Flux de Trésorerie Tridev Infraestates Limited

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ASHUTPM

INE723K01018

Papeterie

Temps Différé Bombay S.E. 12:02:23 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,700 ^INR	+4,85%		-.--%	-16,35%

08/09	Tridev Infraestates Limited annonce la démission de Kamya Agarwal de ses fonctions de secrétaire générale et responsable de la conformité, effective au 8 septembre 2026	CI
21/08	Tridev Infraestates Limited annonce la nomination de Kamya Sonthalia aux postes de secrétaire générale et responsable de la conformité, à compter du 21 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRIDEV INFRAESTATES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	1,26 M	1,5 M	1,93 M	1,35 M	1,66 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,15 M	1,42 M	1,43 M	-	-
Autres recettes, total	10	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,4 M	2,92 M	3,36 M	1,35 M	1,66 M
Coût des marchandises vendues, total	1,19 M	1,5 M	458 k	964 k	787 k
Résultat Brut	1,21 M	1,42 M	2,9 M	388 k	875 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	966 k	21,99 M	2 M	1,46 M	2,05 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	966 k	21,99 M	2 M	1,46 M	2,05 M
Résultat d'Exploitation	249 k	-20,57 M	901 k	-1,07 M	-1,17 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	11,12 k	-	6,95 k	1,38 M	1,21 M
Charges d'intérêt nettes	11,12 k	-	6,95 k	1,38 M	1,21 M
Autres produits non opérationnels	1	-	-	1	-
EBT, hors éléments non courants	260 k	-20,57 M	908 k	305 k	35,87 k
Règlements judiciaires	-	-	-100 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	260 k	-20,57 M	808 k	305 k	35,87 k
Charge d'impôt	67,56 k	-	-4,97 M	282 k	7,21 k
Résultat des activités poursuivies	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k	28,66 k
Résultat net part du groupe	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k	28,66 k
Résultat net	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k	28,66 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k	28,66 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k	28,66 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-3,15	0,89	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-3,15	0,89	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-3,15	0,89	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-3,15	0,89	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M
BPA de base normalisé	0,02	-1,97	0,09	0,03	0
BPA dilué normalisé	0,02	-1,97	0,09	0,03	0
Éléments supplémentaires
EBITA	249 k	-20,57 M	901 k	-1,07 M	-1,17 M
EBIT	249 k	-20,57 M	901 k	-1,07 M	-1,17 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,42 M	2,92 M	3,37 M	2,73 M	2,87 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	-	-615,8	92,46	20,1
Impôts intérieurs courants	67,56 k	-	203 k	1,82 k	-
Total des impôts courants	67,56 k	-	203 k	1,82 k	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-5,18 M	280 k	7,21 k
Total des impôts différés	-	-	-5,18 M	280 k	7,21 k
Résultat net normalisé	162 k	-12,86 M	567 k	191 k	22,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,56 k	-	12,7 k	64,11 k	42,79 k
Dépense de marketing	28,56 k	-	12,7 k	64,11 k	42,79 k
Charges locatives nettes, total	-	36 k	18 k	9 k	240 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	22,75 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	360 k	2,82 M	90,6 k	48,85 k	1,85 M
Total des liquidités et VMP	360 k	2,82 M	90,6 k	48,85 k	1,85 M
Créances clients, total	774 k	116 k	-	-	-
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	774 k	116 k	-	-	-
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	92,74 k	25,17 k	39,71 k	135 k	110 k
Total de l'actif circulant	1,23 M	2,96 M	130 k	184 k	1,96 M
Investissements à long terme	112 k	112 k	112 k	112 k	112 k
Prêts à long terme	24,45 M	21,9 M	25,48 M	7,7 M	25,99 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	5,18 M	4,9 M	4,89 M
Autres actifs à long terme, total	22 M	2 M	2 M	20 M	-
Total des actifs	47,79 M	26,98 M	32,9 M	32,9 M	32,95 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	154 k	110 k	244 k	20 k	50 k
Impôts sur le revenu à payer	67,56 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	125 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	346 k	110 k	244 k	20 k	50 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	346 k	110 k	244 k	20 k	50 k
Actions ordinaires, total	65,25 M	65,25 M	65,25 M	65,25 M	65,25 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,81 M	-38,38 M	-32,6 M	-32,38 M	-32,35 M
Total des fonds propres ordinaires	47,44 M	26,87 M	32,65 M	32,88 M	32,9 M
Total des capitaux propres	47,44 M	26,87 M	32,65 M	32,88 M	32,9 M
Total du passif et des capitaux propres	47,79 M	26,98 M	32,9 M	32,9 M	32,95 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M	6,53 M
Actif net par action	7,27	4,12	5	5,04	5,04
Actif corporel net	47,44 M	26,87 M	32,65 M	32,88 M	32,9 M
Actif corporel net par action	7,27	4,12	5	5,04	5,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-360 k	-2,82 M	-90,6 k	-48,85 k	-1,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	288 k	144 k	72 k	1,92 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	192 k	-20,57 M	5,78 M	22,98 k	28,66 k
Autres activités d'exploitation, total	34,49 k	0	-5,18 M	482 k	7,21 k
Variation des créances	4,2 M	-	-	-	-
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-25 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-147 k	515 k	235 k	-320 k	55,35 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,28 M	-20,08 M	840 k	185 k	91,22 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	22,54 M	-3,57 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-14,92 M	-	-	19,77 M	-18,29 M
Autres activités d'investissement, total	-	1	-	-20 M	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-14,92 M	22,54 M	-3,57 M	-226 k	1,71 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-1	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-10,64 M	2,46 M	-2,73 M	-41,71 k	1,8 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	33,07 k	67,56 k	203 k	1,82 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,24 M	-12,37 M	798 k	-991 k	-679 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,24 M	-12,37 M	798 k	-991 k	-679 k
