Ratios Financiers Triton Minerals Limited OTC Markets

Actions

TTMNF

AU000000TON7

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:47:12 15/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0135 ^USD	+12,50%		-.--%	+12,50%

22/06	Triton Minerals Limited annonce la nomination de Yang Li au poste de administrateur non exécutif, à compter du 22 juin 2026	CI
29/05	Triton Minerals Limited : le renouvellement du mandat d'administrateur d'Andrew Frazer rejeté	CI

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Données Financières Publiées: TRITON MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,79 M	2,47 M	2,67 M	2,61 M	2,71 M
Coûts d'exploration / de forage, total	118 k	103 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,43 k	7,37 k	47,46 k	106 k	121 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,63 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-45,94 k	-66,31 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,51 M	2,51 M	2,72 M	2,72 M	2,83 M
Résultat d'Exploitation	-3,51 M	-2,51 M	-2,72 M	-2,72 M	-2,83 M
Intérêts payés, total	-35,11 k	-56,85 k	-78,23 k	-94,61 k	-64,52 k
Intérêts perçus et revenus des placements	36,01 k	39,9 k	91,43 k	66,83 k	62,39 k
Charges d'intérêt nettes	905	-16,95 k	13,21 k	-27,78 k	-2,12 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-7,09 k
Gains (pertes) de change	99,92 k	98,24 k	-71,25 k	263 k	-202 k
EBT, hors éléments non courants	-3,41 M	-2,43 M	-2,77 M	-2,48 M	-3,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,41 M	-2,43 M	-2,77 M	-2,48 M	-3,04 M
Résultat des activités poursuivies	-3,41 M	-2,43 M	-2,77 M	-2,48 M	-3,04 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-3,88 M	-539 k
Résultat net part du groupe	-3,41 M	-2,43 M	-2,77 M	-6,36 M	-3,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	561	-	-
Résultat net	-3,41 M	-2,43 M	-2,77 M	-6,36 M	-3,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,41 M	-2,43 M	-2,77 M	-6,36 M	-3,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,41 M	-2,43 M	-2,77 M	-2,48 M	-3,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,14 Md	1,29 Md	1,47 Md	1,57 Md	1,57 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,14 Md	1,29 Md	1,47 Md	1,57 Md	1,57 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,86 M	-2,5 M	-2,67 M	-2,6 M	-2,7 M
EBITA	-3,51 M	-2,51 M	-2,72 M	-2,72 M	-2,83 M
EBIT	-3,51 M	-2,51 M	-2,72 M	-2,72 M	-2,83 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-2,13 M	-1,52 M	-1,73 M	-1,55 M	-1,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	35,11 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	906 k	1,42 M	1,84 M	1,98 M	1,87 M
Frais d'exploration et de forage	118 k	103 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	119 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	119 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,96 M	3,03 M	2,63 M	3,87 M	4,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	38,99 k
Total des liquidités et VMP	3,96 M	3,03 M	2,63 M	3,87 M	4,46 M
Créances clients, total	-	83,07 k	-	-	-
Autres créances	476 k	496 k	716 k	270 k	44,76 k
Total des créances	476 k	579 k	716 k	270 k	44,76 k
Dépenses payées d'avance	70,95 k	150 k	160 k	94,56 k	34,12 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	26,11 M	24,78 M
Total de l'actif circulant	4,5 M	3,76 M	3,51 M	30,35 M	29,31 M
Immobilisations corporelles brutes	19,45 M	20,86 M	23,93 M	346 k	445 k
Amortissements cumulés	-	-	-35,3 k	-141 k	-366 k
Immobilisations corporelles nettes	19,45 M	20,86 M	23,89 M	204 k	78,59 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	95,93 k
Autres actifs à long terme, total	2,51 M	2,63 M	2,6 M	-	302 k
Total des actifs	26,46 M	27,24 M	30 M	30,55 M	29,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	185 k	74,23 k	79,06 k	1,05 M	98,25 k
Charges à payer, total	366 k	253 k	740 k	727 k	236 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	99,8 k	109 k	77,52 k
Impôts sur le revenu à payer	982 k	141 k	141 k	141 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	5,55 M	11,5 M
Autres passifs à court terme	-	297 k	174 k	896 k	466 k
Total du passif circulant	1,53 M	766 k	1,23 M	8,48 M	12,38 M
Contrats de location à long terme	-	-	186 k	77,43 k	-
Autres passifs non courants	60 k	60 k	60 k	60 k	-
Total du passif	1,59 M	826 k	1,48 M	8,61 M	12,38 M
Actions ordinaires, total	99,14 M	103 M	108 M	108 M	108 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-82,02 M	-84,45 M	-87,22 M	-93,58 M	-97,15 M
