Flux de Trésorerie TransMedics Group, Inc.

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Equipement et technologie médicale avancés

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93,28 ^USD	+2,85%		+7,79%	-22,90%

05/08	TransMedics Group, Inc. : UBS confirme sa recommandation neutre	ZM
05/08	Transcript : TransMedics Group, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 04, 2026

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Données Financières Publiées: TRANSMEDICS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	30,26 M	93,46 M	242 M	442 M	605 M
Total Chiffre d'affaires	30,26 M	93,46 M	242 M	442 M	605 M
Coût des marchandises vendues, total	9,1 M	28,19 M	87,53 M	179 M	243 M
Résultat Brut	21,16 M	65,27 M	154 M	262 M	363 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	38,28 M	69,9 M	118 M	169 M	185 M
Dépenses de R&D	22,3 M	26,81 M	36,06 M	55,97 M	69,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,59 M	96,71 M	154 M	225 M	254 M
Résultat d'Exploitation	-39,43 M	-31,44 M	485 k	37,5 M	109 M
Intérêts payés, total	-3,87 M	-3,73 M	-10,79 M	-14,41 M	-13,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	100 k	900 k	12,5 M	13,4 M	11,4 M
Charges d'intérêt nettes	-3,77 M	-2,83 M	1,71 M	-1,01 M	-2,38 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-1,3 M	300 k	700 k	-1 M
Autres produits non opérationnels	23 k	-2 k	47 k	-1,41 M	2,32 M
EBT, hors éléments non courants	-44,18 M	-35,56 M	2,54 M	35,78 M	108 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-2 M	-	-
Dépenses de R&D en cours de réalisation	-	-	-27,21 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-600 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-44,18 M	-36,16 M	-26,67 M	35,78 M	108 M
Charge d'impôt	36 k	66 k	-1,64 M	316 k	-82,77 M
Résultat des activités poursuivies	-44,22 M	-36,23 M	-25,03 M	35,46 M	190 M
Résultat net part du groupe	-44,22 M	-36,23 M	-25,03 M	35,46 M	190 M
Résultat net	-44,22 M	-36,23 M	-25,03 M	35,46 M	190 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-44,22 M	-36,23 M	-25,03 M	35,46 M	190 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-44,22 M	-36,23 M	-25,03 M	35,46 M	190 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,6	-1,23	-0,77	1,07	5,6
BPA de base - Activités poursuivies	-1,6	-1,23	-0,77	1,07	5,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,62 M	29,56 M	32,52 M	33,23 M	33,99 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,6	-1,23	-0,77	1,01	4,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,6	-1,23	-0,77	1,01	4,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	27,62 M	29,56 M	32,52 M	35,22 M	40,54 M
BPA de base normalisé	-1	-0,75	0,05	0,67	1,98
BPA dilué normalisé	-1	-0,75	0,05	0,63	1,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	-37,61 M	-27,96 M	8,66 M	57,25 M	134 M
EBITA	-39,43 M	-31,44 M	485 k	37,7 M	109 M
EBIT	-39,43 M	-31,44 M	485 k	37,5 M	109 M
EBITDAR	-35,46 M	-25,08 M	13,46 M	63,25 M	142 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	93,46 M	242 M	442 M	605 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,08	-0,18	6,16	0,88	-76,98
Impôts intérieurs courants	-	-	-	216 k	718 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	100 k	56 k
Total des impôts courants	-	-	-	316 k	774 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-83,54 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	-83,54 M
Résultat net normalisé	-27,61 M	-22,23 M	1,59 M	22,36 M	67,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,87 M	3,73 M	10,79 M	14,41 M	13,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	22,3 M	26,81 M	63,27 M	55,97 M	69,06 M
Charges locatives nettes, total	2,15 M	2,88 M	4,79 M	6 M	7,71 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,7 M	1,54 M	1,42 M	1,34 M	1,64 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	452 k	1,34 M	3,37 M	4,66 M	6,07 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	72 k	125 k	438 k	1,48 M	1,36 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,11 M	1,46 M	2,82 M	4,19 M	4,74 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	5,69 M	8,73 M	16,53 M	27,55 M	30,76 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	6,88 M	10,32 M	19,79 M	33,22 M	36,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,58 M	201 M	395 M	337 M	488 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	66,87 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	92,45 M	201 M	395 M	337 M	488 M
Créances clients, total	5,93 M	27,61 M	63,58 M	97,72 M	84,28 M
Total des créances	5,93 M	27,61 M	63,58 M	97,72 M	84,28 M
