Flux de Trésorerie Trio Petroleum Corp.

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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - NYSE 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,760 ^USD	-6,88%		-6,38%	-75,37%

09/09	Trio Petroleum Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 juillet 2026	CI
19/08	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT

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Données Financières Publiées: TRIO PETROLEUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	213 k	399 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	213 k	399 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	176 k
Résultat Brut	-	-	-	213 k	223 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,83 k	775 k	3,31 M	6,25 M	5,45 M
Coûts d'exploration / de forage, total	38,76 k	28,67 k	252 k	177 k	45,59 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	1,04 M	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	612 k
Autres dépenses de fonctionnement	359	2,78 k	2,78 k	2,78 k	2,78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	63,95 k	806 k	4,61 M	6,43 M	6,11 M
Résultat d'Exploitation	-63,95 k	-806 k	-4,61 M	-6,22 M	-5,88 M
Intérêts payés, total	-38,12 k	-1,66 M	-792 k	-2,12 M	-606 k
Charges d'intérêt nettes	-38,12 k	-1,66 M	-792 k	-2,12 M	-606 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	8,84 k
Autres produits non opérationnels	-	-9,45 k	-16,95 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-102 k	-2,48 M	-5,42 M	-8,34 M	-6,48 M
Autres éléments non courants	-	-1,32 M	-1,12 M	-1,29 M	-802 k
EBT, elements non courants inclus	-102 k	-3,8 M	-6,54 M	-9,63 M	-7,28 M
Résultat des activités poursuivies	-102 k	-3,8 M	-6,54 M	-9,63 M	-7,28 M
Résultat net part du groupe	-102 k	-3,8 M	-6,54 M	-9,63 M	-7,28 M
Résultat net	-102 k	-3,8 M	-6,54 M	-9,63 M	-7,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-102 k	-3,8 M	-6,54 M	-9,63 M	-7,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-102 k	-3,8 M	-6,54 M	-9,63 M	-7,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,51	-46,23	-51,04	-38,92	-7,19
BPA de base - Activités poursuivies	-14,51	-46,23	-51,04	-38,92	-7,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	28,14 k	82,21 k	128 k	247 k	1,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,51	-46,8	-51,04	-38,92	-7,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,51	-46,8	-51,04	-38,92	-7,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,14 k	82,21 k	128 k	247 k	1,01 M
BPA de base normalisé	-9,07	-18,83	-26,42	-21,06	-4
BPA dilué normalisé	-9,07	-18,83	-26,42	-21,06	-4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-803 k	-4,61 M	-6,21 M	-5,27 M
EBITA	-63,95 k	-803 k	-4,61 M	-6,21 M	-5,88 M
EBIT	-63,95 k	-806 k	-4,61 M	-6,22 M	-5,88 M
Résultat net normalisé	-63,79 k	-1,55 M	-3,39 M	-5,21 M	-4,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	24,83 k	775 k	3,31 M	6,25 M	5,45 M
Frais d'exploration et de forage	38,76 k	28,67 k	252 k	177 k	45,59 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	2,27 M	2,69 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	6,2 k	1,04 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	6,2 k	1,04 M	2,27 M	2,69 M

