Compte de Résultat Transport & Investment Barter Company

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NAQL

JO3120811018

Frêt au sol et logistique

Cours en clôture Amman S.E. Autres places de cotation 05/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,180 ^JOD	+0,85%		+1,72%	+31,11%

23/04	Transport and Investment Barter : bénéfice de 218 336 dinars au premier trimestre	RE
23/04	Transport & Investment Barter Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: TRANSPORT & INVESTMENT BARTER COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,56 M	4,02 M	3,7 M	4,03 M	5,01 M
Total Chiffre d'affaires	3,56 M	4,02 M	3,7 M	4,03 M	5,01 M
Coût des marchandises vendues, total	2,94 M	3,63 M	3,34 M	3,37 M	4,22 M
Résultat Brut	627 k	396 k	362 k	661 k	791 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	285 k	322 k	350 k	367 k	401 k
Provision pour créances douteuses	251 k	-	147 k	-	342 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	795 k	757 k	644 k	589 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 M	1,08 M	1,14 M	956 k	743 k
Résultat d'Exploitation	-703 k	-683 k	-779 k	-296 k	47,51 k
Intérêts payés, total	-21,31 k	-2,6 k	-2,65 k	-977	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	7,67 k	38,7 k
Charges d'intérêt nettes	-21,31 k	-2,6 k	-2,65 k	6,69 k	38,7 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	21,76 k	30,14 k
EBT, hors éléments non courants	-724 k	-686 k	-781 k	-267 k	116 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	61,89 k	57,97 k	58,94 k	67,51 k	291 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-432 k
Autres éléments non courants	-114 k	-	-18,12 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-776 k	-628 k	-740 k	-200 k	-24,84 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-274 k
Résultat des activités poursuivies	-776 k	-628 k	-740 k	-200 k	249 k
Résultat net part du groupe	-776 k	-628 k	-740 k	-200 k	249 k
Résultat net	-776 k	-628 k	-740 k	-200 k	249 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-776 k	-628 k	-740 k	-200 k	249 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-776 k	-628 k	-740 k	-200 k	249 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,09	-0,11	-0,03	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,09	-0,11	-0,03	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	7,02 M	7,03 M	7,19 M	7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,09	-0,11	-0,03	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,09	-0,11	-0,03	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	7,02 M	7,03 M	7,19 M	7 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,06	-0,07	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,06	-0,07	-0,02	0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	91,52 k	73,73 k	-135 k	293 k	345 k
EBITA	-703 k	-683 k	-779 k	-296 k	47,51 k
EBIT	-703 k	-683 k	-779 k	-296 k	47,51 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	1,1 k
Résultat net normalisé	-453 k	-429 k	-488 k	-167 k	72,72 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	620	402	502	277	-
Dépense de marketing	620	402	502	277	-
Dépenses générales et administratives	284 k	322 k	349 k	367 k	401 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	184 k	231 k	200 k	205 k	192 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	213 k	351 k	1,05 M	1,2 M	1,76 M
Total des liquidités et VMP	213 k	351 k	1,05 M	1,2 M	1,76 M
Créances clients, total	2,13 M	2,3 M	1,29 M	1,43 M	1,43 M
Autres créances	432 k	383 k	434 k	467 k	129 k
Total des créances	2,56 M	2,69 M	1,72 M	1,9 M	1,55 M
Stocks	754 k	760 k	625 k	606 k	327 k
Dépenses payées d'avance	4,17 k	-	34,98 k	1,38 k	26,1 k
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	274 k
Autres actifs à court terme, total	26,25 k	86,52 k	72,89 k	43,64 k	99,92 k
Total de l'actif circulant	3,56 M	3,88 M	3,51 M	3,75 M	4,04 M
Immobilisations corporelles brutes	17,23 M	16,77 M	16,51 M	16,73 M	15,14 M
Amortissements cumulés	-11,54 M	-11,94 M	-12,35 M	-12,4 M	-10,65 M
Immobilisations corporelles nettes	5,69 M	4,83 M	4,17 M	4,34 M	4,49 M
Investissements à long terme	25,56 k	25,56 k	25,56 k	25,56 k	7,51 k
Créances à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	9,27 M	8,74 M	7,7 M	8,11 M	8,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	175 k	179 k	201 k	676 k	866 k
Charges à payer, total	1,26 k	1,26 k	1,26 k	-	27,94 k
Emprunts à court terme	31,98 k	34,03 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	323 k	415 k	131 k	265 k	379 k
Total du passif circulant	532 k	629 k	334 k	942 k	1,27 M
Dette à long terme	144 k	137 k	140 k	139 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	675 k	767 k	474 k	1,08 M	1,27 M
Actions ordinaires, total	13,92 M	13,92 M	13,92 M	13,92 M	7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,32 M	-5,94 M	-6,68 M	-6,88 M	280 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-18,05 k
Total des fonds propres ordinaires	8,6 M	7,97 M	7,23 M	7,03 M	7,26 M
Total des capitaux propres	8,6 M	7,97 M	7,23 M	7,03 M	7,26 M
Total du passif et des capitaux propres	9,27 M	8,74 M	7,7 M	8,11 M	8,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Actif net par action	1,23	1,14	1,03	1	1,04
Actif corporel net	8,6 M	7,97 M	7,23 M	7,03 M	7,26 M
Actif corporel net par action	1,23	1,14	1,03	1	1,04
Total de la dette	176 k	171 k	140 k	139 k	0
