Compte de Résultat Trio Mercantile & Trading Limited

Actions

534755

INE234G01022

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,220 ^INR	-3,48%		-3,48%	+221,74%

22/07	Trio Mercantile & Trading Ltd. annonce plusieurs démissions au sein de sa direction, effectives au 22 juillet 2026	CI
22/07	Trio Mercantile & Trading Limited annonce la démission de Deepak Ratilal Mehta de son poste de directeur général, effective au 22 juillet 2026	CI

568.Qp2LLgICcNXxrf-A5X6hFVRPkG8pvGfcwI_kUDaEmHA.OvLCF0BQAeXIgIvzlU3JTTMN9zhoiVCJmr-BfVCy4Ddx3OBdZTI_vr3niA

Données Financières Publiées: TRIO MERCANTILE & TRADING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	43,69 M	36,48 M	24,67 M	16,51 M	27,55 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	835
Total Chiffre d'affaires	43,69 M	36,48 M	24,67 M	16,51 M	27,55 M
Coût des marchandises vendues, total	42,89 M	36,05 M	23,93 M	15,66 M	27,01 M
Résultat Brut	795 k	432 k	746 k	854 k	540 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,49 M	2,02 M	2,13 M	2,05 M	1,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	2,94 k	25,68 k	33,77 k
Autres dépenses de fonctionnement	11,67 M	8,86 M	8,42 M	6,39 M	5,36 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,16 M	10,88 M	10,56 M	8,47 M	7,06 M
Résultat d'Exploitation	-13,37 M	-10,45 M	-9,81 M	-7,62 M	-6,52 M
Intérêts payés, total	-624	-9,62 k	-135 k	-90 k	-415 k
Intérêts perçus et revenus des placements	8,77 M	9,46 M	7,75 M	7,17 M	7,79 M
Charges d'intérêt nettes	8,77 M	9,45 M	7,62 M	7,08 M	7,38 M
Autres produits non opérationnels	1	-	-	-1	-
EBT, hors éléments non courants	-4,6 M	-995 k	-2,19 M	-537 k	855 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-993 k
EBT, elements non courants inclus	-4,6 M	-995 k	-2,19 M	-537 k	-138 k
Charge d'impôt	8,37 k	7,16 k	7,04 k	6,4 k	399 k
Résultat des activités poursuivies	-4,61 M	-1 M	-2,2 M	-543 k	-536 k
Résultat net part du groupe	-4,61 M	-1 M	-2,2 M	-543 k	-536 k
Résultat net	-4,61 M	-1 M	-2,2 M	-543 k	-536 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,61 M	-1 M	-2,2 M	-543 k	-536 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,61 M	-1 M	-2,2 M	-543 k	-536 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	67,94 M	67,94 M	67,94 M	67,94 M	67,94 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	67,94 M	67,94 M	67,94 M	67,94 M	67,94 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,02	-0	0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,02	-0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-9,81 M	-7,59 M	-6,5 M
EBITA	-13,37 M	-10,45 M	-9,81 M	-7,62 M	-6,52 M
EBIT	-13,37 M	-10,45 M	-9,81 M	-7,62 M	-6,52 M
Total des revenus (tels que rapportés)	52,46 M	45,94 M	32,43 M	23,69 M	35,35 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,18	-0,72	-0,32	-1,19	-290,02
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	8,37 k	7,16 k	7,04 k	6,4 k	11,52 k
Résultat net normalisé	-2,87 M	-622 k	-1,37 M	-336 k	535 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	9,62 k	135 k	90 k	416 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	56,64 k	58,68 k	70,73 k	72,17 k	84,1 k
Dépense de marketing	56,64 k	58,68 k	70,73 k	72,17 k	84,1 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,78 M	2,53 M	1,15 M	3,95 M	1,86 M
Total des liquidités et VMP	1,78 M	2,53 M	1,15 M	3,95 M	1,86 M
Créances clients, total	58	-	-	-	-
Notes à recevoir	55,19 M	51,77 M	51,64 M	61,64 M	93,59 M
Total des créances	55,19 M	51,77 M	51,64 M	61,64 M	93,59 M
Stocks	1,96 M	1,86 M	2,1 M	2,61 M	2,48 M
Autres actifs à court terme, total	6,79 M	7,66 M	8,49 M	2 M	1,93 M
Total de l'actif circulant	65,72 M	63,81 M	63,37 M	70,21 M	99,87 M
Immobilisations corporelles brutes	647 k	647 k	733 k	870 k	253 k
Amortissements cumulés	-630 k	-630 k	-633 k	-658 k	-62,39 k
Immobilisations corporelles nettes	17,36 k	17,36 k	100 k	212 k	190 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	215 M	211 M	210 M	206 M	192 M
Actifs d'impôts différés à long terme	45,88 k	38,72 k	31,69 k	25,29 k	13,76 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	2	-	-
Total des actifs	281 M	275 M	273 M	276 M	293 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,26 M	9,82 M	-	-	4,82 M
Charges à payer, total	363 k	309 k	316 k	249 k	307 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	16,58 M	20,52 M	27,75 M	36,18 M	34,29 M
Total du passif circulant	38,2 M	30,65 M	28,07 M	36,43 M	39,42 M
Dette à long terme	-	2,01 M	5,48 M	1,17 M	15,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	38,2 M	32,66 M	33,55 M	37,59 M	54,46 M
Actions ordinaires, total	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Primes d'émissions d'actions	75 M	75 M	75 M	75 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,09 M	31,09 M	28,89 M	27,72 M	102 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	243 M	242 M	240 M	239 M	238 M
Total des capitaux propres	243 M	242 M	240 M	239 M	238 M
Total du passif et des capitaux propres	281 M	275 M	273 M	276 M	293 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	67,94 M	67,94 M	67,94 M	67,94 M	67,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	67,94 M	67,94 M	67,94 M	67,94 M	67,94 M
Actif net par action	3,58	3,56	3,53	3,51	3,5
