Bilan Trevena, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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0,0111 ^USD	-.--%		-.--%	-7,50%

15/01/25	Trevena, Inc. annonce la vente des doses restantes de renforcements injectables	CI
10/12/24	Compass Therapeutics nomme Barry Shin directeur financier	MT

c18ebf04ce5d15c407d.ciPuZut-1JuRT2h6tPYckrrgUM9a7YemIn-lAk--Sxw.N0efMtghgNzJBRAq1YFX8cCjFLgJpvfKGzb6QTqKIm4-cYYi0iiL0-giJQ

Données Financières Publiées: TREVENA, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	31 k	3,07 M	567 k	-418 k	3,12 M
Total Chiffre d'affaires	31 k	3,07 M	567 k	-418 k	3,12 M
Coût des marchandises vendues, total	-	182 k	954 k	3,02 M	1,67 M
Résultat Brut	31 k	2,89 M	-387 k	-3,44 M	1,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,21 M	19,25 M	38,15 M	34,73 M	20,41 M
Dépenses de R&D	13,29 M	13,12 M	13,43 M	18,21 M	16,33 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,5 M	32,37 M	51,58 M	52,94 M	36,74 M
Résultat d'Exploitation	-26,47 M	-29,48 M	-51,97 M	-56,38 M	-35,29 M
Intérêts payés, total	-931 k	-29 k	-1 k	-1,26 M	-3,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	418 k	240 k	162 k	451 k	1,4 M
Charges d'intérêt nettes	-513 k	211 k	161 k	-805 k	-2,25 M
Gains (pertes) de change	-16 k	-	-2 k	11 k	-41 k
Autres produits non opérationnels	2,25 M	205 k	220 k	3,5 M	-2,4 M
EBT, hors éléments non courants	-24,75 M	-29,07 M	-51,59 M	-53,67 M	-39,97 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-12 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-108 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-24,87 M	-29,07 M	-51,59 M	-53,67 M	-39,97 M
Charge d'impôt	-	300 k	-	-	318 k
Résultat des activités poursuivies	-24,87 M	-29,37 M	-51,59 M	-53,67 M	-40,29 M
Résultat net part du groupe	-24,87 M	-29,37 M	-51,59 M	-53,67 M	-40,29 M
Résultat net	-24,87 M	-29,37 M	-51,59 M	-53,67 M	-40,29 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,87 M	-29,37 M	-51,59 M	-53,67 M	-40,29 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,87 M	-29,37 M	-51,59 M	-53,67 M	-40,29 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-169,55	-143,83	-197,45	-189,72	-79,09
BPA de base - Activités poursuivies	-169,55	-143,83	-197,45	-189,72	-79,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	147 k	204 k	261 k	283 k	509 k
Bénéfice net par action - dilué	-169,55	-143,83	-197,45	-189,75	-79,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-169,55	-143,83	-197,45	-189,75	-79,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	147 k	204 k	261 k	283 k	509 k
BPA de base normalisé	-105,46	-88,97	-123,41	-118,57	-49,04
BPA dilué normalisé	-105,46	-88,97	-123,41	-118,57	-49,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-25,91 M	-29,01 M	-51,54 M	-55,99 M	-34,95 M
EBITA	-26,47 M	-29,48 M	-51,97 M	-56,38 M	-35,29 M
EBIT	-26,47 M	-29,48 M	-51,97 M	-56,38 M	-35,29 M
EBITDAR	-24,72 M	-27,75 M	-51,5 M	-56,02 M	-34,89 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	3,07 M	567 k	-418 k	3,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,03	-	-	-0,8
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	300 k	-	-	318 k
Total des impôts courants	-	300 k	-	-	318 k
Résultat net normalisé	-15,47 M	-18,17 M	-32,24 M	-33,54 M	-24,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	702 k	121 k	1 k	1 k	2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	13,21 M	19,25 M	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	13,29 M	13,12 M	13,43 M	18,21 M	16,33 M
Charges locatives nettes, total	1,19 M	1,26 M	42 k	-22 k	66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	573 k	27,4 k	45	-16,46 k	68,7 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	614 k	1,23 M	41,96 k	-5,54 k	-2,7 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	6 k	38 k	-1 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	825 k	781 k	1,07 M	806 k	602 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,41 M	2,5 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	3,3 M	2,87 M	2,33 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,23 M	3,28 M	4,41 M	3,68 M	2,93 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	32,3 M	109 M	66,92 M	38,32 M	32,98 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,5 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	35,8 M	109 M	66,92 M	38,32 M	32,98 M