Dette nette	-37,77 k	-180 k	-915 k	-1,06 M	-1,76 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	5	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	854 k	860 k	858 k	839 k	560 k
Terres possédées	1,09 M	1,09 M	1,09 M	1,09 M	1,09 M
Bâtiments, total	912 k	912 k	912 k	912 k	912 k
Machines, total	15,23 M	14,76 M	14,51 M	14,73 M	12,3 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	144
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,2 M	2,2 M	2,35 M	2,35 M	2,69 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-776 k	-628 k	-740 k	-200 k	249 k
Dépréciation et amortissement - CF	795 k	757 k	644 k	589 k	298 k
Amortissements et dépréciations, Total	795 k	757 k	644 k	589 k	298 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-61,89 k	-57,97 k	-58,94 k	-67,51 k	-291 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	342 k
Autres activités d'exploitation, total	21,31 k	2,6 k	2,65 k	977	-254 k
Variation des créances	831 k	-185 k	1,02 M	-166 k	66,12 k
Variation des stocks	3,47 k	-6,01 k	135 k	18,94 k	279 k
Variation des dettes fournisseurs	-213 k	3,82 k	22,11 k	475 k	189 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-239 k	89,36 k	-365 k	189 k	-165 k
Flux de trésorerie d'exploitation	361 k	-23,92 k	659 k	840 k	714 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-84,84 k	-44,66 k	-80,89 k	-893 k	-963 k
Vente d'immobilisations corporelles	202 k	210 k	157 k	201 k	806 k
Acquisitions en espèces	-	-	-1	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	117 k	166 k	76,11 k	-692 k	-157 k
Dette à court terme émise, total	-	2,05 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	2,63 k	-	-
Total de la dette émise	-	2,05 k	2,63 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-264 k	-	-34,03 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-15,48 k	-6,3 k	-	-1,02 k	-
Total de la dette remboursée	-279 k	-6,3 k	-34,03 k	-1,02 k	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-279 k	-4,24 k	-31,41 k	-1,02 k	-
Variation nette de la trésorerie	199 k	138 k	704 k	147 k	557 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,35 k	189 k	889 k	28,46 k	-178 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,67 k	190 k	891 k	29,07 k	-178 k
Variation du fonds de roulement net	256 k	95,05 k	-814 k	-518 k	-458 k
Dette nette émise (remboursée)	-279 k	-4,24 k	-31,41 k	-1,02 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,38	-4,74	-5,92	-2,34	0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,72	-5,05	-6,27	-2,54	0,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,64	-7,58	-9,74	-2,8	3,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,64	-7,58	-9,74	-2,8	3,49
Analyse des marges
Marge brute %	17,59	9,85	9,78	16,39	15,8
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,98	8,01	9,46	9,11	8,01
Marge d’EBITDA %	2,57	1,83	-3,64	7,27	6,9
Marge EBITA %	-19,72	-16,98	-21,04	-7,34	0,95
Marge d'EBIT %	-19,72	-16,98	-21,04	-7,34	0,95
Marge des activités poursuivies %	-21,78	-15,61	-20,01	-4,96	4,98
Marge nette %	-21,78	-15,61	-20,01	-4,96	4,98
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,78	-15,61	-20,01	-4,96	4,98
Marge nette normalisée %	-12,7	-10,65	-13,19	-4,15	1,45
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,04	4,69	24,02	0,71	-3,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,41	4,73	24,07	0,72	-3,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,45	0,45	0,51	0,6
Rotation des actifs corporels	0,58	0,76	0,82	0,95	1,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,51	1,82	2,06	2,96	3,07
Rotation des stocks (stock moyen)	3,89	4,79	4,82	5,48	9,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,69	6,17	10,53	3,98	3,17
Quick Ratio	5,21	4,83	8,33	3,29	2,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,68	-0,04	1,97	0,89	0,56
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	242,21	201	177,22	123,46	118,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	93,95	76,22	75,73	66,83	40,41
Délais de paiement des fournisseurs	35,02	17,79	21,65	47,91	71,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	301,14	259,43	231,3	142,39	87,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,04	2,15	1,93	1,98	-
Dette totale / Capital total	2	2,1	1,9	1,94	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,67	1,72	1,93	1,98	-
Dette à long terme / Capital total	1,64	1,69	1,9	1,94	-
Dette totale / Total de l'actif	7,28	8,77	6,15	13,32	14,91
EBIT / Charges d'intérêt	-33	-262,98	-293,59	-302,86	-
EBITDA / Charges d'intérêt	4,3	28,38	-50,86	300,05	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,31	11,19	-81,36	-614,1	-
Dette totale / EBITDA	1,92	2,32	-1,04	0,47	-
Dette nette / EBITDA	-0,41	-2,44	6,78	-3,63	-5,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	26,32	5,89	-0,65	-0,23	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,66	-6,18	4,24	1,77	2,85
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-4,18	12,85	-8	8,93	24,17
Résultat brut, Croissance 1 an	27,84	-36,85	-8,57	82,43	998,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-90	-19,44	-282,92	-317,36	18,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-878,82	-2,83	13,96	-62	-116
EBIT, 1 an Croissance %	-878,82	-2,83	13,96	-62	-116
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	871,22	-19,12	17,93	-73	-224,65
Résultat net, Croissance 1 an	871,22	-19,12	17,93	-73	-224,65
