Ratios Financiers Trek Metals Limited

Actions

TKM

AU000000TKM7

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 05:01:27 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0490 ^AUD	0,00%		-3,92%	-24,62%

28/08	AE Fuels Corporation (TSXV:AEF) a acquis Edge Minerals Pty Ltd. auprès de Trek Metals Limited (ASX:TKM).	CI
06/08	Trek Metals intercepte du manganèse à haute teneur sur son prospect en Australie-Occidentale ; l'action grimpe de 5 %	MT

04db4879c45a.ayS7w36q5r-unMfAUBllO0C8QnytIcv3iMdM6KXVERk.W3aCl0b-o_Lx34qZBEwQQTTTBRbubLzP8pU8hcGTX1Yfcf_1JMSz-t3Vkg

Données Financières Publiées: TREK METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	-	369 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	369 k	-
Résultat Brut	-	-	-	369 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,54 k	22 k	4,26 k	15,15 k	18,69 k
Coûts d'exploration / de forage, total	435	3,09 k	29,9 k	-2,35 M	-2,99 M
Rémunération à base d'actions (IS)	737 k	677 k	543 k	360 k	813 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	654 k	298 k	46,04 k	5,14 M	7,41 M
Autres dépenses de fonctionnement	797 k	1,19 M	1,22 M	724 k	1,17 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,21 M	2,19 M	1,84 M	3,89 M	6,43 M
Résultat d'Exploitation	-2,21 M	-2,19 M	-1,84 M	-3,52 M	-6,43 M
Intérêts payés, total	-	-8,06 k	-18,12 k	-5,54 k	-4,82 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25,51 k	46,22 k	161 k	99,18 k	93,35 k
Charges d'intérêt nettes	25,51 k	38,16 k	143 k	93,63 k	88,53 k
Gains (pertes) de change	3	19	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,19 M	-2,16 M	-1,7 M	-3,42 M	-6,34 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-1,78 M	-8,08 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-51,97 k	-	-	-2,06 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,19 M	-3,99 M	-1,71 M	-3,42 M	-8,4 M
Résultat des activités poursuivies	-2,19 M	-3,99 M	-1,71 M	-3,42 M	-8,4 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-2,19 M	-3,99 M	-1,71 M	-3,42 M	-8,4 M
Résultat net	-2,19 M	-3,99 M	-1,71 M	-3,42 M	-8,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,19 M	-3,99 M	-1,71 M	-3,42 M	-8,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,19 M	-3,99 M	-1,71 M	-3,42 M	-8,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	281 M	331 M	469 M	516 M	608 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	281 M	331 M	469 M	516 M	608 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0,01
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-481 k	-1,74 M	-881 k	-2,67 M
EBITA	-2,21 M	-2,19 M	-1,84 M	-3,52 M	-6,43 M
EBIT	-2,21 M	-2,19 M	-1,84 M	-3,52 M	-6,43 M
EBITDAR	-1,48 M	-459 k	-1,74 M	-866 k	-2,65 M
Résultat net normalisé	-1,37 M	-1,35 M	-1,06 M	-2,14 M	-3,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	18,12 k	23,66 k	4,85 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	435	3,09 k	29,9 k	-2,35 M	-2,99 M
Charges locatives nettes, total	23,54 k	22 k	4,26 k	15,15 k	18,69 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	8,09 k	13,06 k	18,5 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-3,83 k	2,09 k	190
Rémunération payée en actions, autres (total)	737 k	677 k	543 k	360 k	813 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	737 k	677 k	543 k	360 k	813 k