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	78,88 k	73,65 k	1,56 M	286 k	882 k
Total des liquidités et VMP	78,88 k	73,65 k	1,56 M	286 k	882 k
Créances clients, total	-	-	-	-	59,97 k
Total des créances	-	-	-	-	59,97 k
Dépenses payées d'avance	21,15 k	35 k	133 k	279 k	129 k
Autres actifs à court terme, total	190 k	1,64 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	290 k	1,75 M	1,7 M	565 k	1,07 M
Immobilisations corporelles brutes	7,48 M	5,84 M	9,95 M	11,12 M	12,14 M
Immobilisations corporelles nettes	7,48 M	5,84 M	9,95 M	11,12 M	12,14 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,9 M	-	-	-
Total des actifs	7,77 M	9,49 M	11,64 M	11,68 M	13,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,12 k	1,16 M	609 k	1,04 M	1,31 M
Emprunts à court terme	3,66 M	5,43 M	1,22 M	878 k	467 k
Autres passifs à court terme	2,78 k	118 k	24,43 k	677 k	83,71 k
Total du passif circulant	3,68 M	6,71 M	1,85 M	2,59 M	1,86 M
Autres passifs non courants	42,76 k	54,98 k	48,31 k	51,09 k	53,87 k
Total du passif	3,72 M	6,77 M	1,9 M	2,64 M	1,91 M
Actions ordinaires, total	1,1 k	1,7 k	3,1 k	320	906
Primes d'émissions d'actions	4,2 M	6,63 M	20,2 M	29,13 M	38,65 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-102 k	-3,9 M	-10,45 M	-20,07 M	-27,36 M
Résultat global et autres	-50,54 k	-10,01 k	-10,01 k	-10,01 k	4,46 k
Total des fonds propres ordinaires	4,05 M	2,72 M	9,74 M	9,04 M	11,3 M
Total des capitaux propres	4,05 M	2,72 M	9,74 M	9,04 M	11,3 M
Total du passif et des capitaux propres	7,77 M	9,49 M	11,64 M	11,68 M	13,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	61,02 k	94,29 k	177 k	747 k	1,37 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,02 k	94,29 k	172 k	356 k	1,01 M
Actif net par action	66,39	28,88	56,49	25,41	11,24
Actif corporel net	4,05 M	2,72 M	9,74 M	9,04 M	11,3 M
Actif corporel net par action	66,39	28,88	56,49	25,41	11,24
Total de la dette	3,66 M	5,43 M	1,22 M	878 k	467 k
Dette nette	3,58 M	5,36 M	-344 k	592 k	-415 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	7	1	1
Salariés à temps partiel	2	2	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-408 k	-3,8 M	-6,54 M	-9,63 M	-7,28 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,78 k	2,78 k	2,78 k	2,78 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	612 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	2,78 k	2,78 k	2,78 k	615 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	1,22 M	473 k	2,09 M	603 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	6,2 k	1,04 M	2,27 M	2,69 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	25 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	154 k	1,5 M	976 k	675 k	801 k
Variation des créances	-	-	-	-	-59,97 k
Variation des dettes fournisseurs	64,48 k	583 k	110 k	434 k	267 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-846 k	-13,85 k	-123 k	309 k	-236 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,04 M	-502 k	-4,04 M	-3,84 M	-2,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 M	-	-4,11 M	-1,17 M	-881 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	1,92 M	81,5 k	-97,48 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,2 M	-	-2,19 M	-1,09 M	-979 k
Dette à court terme émise, total	-	4,82 M	2 M	3,09 M	1,63 M
Total de la dette émise	-	4,82 M	2 M	3,09 M	1,63 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,92 M	-1,47 M	-353 k	-787 k
Total de la dette remboursée	-	-2,92 M	-1,47 M	-353 k	-787 k
Émission d'actions ordinaires	2,55 M	60,54 k	8,55 M	1,17 M	3,46 M
Autres activités de financement, total	-	-1,46 M	-1,36 M	-260 k	-135 k
Flux de trésorerie de financement	2,55 M	497 k	7,71 M	3,65 M	4,17 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	14,47 k
Variation nette de la trésorerie	316 k	-5,23 k	1,49 M	-1,28 M	596 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-519 k	-5,07 M	-1,08 M	-1,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-699 k	-5,05 M	-1,85 M	-1,49 M
Variation du fonds de roulement net	-	205 k	-898 k	-933 k	233 k
Dette nette émise (remboursée)	-	1,9 M	527 k	2,74 M	839 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,84	-27,27	-33,32	-29,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-6,35	-30,15	-37,22	-33,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-112,21	-104,99	-102,49	-71,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-112,21	-104,99	-102,49	-71,58
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	55,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	2,93 k	1,37 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-2,92 k	-1,32 k
Marge EBITA %	-	-	-	-2,92 k	-1,47 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,92 k	-1,48 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-4,52 k	-1,83 k
Marge nette %	-	-	-	-4,52 k	-1,83 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-4,52 k	-1,83 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-2,44 k	-1,02 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-506,52	-316,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-867,01	-373,39
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,02	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,26	0,92	0,22	0,58
Quick Ratio	0,02	0,01	0,84	0,11	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-0,07	-2,18	-1,48	-1,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	2,43 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	90,41	199,36	12,5	9,71	4,13
Dette totale / Capital total	47,48	66,6	11,11	8,85	3,97
Dette totale / Total de l'actif	47,9	71,3	16,32	22,61	14,46
EBIT / Charges d'intérêt	-1,68	-0,48	-5,82	-2,93	-9,72
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-0,48	-5,82	-2,93	-8,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-0,48	-11,01	-3,49	-10,16
Dette totale / EBITDA	-	-6,76	-0,26	-0,14	-0,09
Dette nette / EBITDA	-	-6,67	0,07	-0,1	0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-6,76	-0,14	-0,12	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-6,67	0,04	-0,08	0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	87,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	4,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	215,79	473,66	34,76	-15,22
EBITA, 1 an Croissance en %	-	215,79	473,66	34,76	-5,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	215,11	472,02	34,74	-5,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	830,88	72,2	47,1	-24,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	830,88	72,2	47,1	-24,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	506,84	118,75	53,82	-22,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	222,63	9,06	-23,75	-81,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,52	70,45	11,78	9,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,06	22,7	0,35	13,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-32,77	257,8	-7,19	25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-32,77	257,8	-7,19	25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-51,52	703,92	-4,86	-32,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-71,51	-24,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	876,58	-78,71	17,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	621,85	-63,4	-19,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	325,62	178,16	6,89
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	325,62	178,16	12,93
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	324,56	177,74	12,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	300,38	59,16	5,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	300,38	59,16	5,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	264,34	83,44	9,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	87,58	-8,81	-62,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	33,48	38,03	10,48
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	22,38	10,97	6,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	55,1	82,23	7,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	55,1	82,23	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	97,43	176,56	-19,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	85,1	-	-53,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,22	-50,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,57	-45,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	190,18	87,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	190,18	94,18
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	189,68	93,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	186,76	24,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	186,76	24,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	173,33	37,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	38,95	-46,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,81	27,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,55	11,67
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,7	60,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,7	60,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,78	73,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,8	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	34,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	28,64