Ratios Financiers TRU Precious Metals Corp.

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TRU

CA89778V1040

Or

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:59 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	0,00%		+14,29%	-20,00%

09/09	TRU Precious Metals Corp publie les résultats d'exploration du projet Golden Rose	CI
08/09	TRU Precious Metals identifie de nouvelles anomalies aurifères dans le sol au projet Golden Rose	CI

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Données Financières Publiées: TRU PRECIOUS METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,06 M	1,12 M	893 k	900 k	507 k
Coûts d'exploration / de forage, total	5,37 M	3,08 M	1,09 M	521 k	-72,68 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	15,47 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	635 k	302 k	207 k	31,62 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-80,97 k	-4,11 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,06 M	4,5 M	2,11 M	1,46 M	434 k
Résultat d'Exploitation	-8,06 M	-4,5 M	-2,11 M	-1,46 M	-434 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18,85 k	17,69 k	58,85 k	91,12 k	52,79 k
Charges d'intérêt nettes	18,85 k	17,69 k	58,85 k	91,12 k	52,79 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-40,87 k	190 k	255 k	240 k	392 k
EBT, hors éléments non courants	-8,09 M	-4,29 M	-1,79 M	-1,13 M	10,25 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-29,54 k	76,24 k	-349 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,12 M	-4,22 M	-2,14 M	-1,13 M	10,25 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-8,12 M	-4,22 M	-2,14 M	-1,13 M	10,25 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-8,12 M	-4,22 M	-2,14 M	-1,13 M	10,25 k
Résultat net	-8,12 M	-4,22 M	-2,14 M	-1,13 M	10,25 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,12 M	-4,22 M	-2,14 M	-1,13 M	10,25 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,12 M	-4,22 M	-2,14 M	-1,13 M	10,25 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,06	-0,02	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,06	-0,02	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	51,7 M	75,55 M	120 M	164 M	164 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,06	-0,02	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,06	-0,02	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	51,7 M	75,55 M	120 M	164 M	164 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,04	-0,01	-0	0
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,04	-0,01	-0	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-8,06 M	-4,5 M	-2,11 M	-1,46 M	-434 k
EBIT	-8,06 M	-4,5 M	-2,11 M	-1,46 M	-434 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,05 M	-2,68 M	-1,12 M	-708 k	6,41 k
Intérêts sur la dette à long terme	1,5 k	3,44 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,06 M	1,12 M	893 k	900 k	507 k
Frais d'exploration et de forage	5,37 M	3,08 M	1,09 M	521 k	-72,68 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	635 k	302 k	207 k	31,62 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	635 k	302 k	207 k	31,62 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,87 M	1,07 M	2,65 M	1,51 M	1,72 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	96,9 k	44,28 k	29,22 k	32,54 k	9,3 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	102 k	252 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	3,07 M	1,36 M	2,68 M	1,55 M	1,73 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	558 k	143 k	218 k	195 k	148 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	558 k	143 k	218 k	195 k	148 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,63 M	1,51 M	2,9 M	1,74 M	1,87 M
Immobilisations corporelles brutes	70,94 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-10,64 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	60,3 k	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	3,69 M	1,51 M	2,9 M	1,74 M	1,87 M
Passifs
Comptes à payer, total	565 k	125 k	129 k	72,52 k	85,48 k
Charges à payer, total	8,17 k	64,5 k	89,68 k	108 k	64,15 k
Part à court terme des contrats de location	39,61 k	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	184 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	152 k
Total du passif circulant	613 k	374 k	218 k	181 k	301 k
Contrats de location à long terme	17,7 k	-	-	-	-
Total du passif	631 k	374 k	218 k	181 k	301 k
Actions ordinaires, total	9,54 M	11,01 M	13,71 M	13,7 M	13,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,22 M	-14,44 M	-16,58 M	-17,71 M	-17,7 M
Résultat global et autres	3,74 M	4,56 M	5,55 M	5,58 M	5,58 M
Total des fonds propres ordinaires	3,06 M	1,13 M	2,68 M	1,56 M	1,57 M
Total des capitaux propres	3,06 M	1,13 M	2,68 M	1,56 M	1,57 M
Total du passif et des capitaux propres	3,69 M	1,51 M	2,9 M	1,74 M	1,87 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,9 M	91,87 M	163 M	164 M	164 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,1 M	91,87 M	166 M	164 M	164 M
Actif net par action	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	3,06 M	1,13 M	2,68 M	1,56 M	1,57 M
Actif corporel net par action	0,05	0,01	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	57,32 k	0	0	0	0
Dette nette	-3,01 M	-1,36 M	-2,68 M	-1,55 M	-1,73 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-8,12 M	-4,22 M	-2,14 M	-1,13 M	10,25 k
Dépréciation et amortissement - CF	10,64 k	39,02 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	10,64 k	39,02 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	29,54 k	-76,24 k	349 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	635 k	302 k	207 k	31,62 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	15,47 k	-
Autres activités d'exploitation, total	2,35 M	183 k	-206 k	107 k	-3,75 k
Variation des créances	-555 k	415 k	-75,17 k	7,61 k	47,64 k