Actif corporel net	243 M	242 M	240 M	239 M	238 M
Actif corporel net par action	3,58	3,56	3,53	3,51	3,5
Total de la dette	0	2,01 M	5,48 M	1,17 M	15,04 M
Dette nette	-1,78 M	-516 k	4,34 M	-2,79 M	13,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	1,96 M	1,86 M	2,1 M	2,61 M	2,48 M
Machines, total	647 k	647 k	733 k	870 k	253 k
Employés à temps plein	2	2	2	2	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-4,61 M	-1 M	-2,2 M	-543 k	-536 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,94 k	25,68 k	-33,78 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,94 k	25,68 k	-33,78 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	7,01 k
Autres activités d'exploitation, total	-8,58 M	-9,45 M	-7,61 M	-7,07 M	-7,34 M
Variation des créances	941	58	-	-	-
Variation des stocks	-511 k	103 k	-242 k	-516 k	134 k
Variation des dettes fournisseurs	4,66 M	-11,44 M	-9,82 M	8,36 M	4,82 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,03 M	3,02 M	6,41 M	6,48 M	-33,71 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,07 M	-18,77 M	-13,46 M	6,74 M	-36,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-85,94 k	-137 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	47,82 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	11,26 M	8,05 M	1,07 M	-5,93 M	13,29 M
Autres activités d'investissement, total	8,77 M	9,46 M	7,75 M	7,17 M	7,77 M
Flux de trésorerie d'investissement	20,03 M	17,52 M	8,74 M	1,11 M	21,11 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	2,01 M	3,48 M	-	13,87 M
Total de la dette émise	-	2,01 M	3,48 M	-	13,87 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-4,32 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-4,32 M	-
Autres activités de financement, total	-624	-9,62 k	-135 k	-719 k	-415 k
Flux de trésorerie de financement	-624	2 M	3,34 M	-5,04 M	13,46 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-139	-	-
Variation nette de la trésorerie	-43,8 k	745 k	-1,38 M	2,81 M	-2,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	624	9,62 k	135 k	90 k	415 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-184 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	31,93 M	-11,44 M	-9,82 M	-602 k	-33,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,93 M	-11,43 M	-9,73 M	-545 k	-32,86 M
Variation du fonds de roulement net	-40,28 M	4,9 M	3,52 M	-4,33 M	28,75 M
Dette nette émise (remboursée)	-	2,01 M	3,48 M	-4,32 M	13,87 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,92	-2,35	-2,24	-1,73	-1,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,41	-2,68	-2,51	-1,96	-1,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,88	-0,41	-0,91	-0,23	-0,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,88	-0,41	-0,91	-0,23	-0,22
Analyse des marges
Marge brute %	1,82	1,18	3,02	5,17	1,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,71	5,53	8,64	12,43	6,04
Marge d’EBITDA %	-	-	-39,75	-45,97	-23,58
Marge EBITA %	-30,6	-28,64	-39,76	-46,12	-23,67
Marge d'EBIT %	-30,6	-28,64	-39,76	-46,12	-23,67
Marge des activités poursuivies %	-10,54	-2,75	-8,92	-3,29	-1,95
Marge nette %	-10,54	-2,75	-8,92	-3,29	-1,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,54	-2,75	-8,92	-3,29	-1,95
Marge nette normalisée %	-6,58	-1,7	-5,56	-2,03	1,94
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	73,09	-31,35	-39,79	-3,64	-120,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	73,09	-31,34	-39,44	-3,3	-119,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,13	0,09	0,06	0,1
Rotation des actifs corporels	2,52 k	2,1 k	419,2	105,9	137,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	82,74 k	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	25,16	18,89	12,1	6,65	10,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,72	2,08	2,26	1,93	2,53
Quick Ratio	0,05	0,08	0,04	0,11	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,53	-0,61	-0,48	0,18	-0,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,51	19,33	30,26	54,93	34,43
Délais de paiement des fournisseurs	159,2	157,77	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-144,69	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,83	2,29	0,49	6,32
Dette totale / Capital total	-	0,82	2,24	0,49	5,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,83	2,29	0,49	6,32
Dette à long terme / Capital total	-	0,82	2,24	0,49	5,94
Dette totale / Total de l'actif	13,59	11,89	12,28	13,61	18,62
EBIT / Charges d'intérêt	-21,42 k	-1,09 k	-72,67	-84,63	-15,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-72,65	-84,35	-15,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-73,29	-85,87	-15,63
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,56	-0,15	-2,32
Dette nette / EBITDA	-	-	-0,44	0,37	-2,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,55	-0,15	-2,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,44	0,36	-2,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-21,12	-16,49	-32,37	-33,07	66,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-67,88	-45,7	72,72	14,45	-36,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-22,6	-14,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-6,74	-21,84	-6,1	-22,36	-14,38
