Compte de Résultat Transjamaican Highway Limited

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TJH

JME202000068

Construction et ingénierie

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,00 ^JMD	-8,33%		-2,48%	+124,95%

11/05	Transjamaican Highway Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
13/02	Transjamaican Highway Limited publie ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: TRANSJAMAICAN HIGHWAY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	52,76 M	65,01 M	75,2 M	82,82 M	91,16 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	5,26 M
Total Chiffre d'affaires	52,76 M	65,01 M	75,2 M	82,82 M	96,42 M
Coût des marchandises vendues, total	34 M	39,59 M	22,21 M	20,87 M	22,33 M
Résultat Brut	18,76 M	25,41 M	53 M	61,95 M	74,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 M	2,06 M	8,65 M	9,81 M	11,89 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,2 M	-607 k	-778 k	-827 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	76 k	1,46 M	7,87 M	8,98 M	11,89 M
Résultat d'Exploitation	18,68 M	23,96 M	45,12 M	52,96 M	62,2 M
Intérêts payés, total	-15,28 M	-14,8 M	-14,54 M	-13,92 M	-13,36 M
Intérêts perçus et revenus des placements	630 k	708 k	1,45 M	3,04 M	-
Charges d'intérêt nettes	-14,65 M	-14,09 M	-13,09 M	-10,88 M	-13,36 M
Gains (pertes) de change	1,27 M	-268 k	79 k	-36 k	-
Autres produits non opérationnels	-	-13,88 M	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	5,3 M	-4,29 M	32,12 M	42,05 M	48,84 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	39 k	-	57 k	22 k	15 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	5,34 M	-4,29 M	32,17 M	42,07 M	48,85 M
Charge d'impôt	1,35 M	2,85 M	8,21 M	10,75 M	12,18 M
Résultat des activités poursuivies	3,99 M	-7,14 M	23,96 M	31,32 M	36,68 M
Résultat net part du groupe	3,99 M	-7,14 M	23,96 M	31,32 M	36,68 M
Résultat net	3,99 M	-7,14 M	23,96 M	31,32 M	36,68 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,99 M	-7,14 M	23,96 M	31,32 M	36,68 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,99 M	-7,14 M	23,96 M	31,32 M	36,68 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0	0	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0	0	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0	0	0	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md
BPA de base normalisé	0	-0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	-0	0	0	0
Dividende par action	0	0	0	0	-
Ratio de distribution	172,89	-98,04	62,6	47,89	54,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	31,09 M	37,75 M	59,95 M	67,23 M	77,1 M
EBITA	30,97 M	37,63 M	59,64 M	66,89 M	76,62 M
EBIT	18,68 M	23,96 M	45,12 M	52,96 M	62,2 M
EBITDAR	-	37,78 M	60,03 M	67,31 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	25,28	-66,59	25,52	25,54	24,92
Total des impôts courants	-	1,34 M	4,31 M	5,06 M	-
Total des impôts différés	1,35 M	1,52 M	3,9 M	5,69 M	-
Résultat net normalisé	3,31 M	-2,68 M	20,07 M	26,28 M	30,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,28 M	14,8 M	14,54 M	13,92 M	13,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	70 k	333 k	358 k	353 k	661 k
Dépense de marketing	70 k	333 k	358 k	353 k	661 k
Dépenses générales et administratives	1,2 M	1,71 M	8,21 M	9,38 M	11,23 M
Charges locatives nettes, total	-	21 k	81 k	75 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,45 k	40,76 k	37,45 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	10,55 k	40,24 k	37,55 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,59 M	1,71 M	3,72 M	2,18 M	2,99 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,72 M	5,42 M	7,15 M	14,38 M	15,92 M
Total des liquidités et VMP	6,72 M	5,42 M	7,15 M	14,38 M	15,92 M
Autres créances	288 k	240 k	320 k	1,22 M	3,96 M
Total des créances	288 k	240 k	320 k	1,22 M	3,96 M
Stocks	-	159 k	198 k	160 k	402 k
Dépenses payées d'avance	462 k	438 k	804 k	652 k	-
Total de l'actif circulant	7,47 M	6,26 M	8,48 M	16,41 M	20,28 M
Immobilisations corporelles brutes	2,4 M	4,44 M	4,54 M	5,72 M	-
Amortissements cumulés	-1,72 M	-3,21 M	-3,3 M	-3,58 M	-
Immobilisations corporelles nettes	674 k	1,23 M	1,24 M	2,14 M	3,92 M
Autres immobilisations incorporelles, total	226 M	212 M	198 M	184 M	191 M
Actifs d'impôts différés à long terme	20,71 M	19,21 M	15,32 M	9,63 M	3,59 M
Autres actifs à long terme, total	54,62 M	49,34 M	67,5 M	82,02 M	80,25 M
Total des actifs	309 M	288 M	290 M	294 M	299 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,53 M	525 k	594 k	578 k	2,72 M
Charges à payer, total	1,48 M	2,98 M	509 k	2,56 M	1,15 M
Part à court terme de la dette à long terme	9,54 M	10,34 M	11,34 M	12,39 M	16,79 M
Part à court terme des contrats de location	-	98 k	106 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	1,71 M	2,92 M	940 k	1,09 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	779 k	829 k	674 k	598 k	489 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	14,33 M	16,49 M	16,14 M	17,07 M	22,23 M
Dette à long terme	231 M	224 M	216 M	206 M	191 M
Contrats de location à long terme	-	103 k	-	-	-
Autres passifs non courants	9,52 M	7,19 M	9,1 M	5,05 M	4,41 M
Total du passif	255 M	248 M	241 M	229 M	217 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	27 M	27 M	27 M	27 M	27 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,13 M	12,99 M	21,95 M	38,28 M	54,95 M
Résultat global et autres	-	-	8 k	3 k	-62 k
Total des fonds propres ordinaires	54,13 M	39,99 M	48,96 M	65,28 M	81,89 M