Stocks	14,86 M	20,6 M	44,24 M	46,55 M	48,88 M
Dépenses payées d'avance	5,46 M	2,9 M	8,03 M	16,29 M	16,25 M
Total de l'actif circulant	119 M	252 M	511 M	497 M	638 M
Immobilisations corporelles brutes	25,42 M	37,48 M	202 M	333 M	399 M
Amortissements cumulés	-9,74 M	-13,13 M	-21,29 M	-40,71 M	-66,06 M
Immobilisations corporelles nettes	15,69 M	24,35 M	180 M	292 M	333 M
Goodwill	-	-	11,99 M	11,55 M	11,55 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2,35 M	2,15 M	1,95 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	83,54 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	500 k	500 k	562 k	708 k	739 k
Total des actifs	135 M	277 M	706 M	804 M	1,07 Md
Passifs
Comptes à payer, total	6,65 M	3,34 M	12,72 M	10,29 M	10,35 M
Charges à payer, total	16,34 M	18,64 M	38,22 M	45,15 M	62,74 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	10 M
Part à court terme des contrats de location	-	1,44 M	2,04 M	2,73 M	3,31 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	250 k	241 k	1,96 M	1,74 M	2,9 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	23,24 M	23,66 M	54,93 M	59,91 M	89,3 M
Dette à long terme	35,2 M	58,7 M	506 M	509 M	502 M
Contrats de location à long terme	8,6 M	7,42 M	7,71 M	6,25 M	3,58 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	67,04 M	89,77 M	569 M	575 M	595 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Actions privilégiées - Autres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	510 M	666 M	641 M	697 M	751 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-442 M	-479 M	-504 M	-468 M	-278 M
Résultat global et autres	-188 k	-225 k	-199 k	-364 k	124 k
Total des fonds propres ordinaires	67,85 M	187 M	137 M	229 M	473 M
Total des capitaux propres	67,85 M	187 M	137 M	229 M	473 M
Total du passif et des capitaux propres	135 M	277 M	706 M	804 M	1,07 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	27,96 M	32,2 M	32,72 M	33,66 M	34,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	27,79 M	32,14 M	32,67 M	33,62 M	34,27 M
Actif net par action	2,44	5,83	4,2	6,8	13,81
Actif corporel net	67,85 M	187 M	123 M	215 M	460 M
Actif corporel net par action	2,44	5,83	3,76	6,39	13,41
Total de la dette	43,8 M	67,56 M	516 M	518 M	519 M
Dette nette	-48,65 M	-134 M	121 M	182 M	30,91 M
Dette relative aux contrats de location	17,22 M	23,02 M	38,34 M	47,97 M	61,68 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	7,27 M	10,94 M	25,82 M	28,03 M	26,25 M
Stocks - travaux en cours, total	1,93 M	1,88 M	3,81 M	3,27 M	2,01 M
Stocks de produits finis, total	5,65 M	7,79 M	14,61 M	15,25 M	20,63 M
Terres possédées	-	-	-	-	2,65 M
Machines, total	12,99 M	19,46 M	176 M	297 M	351 M
Employés à temps plein	148	212	584	728	898
Backlog de commande	1,1 M	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-44,22 M	-36,23 M	-25,03 M	35,46 M	190 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,82 M	3,48 M	8,18 M	19,56 M	25,68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	200 k	200 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,82 M	3,48 M	8,18 M	19,76 M	25,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	1,3 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	17 k	80 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	1,36 M	488 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	27,21 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	6,88 M	10,32 M	19,79 M	33,22 M	36,86 M
Autres activités d'exploitation, total	2,3 M	2,89 M	1,17 M	5,34 M	-79,95 M
Variation des créances	840 k	-21,68 M	-33,82 M	-34,31 M	13,95 M
Variation des stocks	-4,89 M	-8,02 M	-28,09 M	-8,35 M	-7,72 M
Variation des dettes fournisseurs	5,09 M	-3,27 M	6,96 M	-1,4 M	-19 k
Variation des revenus collectés avant livraison	7 k	-	83 k	-203 k	1,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,96 M	6,21 M	10,52 M	-738 k	11,02 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-28,86 M	-45,82 M	-13,03 M	48,8 M	193 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,52 M	-11,91 M	-152 M	-130 M	-59,25 M
Acquisitions en espèces	-	-	-14,89 M	441 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-27,21 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	32,79 M	66,42 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	29,27 M	54,51 M	-194 M	-129 M	-59,25 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	58,51 M	460 M	-	-
Total de la dette émise	-	58,51 M	460 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-36,05 M	-52,07 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-36,05 M	-52,07 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,39 M	145 M	7,11 M	22,87 M	17 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-138 k
