Flux de Trésorerie TriSummit Utilities Inc.

Actions

ACI

CA02137A1093

Services aux collectivités de gaz

Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+0,45%	+0,36%

24/07	TriSummit Utilities Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	TriSummit Utilities Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRISUMMIT UTILITIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Revenues - (Utility Template)	377 M	465 M	844 M	1,01 Md	1,08 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	377 M	465 M	844 M	1,01 Md	1,08 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	109 M	125 M	195 M	207 M	212 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	40,2 M	44,7 M	75,4 M	86,8 M	91,9 M
Autres dépenses de fonctionnement	155 M	228 M	464 M	563 M	612 M
Total des dépenses de fonctionnement	304 M	398 M	734 M	856 M	917 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	73,5 M	67,1 M	110 M	154 M	168 M
Intérêts payés, total	-28,1 M	-31,8 M	-59,1 M	-74,9 M	-77,4 M
Charges d'intérêt nettes	-28,1 M	-31,8 M	-59,1 M	-74,9 M	-77,4 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	6,3 M	5,8 M	7 M	7,9 M	8,6 M
Gains (pertes) de change	1,9 M	-6,9 M	4,6 M	2,4 M	-2,8 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	53,6 M	34,2 M	62,5 M	89,6 M	96,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	53,6 M	34,2 M	62,5 M	89,6 M	96,3 M
Charge d'impôt	2,4 M	-2,4 M	-8,8 M	13,7 M	15,7 M
Résultat des activités poursuivies	51,2 M	36,6 M	71,3 M	75,9 M	80,6 M
Résultat net part du groupe	51,2 M	36,6 M	71,3 M	75,9 M	80,6 M
Intérêts minoritaires	-	-	-3,2 M	-4,2 M	-3,5 M
Résultat net	51,2 M	36,6 M	68,1 M	71,7 M	77,1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	51,2 M	36,6 M	68,1 M	71,7 M	77,1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	51,2 M	36,6 M	68,1 M	71,7 M	77,1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,71	1,22	2,27	2,39	2,57
BPA de base - Activités poursuivies	1,71	1,22	2,27	2,39	2,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Bénéfice net par action - dilué	1,71	1,22	2,27	2,39	2,57
BPA dilué - Activités poursuivies	1,71	1,22	2,27	2,39	2,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
BPA de base normalisé	1,12	0,71	1,2	1,73	1,89
BPA dilué normalisé	1,12	0,71	1,2	1,73	1,89
Dividende par action	1,12	1,19	1,31	1,56	1,66
Ratio de distribution	65,43	97,27	57,86	65,13	64,46
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	377 M	465 M	844 M	1,01 Md	1,08 Md
Revenus non liés aux services publics	-	-	-	-	-
EBITDA	114 M	112 M	185 M	241 M	260 M
EBITA	78,6 M	73 M	117 M	162 M	176 M
EBIT	73,5 M	67,1 M	110 M	154 M	168 M
EBITDAR	116 M	114 M	188 M	244 M	262 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	4,48	-7,02	-14,08	15,29	16,3
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	2,3 M	-1,7 M	1,4 M	5,4 M	8,9 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	100 k	-700 k	-10,2 M	8,3 M	6,8 M
Résultat net normalisé	33,5 M	21,38 M	35,86 M	51,8 M	56,69 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	27,8 M	30,8 M	57,3 M	72,8 M	75,6 M
Provisions de pension	-400 k	-2,2 M	-3,5 M	-5,2 M	-6,4 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,1 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	683 k	706 k	929 k	878 k	742 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,62 M	1,59 M	1,37 M	1,42 M	1,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,9 M	5,1 M	19,8 M	38,5 M	75,4 M
Créances clients, total	87,6 M	102 M	164 M	0	210 M
Autres créances	2,8 M	9,9 M	3,5 M	185 M	4,7 M
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	90,4 M	112 M	168 M	185 M	214 M
Inventaire - (Modèle d'utilité)	3 M	4,9 M	90,1 M	95,5 M	95,2 M
Dépenses payées d'avance	4,6 M	6,5 M	10,9 M	11,8 M	14,8 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	2,9 M	1,1 M	11,3 M
Autres actifs à court terme, total	6,4 M	14,4 M	12,3 M	24,2 M	23 M
Total de l'actif circulant	110 M	143 M	304 M	356 M	434 M
Immobilisations corporelles brutes	1,38 Md	1,53 Md	2,89 Md	2,63 Md	2,79 Md
Amortissements cumulés	-273 M	-307 M	-921 M	-441 M	-520 M
Immobilisations corporelles nettes	1,11 Md	1,22 Md	1,97 Md	2,19 Md	2,27 Md
Actifs réglementaires	252 M	254 M	325 M	345 M	368 M
Goodwill	119 M	119 M	652 M	699 M	672 M
Autres immobilisations incorporelles, total	41,1 M	37,9 M	46,3 M	48,8 M	48,9 M
Investissements à long terme - (Modèle pour les services publics)	114 M	112 M	111 M	111 M	112 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	4,2 M	100 k