EBIT, 1 an Croissance %	-6,74	-21,84	-6,1	-22,36	-14,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,39	-78,24	119,63	-75,32	-1,26
Résultat net, Croissance 1 an	-66,39	-78,24	119,63	-75,32	-1,26
Résultat net normalisé sur 1 an	17,7	-78,36	120,5	-75,53	-259,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,3	-78,93	118,92	-75,31	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-94,19	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	35,29	-5,27	13,01	24,58	-5,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	478,13	110,77	-9,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,37	-2,33	-0,48	1,05	5,91
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,79	-0,41	-0,91	-0,49	-0,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,79	-0,41	-0,91	-0,49	-0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-199,8	-6,48	-28,3	-150,05	-644,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	59,23	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	228,19	-135,82	-14,18	-93,87	5,41 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	228,17	-135,8	-14,87	-94,4	5,93 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-40,33	-18,84	-24,85	-32,72	5,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-37,26	-58,24	-3,16	40,6	-14,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,62
EBITA, 2 ans CAGR %	28,16	-14,62	-14,33	-14,62	-18,47
EBIT, 2 ans CAGR %	28,16	-14,62	-14,33	-14,62	-18,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,01	-72,96	-30,87	-26,37	-50,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,01	-72,96	-30,87	-26,37	-50,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,09	-49,53	-30,92	-26,55	-37,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,7	-72,96	-31,97	-26,48	-50,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-98,11	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-7,44	13,21	3,47	18,66	8,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	140,44	249,08	37,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,89	-2,85	-1,41	0,28	3,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,53	-1,1	-0,66	-0,7	-0,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,53	-1,1	-0,66	-0,7	-0,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,87	-3,39	-18,11	-40,09	65,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,14	8,43	-44,55	-77,07	83,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	60,51	8,39	-44,79	-78,16	83,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-46,36	-33,25	-23,62	-27,69	-8,93
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-33,71	-40,21	-32,96	2,39	7,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-11,67	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	15,28	8,68	-11,87	-17,09	-14,54
EBIT, 3 ans CAGR %	15,28	8,68	-11,87	-17,09	-14,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,63	-34,36	-45,64	-50,96	-18,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,63	-34,36	-45,64	-50,96	-18,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	75,7	-42,43	-17,49	-51,12	-4,91
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	89,42	-34,04	-45,64	-51,47	-18,54
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-94,49	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-35,05	-6,72	13,14	10,08	10,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-47,73	0	79,48	130,12	122,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,97	0,46	-2,07	-0,59	2,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,05	-2,5	-1,04	-0,6	-0,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,05	-2,5	-1,04	-0,6	-0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,98	-18,46	-12,53	-30,5	24,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-17,59	-1,98	0,3	-73,39	42,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-17,92	-2,66	0,01	-74,25	42,19
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-29,5	-34,16	-38,61	-33,04	-13,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,71	-35,58	-22,86	-15,83	-26,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	2,61	-1,13	-14,51
EBITA, 5 ans CAGR %	14,06	59,07	2,37	-1,32	-14,57
EBIT, 5 ans CAGR %	14,06	59,07	2,37	-1,32	-14,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	46,73	-26,15	25,04	-31,28	-47,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	46,73	-26,15	25,04	-31,28	-47,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,61	-30,27	20,95	-36,53	-26,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	47,67	-26,1	25,76	-31,07	-47,56
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-92,14	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-29,42	-22,61	-21,76	2,7	11,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-44,51	-40,13	-3,76	64,88	61,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,38	-2,83	-2,34	0,39	0,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,88	-1,31	-1,5	-1,79	-0,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,88	-1,31	-1,5	-1,79	-0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,53	31,93	-28,04	-27,92	12,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,13	-40,28	-29,67	-45,18	27,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,63	-40,23	-29,96	-46,46	27,56