Résultat global et autres	7,75 M	8,28 M	8,17 M	7,83 M	6,94 M
Total des fonds propres ordinaires	24,87 M	26,42 M	28,52 M	21,94 M	17,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	24,87 M	26,42 M	28,52 M	21,94 M	17,41 M
Total du passif et des capitaux propres	26,46 M	27,24 M	30 M	30,55 M	29,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,24 Md	1,38 Md	1,56 Md	1,57 Md	1,57 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,24 Md	1,38 Md	1,56 Md	1,57 Md	1,57 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	24,87 M	26,42 M	28,52 M	21,94 M	17,41 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	286 k	186 k	77,52 k
Dette nette	-3,96 M	-3,03 M	-2,34 M	-3,69 M	-4,38 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	95,93 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	45,31 k	41,05 k	57,95 k	27,84 k	127 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,41 M	-2,43 M	-2,77 M	-6,36 M	-3,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	15,2 k	7,37 k	47,46 k	113 k	128 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,63 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,64 M	7,37 k	47,46 k	113 k	128 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	3,62 M	964 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	119 k	-
Autres activités d'exploitation, total	15,01 k	-492 k	73,05 k	-584 k	-76,19 k
Variation des créances	-93,35 k	-173 k	-147 k	365 k	386 k
Variation des dettes fournisseurs	413 k	-767 k	368 k	735 k	-804 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,43 M	-3,85 M	-2,43 M	-2 M	-2,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,08 M	-762 k	-2,9 M	-2,15 M	-1,76 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	5,53 M	5,95 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-405 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,08 M	-762 k	-2,9 M	3,38 M	3,78 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-37,07 k	-99,8 k	-109 k
Total de la dette remboursée	-	-	-37,07 k	-99,8 k	-109 k
Émission d'actions ordinaires	4,44 M	3,94 M	5 M	2,3 k	-
Autres activités de financement, total	-286 k	-262 k	-11,47 k	-	-67,32 k
Flux de trésorerie de financement	4,16 M	3,68 M	4,95 M	-97,5 k	-176 k
Ajustements des taux de change	-8,82 k	11,46 k	-22,11 k	-40,68 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-76,13 k
Variation nette de la trésorerie	1,64 M	-928 k	-397 k	1,24 M	549 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	67,01 k	56,85 k	72,89 k	97,6 k	65,78 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,48 M	-3,31 M	-4,37 M	-22,05 M	2,11 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,45 M	-3,27 M	-4,32 M	-21,99 M	2,15 M
Variation du fonds de roulement net	-175 k	949 k	-221 k	18,37 M	-5,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-37,07 k	-99,8 k	-109 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,69	-5,84	-5,93	-5,61	-5,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,2	-6,12	-6,15	-6,67	-8,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,31	-9,47	-10,1	-9,83	-15,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,31	-9,47	-10,1	-9,83	-15,45
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,94	4,91	2,84	3,58	2,37
Quick Ratio	2,89	4,71	2,71	0,49	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,93	-5,03	-1,97	-0,24	-0,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1	0,85	0,45
Dette totale / Capital total	-	-	0,99	0,84	0,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,65	0,35	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,65	0,35	-
Dette totale / Total de l'actif	6,02	3,03	4,93	28,2	41,55
EBIT / Charges d'intérêt	-99,91	-44,15	-34,72	-28,71	-43,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-53,12	-44,02	-34,11	-27,52	-41,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-83,89	-57,43	-71,12	-50,29	-69,18
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,11	-0,07	-0,03
Dette nette / EBITDA	2,12	1,21	0,88	1,42	1,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,04	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	0,93	0,42	0,77	0,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,51	34,21	6,62	12,62	3,69
EBITA, 1 an Croissance en %	76,57	-28,44	8,2	15,12	4,12
EBIT, 1 an Croissance %	76,57	-28,44	8,2	15,12	4,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	57,64	-28,7	14,21	7,64	22,52
