Compte de Résultat Trilogiq

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FR0010397901

Machines et équipements industriels

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21/01	Foire d'empoigne à Davos

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Données Financières Publiées: TRILOGIQ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	31,96 M	23,54 M	22,19 M	24,07 M	23,2 M
Total Chiffre d'affaires	31,96 M	23,54 M	22,19 M	24,07 M	23,2 M
Coût des marchandises vendues, total	21,26 M	15,16 M	9,33 M	9,33 M	8,36 M
Résultat Brut	10,7 M	8,38 M	12,86 M	14,74 M	14,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,16 M	8,49 M	7,05 M	7,38 M	8,04 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,05 M	2,7 M	1,1 M	971 k	969 k
Autres dépenses de fonctionnement	397 k	229 k	5,14 M	5,52 M	5,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,61 M	11,42 M	13,29 M	13,87 M	14,58 M
Résultat d'Exploitation	-2,91 M	-3,03 M	-428 k	867 k	270 k
Intérêts payés, total	-35 k	-26 k	-3 k	-25 k	-39 k
Intérêts perçus et revenus des placements	54 k	62 k	239 k	671 k	843 k
Charges d'intérêt nettes	19 k	36 k	236 k	646 k	804 k
Gains (pertes) de change	136 k	-111 k	-257 k	7 k	209 k
Autres produits non opérationnels	163 k	0	1 k	136 k	98 k
EBT, hors éléments non courants	-2,59 M	-3,11 M	-448 k	1,66 M	1,38 M
Autres éléments non courants	1,02 M	229 k	19 k	85 k	46 k
EBT, elements non courants inclus	-1,57 M	-2,88 M	-429 k	1,74 M	1,43 M
Charge d'impôt	243 k	52 k	217 k	186 k	375 k
Résultat des activités poursuivies	-1,82 M	-2,93 M	-646 k	1,56 M	1,05 M
Résultat net part du groupe	-1,82 M	-2,93 M	-646 k	1,56 M	1,05 M
Intérêts minoritaires	25 k	49 k	12 k	-6 k	8 k
Résultat net	-1,79 M	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,79 M	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,79 M	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,49	-0,78	-0,17	0,42	0,28
BPA de base - Activités poursuivies	-0,49	-0,78	-0,17	0,42	0,28
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,65 M	3,69 M	3,73 M	3,69 M	3,79 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,49	-0,78	-0,17	0,42	0,28
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,49	-0,78	-0,17	0,42	0,28
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,65 M	3,69 M	3,73 M	3,69 M	3,79 M
BPA de base normalisé	-0,44	-0,51	-0,07	0,28	0,23
BPA dilué normalisé	-0,44	-0,51	-0,07	0,28	0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	403 k	-213 k	803 k	1,81 M	1,15 M
EBITA	-2,56 M	-2,67 M	-428 k	875 k	281 k
EBIT	-2,91 M	-3,03 M	-428 k	867 k	270 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-15,46	-1,81	-50,58	10,68	26,28
Total des impôts courants	112 k	61 k	229 k	216 k	389 k
Total des impôts différés	131 k	-9 k	-12 k	-30 k	-14 k
Résultat net normalisé	-1,59 M	-1,89 M	-268 k	1,03 M	871 k
Provisions de pension	-	26 k	-	13 k	48 k

