Ratios Financiers Trematon Capital Investments Limited
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TMT
ZAE000013991
Développement et opérations immobilières
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1,150 ZAR | -5,74% |
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0,00% | +10,58% |
| Période Fiscale: Août | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 2,39 | 2,91 | 3,25 | 4,04 | -0,07 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 2,61 | 3,18 | 3,58 | 4,5 | -0,08 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -0,87 | 3,57 | 12,31 | -0,5 | -11,97 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -1,9 | 2,19 | 8,62 | -1,31 | -14,28 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 99,82 | 100 | 97,8 | 99,79 | 98,27 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 78,18 | 76,78 | 75,11 | 71,06 | 91,67 | |||||
Marge d’EBITDA % | 25,18 | 25,47 | 25,52 | 29,63 | 1,94 | |||||
Marge EBITA % | 22,5 | 23,06 | 23,62 | 28,07 | -0,6 | |||||
Marge d'EBIT % | 22,5 | 23,06 | 23,62 | 28,07 | -0,6 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -2,15 | 7,05 | 21,95 | -0,86 | -24,96 | |||||
Marge nette % | -4,1 | 3,74 | 12,91 | -1,79 | -30,09 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -4,1 | 3,74 | 12,91 | -1,79 | -24,96 | |||||
Marge nette normalisée % | 1,78 | 2,55 | -6,77 | 2,2 | -5,43 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 18,15 | -14,68 | 12,38 | 17,08 | -8,81 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 32,16 | -2,57 | 26,28 | 31,35 | -3,28 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 0,23 | 0,2 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,1 | 1,17 | 1,31 | 1,4 | 0,86 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 33,28 | 70,41 | 74,25 | 47,55 | 7,42 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 0,02 | - | 0,34 | 0,04 | 0,18 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,64 | 3,33 | 4,65 | 1,17 | 1,73 | |||||
Quick Ratio | 1,31 | 1,92 | 3,47 | 0,95 | 1,34 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,1 | 0,32 | 1,15 | 0,23 | -0,38 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 10,97 | 5,18 | 4,92 | 7,7 | 49,21 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 21,29 k | - | 1,09 k | 9,25 k | 2,06 k | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 74,44 k | - | 61,04 k | 16,97 k | 21,66 k | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -53,14 k | - | -59,95 k | -7,72 k | -19,55 k | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 123,24 | 135,05 | 127,37 | 132,36 | 72,43 | |||||
Dette totale / Capital total | 55,2 | 57,46 | 56,02 | 56,96 | 42,01 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 111,92 | 130,01 | 126,26 | 116,22 | 65,43 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 50,14 | 55,31 | 55,53 | 50,02 | 37,94 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 58,85 | 61,19 | 60,28 | 61,71 | 49,3 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 1 | 1,19 | 1,06 | 1,23 | -0,07 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 1,16 | 1,37 | 1,19 | 1,33 | 0,38 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 0,9 | 1,37 | 1,04 | 1,3 | 0,26 | |||||
Dette totale / EBITDA | 11,36 | 10,12 | 8,76 | 7,03 | 23,46 | |||||
Dette nette / EBITDA | 9,35 | 8,49 | 6,88 | 5,75 | 13,6 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 14,65 | 10,12 | 10 | 7,21 | 34,68 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 12,06 | 8,49 | 7,86 | 5,9 | 20,11 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 7,27 | 21,59 | 13,24 | 2,1 | 3,29 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 9,79 | 21,81 | 10,75 | 4,17 | 1,93 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -15,04 | 22,97 | 14,95 | 18,53 | -80,81 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -18,2 | 24,59 | 17,67 | 21,3 | -108,38 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -18,2 | 24,59 | 17,67 | 21,3 | -108,38 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 228,55 | -498,96 | 252,44 | -103,98 | 324,02 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 294,5 | -210,95 | 291,01 | -114,12 | 1,74 k | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 297,29 | -202,53 | 291,31 | -114,23 | 326,56 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 884 | 74,33 | -426,6 | -133,17 | 547,85 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 31,7 | 1,63 | 0,47 | -10,07 | -10,74 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -0,99 | 1,13 | -27,94 | 2,01 | -12,26 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | -54,36 | -23,91 | 43,38 | 68,01 | 0,3 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | -1,9 | 6,72 | 1,3 | -5,89 | -73,06 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -6,99 | -0,17 | -0,98 | -13,06 | -55,53 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -6,99 | -0,17 | -1,96 | -13,19 | -57,24 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -191,02 | 117,79 | 117,14 | -39,22 | -156,79 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 57,8 | - | - | -76,56 | -23,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -204,23 | -174,4 | -194,22 | 40,82 | -135,04 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 9,94 k | -108,21 | -1,18 k | 21,81 | -110,67 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 2,08 | 14,21 | 17,34 | 7,53 | -26,8 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 4,2 | 15,64 | 16,15 | 7,41 | -26,62 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -10,1 | 2,21 | 18,13 | 16,73 | -79,81 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -12,5 | 0,95 | 20,23 | 19,47 | -88,35 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -12,5 | 0,95 | 20,23 | 19,47 | -88,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -50,32 | 262,05 | 274,98 | -62,54 | -21,94 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -13,66 | 109,21 | 108,28 | -25,7 | 11,74 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -8,06 | 101,25 | 100,3 | -25,38 | 2,47 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -12,85 | 314,17 | 128,98 | 4,08 | -34,43 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 30,83 | 15,69 | 1,05 | -4,94 | -12,17 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -4,45 | 0,06 | -14,63 | -14,27 | -5,39 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -8,22 | -41,07 | 4,45 | 55,21 | 29,82 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -0,5 | 2,32 | 3,98 | -2,36 | -49,65 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -3,66 | -3,64 | -0,58 | -7,22 | -37,82 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -3,66 | -3,64 | -1,07 | -7,75 | -39,72 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -57,37 | 40,8 | 138,24 | 14,88 | -41,25 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 56,26 | - | - | - | -57,77 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 107,52 | 1,24 | -15,7 | 15,19 | -38,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 23,56 | 212,01 | -2,41 | 261,97 | -74,12 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 8,22 | 8,21 | 13,88 | 12,02 | -15,34 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 9,46 | 9,76 | 13,99 | 12,01 | -15,83 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -2,26 | -0,21 | 5,84 | 18,27 | -63,95 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -3,61 | -1,56 | 5,75 | 20,59 | -74,82 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -3,61 | -1,56 | 5,75 | 20,59 | -74,82 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -44,4 | -0,52 | 258,82 | -17,58 | 29,02 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -22,65 | -6,13 | 157,7 | -15,07 | 69,65 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -19,27 | -4,84 | 151,19 | -17,04 | 60,16 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 15,07 | 9,8 | 272,27 | 20,26 | 11,98 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 40,33 | 20,27 | 10,38 | -2,8 | -8,14 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -6,38 | -2,62 | -10,31 | -9,41 | -13,6 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -17,15 | -13,78 | -20,74 | 22,38 | 34,19 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 0,66 | 1,85 | 1,98 | 0,58 | -36,44 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -1,7 | -2,51 | -2,76 | -4,93 | -27,39 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -1,7 | -2,51 | -3,09 | -5,29 | -29,11 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 8,94 | -26,57 | 72,87 | 51,09 | -9,17 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 41,53 | - | 6,97 | - | - | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 80,04 | 61,78 | -0,71 | 0,02 | -28,91 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 20,76 | -47,1 | 383,38 | 5,07 | -10,36 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 24,86 | 10,2 | 11,78 | 7,94 | -4,57 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 26,8 | 17,15 | 12,09 | 8,82 | -4,43 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 16,04 | 1,13 | 5,44 | 5,98 | -45,44 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 14,39 | -0,06 | 5,3 | 6,07 | -56,24 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 14,39 | -0,06 | 5,3 | 6,07 | -56,24 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -32,48 | -37,09 | 19,3 | -32,69 | 94,94 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -19,73 | -42,52 | 14,95 | -14,51 | 84,48 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -17,74 | -41,97 | 15,99 | -13,66 | 75,48 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 189,49 | 40,93 | 51,53 | 5,72 | 85,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 61,93 | 34,72 | 23,06 | 9,47 | 0,74 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | -16,27 | -4,22 | -9,77 | -7,46 | -8,37 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -0,53 | -16,18 | -9,11 | 9,08 | -3,45 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 14,5 | 2,26 | 1,98 | 0,14 | -23,1 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 8,49 | -0,37 | -1,25 | -4,42 | -18,69 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 8,49 | -0,37 | -1,45 | -4,64 | -19,85 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 12,4 | -15,96 | 48,98 | -8,91 | 12,26 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 35 | - | 17,07 | -14,99 | -26,24 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 36,67 | -0,87 | 40,53 | 41,61 | -17,89 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 55,12 | -36,26 | 14,66 | 15,91 | 49,88 |
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