Créances clients, total	-	71 k	-	-	-
Total des créances	-	71 k	-	-	-
Stocks	-	-	2,35 M	906 k	0
Dépenses payées d'avance	1,68 M	570 k	1,45 M	1,78 M	2,23 M
Autres actifs à court terme, total	-	9 M	-	-	-
Total de l'actif circulant	37,49 M	119 M	70,72 M	41,01 M	35,2 M
Immobilisations corporelles brutes	9,8 M	9,45 M	9,04 M	8,47 M	7,46 M
Amortissements cumulés	-1,62 M	-2,08 M	-2,49 M	-2,76 M	-2,6 M
Immobilisations corporelles nettes	8,18 M	7,37 M	6,55 M	5,71 M	4,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	1,33 M	1,32 M	2,85 M	1,96 M	540 k
Total des actifs	46,99 M	128 M	80,12 M	48,68 M	40,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,05 M	1,69 M	4,55 M	2,37 M	2,3 M
Charges à payer, total	2,4 M	5,17 M	3,76 M	5,39 M	4,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,04 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	620 k	703 k	792 k	899 k	1,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	9 M	87 k	67 k	-
Total du passif circulant	9,11 M	16,56 M	9,19 M	8,73 M	7,55 M
Dette à long terme	-	-	-	13,43 M	30,81 M
Contrats de location à long terme	7,8 M	7,1 M	6,31 M	5,44 M	4,42 M
Autres passifs non courants	5 k	6 k	-	5,48 M	5,48 M
Total du passif	16,92 M	23,67 M	15,5 M	33,08 M	48,26 M
Actions ordinaires, total	94 k	160 k	165 k	8 k	17 k
Primes d'émissions d'actions	443 M	546 M	559 M	563 M	580 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-413 M	-443 M	-494 M	-548 M	-588 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	30,08 M	104 M	64,63 M	15,6 M	-7,66 M
Total des capitaux propres	30,08 M	104 M	64,63 M	15,6 M	-7,66 M
Total du passif et des capitaux propres	46,99 M	128 M	80,12 M	48,68 M	40,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	156 k	258 k	265 k	359 k	733 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	151 k	256 k	265 k	310 k	692 k
Actif net par action	199,53	406,52	244,04	50,35	-11,07
Actif corporel net	30,08 M	104 M	64,63 M	15,6 M	-7,66 M
Actif corporel net par action	199,53	406,52	244,04	50,35	-11,07
Total de la dette	13,46 M	7,8 M	7,1 M	19,76 M	36,24 M
Dette nette	-22,34 M	-102 M	-59,82 M	-18,56 M	3,27 M
Dette relative aux contrats de location	9,5 M	10,05 M	336 k	-176 k	528 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	3,11 M	896 k
Machines, total	1,2 M	1,21 M	1,21 M	1,14 M	683 k
Employés à temps plein	24	25	43	35	23

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-24,87 M	-29,37 M	-51,59 M	-53,67 M	-40,29 M
Dépréciation et amortissement - CF	562 k	477 k	428 k	382 k	334 k
Amortissements et dépréciations, Total	562 k	477 k	428 k	382 k	334 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	12 k	2 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-484 k	-	-	-46 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	108 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,23 M	3,28 M	4,41 M	3,68 M	2,93 M
Autres activités d'exploitation, total	636 k	362 k	407 k	-970 k	5,74 M
Variation des créances	-	1,05 M	-2,34 M	-	522 k
Variation des stocks	-	-	-2,35 M	-624 k	10 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,26 M	3,41 M	1,53 M	-676 k	-1,4 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,6 M	-610 k	-695 k	451 k	-887 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-23,67 M	-21,39 M	-50,2 M	-51,48 M	-33,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-27 k	-16 k	-28 k	-41 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	25,58 M	3,5 M	-	46 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	25,58 M	3,47 M	-16 k	18 k	-41 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	13,91 M	14,78 M
Total de la dette émise	-	-	-	13,91 M	14,78 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,68 M	-5,06 M	-8 k	-8 k	-12 k
Total de la dette remboursée	-12,68 M	-5,06 M	-8 k	-8 k	-12 k
Émission d'actions ordinaires	10,34 M	101 M	8,14 M	8 M	11,55 M
Rachat d'actions ordinaires	-158 k	-1,07 M	-393 k	-37 k	-2 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	1,65 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-2,5 M	95,02 M	7,73 M	23,5 M	26,31 M