Autres actifs à long terme, total	6,5 M	27,6 M	43,2 M	50 M	57,6 M
Total des actifs	1,75 Md	1,92 Md	3,45 Md	3,8 Md	3,96 Md
Passifs
Comptes à payer, total	88,2 M	119 M	180 M	197 M	184 M
Emprunts à court terme	-	41,5 M	39,6 M	39,1 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	25,9 M	8,6 M	18 M	257 M
Part à court terme des contrats de location	1,1 M	1,4 M	1,8 M	1,7 M	3 M
Autres dettes à court terme - (banque / modèle de service public)	19,5 M	42,5 M	28,7 M	30,6 M	29,9 M
Total du passif circulant	110 M	230 M	259 M	287 M	474 M
Dette à long terme	773 M	796 M	1,4 Md	1,6 Md	1,56 Md
Contrats de location à long terme	6,6 M	11,7 M	16,5 M	15,2 M	13,4 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	22,7 M	10,7 M	17,8 M	17,8 M	17,8 M
Passif d'impôt différé Non courant	156 M	169 M	181 M	204 M	220 M
Autres passifs non courants, total	52,2 M	67,9 M	242 M	242 M	260 M
Total du passif	1,12 Md	1,29 Md	2,11 Md	2,37 Md	2,54 Md
Actions ordinaires, total	321 M	321 M	321 M	321 M	321 M
Primes d'émissions d'actions	100 M	100 M	731 M	731 M	731 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	209 M	210 M	239 M	264 M	291 M
Résultat global et autres	-1,7 M	700 k	-10,5 M	52,8 M	7,4 M
Total des fonds propres ordinaires	628 M	632 M	1,28 Md	1,37 Md	1,35 Md
Intérêts minoritaires	-	-	59,6 M	66,6 M	67,7 M
Total des capitaux propres	628 M	632 M	1,34 Md	1,44 Md	1,42 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,75 Md	1,92 Md	3,45 Md	3,8 Md	3,96 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30 M	30 M	30 M	30 M	30 M
Actif net par action	20,94	21,06	42,68	45,62	45,02
Actif corporel net	468 M	475 M	582 M	621 M	630 M
Actif corporel net par action	15,6	15,82	19,39	20,69	21
Total de la dette	782 M	877 M	1,46 Md	1,68 Md	1,83 Md
Dette nette	776 M	872 M	1,44 Md	1,64 Md	1,75 Md
Dette relative aux PBO non financés	14,5 M	-11,1 M	-14,8 M	-33,6 M	-43 M
Dette relative aux contrats de location	18,4 M	18,4 M	18,4 M	18,4 M	16,8 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	59,6 M	66,6 M	67,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	114 M	112 M	111 M	111 M	112 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	18,7 M	23,4 M	24,7 M
Stocks de produits finis, total	2,2 M	3,6 M	71,4 M	72,1 M	70,5 M
Stocks - Autres	800 k	1,3 M	-	-	-
Employés à temps plein	475	477	714	723	715
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,3 M	1,7 M	2,4 M	2,2 M	2,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	51,2 M	36,6 M	68,1 M	71,7 M	77,1 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	35,4 M	39 M	68 M	79,1 M	84,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,1 M	5,9 M	7,4 M	8 M	7,8 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	40,5 M	44,9 M	75,4 M	87,1 M	92,2 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	2,7 M	2,8 M	1,8 M	1,1 M	1,4 M
Variation des créances	-26,3 M	-19,7 M	29,7 M	-8,9 M	-37,9 M
Variation des stocks	-900 k	-1,8 M	7,8 M	3,5 M	-6,8 M
Variation des dettes fournisseurs	18,7 M	32,2 M	4,8 M	-2,2 M	8,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	11,6 M	1,8 M	-22,3 M	-25,3 M	-500 k
Autres activités opérationnelles	-2,1 M	7,4 M	-9,4 M	7,7 M	9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	95,4 M	104 M	156 M	135 M	143 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-102 M	-153 M	-197 M	-230 M	-211 M
Vente d'immobilisations corporelles	500 k	300 k	500 k	500 k	500 k
Acquisitions en espèces	-	-	-1,05 Md	-9,8 M	-
Achat / vente d'actifs incorporels	-11 M	-3,7 M	-5,1 M	-8,8 M	-8,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-100 k	-1,5 M	-1 M	-400 k	-2,6 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-112 M	-158 M	-1,25 Md	-248 M	-221 M
Dette à court terme émise, total	-	41,5 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	54,9 M	98,8 M	538 M	186 M	497 M
Total de la dette émise	54,9 M	140 M	538 M	186 M	497 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-4,1 M	-	-1,9 M	-500 k	-39,1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-52 M	-9,8 M	-7,7 M	-283 M
Total de la dette remboursée	-5,1 M	-52 M	-11,7 M	-8,2 M	-322 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	631 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-33,5 M	-35,6 M	-39,4 M	-46,7 M	-49,7 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-33,5 M	-35,6 M	-39,4 M	-46,7 M	-49,7 M
Autres activités de financement, total	-500 k	-	-1,3 M	1,6 M	-1,2 M