Variation du fonds de roulement net	-4,09 M	-490 k	-235 k	320 k	-55,35 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,33	-34,39	1,88	-2,04	-2,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,33	-34,6	1,89	-2,05	-2,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,41	-55,36	19,43	0,07	0,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,41	-55,36	19,43	0,07	0,09
Analyse des marges
Marge brute %	50,52	48,57	86,37	28,69	52,64
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,18	752,53	59,59	108,11	123,32
Marge EBITA %	10,35	-703,96	26,78	-79,42	-70,69
Marge d'EBIT %	10,35	-703,96	26,78	-79,42	-70,69
Marge des activités poursuivies %	8	-703,96	171,91	1,7	1,72
Marge nette %	8	-703,96	171,91	1,7	1,72
Net Avail. Pour la marge commune %	8	-703,96	171,91	1,7	1,72
Marge nette normalisée %	6,76	-439,97	16,87	14,09	1,35
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	176,48	-423,21	23,73	-73,29	-40,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	176,48	-423,21	23,73	-73,29	-40,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,08	0,11	0,04	0,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,46	3,37	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,54	26,85	0,53	9,21	39,25
Quick Ratio	3,28	26,63	0,37	2,44	37,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	12,36	-181,96	3,44	9,24	1,82
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	800,03	108,29	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,72	0,41	0,74	0,06	0,15
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-88,23	21,55	15,09	-29,87	22,88
Résultat brut, Croissance 1 an	21,36	16,86	104,66	-73,61	125,45
EBITA, 1 an Croissance en %	95,53	-8,03 k	-104,38	101,12	9,37
EBIT, 1 an Croissance %	95,53	-8,03 k	-104,38	101,12	9,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	104,27	-10,8 k	-128,11	-99,6	24,72
Résultat net, Croissance 1 an	104,27	-10,8 k	-128,11	-99,6	24,72
Résultat net normalisé sur 1 an	104,27	-8,02 k	-104,41	-66,41	-88,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	104,28	-10,8 k	-128,11	-99,6	24,74
Créances clients, Croissance sur 1 an	-83,68	-85,03	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,81	-43,54	21,93	0	0,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,41	-43,36	21,52	0,69	0,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,41	-43,36	21,52	0,69	0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-72,96	-569,23	-104,18	-77,99	-50,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-73,17	-391,49	-106,45	905,51	-31,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-73,17	-391,03	-106,45	905,51	-31,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,2	-62,17	18,28	-31,97	-7,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-6,56	19,09	54,65	-47,72	-22,86
EBITA, 2 ans CAGR %	13,72	1,17 k	86,36	-77,15	48,31
EBIT, 2 ans CAGR %	13,72	1,17 k	86,36	-77,15	48,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,3	1,38 k	448,34	-96,66	-92,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,3	1,38 k	448,34	-96,66	-92,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,3	1,17 k	86,9	-87,83	-80,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,3	1,38 k	448,34	-96,66	-92,96
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-14,82	-84,37	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,48	-24,56	-17,03	10,42	0,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,3	-24,59	-17,04	10,61	0,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,3	-24,59	-17,04	10,61	0,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	146,07	12,63	-55,71	-90,41	-67,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	141,73	-11,57	-56,63	-71,69	162,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	144,28	-11,57	-56,66	-71,69	162,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,91	25,94	-45,19	-17,45	-17,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,97	0,68	42,65	-31,64	-14,9
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,63	374,68	92,03	60,59	-61,49
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,63	374,68	92,03	60,59	-61,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-30,27	448,79	294,55	-50,74	-88,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-30,27	448,79	294,55	-50,74	-88,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,27	396,38	92,52	5,47	-87,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-30,27	448,79	294,56	-50,74	-88,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-65,27	-52,29	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,29	-17,09	-11,46	-11,7	6,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,29	-17,09	-11,59	-11,51	6,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,29	-17,09	-11,59	-11,51	6,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,13	205,14	-62,43	-64,92	-83,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-38	157,29	-63,04	-38,41	-61,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,85	159,1	-63,04	-38,44	-61,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,95	-50,8	8,8	-1,56	-39,45
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,93	-9,64	7,25	-22,54	-2,66
EBITA, 5 ans CAGR %	21,5	102,91	-1,62	41,06	55,99
EBIT, 5 ans CAGR %	21,5	102,91	-1,62	41,06	55,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	24,29	137,1	59,1	-28,67	-21,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	24,29	137,1	59,1	-28,67	-21,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,6	123,39	3,44	12,63	-22,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,29	137,1	59,1	-28,67	-21,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	80,8	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,15	-18,9	-7,03	-7,02	-7,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,54	-10,37	-7,04	-6,96	-6,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,54	-10,37	-7,04	-6,96	-6,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,3	187,66	-9,72	-23,53	-64,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-34,22	35,91	-46,26	6,42	-46,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,22	37,41	-46,18	6,87	-46,72