Flux de Trésorerie Transvoy Logistics India Limited

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543754

INE0MPU01011

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:28 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
89,16 ^INR	-5,00%		-0,93%	-23,14%

23/05	Transvoy Logistics India Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI
12/11	Transvoy Logistics India Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TRANSVOY LOGISTICS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	50,3 M	131 M	283 M	354 M	649 M
Total Chiffre d'affaires	50,3 M	131 M	283 M	354 M	649 M
Coût des marchandises vendues, total	41,97 M	114 M	231 M	228 M	455 M
Résultat Brut	8,33 M	17,16 M	51,87 M	126 M	193 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	873 k	3,15 M	2,09 M	6,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	72 k	1,7 M	8,42 M	18,11 M	29,08 M
Autres dépenses de fonctionnement	336 k	4,74 M	34,33 M	72,8 M	123 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	408 k	7,31 M	45,89 M	92,99 M	158 M
Résultat d'Exploitation	7,92 M	9,84 M	5,97 M	33,4 M	34,82 M
Intérêts payés, total	-44 k	-1,7 M	-3,13 M	-5,88 M	-15,54 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	-	1,56 M	1,18 M	821 k
Charges d'intérêt nettes	-41 k	-1,7 M	-1,57 M	-4,7 M	-14,72 M
Gains (pertes) de change	-	185 k	-18 k	-48 k	295 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	31 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	7,88 M	8,33 M	4,38 M	28,67 M	20,4 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	58 k
EBT, elements non courants inclus	7,88 M	8,33 M	4,38 M	28,67 M	20,46 M
Charge d'impôt	2,21 M	2,03 M	2,72 M	10,06 M	3,05 M
Résultat des activités poursuivies	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M	17,4 M
Résultat net part du groupe	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M	17,4 M
Résultat net	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M	17,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M	17,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M	17,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	10,31	2,37	0,62	6,99	6,54
BPA de base - Activités poursuivies	10,31	2,37	0,62	6,99	6,54
Moyenne pondérée des actions en circulation	550 k	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Bénéfice net par action - dilué	10,31	2,37	0,62	6,99	6,54
BPA dilué - Activités poursuivies	10,31	2,37	0,62	6,99	6,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	550 k	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
BPA de base normalisé	8,95	1,96	1,03	6,73	4,79
BPA dilué normalisé	8,95	1,96	1,03	6,73	4,79
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,99 M	11,55 M	14,39 M	51,5 M	63,9 M
EBITA	7,92 M	9,84 M	5,97 M	33,4 M	34,82 M
EBIT	7,92 M	9,84 M	5,97 M	33,4 M	34,82 M
EBITDAR	-	11,57 M	16,86 M	52,27 M	64,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	50,3 M	134 M	285 M	356 M	649 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,04	24,32	62,15	35,07	14,93
Total des impôts courants	2,21 M	2,14 M	2,74 M	8,48 M	4,79 M
Total des impôts différés	-5 k	-119 k	-17 k	1,57 M	-1,74 M
Résultat net normalisé	4,92 M	5,21 M	2,74 M	17,92 M	12,75 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	296 k	2,98 M	250 k	168 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	170 k	676 k	1,32 M	5,4 M
Dépenses de marketing	-	678 k	-	-	-
Dépense de marketing	-	848 k	676 k	1,32 M	5,4 M
Charges locatives nettes, total	-	25 k	2,47 M	767 k	680 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	22,75 k	1,28 M	375 k	574 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	2,25 k	1,19 M	392 k	106 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	554 k	700 k	1,67 M	1,2 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	656 k	32,55 M	15,23 M	18,97 M	39,26 M
Total des liquidités et VMP	656 k	32,55 M	15,23 M	18,97 M	39,26 M
Créances clients, total	9,61 M	10,75 M	57,74 M	119 M	168 M
Autres créances	-	1,74 M	-	-	-
Notes à recevoir	-	22,66 M	34,68 M	12,06 M	44,64 M
Total des créances	9,61 M	35,15 M	92,42 M	131 M	212 M
Autres actifs à court terme, total	60 k	4,49 M	14,78 M	10,28 M	41,66 M
Total de l'actif circulant	10,32 M	72,19 M	122 M	160 M	293 M
Immobilisations corporelles brutes	399 k	-	50,99 M	91,86 M	276 M
Amortissements cumulés	-241 k	-	-14,14 M	-32,25 M	-61,33 M
Immobilisations corporelles nettes	158 k	22,02 M	36,85 M	59,62 M	214 M
Investissements à long terme	-	-	-	2 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	9 k	-	-	-	-
Charges différées à long terme	500 k	583 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	1 k	1,64 M	143 k	170 k
Total des actifs	10,99 M	94,8 M	161 M	222 M	510 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,14 M	1,3 M	1,64 M	2,63 M	67,35 M
Charges à payer, total	1,1 M	440 k	1,37 M	5,47 M	1,77 M
Emprunts à court terme	97 k	19,4 M	-	50,7 M	32,4 M
Impôts sur le revenu à payer	1,81 M	106 k	4,26 M	5,46 M	3,64 M
Autres passifs à court terme	52 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	5,2 M	21,24 M	7,27 M	64,26 M	105 M
Dette à long terme	-	4,02 M	82,44 M	59,4 M	152 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-740 k	-723 k	1,58 M	-164 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1 k	-
Total du passif	5,2 M	24,53 M	88,99 M	125 M	257 M
Actions ordinaires, total	100 k	26,63 M	26,63 M	26,63 M	169 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,69 M	43,64 M	45,3 M	61,14 M	78,54 M