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-14,62 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,39 M	168 M	400 M	22,87 M	16,86 M
Ajustements des taux de change	-797 k	-1,02 M	193 k	-536 k	1,27 M
Variation nette de la trésorerie	999 k	176 M	194 M	-58,16 M	152 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,33 M	3,26 M	8,09 M	11,3 M	10,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,66 M	-45,96 M	-192 M	-103 M	94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,24 M	-43,64 M	-185 M	-93,76 M	103 M
Variation du fonds de roulement net	-6,23 M	25,88 M	34,05 M	40,44 M	-29,96 M
Dette nette émise (remboursée)	-	22,46 M	408 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-17,18	-9,54	0,06	3,1	7,25
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,7	-10,72	0,07	3,35	7,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,49	-28,39	-15,42	19,39	54,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,49	-28,39	-15,42	19,39	54,24
Analyse des marges
Marge brute %	69,92	69,84	63,77	59,36	59,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	126,51	74,79	48,65	38,19	30,58
Marge d’EBITDA %	-124,28	-29,92	3,58	12,97	22,21
Marge EBITA %	-130,29	-33,64	0,2	8,54	17,97
Marge d'EBIT %	-130,29	-33,64	0,2	8,49	17,93
Marge des activités poursuivies %	-146,11	-38,77	-10,36	8,03	31,43
Marge nette %	-146,11	-38,77	-10,36	8,03	31,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-146,11	-38,77	-10,36	8,03	31,43
Marge nette normalisée %	-91,24	-23,78	0,66	5,06	11,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-51,74	-49,18	-79,29	-23,28	15,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-43,74	-46,69	-76,5	-21,24	16,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,45	0,49	0,58	0,65
Rotation des actifs corporels	2,96	4,67	2,36	1,87	1,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,73	5,57	5,3	5,47	6,65
Rotation des stocks (stock moyen)	0,68	1,59	2,7	3,95	5,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,11	10,66	9,3	8,3	7,14
Quick Ratio	4,23	9,67	8,34	7,25	6,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,24	-1,94	-0,24	0,81	2,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	77,18	65,5	68,87	66,85	54,86
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	537,15	229,62	135,19	92,58	71,77
Délais de paiement des fournisseurs	119,21	53,74	26,36	23,16	15,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	495,12	241,38	177,7	136,27	111,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	64,55	36,05	376,05	226,72	109,76
Dette totale / Capital total	39,23	26,5	78,99	69,39	52,33
Dette à long terme / Capitaux propres	64,55	35,28	374,57	225,53	106,95
Dette à long terme / Capital total	39,23	25,93	78,68	69,03	50,99
Dette totale / Total de l'actif	49,7	32,39	80,57	71,57	55,72
EBIT / Charges d'intérêt	-10,18	-8,44	0,04	2,6	7,88
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,15	-6,73	1,25	4,39	10,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,06	-9,93	-12,82	-4,61	6,02
Dette totale / EBITDA	-1,24	-2,69	38,35	8,19	3,65
Dette nette / EBITDA	1,37	5,33	9	2,87	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,12	-1,83	-3,73	-7,79	6,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,25	3,61	-0,88	-2,73	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,03	208,83	158,53	82,74	37,13
Résultat brut, Croissance 1 an	27,2	208,48	136,08	70,08	38,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	51,61	-25,66	-130,98	560,98	134,86
EBITA, 1 an Croissance en %	49,44	-20,27	-101,54	6,34 k	188,58
EBIT, 1 an Croissance %	49,44	-20,27	-101,54	7,63 k	189,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	53,8	-18,06	-30,92	-241,7	436,58
Résultat net, Croissance 1 an	53,8	-18,06	-30,92	-241,7	436,58
Résultat net normalisé sur 1 an	53,85	-19,5	-107,14	1,31 k	200,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	37,57	-23,44	-37,21	-231,17	382,53
Créances clients, Croissance sur 1 an	-13,55	365,3	130,26	53,71	-13,75
Stocks, Croissance 1 an	24,51	38,67	114,68	5,24	5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	230	55,23	641,13	62,03	13,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,27	105,46	154,76	13,88	32,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	-34,69	176,14	-34,43	74,92	113,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-34,69	176,14	-26,78	66,62	106,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-4,63	58,73	-71,57	-474,6	295,14