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,37 M	2,7 M	5,55 M	1,7 M	14,5 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	11 k	11 k
Total des liquidités et VMP	6,37 M	2,7 M	5,55 M	1,71 M	14,51 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	90,33 k	50,85 k	152 k	32,57 k	126 k
Total des créances	90,33 k	50,85 k	152 k	32,57 k	126 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	42,52 k	39,94 k
Autres actifs à court terme, total	17,39 k	32,03 k	35,54 k	-	-
Total de l'actif circulant	6,47 M	2,79 M	5,74 M	1,78 M	14,67 M
Immobilisations corporelles brutes	4,02 M	8,53 M	12,75 M	12,78 M	8,28 M
Immobilisations corporelles nettes	4,02 M	8,53 M	12,75 M	12,78 M	8,28 M
Autres actifs à long terme, total	1,15 k	140 k	86,03 k	354 k	1,79 M
Total des actifs	10,5 M	11,45 M	18,57 M	14,92 M	24,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 k	304 k	121 k	68,38 k	175 k
Charges à payer, total	68,82 k	390 k	350 k	297 k	214 k
Part à court terme des contrats de location	-	31,14 k	28,84 k	26,43 k	34,28 k
Autres passifs à court terme	8,88 k	35,11 k	549 k	-	-
Total du passif circulant	180 k	760 k	1,05 M	392 k	423 k
Contrats de location à long terme	-	56,99 k	35,6 k	12,02 k	5,25 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	3,18 k
Total du passif	180 k	817 k	1,08 M	404 k	432 k
Actions ordinaires, total	34,97 M	35,9 M	38,28 M	38,44 M	40,64 M
Primes d'émissions d'actions	51,9 M	54,67 M	60,69 M	60,81 M	75,91 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-80,41 M	-84,34 M	-83,09 M	-85,81 M	-93,72 M
Résultat global et autres	3,85 M	4,41 M	1,61 M	1,08 M	1,47 M
Total des fonds propres ordinaires	10,32 M	10,64 M	17,49 M	14,52 M	24,3 M
Total des capitaux propres	10,32 M	10,64 M	17,49 M	14,52 M	24,3 M
Total du passif et des capitaux propres	10,5 M	11,45 M	18,57 M	14,92 M	24,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	310 M	439 M	513 M	588 M	727 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	310 M	364 M	513 M	522 M	716 M
Actif net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	10,32 M	10,64 M	17,49 M	14,52 M	24,3 M
Actif corporel net par action	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	0	88,14 k	64,44 k	38,44 k	39,53 k
Dette nette	-6,37 M	-2,62 M	-5,49 M	-1,67 M	-14,47 M
Dette relative aux contrats de location	188 k	176 k	34,06 k	121 k	150 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,19 M	-3,99 M	-1,71 M	-3,42 M	-8,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	54,45 k	86,44 k	94,92 k	92,37 k	83,84 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	654 k	1,63 M	-	2,57 M	3,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	708 k	1,71 M	94,92 k	2,66 M	3,79 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,11 k	-20,46 k	-278	2,06 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-2,77 k
Rémunération à base d'actions (CF)	737 k	677 k	543 k	360 k	813 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-7,32 k	59,43 k	26,19 k	-263 k	738 k
Variation des créances	-46,12 k	35,84 k	-104 k	101 k	-90,38 k
Variation des dettes fournisseurs	-49,79 k	506 k	-183 k	-204 k	42,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,58 k	-124 k	67,98 k	-252 k	28,81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-838 k	-1,12 M	-1,28 M	-1,02 M	-1,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,85 M	-1,96 M	-3,02 M	-2,9 M	-4,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	64,78 k	61,15 k	-
Acquisitions en espèces	-	6,48 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	450 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-250 k	-	143 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,85 M	-1,95 M	-3,2 M	-2,84 M	-3,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-600 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-600 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,58 M	12,6 k	7,79 M	-	18,49 M
Autres activités de financement, total	-240 k	-2,62 k	-462 k	-	-960 k
Flux de trésorerie de financement	5,34 M	-590 k	7,33 M	-	17,53 M
Ajustements des taux de change	-	605	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,65 M	-3,66 M	2,85 M	-3,86 M	12,8 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,93 M	-370 k	-3,35 M	-2,63 M	-3,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,93 M	-365 k	-3,34 M	-2,63 M	-3,78 M
Variation du fonds de roulement net	147 k	-574 k	-187 k	554 k	66,69 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-600 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,88	-12,49	-7,66	-13,12	-20,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,31	-13,03	-8,13	-13,69	-20,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,8	-38,09	-12,12	-21,39	-43,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,8	-38,09	-12,12	-21,39	-43,29
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	4,11	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-238,82	-
Marge EBITA %	-	-	-	-953,63	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-953,63	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-928,23	-
Marge nette %	-	-	-	-928,23	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-928,23	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-580,15	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-713,66	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-712,72	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,03	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	35,96	3,67	5,47	4,55	34,67