Variation nette de la trésorerie	-581 k	77,1 M	-42,48 M	-27,95 M	-6,76 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	600 k	19 k	-	604 k	801 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,88 M	-10,26 M	-29,29 M	-31,44 M	-21,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,3 M	-10,24 M	-29,29 M	-30,65 M	-19,66 M
Variation du fonds de roulement net	2,54 M	-4,45 M	1,63 M	-551 k	833 k
Dette nette émise (remboursée)	-12,68 M	-5,06 M	-8 k	13,9 M	14,76 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-29,08	-21,09	-31,25	-54,71	-49,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,29	-23,72	-35,38	-65,8	-68,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-69,47	-43,79	-61,16	-133,79	-1,01 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-69,47	-43,79	-61,16	-133,79	-1,01 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	94,07	-68,25	822,01	46,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	42,62 k	627,17	6,73 k	-8,31 k	653,12
Marge d’EBITDA %	-83,58 k	-945,19	-9,09 k	13,4 k	-1,12 k
Marge EBITA %	-85,39 k	-960,74	-9,17 k	13,49 k	-1,13 k
Marge d'EBIT %	-85,39 k	-960,74	-9,17 k	13,49 k	-1,13 k
Marge des activités poursuivies %	-80,23 k	-956,96	-9,1 k	12,84 k	-1,29 k
Marge nette %	-80,23 k	-956,96	-9,1 k	12,84 k	-1,29 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-80,23 k	-956,96	-9,1 k	12,84 k	-1,29 k
Marge nette normalisée %	-49,9 k	-591,99	-5,69 k	8,02 k	-799,42
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-51,22 k	-334,29	-5,17 k	7,52 k	-702,16
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,34 k	-333,7	-5,17 k	7,33 k	-629,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,04	0,01	-0,01	0,07
Rotation des actifs corporels	0,01	0,39	0,08	-0,07	0,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	1,85	3,69
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,12	7,19	7,7	4,7	4,66
Quick Ratio	3,93	6,61	7,29	4,39	4,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,6	-1,29	-5,46	-5,9	-4,37
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	197,01	99,01
Délais de paiement des fournisseurs	-	2,76 k	-	803,26	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,75	7,5	10,99	126,71	-473,36
Dette totale / Capital total	30,92	6,98	9,9	55,89	126,78
Dette à long terme / Capitaux propres	25,95	6,82	9,76	120,94	-460,14
Dette à long terme / Capital total	17,92	6,35	8,8	53,35	123,24
Dette totale / Total de l'actif	36	18,53	19,34	67,96	118,86
EBIT / Charges d'intérêt	-28,43	-1,02 k	-51,97 k	-44,88	-9,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,56	-956,97	-51,5 k	-44,55	-9,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,56	-957,9	-51,51 k	-44,57	-9,59
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,28	-0,14	-0,35	-1,04
Dette nette / EBITDA	0,9	3,66	1,16	0,33	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,28	-0,14	-0,35	-1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,9	3,66	1,16	0,33	-0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-99,46	9,8 k	-81,52	-173,72	-847,61
Résultat brut, Croissance 1 an	-99,46	9,21 k	-113,4	787,86	-142,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-8,85	11,96	77,3	8,73	-37,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-8,94	11,38	75,88	8,57	-37,4
EBIT, 1 an Croissance %	-8,94	11,38	75,88	8,57	-37,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-19,21	18,09	75,65	4,04	-24,93
Résultat net, Croissance 1 an	-19,21	18,09	75,65	4,04	-24,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,82	15,14	77,47	4,04	-25,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,18	-15,17	37,28	-3,94	-58,31
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-61,48	-100
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	141,42	-9,84	-11,19	-12,75	-14,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-29,63	171,82	-37,28	-39,24	-16,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-27,57	245,99	-37,9	-75,86	-149,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-27,57	245,99	-37,9	-75,86	-149,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,73	-9,6	134,63	2,55	-35,83
