Flux de Trésorerie Transvoy Logistics India Limited

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543754

INE0MPU01011

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:21 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
88,00 ^INR	0,00%		-0,29%	-24,14%

23/05	Transvoy Logistics India Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 31 mars 2026	CI
12/11	Transvoy Logistics India Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TRANSVOY LOGISTICS INDIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Chiffre d'affaires	6,22 M	50,3 M	131 M	283 M	354 M
Total Chiffre d'affaires	6,22 M	50,3 M	131 M	283 M	354 M
Coût des marchandises vendues, total	5,75 M	41,97 M	114 M	231 M	228 M
Résultat Brut	470 k	8,33 M	17,16 M	51,87 M	126 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	873 k	3,15 M	2,09 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	53 k	72 k	1,7 M	8,42 M	18,11 M
Autres dépenses de fonctionnement	272 k	336 k	4,74 M	34,33 M	72,8 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	325 k	408 k	7,31 M	45,89 M	92,99 M
Résultat d'Exploitation	145 k	7,92 M	9,84 M	5,97 M	33,4 M
Intérêts payés, total	-	-44 k	-1,7 M	-3,13 M	-5,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 k	-	1,56 M	1,18 M
Charges d'intérêt nettes	-	-41 k	-1,7 M	-1,57 M	-4,7 M
Gains (pertes) de change	-	-	185 k	-18 k	-48 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-	31 k
EBT, hors éléments non courants	145 k	7,88 M	8,33 M	4,38 M	28,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	145 k	7,88 M	8,33 M	4,38 M	28,67 M
Charge d'impôt	27 k	2,21 M	2,03 M	2,72 M	10,06 M
Résultat des activités poursuivies	118 k	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M
Résultat net part du groupe	118 k	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M
Résultat net	118 k	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	118 k	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	118 k	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,21	10,31	2,37	0,62	6,99
BPA de base - Activités poursuivies	0,21	10,31	2,37	0,62	6,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	550 k	550 k	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Bénéfice net par action - dilué	0,21	10,31	2,37	0,62	6,99
BPA dilué - Activités poursuivies	0,21	10,31	2,37	0,62	6,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	550 k	550 k	2,66 M	2,66 M	2,66 M
BPA de base normalisé	0,16	8,95	1,96	1,03	6,73
BPA dilué normalisé	0,16	8,95	1,96	1,03	6,73
Éléments supplémentaires
EBITDA	198 k	7,99 M	11,55 M	14,39 M	51,5 M
EBITA	145 k	7,92 M	9,84 M	5,97 M	33,4 M
EBIT	145 k	7,92 M	9,84 M	5,97 M	33,4 M
EBITDAR	-	-	11,57 M	16,86 M	52,27 M
Total des revenus (tels que rapportés)	6,22 M	50,3 M	134 M	285 M	356 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,62	28,04	24,32	62,15	35,07
Total des impôts courants	23 k	2,21 M	2,14 M	2,74 M	8,48 M
Total des impôts différés	4 k	-5 k	-119 k	-17 k	1,57 M
Résultat net normalisé	90,62 k	4,92 M	5,21 M	2,74 M	17,92 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	296 k	2,98 M	5,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	170 k	676 k	1,32 M
Dépenses de marketing	-	-	678 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	848 k	676 k	1,32 M
Charges locatives nettes, total	-	-	25 k	2,47 M	767 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	22,75 k	1,28 M	375 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	2,25 k	1,19 M	392 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	554 k	700 k	1,67 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	320 k	656 k	32,55 M	15,23 M	18,97 M
Total des liquidités et VMP	320 k	656 k	32,55 M	15,23 M	18,97 M
Créances clients, total	240 k	9,61 M	10,75 M	57,74 M	119 M
Autres créances	-	-	1,74 M	-	-
Notes à recevoir	-	-	22,66 M	34,68 M	12,06 M
Total des créances	240 k	9,61 M	35,15 M	92,42 M	131 M
Autres actifs à court terme, total	454 k	60 k	4,49 M	14,78 M	10,28 M
Total de l'actif circulant	1,01 M	10,32 M	72,19 M	122 M	160 M
Immobilisations corporelles brutes	399 k	399 k	-	50,99 M	91,86 M
Amortissements cumulés	-169 k	-241 k	-	-14,14 M	-32,25 M
Immobilisations corporelles nettes	230 k	158 k	22,02 M	36,85 M	59,62 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	3 k	9 k	-	-	-
Charges différées à long terme	-	500 k	583 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	1,64 M	143 k
Total des actifs	1,25 M	10,99 M	94,8 M	161 M	222 M
Passifs
Comptes à payer, total	86 k	2,14 M	1,3 M	1,64 M	2,63 M
Charges à payer, total	970 k	1,1 M	440 k	1,37 M	5,47 M
Emprunts à court terme	-	97 k	19,4 M	-	50,7 M
Impôts sur le revenu à payer	33 k	1,81 M	106 k	4,26 M	5,46 M
Autres passifs à court terme	34 k	52 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,12 M	5,2 M	21,24 M	7,27 M	64,26 M
Dette à long terme	-	-	4,02 M	82,44 M	59,4 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-740 k	-723 k	1,58 M
Autres passifs non courants	-1 k	-	-	-	1 k
Total du passif	1,12 M	5,2 M	24,53 M	88,99 M	125 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	26,63 M	26,63 M	26,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	25 k	5,69 M	43,64 M	45,3 M	61,14 M
Résultat global et autres	-	-	-	1 k	-
Total des fonds propres ordinaires	125 k	5,79 M	70,27 M	71,93 M	87,77 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	8,59 M
Total des capitaux propres	125 k	5,79 M	70,27 M	71,93 M	96,36 M
Total du passif et des capitaux propres	1,25 M	10,99 M	94,8 M	161 M	222 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	550 k	550 k	2,66 M	2,66 M	2,66 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	550 k	550 k	2,66 M	2,66 M	2,66 M
Actif net par action	0,23	10,53	26,39	27,01	32,96
Actif corporel net	125 k	5,79 M	70,27 M	71,93 M	87,77 M
Actif corporel net par action	0,23	10,53	26,39	27,01	32,96
Total de la dette	0	97 k	23,42 M	82,44 M	110 M
Dette nette	-320 k	-559 k	-9,13 M	67,21 M	91,14 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	200 k	19,77 M	6,14 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	8,59 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	11,67 M	11,67 M
Machines, total	399 k	399 k	-	31,52 M	78,44 M
Employés à temps plein	-	4	5	-	-