CAPEX, Croissance 1 an	673,41	238,36	1,18 k	-14,56	-54,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,14	193,56	316,8	-46,36	-191,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-30,34	229,67	323,58	-49,27	-209,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,23	90,92	182,57	117,36	58,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,54	98,09	169,86	100,38	53,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	15,12	6,16	-52,01	43,1	349,27
EBITA, 2 ans CAGR %	15,41	9,16	-88,91	9,5	776,8
EBIT, 2 ans CAGR %	15,41	9,16	-88,91	9,21	746,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,8	12,26	-24,76	-1,06	175,74
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,8	12,26	-24,76	-1,06	175,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,83	11,29	-76,02	0,27	1,31 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,66	2,63	-30,66	-9,38	151,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,88	100,56	227,32	88,13	15,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,1	31,4	72,54	50,31	5,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	80,94	126,33	239,19	246,54	35,79
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,18	35,02	128,78	70,33	23,01
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	11,43	34,3	34,56	7,09	93,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	11,43	34,3	42,2	10,45	85,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,45	23,04	-32,82	3,21	284,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	361,81	411,56	556,89	230,1	-37,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,63	46,24	249,79	49,53	-30,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,74	51,54	273,69	46,59	-25,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	32,47	58,2	111,23	144,36	86,42
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	54,53	67,61	110,02	131,37	77,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,55	-0,5	-29,58	15,04	68,8
EBITA, 3 ans CAGR %	24,9	2,02	-73,61	-1,49	51,25
EBIT, 3 ans CAGR %	24,9	2,02	-73,61	-1,66	51,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,01	2,6	-4,51	-7,09	73,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,01	2,6	-4,51	-7,09	73,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,58	2,01	-55,44	-6,79	44,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,93	-19,63	-12,87	-14,24	58,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,95	61,47	110,01	154,42	45,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	17	22,47	54,76	46,33	33,37
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,29	71,93	236,1	165,15	139,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,36	38,07	66,84	81,32	56,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-29,33	50,79	5,75	46,85	34,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-29,33	50,79	9,71	49,91	36,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	3,57	12,38	-24,49	19,13	61,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	103,43	316,33	593,64	232,83	70,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,18	30,86	107,35	87,23	26,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,56	34,86	113,47	92,05	32,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,27	64,81	79,36	79,64	88,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	94,2	98,15	93,14	80,02	85,24
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,76	7,15	-14,95	15,07	40,22
EBITA, 5 ans CAGR %	11,4	9,01	-52,58	4,95	32,75
EBIT, 5 ans CAGR %	11,4	9,01	-52,58	4,84	32,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,94	11,71	1,05	1,12	45,94
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,94	11,71	1,05	1,12	45,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	12,92	11,33	-35,86	1,32	30,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,42	-22,84	-46,45	-15,62	33,17
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,89	97,24	79,22	71,64	65,13
Stocks, CAGR sur 5 ans	18,59	20,92	36,67	32,93	32,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	55,55	58,18	120,36	127,57	133,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,35	49,59	75,71	50,17	47,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-14,47	2,12	-8,57	31,5	34,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-14,47	2,12	-6,52	33,14	35,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,67	14,68	-12,9	8,61	44,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,95	114,37	225,12	279,42	164,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	25,57	65,19	38,03	34,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	25,43	67,85	39,44	40,12