Total des capitaux propres	54,13 M	39,99 M	48,96 M	65,28 M	81,89 M
Total du passif et des capitaux propres	309 M	288 M	290 M	294 M	299 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md	12,5 Md
Actif net par action	0	0	0	0,01	0,01
Actif corporel net	-172 M	-172 M	-149 M	-118 M	-109 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	241 M	235 M	227 M	219 M	208 M
Dette nette	234 M	229 M	220 M	204 M	192 M
Dette relative aux contrats de location	-	168 k	648 k	600 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	2,4 M	4,17 M	4,26 M	4,86 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,99 M	-7,14 M	23,96 M	31,32 M	36,68 M
Dépréciation et amortissement - CF	211 k	158 k	396 k	433 k	482 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,29 M	13,68 M	14,52 M	13,92 M	14,43 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,5 M	13,83 M	14,91 M	14,36 M	14,91 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-39 k	-	-57 k	-22 k	-15 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	597 k	3,44 M	5,84 M	1,21 M	4,12 M
Variation des créances	433 k	1,72 M	-446 k	-752 k	-2,08 M
Variation des stocks	-	3 k	-39 k	38 k	-243 k
Variation des dettes fournisseurs	550 k	-2,44 M	-582 k	198 k	1,46 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-15 k	50 k	-155 k	-76 k	-109 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,03 M	-2,22 M	-1,76 M	-2,41 M	-2,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	13,99 M	7,25 M	41,67 M	43,87 M	52,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-191 k	-70 k	-455 k	-1,34 M	-2,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	39 k	1 k	89 k	22 k	15 k
Acquisitions en espèces	-	-799 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-22,12 M
Autres activités d'investissement, total	-2,58 M	5,98 M	-16,71 M	-11,48 M	4,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,74 M	5,12 M	-17,07 M	-12,79 M	-19,72 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,18 M	-6,63 M	-7,67 M	-8,69 M	-9,8 M
Total de la dette remboursée	-4,18 M	-6,63 M	-7,67 M	-8,69 M	-9,8 M
Dividendes ordinaires payés	-6,9 M	-7 M	-15 M	-15 M	-20 M
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,9 M	-7 M	-15 M	-15 M	-20 M
Autres activités de financement, total	3 k	-	23 k	12 k	-
Flux de trésorerie de financement	-11,08 M	-13,63 M	-22,65 M	-23,68 M	-29,8 M
Ajustements des taux de change	-529 k	-38 k	-220 k	-174 k	-1,41 M
Variation nette de la trésorerie	-353 k	-1,3 M	1,73 M	7,22 M	1,54 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,88 M	14,48 M	14,09 M	13,62 M	13,03 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	162 k	3,11 M	7,03 M	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	15,07 M	20,66 M	31,73 M	36,69 M	41,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	24,62 M	29,9 M	40,82 M	45,4 M	50,07 M
Variation du fonds de roulement net	-633 k	-1,17 M	1,84 M	726 k	1,45 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,18 M	-6,63 M	-7,67 M	-8,69 M	-9,8 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,71	5,01	9,75	11,34	13,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,9	5,25	10,23	11,81	13,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,18	-15,17	53,88	54,84	49,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,18	-15,17	53,88	54,84	49,84
Analyse des marges
Marge brute %	35,56	39,09	70,47	74,8	76,84
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,42	3,18	11,5	11,85	12,33
Marge d’EBITDA %	58,94	58,08	79,71	81,18	79,97
Marge EBITA %	58,71	57,89	79,31	80,77	79,47
Marge d'EBIT %	35,42	36,85	60	63,95	64,51
Marge des activités poursuivies %	7,57	-10,98	31,86	37,82	38,04
Marge nette %	7,57	-10,98	31,86	37,82	38,04
Net Avail. Pour la marge commune %	7,57	-10,98	31,86	37,82	38,04
Marge nette normalisée %	6,28	-4,12	26,69	31,73	31,66
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	28,56	31,78	42,2	44,31	43,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	46,67	46	54,28	54,82	51,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,22	0,26	0,28	0,33
Rotation des actifs corporels	77,13	68,28	60,92	48,99	31,81
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	124,41	116,59	79,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,52	0,38	0,53	0,96	0,91
Quick Ratio	0,49	0,34	0,46	0,91	0,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,98	0,44	2,58	2,57	2,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,93	3,14	4,59
Délais de paiement des fournisseurs	26,02	-	9,18	10,3	32,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	444,83	587,41	464,34	335,23	253,54
Dette totale / Capital total	81,65	85,45	82,28	77,02	71,72
Dette à long terme / Capitaux propres	427,2	561,31	440,97	316,25	233,04
Dette à long terme / Capital total	78,41	81,66	78,14	72,66	65,92
Dette totale / Total de l'actif	82,5	86,12	83,12	77,78	72,65
EBIT / Charges d'intérêt	1,22	1,62	3,1	3,8	4,66
EBITDA / Charges d'intérêt	2,04	2,55	4,13	4,83	5,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,03	2,55	4,1	4,74	5,6
Dette totale / EBITDA	7,72	6,22	3,79	3,25	2,69
Dette nette / EBITDA	7,51	6,07	3,67	3,04	2,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,77	6,23	3,82	3,32	2,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,55	6,08	3,7	3,1	2,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,25	23,22	15,69	10,12	11,27
Résultat brut, Croissance 1 an	30,78	35,46	108,55	16,89	12,33
EBITDA, 1 an Croissance en %	25,14	21,42	58,78	12,15	9,77