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,37 k	-5,33	13,92	-65,77	-143,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	871,26	-19,59	17,77	-73,62	-224,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,32	8,3	-43,98	10,78	-22,28
Stocks, Croissance 1 an	-0,46	0,8	-17,8	-3,03	-46,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-13	-15,19	-13,69	4,08	3,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,99	-5,79	-11,83	5,28	5,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,28	-7,3	-9,29	-2,77	3,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-8,28	-7,3	-9,29	-2,77	3,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,65	-106,63	-2,85 k	27,45	-14,89
CAPEX, Croissance 1 an	3,62 k	-47,37	81,14	1 k	7,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-99,81	13,83 k	371,37	-96,8	-206,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-98,05	1,2 k	368,22	-96,74	-206,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,7	3,99	1,89	0,11	16,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,08	-10,15	-24,01	29,15	47,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-74,68	-71,61	21,4	99,4	59,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-44,45	175,1	5,23	-34,19	-75,3
EBIT, 2 ans CAGR %	-44,45	175,1	5,23	-34,19	-75,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-45,11	180,27	-2,34	-43,57	-41,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-45,11	180,27	-2,34	-43,57	-41,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-45,05	2,31 k	3,85	-37,55	-61,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-45,11	179,97	-2,69	-44,27	-41,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-9,14	-5,95	-22,11	-21,23	5,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,72	0,17	-8,98	-10,72	-27,65
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,75	-14,1	-14,45	-5,22	3,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,53	-9,98	-8,86	-3,65	5,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,64	-7,79	-8,3	-6,08	0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,64	-7,79	-8,3	-6,08	0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,46	-81,37	35,14	492,51	4,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,08	342,76	-2,36	347,2	245,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-94,61	-47,99	2,46 k	-61,15	-55,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-83,53	-49,74	679,2	-60,91	-55,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-11,9	-4,9	-0,17	4,19	7,56
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,8	11,96	-9,63	1,75	25,93
EBITDA, 3 ans CAGR %	-60,35	-62,76	-47,17	47,41	67,29
EBITA, 3 ans CAGR %	-33,19	-33,07	105,07	-25,06	-58,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-33,19	-33,07	105,07	-25,06	-58,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,24	-37,54	110,02	-36,38	-26,51
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,24	-37,54	110,02	-36,38	-26,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,72	-34,13	770,98	-28,26	-44,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,24	-37,58	109,77	-37,02	-26,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-12,79	-3,67	-20,87	-12,41	-14,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,43	-1,56	-6,22	-7,04	-24,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-11,67	-13,57	-13,96	-8,67	-2,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,85	-10,34	-10,6	-4,37	-0,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,59	-5,53	-8,29	-6,49	-3,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,59	-5,53	-8,29	-6,49	-3,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-2,92	-53,42	-1,49	32,52	210,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-6,15	-20,92	228,69	119,16	178,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-87,15	-25,98	8,43	175,99	-1,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-72,68	-29,4	5,76	25,61	-2,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-14,88	-9,62	-6,62	-2,93	6,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-22,47	-22,74	0,35	18,54	10,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-42,55	-38,48	-37,97	-27,14	-17,71
EBITA, 5 ans CAGR %	4,77	80,26	-19,87	-33,52	-12,05
EBIT, 5 ans CAGR %	4,77	80,26	-19,87	-33,52	-12,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,77	22,25	-22,97	-40,02	25,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,77	22,25	-22,97	-40,02	25,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,79	27,28	-20,68	-35,52	150,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	35,77	22,2	-23,02	-40,35	25,54
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-15,43	-12,64	-16,65	-11,12	-11,36
Stocks, CAGR sur 5 ans	-7,23	-6,25	-6,86	-5,33	-15,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,48	-13,09	-12,79	-10,32	-7,27
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-13,44	-12,98	-11,89	-7,72	-4,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-11,33	-11,59	-9,68	-5,75	-4,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-11,33	-11,59	-9,68	-5,75	-4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,09	-51,4	10,81	28,82	0,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,93	-27,31	-4,65	58,13	235,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-67,21	-23,52	6,88	-42,81	-23,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-41,93	-25,46	4,36	-44,26	-25,07