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Résultat net	118 k	5,67 M	6,31 M	1,66 M	18,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	53 k	72 k	1,7 M	8,42 M	18,11 M
Amortissements et dépréciations, Total	53 k	72 k	1,7 M	8,42 M	18,11 M
Autres activités d'exploitation, total	4 k	-9 k	3,72 M	5,86 M	17,73 M
Variation des créances	-148 k	-9,37 M	1,06 M	-46,99 M	-60,8 M
Variation des dettes fournisseurs	45 k	2,05 M	-2,16 M	340 k	990 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	310 k	2,32 M	-475 k	-1,19 M	5,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	382 k	738 k	10,15 M	-31,91 M	127 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-175 k	-	-21,09 M	-23,21 M	-41,47 M
Autres activités d'investissement, total	-	-497 k	-103 k	-1,06 M	1,5 M
Flux de trésorerie d'investissement	-175 k	-497 k	-21,19 M	-24,26 M	-39,97 M
Dette à court terme émise, total	-	97 k	14,26 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,74 M	68,19 M	40,54 M
Total de la dette émise	-	97 k	17 M	68,19 M	40,54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-12,88 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-12,88 M
Émission d'actions ordinaires	-	3 k	53,76 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1 k	-27,93 M	-29,4 M	16 M
Flux de trésorerie de financement	-	99 k	42,83 M	38,79 M	43,66 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 k	1 k	-	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	208 k	341 k	31,79 M	-17,38 M	3,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1,7 M	3,13 M	5,88 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	23 k	2,21 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	177 k	-750	-42,25 M	-84,32 M	-36,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	177 k	26,75 k	-41,19 M	-82,36 M	-33,05 M
Variation du fonds de roulement net	-208 k	4,99 M	27,95 M	71,3 M	30,56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	97 k	17 M	68,19 M	27,66 M