EBITA, 1 an Croissance en %	25,34	21,49	58,49	12,15	9,62
EBIT, 1 an Croissance %	38,8	28,21	88,37	17,38	11,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-313,31	-278,9	-435,62	30,71	17,09
Résultat net, Croissance 1 an	-313,31	-278,9	-435,62	30,71	17,09
Résultat net normalisé sur 1 an	-313,53	-180,84	234,64	30,93	16,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-314,09	-279	-435,55	30,74	17,09
Stocks, Croissance 1 an	-	-	24,53	-19,19	151,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,88	82,49	0,73	72,88	83,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,51	-6,82	0,68	1,29	1,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,18	0,27	-13,65	-20,35	-7,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,1	-26,12	22,43	33,33	25,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	24,13	-48,16	474,56	5,26	19,62
CAPEX, Croissance 1 an	3,72 k	-63,35	550	194,07	68,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	191,72	37,09	53,63	15,63	8,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	55,17	21,46	36,5	11,21	6,14
Dividende par action, 1 an de croissance	3,77	1,82	222,5	-22,22	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,5	19,68	19,4	12,87	13,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,23	33,1	68,08	56,13	18,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,02	23,27	38,85	33,45	13,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-7,97	23,4	38,76	33,32	13,34
EBIT, 2 ans CAGR %	-2,62	33,4	55,41	48,7	17,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,66	95,35	145,04	109,45	23,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,66	95,35	145,04	109,45	23,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,56	31,38	146,11	109,31	23,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,64	95,76	145,08	109,45	23,73
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0,31	42,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-14,31	33,13	35,58	31,96	77,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,87	-5,18	-3,14	0,99	1,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,82	-2,49	-6,95	-17,07	-14,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	18,96	-16,27	-4,89	27,76	29,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,73	-19,78	72,59	145,93	12,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	464,21	274,17	54,34	337,2	122,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,48	99,98	45,12	33,28	14,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,18	37,28	28,76	23,21	10,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-97,94	2,79	81,21	58,11	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,21	6,85	18,34	16,22	14,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,07	13,74	54,59	48,91	42,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	-6,79	0,9	34,12	29,31	26,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-6,74	0,96	34,14	29,26	26,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,26	6,73	49,66	41,53	37,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,34	-4,89	133,97	98,73	72,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,34	-4,89	133,97	98,73	72,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,85	-10,96	134,73	99,42	72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,31	-4,86	134,28	98,76	72,54
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,23
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,65	10,24	21,31	47,02	47,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,14	-0,47	-3,26	-1,69	1,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,1	-6,58	-6,36	-11,65	-14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,81	1,49	-4,96	6,44	26,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-9,12	5,14	54,64	46,37	93,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	167,31	126,8	349,79	91,34	218,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-12,69	0,09	83,15	34,54	26,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,6	0,79	37,02	22,62	18,74
Dividende par action, 3 ans CAGR %	22,39	-92,45	50,48	36,54	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,51	7,1	7,48	9,22	16,27
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	13,06	11,3	22,3	29,11	38,87
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,89	2,75	9,32	12,84	25,42
EBITA, 5 ans CAGR %	2,98	2,82	9,33	12,84	25,4
EBIT, 5 ans CAGR %	8,64	6,69	15,48	21,87	35,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-0,64	32,49	30,42	30,42	81,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-0,64	32,49	30,42	30,42	81,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,97	18,71	35,61	47,26	81,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	32,66	30,46	30,45	81,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,68	1,73	6,27	18,47	41,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,84	-2,66	-1,35	0,11	-1,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,53	-7,26	-8,85	-10,92	-9,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,67	4,85	10,33	11,28	7,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,48	-11,77	17,46	47,7	36,02
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,2	31,21	114,59	194,89	239,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	4,67	6,98	12,24	51,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	2,55	4,83	9,22	25,84
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	43,19	-74,51	-