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,25 M	7,87 M	4,89 M	3,99 M	4,28 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9 M	10,63 M	15,69 M	18,98 M	20,92 M
Total des liquidités et VMP	16,25 M	18,5 M	20,58 M	22,97 M	25,2 M
Créances clients, total	6 M	4,56 M	4,57 M	5,08 M	4,1 M
Autres créances	2,54 M	1,06 M	1,81 M	1,77 M	1,36 M
Total des créances	8,53 M	5,62 M	6,38 M	6,85 M	5,45 M
Stocks	5,47 M	4,13 M	4,63 M	4,22 M	4 M
Dépenses payées d'avance	76 k	17 k	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	136 k	145 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	176 k	143 k	-	-	-1 k
Total de l'actif circulant	30,65 M	28,55 M	31,59 M	34,04 M	34,66 M
Immobilisations corporelles brutes	33,95 M	30,68 M	29,4 M	30 M	29,92 M
Amortissements cumulés	-18,29 M	-18,68 M	-21,28 M	-22,19 M	-22,73 M
Immobilisations corporelles nettes	15,66 M	12 M	8,12 M	7,81 M	7,18 M
Investissements à long terme	248 k	69 k	-	-	-
Goodwill	0	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles, total	500 k	133 k	21 k	13 k	39 k
Autres actifs à long terme, total	1 k	-1 k	79 k	78 k	78 k
Total des actifs	47,06 M	40,75 M	39,81 M	41,95 M	41,96 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,19 M	1,64 M	1,87 M	2,28 M	1,66 M
Impôts sur le revenu à payer	1,74 M	1,13 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	80 k	176 k	-	-	-
Total du passif circulant	4,02 M	2,95 M	1,87 M	2,28 M	1,66 M
Dette à long terme	2,05 M	1,17 M	-	21 k	18 k
Recettes non acquises Non courantes	109 k	76 k	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	97 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	7 k	131 k	2,1 M	2,28 M	2,37 M
Total du passif	6,28 M	4,32 M	3,96 M	4,58 M	4,04 M
Actions ordinaires, total	5,61 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M	5,61 M
Primes d'émissions d'actions	418 k	418 k	418 k	418 k	418 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,79 M	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M
Résultat global et autres	36,41 M	33,21 M	30,46 M	29,79 M	30,83 M
Total des fonds propres ordinaires	40,65 M	36,35 M	35,85 M	37,36 M	37,92 M
Intérêts minoritaires	130 k	76 k	-6 k	5 k	-3 k
Total des capitaux propres	40,78 M	36,43 M	35,85 M	37,36 M	37,91 M
Total du passif et des capitaux propres	47,06 M	40,75 M	39,81 M	41,95 M	41,96 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,65 M	3,6 M	3,76 M	3,57 M	3,85 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,65 M	3,6 M	3,76 M	3,57 M	3,85 M
Actif net par action	11,13	10,11	9,54	10,48	9,84
Actif corporel net	40,15 M	36,22 M	35,83 M	37,35 M	37,88 M
Actif corporel net par action	10,99	10,07	9,53	10,47	9,83
Total de la dette	2,05 M	1,17 M	0	21 k	18 k
Dette nette	-14,2 M	-17,33 M	-20,58 M	-22,95 M	-25,19 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	130 k	76 k	-6 k	5 k	-3 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	196 k	155 k	510 k	297 k	328 k
Stocks - travaux en cours, total	56 k	64 k	96 k	113 k	33 k
Stocks de produits finis, total	5,23 M	3,95 M	4,04 M	3,82 M	3,65 M
Terres possédées	1,33 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M
Bâtiments, total	9,53 M	9,3 M	8,99 M	9,07 M	9,17 M
Machines, total	16,45 M	14,09 M	13,46 M	13,72 M	13,74 M
Employés à temps plein	239	225	-	173	164
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	47 k	60 k	-	-	-
Backlog de commande	-	-	-	-	22,42 M

