Md
Variation des stocks	-8,55 Md	-1,41 Md	-204 M
Variation des dettes fournisseurs	21,37 Md	60,07 Md	63,85 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-400 M	-190 M	-352 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-429 Md	13,36 Md	9,36 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,36 Md	-156 Md	-103 Md
Vente d'immobilisations corporelles	1,03 Md	85,58 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-21,22 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	372 Md	-325 Md	82,46 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	92,71 Md	-126 Md	13,7 Md
Autres activités d'investissement, total	10,28 Md	7,4 Md	4,92 Md
Flux de trésorerie d'investissement	463 Md	-600 Md	-23,31 Md
Dette à long terme émise, total	33,43 Md	220 Md	64,37 Md
Total de la dette émise	33,43 Md	220 Md	64,37 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-48,93 Md	-136 Md	-46,09 Md
Total de la dette remboursée	-48,93 Md	-136 Md	-46,09 Md
Émission d'actions ordinaires	-	480 Md	2,4 Md
Flux de trésorerie de financement	-15,51 Md	564 Md	20,67 Md
Ajustements des taux de change	2,73 M	-	158 k
Variation nette de la trésorerie	18,22 Md	-21,98 Md	6,73 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	7,18 Md	2,73 Md	7,05 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13,76 Md	34,54 Md	3,63 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-591 Md	-98,37 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-587 Md	-94,98 Md
Variation du fonds de roulement net	-	433 Md	2,86 Md
Dette nette émise (remboursée)	-15,51 Md	84,25 Md	18,27 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,19	0,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,2	0,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,22	1,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,46	1,67
Analyse des marges
Marge brute %	10,83	6,53	41,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,78	8,02	34,54
Marge d’EBITDA %	4,71	0,15	22,43
Marge EBITA %	2,05	-0,18	12,4
Marge d'EBIT %	2,05	-1,49	7,02
Marge des activités poursuivies %	25,09	0,89	48,58
Marge nette %	20,96	1,66	40
Net Avail. Pour la marge commune %	20,96	1,66	40
Marge nette normalisée %	-3,56	-3,35	7,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-197,67	-176,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-196,51	-170,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,21	0,03
Rotation des actifs corporels	-	2,35	0,24
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,23	0,14
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,37	0,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,3	8,57	5,14
Quick Ratio	0,39	5,02	2,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,29	0,13	0,06
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	296,45	2,62 k
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	68,11	893,72
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,64	28,97
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	354,92	3,49 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,22	14,57	17,39
Dette totale / Capital total	11,68	12,72	14,81
Dette à long terme / Capitaux propres	0,39	10,29	11,61
Dette à long terme / Capital total	0,34	8,98	9,89
Dette totale / Total de l'actif	16,34	14,72	18,64
EBIT / Charges d'intérêt	0,91	-0,81	0,72
EBITDA / Charges d'intérêt	2,09	0,08	2,31
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,27	-28,19	-16,71
Dette totale / EBITDA	8,43	491,58	20,87
Dette nette / EBITDA	6,8	353,19	19,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	65,5	-1,38	-2,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	52,86	-0,99	-2,75
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,22	-81,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-44,68	18,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-97,14	2,76 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-108,27	-1,36 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-166,94	-187,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-96,73	915,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	-92,73	350,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-13,54	-140,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-95,52	340,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	961,35	-18,51
Stocks, Croissance 1 an	-	2,74	103,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	293,72	33,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	48,37	6,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	61,18	2,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	58,9	2,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-103,12	-29,89
CAPEX, Croissance 1 an	-	1,07 k	-33,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-83,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-83,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-58,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,87
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,62
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-23,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-40,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-55,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	194,09
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	44,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	128,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	25,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	28,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,22
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	177,94