Période Fiscale: Mars	2021 (INR)	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,57	80,89	10,67	3,03	10,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	138,36	164,6	11,38	3,13	11,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	180,15	191,65	16,11	2,33	22,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	180,15	191,65	16,11	2,33	23,73
Analyse des marges
Marge brute %	7,56	16,55	13,11	18,31	35,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	0,67	1,11	0,59
Marge d’EBITDA %	3,18	15,88	8,82	5,08	14,55
Marge EBITA %	2,33	15,74	7,52	2,11	9,43
Marge d'EBIT %	2,33	15,74	7,52	2,11	9,43
Marge des activités poursuivies %	1,9	11,27	4,82	0,59	5,26
Marge nette %	1,9	11,27	4,82	0,59	5,26
Net Avail. Pour la marge commune %	1,9	11,27	4,82	0,59	5,26
Marge nette normalisée %	1,46	9,79	3,98	0,97	5,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,84	-0	-32,27	-29,77	-10,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,84	0,05	-31,46	-29,08	-9,33
Rotation des actifs
Rotation des actifs	5,19	8,22	2,27	2,3	1,86
Rotation des actifs corporels	36,81	259,27	10,61	9,62	7,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	37,48	10,22	11,61	8,27	4,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,9	1,99	3,4	16,84	2,49
Quick Ratio	0,5	1,97	2,12	10,04	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,14	0,48	-4,39	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,74	35,72	31,45	44,25	90,86
Délais de paiement des fournisseurs	4,03	9,67	7,64	1,9	3,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	1,68	33,33	114,62	114,26
Dette totale / Capital total	-	1,65	25	53,41	53,33
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	5,73	114,62	61,65
Dette à long terme / Capital total	-	-	4,29	53,41	28,77
Dette totale / Total de l'actif	89,98	47,3	25,87	55,3	56,52
EBIT / Charges d'intérêt	-	179,95	5,8	1,91	5,68
EBITDA / Charges d'intérêt	-	181,59	6,8	4,59	8,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	181,59	-5,62	-2,81	1,71
Dette totale / EBITDA	-	0,01	2,03	5,73	2,14
Dette nette / EBITDA	-1,62	-0,07	-0,79	4,67	1,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	0,01	-2,45	-9,35	10,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,91	-0,07	0,96	-7,63	9,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	45,79	708,54	126,81	116,34	25,01
Résultat brut, Croissance 1 an	33,9	1,67 k	47,32	202,28	143,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,66	3,94 k	19,4	24,7	257,85
EBITA, 1 an Croissance en %	-13,17	5,36 k	16,38	-39,29	459,02
EBIT, 1 an Croissance %	-13,17	5,36 k	16,38	-39,29	459,02
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-11,28	4,7 k	0,05	-73,69	2,52 k
Résultat net, Croissance 1 an	-11,28	4,7 k	0,05	-73,69	2,52 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,68	5,33 k	-1,5	-47,4	554,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-10,61	4,7 k	-79,32	-73,82	2,52 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	160,87	3,9 k	-8,99	437,2	105,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	112,96	-31,3	729,03	67,36	62,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,62	781,23	362,04	87,94	38,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,98 k	4,53 k	776,72	2,36	26,92
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,98 k	4,53 k	776,72	2,36	26,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	72,85	93,19	674,96	-414,28	-100,4
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	10,03	78,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-100,42	1,02 k	154,9	-54,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-84,86	990,72	157,23	-58,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	243,34	358,73	121,51	64,46
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	387,04	504,21	111,03	171,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	546,78	663,63	22	111,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	588,57	723,99	-15,96	84,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	588,57	723,99	-15,96	84,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	552,87	631,03	-48,7	71,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	552,87	631,03	-48,7	71,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	543,92	658,04	-28,02	85,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	555,34	232,36	-76,74	71,81
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	921,83	569,2	121,11	232,09
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	20,95	878,44	272,48	64,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	209,39	771,89	180,06	60,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,01 k	2,27 k	199,57	11,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	3,01 k	2,27 k	199,57	11,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	82,74	415,52	393,52	-88,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	997,82	-	40,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	1,45 k	372,54	5,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	1,43 k	367,01	1,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	213,05	257,07	83,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	265,64	379,65	121,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	292,46	317,35	74,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	289,19	245,38	58,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	289,19	245,38	58,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	261,94	141,35	43,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	261,94	141,35	43,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	252,64	211,51	50,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	114,54	42,44	-15,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	388,85	521,94	115,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	488,56	443,13	182,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	335,46	405,34	121,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	2,17 k	731,76	122,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,17 k	731,76	122,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	258,14	337,12	-54,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	409,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	681,55	113,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	675,45	106,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	141,98
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	224,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	206,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	188,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	188,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	168,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	168,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	172,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	96,27
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	318,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	253,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	186,5
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	580,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	580,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-10,49