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2023	2024	2025
Résultat net	-1,79 M	-2,88 M	-634 k	1,55 M	1,06 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,96 M	2,46 M	1,23 M	933 k	870 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	353 k	360 k	-	8 k	11 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,31 M	2,82 M	1,23 M	941 k	881 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-19 k	38 k	-46 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,26 M	-271 k	-25 k	-166 k	-46 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,06 M	3,27 M	689 k	470 k	567 k
Flux de trésorerie d'exploitation	2,32 M	2,94 M	1,24 M	2,83 M	2,42 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-291 k	-112 k	-327 k	-492 k	-178 k
Vente d'immobilisations corporelles	491 k	1,26 M	68 k	87 k	52 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-119 k	-4 k	-16 k	-	-34 k
Autres activités d'investissement, total	-	1 k	-	1 k	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	81 k	1,14 M	-275 k	-404 k	-159 k
Dette à long terme émise, total	-	32 k	38 k	21 k	-
Total de la dette émise	-	32 k	38 k	21 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,68 M	-917 k	-	-	-3 k
Total de la dette remboursée	-1,68 M	-917 k	-	-	-3 k
Autres activités de financement, total	18 k	-559 k	-7 k	-	-2 k
Flux de trésorerie de financement	-1,66 M	-1,44 M	31 k	21 k	-5 k
Ajustements des taux de change	-36 k	-387 k	-18 k	-62 k	-19 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	705 k	2,24 M	979 k	2,39 M	2,23 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,4 M	4,07 M	-	1,32 M	1,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,42 M	4,08 M	-	1,34 M	1,83 M
Variation du fonds de roulement net	-2,34 M	-3,28 M	-	-348 k	-990 k
Dette nette émise (remboursée)	-1,68 M	-885 k	38 k	21 k	-3 k