Quick Ratio	35,86	3,62	5,44	4,45	34,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,66	-1,48	-1,22	-2,6	-2,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,83	0,37	0,26	0,16
Dette totale / Capital total	-	0,82	0,37	0,26	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,54	0,2	0,08	0,02
Dette à long terme / Capital total	-	0,53	0,2	0,08	0,02
Dette totale / Total de l'actif	1,72	7,13	5,84	2,71	1,74
EBIT / Charges d'intérêt	-	-272,14	-101,55	-634,4	-1,33 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-59,63	-96,31	-154,41	-547,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-302,36	-262,86	-676,97	-1,44 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,18	-0,04	-0,04	-0,01
Dette nette / EBITDA	4,24	5,44	3,15	1,95	5,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,04	-0,01	-0,01	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,46	1,07	1,15	0,45	2,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-169,94	-68,01	262,88	-50,46	202,86
EBITA, 1 an Croissance en %	320,65	-0,76	-16,16	90,32	82,91
EBIT, 1 an Croissance %	320,65	-0,76	-16,16	90,32	82,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	697,2	82,6	-57,28	100,74	145,51
Résultat net, Croissance 1 an	697,2	82,6	-57,28	100,74	145,51
Résultat net normalisé sur 1 an	697,19	-1,35	-21,29	100,74	85,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	500,46	54,35	-69,81	82,48	108,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	88,96	111,99	49,49	0,29	-35,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	52	9,11	62,15	-19,66	65,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	55,73	3,09	64,41	-16,99	67,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	55,73	3,09	64,41	-16,99	67,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	28,94	33,89	14,06	-20,32	0,43
CAPEX, Croissance 1 an	544,41	-31,27	54,15	-3,99	48,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	395,03	-87,39	806,61	-21,37	43,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	395,03	-87,56	816,03	-21,21	43,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,73	-52,7	7,74	35,34	22,5
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,72	104,31	-8,79	26,59	86,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,72	104,31	-8,79	26,59	86,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,58	281,53	-11,67	-7,39	122
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,58	281,53	-11,67	-7,39	122
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,01	180,43	-11,88	26	92,88
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,54	204,43	-31,73	-25,77	94,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	121,19	100,15	78,02	22,44	-19,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	99,69	28,78	33,01	14,14	15,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	104,78	26,71	30,19	16,83	17,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	104,78	26,71	30,19	16,83	17,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,8	31,39	23,58	-4,67	-10,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	248,3	110,45	2,93	21,65	19,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	172,84	-20,98	6,94	166,76	6,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	172,84	-21,52	6,76	168,42	6,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-15,71	-6,71	-16,32	77,02
EBITA, 3 ans CAGR %	24,85	-17,01	51,82	16,73	43,12
EBIT, 3 ans CAGR %	24,85	-17,01	51,82	16,73	43,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,68	3,5	83,9	16,13	28,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,68	3,5	83,9	16,13	28,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,68	-18,76	83,61	16,13	43,29
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-32,27	-22,17	40,92	-5,26	4,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	6,81	110,07	81,59	47,03	-0,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	38,34	57,26	39,06	12,44	29,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,16	56,92	38,2	12,06	31,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,16	56,92	38,2	12,06	31,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,21	14,36	25,34	6,76	-3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	11,52	95,33	89,71	0,57	29,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,08	-5,68	78,22	-3,54	117,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,08	-6,11	78,02	-3,58	118,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,76	-49,35	-	0,4	4,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-33,36	-0,48	7,07	-3,15	65,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-33,36	-0,48	7,07	-3,15	65,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-26,66	12,6	4,6	-2,43	98,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,67	12,6	4,6	-2,43	98,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-33,67	-0,44	4,5	-4,56	87,44
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-62,6	-31,36	-33,94	-24,73	60,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	231,69	54,36	27,4	66,84	31,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	75,77	24,47	32,42	36,34	29,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	88,51	24,13	32,32	37,45	29,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	88,51	24,13	32,32	37,45	29,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,94	11,39	5,06	4,8	9,52
CAPEX, CAGR sur 5 ans	32,47	3,51	5,02	59,3	57,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,66	-31,44	2,89	40,91	44,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-7,1	-31,63	2,82	40,87	44,87