Résultat net, Croissance 1 an	57,64	-28,7	14,19	129,37	-43,77
Résultat net normalisé sur 1 an	57,64	-28,7	14,17	7,64	22,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56,72	-36,66	-0,37	1,28	22,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,55	7,27	14,55	-99,14	-61,54
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,36	2,95	10,13	1,84	-2,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	9,4	6,22	7,97	-23,08	-20,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	9,4	6,22	7,97	-23,08	-20,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-26,44	169,62	-36,89	-17,81	49,08
CAPEX, Croissance 1 an	57,09	-29,47	280,01	-25,59	-18,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,83	123,98	32,21	431,59	-109,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,82	124,91	32,15	436,08	-109,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,04	16,72	19,62	1,99	8,06
EBITA, 2 ans CAGR %	18,4	12,41	-12,01	4,02	9,48
EBIT, 2 ans CAGR %	18,4	12,41	-12,01	4,02	9,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,65	6,01	-9,76	1,06	14,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,65	6,01	-9,77	61,85	13,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,65	6,01	-9,78	1,06	14,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	3,09	-0,37	-20,56	-8,45	11,29
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	524,94	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-2,89	4,88	10,85	-90,1	-94,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,4	6,59	6,48	5,9	-0,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,82	7,8	7,09	-8,87	-21,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,82	7,8	7,09	-8,87	-21,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1,77	40,83	30,45	-27,98	10,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-13,3	5,26	63,71	68,16	-21,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,4	29,76	72,08	158,16	-28,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,33	30,04	72,4	159,21	-27,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-21,84	2,03	13,25	11,76	2,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,8	0,11	10,99	-8,17	4,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,8	0,11	10,99	-8,17	4,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,44	-2,71	8,68	-10,04	7,76
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,36	-2,71	8,67	23,15	13,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,17	-2,71	8,67	-10,04	7,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,83	-12,36	-0,37	-19,03	0,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	241,93	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,01	0,39	8,01	-78,1	-84,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	6,56	-1,33	7,76	4,91	3,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,55	-0,58	7,86	-4,09	-12,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,55	-0,58	7,86	-4,09	-12,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,6	37,54	7,77	11,83	-8,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-43,73	-19,07	61,48	25,87	32,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,21	2,75	30,57	146,23	-13,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-42,5	2,97	30,74	147,24	-13,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-14,47	-6,05	-7,33	2,02	8
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,26	-6,17	-7,17	1,65	7,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-35,26	-6,17	-7,17	1,65	7,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,75	-6,6	-7,2	-1,22	7,06
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,81	-6,15	-7,15	19,26	10,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-35,84	-5,83	-7,04	-1,22	7,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-46,29	-17,29	-17,17	-10,82	0,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,49	7,93	4,2	-60,26	-66,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,33	5,62	6,53	1,5	4,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,34	8,13	6,76	-3,98	-5,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,34	8,13	6,76	-3,98	-5,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-27,06	27,92	-6,11	6,18	8,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-24,48	-35,42	-13,74	8,43	20,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,38	-12,88	-10,59	48,54	1,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,42	-13,07	-10,79	48,97	2,15