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-40,74	75	46,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,24	-35,38	184,41	7,44	-30,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	14,05	-33,04	184,91	4,76	-35,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-26,83	327,67	-63,09	134,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-29,03	253,33	9,09	93,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-38,33	1,02	41,04	38,79	-17,61
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,89	0,71	40,11	38,13	-17,56
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,89	0,71	40,11	38,13	-17,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-41,17	-2,33	44,02	35,18	-11,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-41,17	-2,33	44,02	35,18	-11,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,55	0,61	42,95	35,88	-11,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,63	-25,85	7,91	14,86	-36,72
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,6	47,53	-10,52	-11,98	-13,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,61	38,31	30,58	-38,27	-28,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,79	58,31	46,58	-61,28	-65,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,81	58,31	46,58	-61,28	-65,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-42,37	-8,18	45,64	55,12	-18,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-60,03	-	1,84	60,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-44,78	-16,76	35,82	74,73	-13,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-44,87	-12,61	38,38	72,69	-18,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-79,78	-	-53,75	138,02	0,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-79,78	-	-59,28	380,36	-20,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	-36,68	-24,77	21,94	29,29	6,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,27	-24,54	21,36	28,66	6,1
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,27	-24,54	21,36	28,66	6,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-37,73	-25,79	18,78	29,22	11,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-37,73	-25,79	18,78	29,22	11,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,82	-25,41	21,56	28,58	11,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,32	-42,48	-8,95	3,82	-18,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	97,65	24,66	24,57	-11,27	-12,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-25,72	20,66	6,26	1,18	-31,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-27,39	44,32	15,89	-19,66	-58,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-27,39	44,3	15,89	-19,66	-58,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,3	-33,04	25,53	29,57	15,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-80,23	-54,42	-	14,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-34,28	-41,81	25,53	25,57	28,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-34,67	-41,18	29,74	26,08	24,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-13,26	-31,47	-	-11,43
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-76,2	-40,22	-36,51	-	-23,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-12,22	-10,46	-12,77	-3,85	4,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,93	-10,25	-12,67	-3,85	3,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,93	-10,25	-12,67	-3,85	3,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,93	-10,28	-12,91	-5,67	5,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,93	-10,28	-12,91	-5,67	5,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,01	-10,46	-12,91	-5,18	6,84
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-33,05	-27,56	-30,62	-24,15	-21,28
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	71,37	60,32	43,96	8,46	7,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,37	-6,14	-6,92	-7,71	-9,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-21,23	-6,17	-3,83	-14,74	-28,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-21,23	-6,18	-3,83	-14,74	-28,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,86	-11,8	-11,33	-6,3	5,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-40,47	-51,64	-61,92	-24,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,95	-15,06	-12,14	-9,6	8,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,61	-14,93	-11,79	-9,44	7,96