Flux de trésorerie de financement	15,8 M	52,7 M	1,12 Md	132 M	124 M
Ajustements des taux de change	-	-	-400 k	-1,7 M	1,7 M
Variation nette de la trésorerie	-1,2 M	-800 k	17,6 M	16,9 M	47,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,3 M	29 M	53 M	72,3 M	74,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-3,9 M	400 k	-1,2 M	2,5 M	9 M
Dette nette émise / remboursée	49,8 M	88,3 M	526 M	177 M	175 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-47,32 M	-69,44 M	-193 M	-117 M	-126 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,76 M	-49,56 M	-156 M	-69,82 M	-77,16 M
Variation du fonds de roulement net	3,4 M	-20,1 M	98,2 M	14,7 M	55,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,7	2,29	2,56	2,66	2,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,34	2,87	3,19	3,26	3,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,27	5,81	7,23	5,47	5,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,27	5,81	7,12	5,41	5,67
Analyse des marges
Marge brute %	58,95	50,48	44,5	43,83	42,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	28,85	26,95	23,07	20,48	19,57
Marge d’EBITDA %	30,23	24,07	21,95	23,88	23,98
Marge EBITA %	20,84	15,69	13,9	16,05	16,2
Marge d'EBIT %	19,49	14,42	13,03	15,26	15,48
Marge des activités poursuivies %	13,58	7,87	8,44	7,51	7,43
Marge nette %	13,58	7,87	8,06	7,1	7,11
Net Avail. Pour la marge commune %	13,58	7,87	8,06	7,1	7,11
Marge nette normalisée %	8,88	4,59	4,25	5,13	5,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,55	-14,92	-22,84	-11,54	-11,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,89	-10,65	-18,47	-6,91	-7,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,22	0,25	0,31	0,28	0,28
Rotation des actifs corporels	0,35	0,4	0,53	0,49	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,08	4,9	6,34	12,31	5,53
Rotation des stocks (stock moyen)	59,54	58,33	9,87	6,12	6,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	1	0,62	1,17	1,24	0,92
Quick Ratio	0,88	0,51	0,72	0,78	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,87	0,45	0,6	0,47	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	71,92	74,44	57,57	29,74	66,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,13	6,26	36,99	59,84	56,21
Délais de paiement des fournisseurs	177,22	162,62	98,58	120,59	112,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-99,18	-81,92	-4,02	-31,02	9,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	124,42	138,77	109,29	116,72	128,91
Dette totale / Capital total	55,44	58,12	52,22	53,86	56,32
Dette à long terme / Capitaux propres	124,08	127,88	105,56	112,62	110,59
Dette à long terme / Capital total	55,29	53,56	50,44	51,97	48,31
Dette totale / Total de l'actif	64,07	67,05	61,2	62,25	64,17
EBIT / Charges d'intérêt	2,62	2,11	1,86	2,06	2,17
EBITDA / Charges d'intérêt	4,14	3,59	3,18	3,25	3,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,52	-1,21	-0,15	0,18	0,67
Dette totale / EBITDA	6,72	7,67	7,8	6,88	6,97
Dette nette / EBITDA	6,67	7,62	7,7	6,72	6,69
Dette totale / (EBITDA - Capex)	53,91	-22,77	-160,92	121,38	35,5
Dette nette / (EBITDA - Capex)	53,5	-22,64	-158,75	118,59	34,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,82	23,39	81,5	19,66	7,32
Résultat brut, Croissance 1 an	5,46	5,67	59,98	17,86	5,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	35,71	-1,75	65,54	30,15	7,79
EBITA, 1 an Croissance en %	55,03	-7,12	60,82	38,16	8,32
EBIT, 1 an Croissance %	56,38	-8,71	63,93	40,18	8,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	124,56	-28,52	94,81	6,45	6,19
Résultat net, Croissance 1 an	124,56	-28,52	86,07	5,29	7,53
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	124,56	-28,52	86,07	5,29	7,53
Résultat net normalisé sur 1 an	136,12	-36,19	67,78	44,44	9,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	6,86	10,61	61,21	10,99	3,48
Stocks, Croissance 1 an	36,36	63,33	1,74 k	5,99	-0,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	43,61	16,67	60,67	-100	14,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6	9,65	80,12	10,08	4,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,54	1,41	22,56	6,69	1,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,91	9,22	49,62	-13,6	6,16
CAPEX, Croissance 1 an	59,56	50,1	28,8	16,77	-8,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	142,38	46,72	177,79	-39,53	7,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,37 k	66,53	214,65	-55,23	10,51