Résultat global et autres	-	-	1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,79 M	70,27 M	71,93 M	87,77 M	247 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	8,59 M	5,52 M
Total des capitaux propres	5,79 M	70,27 M	71,93 M	96,36 M	253 M
Total du passif et des capitaux propres	10,99 M	94,8 M	161 M	222 M	510 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	550 k	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	550 k	2,66 M	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Actif net par action	10,53	26,39	27,01	32,96	92,78
Actif corporel net	5,79 M	70,27 M	71,93 M	87,77 M	247 M
Actif corporel net par action	10,53	26,39	27,01	32,96	92,78
Total de la dette	97 k	23,42 M	82,44 M	110 M	185 M
Dette nette	-559 k	-9,13 M	67,21 M	91,14 M	145 M
Dette relative aux contrats de location	-	200 k	19,77 M	6,14 M	5,44 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	8,59 M	5,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	11,67 M	11,67 M	11,67 M
Machines, total	399 k	-	31,52 M	78,44 M	158 M
Employés à temps plein	4	5	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M	17,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	72 k	1,7 M	8,42 M	18,11 M	29,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	72 k	1,7 M	8,42 M	18,11 M	29,08 M
Autres activités d'exploitation, total	-9 k	3,72 M	5,86 M	17,73 M	19,51 M
Variation des créances	-9,37 M	1,06 M	-46,99 M	-60,8 M	-49,28 M
Variation des dettes fournisseurs	2,05 M	-2,16 M	340 k	990 k	64,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,32 M	-475 k	-1,19 M	5,48 M	-1,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	738 k	10,15 M	-31,91 M	127 k	79,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-21,09 M	-23,21 M	-41,47 M	-190 M
Autres activités d'investissement, total	-497 k	-103 k	-1,06 M	1,5 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-497 k	-21,19 M	-24,26 M	-39,97 M	-190 M
Dette à court terme émise, total	97 k	14,26 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	2,74 M	68,19 M	40,54 M	92,8 M
Total de la dette émise	97 k	17 M	68,19 M	40,54 M	92,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-12,88 M	-18,3 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-12,88 M	-18,3 M
Émission d'actions ordinaires	3 k	53,76 M	-	-	136 M
Autres activités de financement, total	-1 k	-27,93 M	-29,4 M	16 M	-79,49 M
Flux de trésorerie de financement	99 k	42,83 M	38,79 M	43,66 M	131 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	-	1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	341 k	31,79 M	-17,38 M	3,81 M	20,21 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,7 M	3,13 M	5,88 M	15,54 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,21 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-750	-42,25 M	-84,32 M	-36,72 M	-203 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	26,75 k	-41,19 M	-82,36 M	-33,05 M	-193 M
Variation du fonds de roulement net	4,99 M	27,95 M	71,3 M	30,56 M	54,04 M
Dette nette émise (remboursée)	97 k	17 M	68,19 M	27,66 M	74,49 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	80,89	10,67	3,03	10,95	5,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	164,6	11,38	3,13	11,64	6,76
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	191,65	16,11	2,33	22,41	9,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	191,65	16,11	2,33	23,73	10,4
Analyse des marges
Marge brute %	16,55	13,11	18,31	35,7	29,78
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,67	1,11	0,59	0,94
Marge d’EBITDA %	15,88	8,82	5,08	14,55	9,85
Marge EBITA %	15,74	7,52	2,11	9,43	5,37
Marge d'EBIT %	15,74	7,52	2,11	9,43	5,37
Marge des activités poursuivies %	11,27	4,82	0,59	5,26	2,68
Marge nette %	11,27	4,82	0,59	5,26	2,68
Net Avail. Pour la marge commune %	11,27	4,82	0,59	5,26	2,68
Marge nette normalisée %	9,79	3,98	0,97	5,06	1,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0	-32,27	-29,77	-10,37	-31,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,05	-31,46	-29,08	-9,33	-29,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	8,22	2,27	2,3	1,86	1,77
Rotation des actifs corporels	259,27	10,61	9,62	7,36	4,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,22	11,61	8,27	4,02	4,53
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	3,4	16,84	2,49	2,79
Quick Ratio	1,97	2,12	10,04	2,14	1,97
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,48	-4,39	0	0,76
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	35,72	31,45	44,25	90,86	80,57
Délais de paiement des fournisseurs	9,67	7,64	1,9	3,42	28,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,68	33,33	114,62	114,26	73,08
Dette totale / Capital total	1,65	25	53,41	53,33	42,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	5,73	114,62	61,65	60,25
Dette à long terme / Capital total	-	4,29	53,41	28,77	34,81
Dette totale / Total de l'actif	47,3	25,87	55,3	56,52	50,45
EBIT / Charges d'intérêt	179,95	5,8	1,91	5,68	2,24
EBITDA / Charges d'intérêt	181,59	6,8	4,59	8,76	4,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	181,59	-5,62	-2,81	1,71	-8,12
Dette totale / EBITDA	0,01	2,03	5,73	2,14	2,89
Dette nette / EBITDA	-0,07	-0,79	4,67	1,77	2,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,01	-2,45	-9,35	10,97	-1,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,07	0,96	-7,63	9,08	-1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	708,54	126,81	116,34	25,01	83,19