Période Fiscale: Mars	2019	2020	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,67	-4,32	-	1,33	0,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,06	-4,71	-	1,48	0,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,34	-7,59	-	4,25	2,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,3	-7,48	-	4,23	2,82
Analyse des marges
Marge brute %	33,48	35,62	57,96	61,23	63,98
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	31,79	36,07	31,76	30,66	34,64
Marge d’EBITDA %	1,26	-0,9	3,62	7,51	4,96
Marge EBITA %	-8	-11,35	-1,93	3,64	1,21
Marge d'EBIT %	-9,1	-12,88	-1,93	3,6	1,16
Marge des activités poursuivies %	-5,68	-12,45	-2,91	6,46	4,53
Marge nette %	-5,6	-12,24	-2,86	6,44	4,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,6	-12,24	-2,86	6,44	4,57
Marge nette normalisée %	-4,99	-8,04	-1,21	4,28	3,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,64	17,28	-	5,5	7,77
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,71	17,35	-	5,56	7,88
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,65	0,54	-	0,59	0,55
Rotation des actifs corporels	1,92	1,7	-	3,02	3,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,81	4,46	-	4,99	5,06
Rotation des stocks (stock moyen)	3,48	3,16	-	2,11	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,63	9,68	16,91	14,9	20,94
Quick Ratio	6,17	8,18	14,43	13,06	18,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,58	1	0,66	1,24	1,46
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,91	82,06	-	73,38	72,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	105,02	115,93	-	173,51	179,51
Délais de paiement des fournisseurs	45,52	50,76	-	85,12	88,35
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	135,42	147,23	-	161,77	163,36
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,03	3,21	-	0,06	0,05
Dette totale / Capital total	4,79	3,11	-	0,06	0,05
Dette à long terme / Capitaux propres	5,03	3,21	-	0,06	0,05
Dette à long terme / Capital total	4,79	3,11	-	0,06	0,05
Dette totale / Total de l'actif	13,35	10,61	9,95	10,92	9,64
EBIT / Charges d'intérêt	-83,09	-116,62	-142,67	34,68	6,92
EBITDA / Charges d'intérêt	11,51	-8,19	267,67	72,32	29,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,2	-12,5	158,67	52,64	24,95
Dette totale / EBITDA	5,09	-5,48	-	0,01	0,02
Dette nette / EBITDA	-35,24	81,36	-25,63	-12,69	-21,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,33	-3,59	-	0,02	0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-126,79	53,32	-43,24	-17,44	-25,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,67	-26,33	3,9	8,49	-3,6
Résultat brut, Croissance 1 an	6,53	-21,62	62,3	14,61	0,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,88	-76,7	-56,29	125,16	-30,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-55,75	-8,12	-3,16 k	-304,44	-67,59
EBIT, 1 an Croissance %	-49,64	4,26	-3,16 k	-302,57	-68,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-79,63	61,43	-267,79	-340,71	-32,35
Résultat net, Croissance 1 an	-79,79	60,95	-229,12	-344,32	-31,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-58,09	18,77	-176,63	-483,96	-15,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,41	59,18	-	-347,06	-33,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-17,78	-23,99	-	11,3	-19,45
Stocks, Croissance 1 an	-19,08	-24,52	-	-8,77	-5,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,42	-23,38	-	-3,83	-8,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,47	-13,41	-	5,36	0,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,17	-9,79	-	4,23	1,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,53	-10,57	-	4,2	1,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-212,51	26,45	-	128,02	-14,69
CAPEX, Croissance 1 an	-56,82	-61,51	-	50,46	-63,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	30,49	95,32	-	-	52,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	30,52	94,06	-	-	52,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-4,33	-16,2	-0,92	6,17	2,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,76	-8,62	16,52	36,39	7,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	505,28	-20,73	-37,15	-0,79	19,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-8,79	-31,97	42,76	690,57	-18,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,69	-27,54	42,76	686,95	-20,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,49	-42,66	34,9	100,97	27,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,35	-42,97	42,78	77,62	29,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,25	-29,45	13,75	71,53	80,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,21	-42,75	-	-	28,34
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-12,07	-20,95	-	-	-5,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-12,61	-21,85	-	-	-7,02
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-16,86	-17,62	-	-	-5,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,53	-11,46	-	-	2,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-12,04	-7,02	-	-	2,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-12,02	-7,6	-	-	2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	183,39	19,28	-27,87	-	39,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-73,5	-59,24	-	-	-26,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,13	24,94	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-6,74	24,8	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,05	-12,31	-1,96	2,12	2,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-21,49	-11,38	15,32	15,88	23,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	-53,42	168,53	55,64	-3,83	-14,43
EBITA, 3 ans CAGR %	25,26	-4,53	-45,69	60,91	171,76
EBIT, 3 ans CAGR %	30,78	-0,43	-47,93	60,42	168,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,86	-4,45	-39,59	63,62	39,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,45	-4,43	-39,63	70,78	29,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	39,62	-0,74	-47,88	70,63	35,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,49	-4,66	-39,82	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,69	-16,24	0,07	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-7,98	-16,78	3,86	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,63	-19,1	-12,2	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,43	-12,16	-0,77	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,01	-11,3	-0,36	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,76	-11,54	-0,46	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,37	116,56	-24,92	5,86	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-65,5	-69,99	42,93	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	7,49	1,04	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	7,79	1,24	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,49	-18,89	-7,92	-5,51	-0,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-16,83	-21,14	5,07	6,62	12,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-44,14	-49,52	18,82	14,62	40,13
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,31	-8,33	-40,57	-21,35	-36,27
EBIT, 5 ans CAGR %	-10,01	-5,98	-40,57	-21,5	-38,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,4	-5,89	-40,84	-3,04	-18,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,23	-5,24	-40,99	-2,85	-18,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-12,01	-7,62	-41,17	-8,38	-14,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,22	-5,95	-41,01	-3,04	-18,53
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,23	-18,28	-8,94	-3,25	-2,12
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,29	-13,97	-7,31	-5,06	-0,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,05	-7,74	-14,41	-12,99	-9,75
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,49	-9,52	-5,2	-2,27	0,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,5	-8,11	-3,08	-1,44	0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,49	-8,12	-3,38	-1,67	0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-21,41	-16,24	-9,65	4,06	-3,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-40,61	-56,55	-13,47	11,07	9,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,66	17,37	-	-8,67	-15,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,57	17,56	-	-8,65	-14,85