Dividende par action, 1 an de croissance	5,92	6,26	10,53	18,54	6,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,07	0,54	102,68	6,9	-1,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,5	20,06	49,65	47,37	13,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,3	5,56	30,02	37,31	11,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,77	15,47	27,53	46,78	18,44
EBITA, 2 ans CAGR %	4,99	19,99	22,21	49,06	22,34
EBIT, 2 ans CAGR %	3,81	19,48	22,34	51,59	23,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,28	26,7	18,01	44,01	6,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,28	26,7	15,33	39,96	6,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,41	26,7	15,33	39,96	6,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,36	22,74	3,47	55,67	25,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	4,53	8,72	33,53	33,76	7,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	46,38	49,24	448,03	341,47	2,79
Créances clients, CAGR sur 2 ans	19,84	29,44	36,91	-	13,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,13	7,81	40,54	40,81	7,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,62	1,8	42,75	47,19	2,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,21	1,97	11,49	14,35	4,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,6	28,81	27,83	13,7	-4,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,42	54,76	39,04	22,63	3,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	96,25	88,58	101,89	29,61	-19,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	156,46	394,73	128,91	18,69	-29,66
Dividende par action, 2 ans CAGR %	5,98	6,09	8,37	14,46	12,4
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,85	12,56	37,79	38,9	32,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,04	5,42	21,25	25,83	25,6
EBITDA, 3 ans CAGR %	4,74	3,85	30,2	28,4	32,43
EBITA, 3 ans CAGR %	2,54	0,79	32,3	27,31	34,01
EBIT, 3 ans CAGR %	1,54	-0,54	32,77	28,02	35,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,17	-4,56	46,24	14,02	30,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,17	-4,56	44,01	11,88	28,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,17	-4,48	44,01	11,88	28,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,11	-9,73	36,22	15,64	38,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	4,51	6,52	23,97	25,55	22,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,92	51,83	244,69	216,93	168,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,89	18,77	39,11	-	27,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,89	6,61	27,93	29,55	27,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,07	0,59	28,06	29,63	28,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,28	-0,34	8,42	9,86	9,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2	10,8	35,4	12,19	11,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,62	33,86	45,57	31,18	11,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	4,68	78,12	114,57	35,08	21,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-20,43	122,08	325,45	32,88	15,9
Dividende par action, 3 ans CAGR %	85,74	6,07	7,55	11,66	11,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,82	8,52	22,26	25,37	27,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,01	4,67	14,4	17,18	17,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,56	2,75	13,32	19,26	25,36
EBITA, 5 ans CAGR %	3,59	0	10	17,87	28,22
EBIT, 5 ans CAGR %	3,26	-0,7	9,4	17,72	29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,71	-2,58	9,5	12,51	28,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,71	-2,58	8,5	11,24	27,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-2,58	8,5	11,29	27,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,79	-6,86	3,85	12,25	31,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,04	5,55	15,28	16,68	16,97
Stocks, CAGR sur 5 ans	9,57	23,58	130	132,69	112,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,84	13,78	22,59	-	28,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,81	3,53	17,91	19,16	19,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,26	-4,71	16,04	17,14	17,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,95	-6,62	4,27	5,29	6,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	10,39	9,63	11,64	11,95	17,89
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,14	21,29	21,87	29,25	26,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	11,3	36,13	56,85	45,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	15,45	21,43	72,85	107,11
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	49,73	9,35	9,47