Résultat brut, Croissance 1 an	1,67 k	47,32	202,28	143,68	52,81
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,94 k	19,4	24,7	257,85	24,07
EBITA, 1 an Croissance en %	5,36 k	16,38	-39,29	459,02	4,27
EBIT, 1 an Croissance %	5,36 k	16,38	-39,29	459,02	4,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,7 k	0,05	-73,69	2,52 k	-6,52
Résultat net, Croissance 1 an	4,7 k	0,05	-73,69	2,52 k	-6,52
Résultat net normalisé sur 1 an	5,33 k	-1,5	-47,4	554,21	-28,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,7 k	-79,32	-73,82	2,52 k	-6,5
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,9 k	-8,99	437,2	105,29	41,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,3	729,03	67,36	62,94	259,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	781,23	362,04	87,94	38,96	130,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,53 k	776,72	2,36	26,92	181,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	4,53 k	776,72	2,36	26,92	181,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	93,19	674,96	-414,28	-100,4	62,52 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	10,03	78,69	358,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,42	1,02 k	154,9	-54,74	452,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-84,86	990,72	157,23	-58,26	484,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	243,34	358,73	121,51	64,46	51,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	387,04	504,21	111,03	171,41	92,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	546,78	663,63	22	111,24	110,71
EBITA, 2 ans CAGR %	588,57	723,99	-15,96	84,22	141,43
EBIT, 2 ans CAGR %	588,57	723,99	-15,96	84,22	141,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	552,87	631,03	-48,7	71,83	394,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	552,87	631,03	-48,7	71,83	394,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	543,92	658,04	-28,02	85,51	115,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	555,34	232,36	-76,74	71,81	394,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	921,83	569,2	121,11	232,09	70,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,95	878,44	272,48	64,54	141,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	209,39	771,89	180,06	60,87	78,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,01 k	2,27 k	199,57	11,76	89,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,01 k	2,27 k	199,57	11,76	89,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	82,74	415,52	393,52	-88,82	57,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	997,82	-	40,22	186,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,45 k	372,54	5,37	58,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,43 k	367,01	1,6	56,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	213,05	257,07	83,06	70,48
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	265,64	379,65	121,39	124,11
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	292,46	317,35	74,64	76,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	289,19	245,38	58,05	52,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	289,19	245,38	58,05	52,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	261,94	141,35	43,48	40,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	261,94	141,35	43,48	40,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	252,64	211,51	50,22	34,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	114,54	42,44	-15,19	40,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	388,85	521,94	115,71	149,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	488,56	443,13	182,08	113,49
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	335,46	405,34	121,05	81,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	2,17 k	731,76	122,07	52,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	2,17 k	731,76	122,07	52,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	258,14	337,12	-54,06	98,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	409,95	-	108,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	681,55	113,45	83,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	675,45	106,08	82,09
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	141,98	153,29
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	224,55	233,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	206,31	217,52
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	188,53	199,29
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	188,53	199,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	168,67	171,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	168,67	171,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	172,74	168,94
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	96,27	98,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	318,8	270,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	253,5	292,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	186,5	232,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	580,83	356,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	580,83	356,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-10,49	190,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	304,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	309,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	305,35