Variation des dettes fournisseurs	445 k	-443 k	38,61 k	-35,94 k	-27,34 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82,92 k	52,62 k	15,05 k	-3,32 k	175 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,29 M	-3,75 M	-1,81 M	-1,01 M	202 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-115 k	50,99 k	3,26 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,07 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	956 k	50,99 k	3,26 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,8 k	-39,6 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-10,8 k	-39,6 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	7,09 M	2,09 M	3,53 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-28,94 k	-126 k	-
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-250 k	-155 k	-107 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,83 M	1,89 M	3,39 M	-126 k	-
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,5 M	-1,8 M	1,58 M	-1,14 M	202 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,53 M	-2,26 M	-1,34 M	-898 k	-103 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,53 M	-2,26 M	-1,34 M	-898 k	-103 k
Variation du fonds de roulement net	-864 k	-216 k	231 k	14,52 k	-168 k
Dette nette émise (remboursée)	-10,8 k	-39,6 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-195,73	-108,28	-59,82	-39,45	-15,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-230,59	-132,43	-69,12	-43,16	-17,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-376,23	-201,23	-112,45	-53,43	0,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-376,23	-201,23	-112,45	-53,43	0,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,92	4,03	13,27	9,64	6,21
Quick Ratio	5,92	4,03	13,27	9,64	6,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,62	-10,01	-8,31	-5,59	0,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,87	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,84	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,58	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,57	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,1	24,81	7,54	10,38	16,09
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,37	0,31	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,37	0,31	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	175,63	-44,17	-53,18	-30,55	-70,32
EBIT, 1 an Croissance %	175,63	-44,17	-53,18	-30,55	-70,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	189,15	-48,02	-49,19	-47,15	-100,91
Résultat net, Croissance 1 an	189,15	-48,02	-49,19	-47,15	-100,91
Résultat net normalisé sur 1 an	182,22	-47,03	-58,23	-36,87	-100,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,38	-64,43	-67,97	-61,39	-100,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	152,66	-59,14	92,13	-39,87	7,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	143,68	-62,95	136,28	-41,72	0,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	143,68	-62,95	136,28	-41,72	0,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	992,34	-29,13	-51,56	-44,37	-119,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	51,24	-36,07	-40,57	-33,08	-88,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	51,24	-36,07	-40,57	-33,08	-88,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	503,56	24,05	-48,88	-42,98	-54,6
EBIT, 2 ans CAGR %	503,56	24,05	-48,88	-42,98	-54,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,3 k	22,59	-48,61	-48,18	-93,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,3 k	22,59	-48,61	-48,18	-93,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	506,71	22,43	-52,96	-48,65	-92,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	551,65	-39,66	-66,25	-64,84	-94,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,16	1,6	-11,4	7,48	-19,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,64	-4,98	-6,43	17,35	-23,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	46,64	-4,98	-6,43	17,35	-23,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	710,38	178,23	-41,41	-48,09	-66,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	361,91	-1,67	-38,36	-36,94	-72,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	361,91	-1,67	-38,36	-36,94	-72,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	168,26	172,96	-10,35	-43,38	-54,13
EBIT, 3 ans CAGR %	168,26	172,96	-10,35	-43,38	-54,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	338,49	366,04	-8,6	-48,13	-86,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	314,26	366,04	-8,6	-48,13	-86,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	616,56	169,39	-14,45	-48,11	-86,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	163,91	147,19	-51,14	-64,7	-89,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	32,4	-0,12	25,64	-22,14	7,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,84	-7,29	28,74	-20,09	11,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,84	-7,29	28,74	-20,09	11,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	132,76	259,7	55,36	-42,41	-62,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	156,18	138,93	-16,86	-36,65	-64,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	156,18	138,93	-16,86	-36,65	-64,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	111,26	64,88	38,22	45,9	-31,71
EBIT, 5 ans CAGR %	111,26	64,88	38,22	45,9	-31,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	339,51	64,2	86	93,57	-67,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,32	32,08	79,76	93,57	-67,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	106,08	59,38	141,19	38,82	-67,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	217,58	12,24	15,93	13,31	-79,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,78	-6,08	12,75	2,85	5,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,12	-10,07	12,84	1,87	4,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,12	-10,07	12,84	1,87	4,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	61,89	42,11	34,05	65,83	-16,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	352,85	62,29	44,9	40,24	-46,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	352,85	62,29	44,9	40,24	-46,41